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BDC portfolio

C••••••• C•••••• B••• I•••

BDCCCAPCIK 1633336file 814-01132LOS ANGELES, CAmanaged by C••••••• C•• A•••••••• L••
Fair value
$1.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.6B
97c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
859
198 borrowers
First lien
91%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
509
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.6B19897c57555 bp
Mar 31, 2026$1.6B19997c55556 bp
Dec 31, 2025$1.7B19298c64523 bp
Sep 30, 2025$1.6B19598c57562 bp
Jun 30, 2025$1.6B19398c66525 bp
Mar 31, 2025$9.7B19798c74530 bp
Dec 31, 2024$10B19998c156587 bp
Sep 30, 2024$9.5B18699c71587 bp
Jun 30, 2024$9.6B18699c45591 bp
Mar 31, 2024$9.3B18999c49603 bp
Dec 31, 2023$9.4B19099c12598 bp
Sep 30, 2023$9.3B19398c38598 bp
Jun 30, 2023$7.8B19298c18596 bp
Mar 31, 2023$6.2B19097c28595 bp
Dec 31, 2022$6.3B13097c24591 bp
Sep 30, 2022n/a1n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
859 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
P•••••• A••••••••• T•••• S••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Jan 31, 2028
A••• A••••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienn/an/aJul 31, 2027
T••••••••• I••••••• L••
S••••••• & S••••••s
equity equityn/an/a
A••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
B• M•• B••••• L••revolver first lienn/an/a
C• A••••• M••••••••• L••revolver first lienn/an/a
F• W••••••••• B•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
H•••••• 3••• L••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
H••••••• B••••••• L••revolver first lienn/an/a
M•••••• I•delayed draw term loan first lienn/an/a
N•• C•••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
O••••• T••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
S••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
T••• S••••• ••• T• M••••• S••• L•••revolver first lienn/an/a
D•••••••revolver first lienn/an/a
M••••••• L••
R••••••••
preferred equity equityn/an/a
n/a
A••••••••• C••• I•••revolver lien unstatedn/an/a
C••••• C••••••••• L••revolver first lienn/an/a
C••• S••••• P••••••• F•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C••• S••••• P••••••• F•••••••• L••revolver first lienn/an/a
P•••••• A••••••••• T•••• S••••••revolver first lienn/an/a
S•••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••••• U• B•••• C•••• •• S•••••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
T•• H••• G••••• L••revolver first lienn/an/a
U•• A•••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C••• S••••• P••••••• F•••••••• L••
D••••••••• F•••••••••
revolver first lienn/an/a
n/a
May 31, 2031
S••••••••• H•••••••• L•• •••••
R••••••••
revolver first lienn/an/aJun 30, 2030
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• •••••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Sep 30, 2029
A•••••• H•••••revolver first lienn/an/a
A••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
D••••••• L••revolver first lienn/an/a
I•• H••••• M••••• S••• I•••revolver first lienn/an/a
M•••••• I•delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••••revolver first lienn/an/a
S•••••• A•revolver first lienn/an/a
O••••• L••••• G••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
R•• W••••• P•••••••• L•••
D••••••••• F•••••••••
revolver first lienn/an/a
n/a
Nov 30, 2030
A••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Oct 31, 2029
C•••••••• L•• •••••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Mar 31, 2028
M•••••• I• •••••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Jun 30, 2032
O•••••• S••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Sep 30, 2028
T•• F••••
Capital G••••
equity equityn/an/a
N•••••• P••••••••• L••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
equity equityn/an/a
B••••••• T••••••• I•••revolver first lienn/an/a
C•• T• H•••••••• C••••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••• I••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••••• M•••• L••revolver first lienn/an/a
E•••••••• S••••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
G• P••••• H••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
G•••••• L••revolver first lienn/an/a
H•••••••• B••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
I••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
M•••• P••••••••• L••revolver first lienn/an/a
M•••••• I•revolver first lienn/an/a
M•••••••• S••••••• T••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
P•• I••••••••• H••••••• L•• •••••••revolver first lienn/an/a
S••••• B••••••• I••revolver first lienn/an/a
S•••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
S•••• D•••••• L••revolver first lienn/an/a
T•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
W•• G•••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
I••• B••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Oct 31, 2030
I•• H••••• M••••• S••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Jun 30, 2030
D••••••••• H•••••••• I•• •••••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2031
A•••••••• C•••••• C•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
O•••• S•••••• I••••••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
R•• W••••• P•••••••• L•••revolver first lienn/an/a
B• M•• B••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Jan 31, 2032
C•• T• H•••••••• C••••
D••••••••• F•••••••••
revolver first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2032
O••••• L••••• G••••• L•• •••••
M••••••••
revolver first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2029
L•••••• •••••• B••••• I•••• •••••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Nov 30, 2027
S••• H•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienn/an/a
n/a
Apr 30, 2028
C••••••••• B•••••• C••••••
A••••••••• & C•••••••••
equity equityn/an/a
i••••••• L••
D••••••••• F•••••••••
equity equityn/an/a
V•••• S•••• L•••
R••••••••
equity equityn/an/a
A••••• S•••••••• A••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
E••••••• P••••• I•••revolver first lienn/an/a
H••••••• P••••••• M••••••••• L••revolver first lienn/an/a
H••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
I•••••••• L••revolver first lienn/an/a
K••• M•• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
M•• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
Q••••• H••••• R••••••••revolver first lienn/an/a
R•• W••••• P•••••••• L•••delayed draw term loan first lienn/an/a
T••• G•••••••• H••••••• L••revolver first lienn/an/a
V•••••• I•••••••• P•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
A•• G••••• I••••••• L•• ••
M••••••••
term loan first lien$2.0Mn/aJun 30, 2026
A•••• M••••••••• A••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityn/an/a
n/a
D••••••••• H•••••••• I••revolver first lienn/an/a
F••• S•••••• P••••••• I••••••••• H••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
H••••••• P••••••• M••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
L••••••••• B••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
M•• D•••••delayed draw term loan first lienn/an/a
O••••• L••••• G••••• L••revolver first lienn/an/a
P• B••••• L••revolver first lienn/an/a
P••••• B•••• L•• •••••••••revolver first lienn/an/a
S••• H•••••• I•••revolver first lienn/an/a
T••• S••••• ••• T• M••••• S••• L•••revolver first lienn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-342351reported