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B••• O•• C•••••• C••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $691M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$691M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
179
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
88.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
72%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (380)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $78.8M
    on non-accrual, 6 borrowers

    6 borrowers on non-accrual, $78.8M principal; the largest is L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen L•••••• M•••• B•• →
  2. $34.5M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $34.5M principal: L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L•••••• M•••• B•• →
  3. 91.5¢ → 88.1¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 91.5¢ to 88.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  4. 19 below 80¢
    $110M principal

    19 positions across 13 borrowers marked below 80¢ on cost, $110M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  5. 203 → 179
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 179.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219Show
Fair value
$691M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
88c on cost, debt pieces
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
72%
84% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$764M17988c49501 bp
Mar 31, 2026$960M20392c51504 bp
Dec 31, 2025$1.7B21596c57520 bp
Sep 30, 2025$1.8B22396c51518 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.8B21797c46525 bp
Mar 31, 2025$2.0B22098c40534 bp
Dec 31, 2024$4.0B21997c88562 bp
Sep 30, 2024$2.1B22498c51577 bp
Jun 30, 2024$2.1B21698c51589 bp
Mar 31, 2024$2.1B20599c57609 bp
Dec 31, 2023$2.1B24099c42623 bp
Sep 30, 2023$2.2B19599c46624 bp
Jun 30, 2023$2.2B18599c45621 bp
Mar 31, 2023$2.3B18599c39618 bp
Dec 31, 2022$2.3B20198c36620 bp
Dec 31, 2021$13.4M1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2024
382 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T•••• G•••• L•••••term loan first lien$59.9M$59.9M
100c
S+550 bpAug 1, 2027
W•••••• E•••••••equity equityNot disclosed$46.2M
230c
W• H•••••• I••• ••• W••••• P•••••••• L•••term loan first lien$45.7M$44.9M
99c
S+550 bpMar 1, 2027
S•••••• E••••••••• L••term loan first lien$43.8M$43.8M
101c
S+675 bpAug 1, 2028
C••••• H••••••• L••term loan second lien$42.3M$42.0M
101c
S+750 bpMay 1, 2029
A••••••••• I•••term loan first lien$40.4M$40.4M
101c
S+650 bp
PIK 2.50%
Jul 1, 2027
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••term loan second lien$40.0M$40.1M
101c
S+725 bpDec 1, 2028
M•••• H•••••• I••• ••• M•••• T••• E•••••• S••••••••preferred equity equityNot disclosed$39.5M
102c
PIK 7.00%
A••••••• S•••••••• M••••• L•• ••• S•• A••••••••term loan first lien$38.6M$39.3M
102c
S+725 bpJan 1, 2026
I•••••••• M•••••• S•••••• I••••••••• ••• 1••••••• C••••• I••••term loan first lien$38.8M$37.7M
98c
S+650 bpAug 1, 2026
H•• P••••••••• I••• ••• H•••••• S••••••••term loan first lien$34.3M$33.9M
100c
S+700 bp
PIK 2.50%
Nov 1, 2026
O•••• B••••• I•••term loan first lien$34.3M$33.9M
100c
S+625 bp
PIK 2.75%
Nov 1, 2028
T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C•••••••••term loan first lien$34.3M$31.8M
93c
S+750 bp
PIK 3.75%
Sep 1, 2026
V•••••• S•••••• T••••••••• L••term loan first lien$34.8M$31.5M
91c
S+775 bp
PIK 3.88%
Jun 1, 2025
P••••• T•••• L••term loan second lien$30.0M$30.0M
101c
S+675 bpAug 1, 2029
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••term loan first lien$29.1M$29.1M
101c
S+625 bpApr 1, 2028
B•••••••• H•••••••• L•• ••••• B••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$29.2M$29.0M
100c
S+600 bpOct 1, 2029
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••term loan first lien$27.9M$27.9M
101c
S+625 bpDec 1, 2026
O•••• B••••• I•••term loan second lien$27.1M$26.9M
100c
PIK 10.50%
Nov 1, 2033
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••term loan first lien$26.9M$26.8M
100c
S+600 bpMar 1, 2027
H• S••••• L•••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$20.8M$26.2M
94c
PIK 7.50%
Mar 1, 2026
L••••• B•••• L••term loan first lien$25.8M$25.8M
101c
S+525 bpMay 1, 2026
N•••••• N••••••••• L••term loan first lien$25.7M$25.3M
99c
S+575 bpDec 1, 2025
P•• M•••• I•• L•• ••• P••
I•••••••• Services)
term loan first lien$26.6M$24.9M
100c
PIK 9.00%
Oct 1, 2031
T•• A••••••••• L•• ••• H••••term loan first lien$24.6M$24.6M
101c
S+575 bpDec 1, 2026
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured loan
term loan first lien$25.9M$24.4M
95c
S+675 bpNov 1, 2027
R••••••• I••••••••• I•• L•• ••• W•••••• F•••••term loan first lien$24.4M$24.2M
101c
S+600 bpOct 1, 2030
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I••••term loan first lien$23.8M$23.8M
101c
S+550 bpJan 1, 2028
L•••• I•••term loan first lien$23.7M$23.7M
101c
S+675 bpFeb 1, 2028
M•••• L•••• H••••••• L••term loan first lien$22.4M$22.4M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
A•••••••• H•••••••• L•• ••• A•••• I••••••••• H•••••••• L•••term loan second lien$22.5M$22.3M
100c
S+775 bpNov 1, 2028
S•••• A••••••••• C••••••••• ••• P•••unstated lien unstatedNot disclosed$20.8M
P•• N••••••••• M•••• B••• ••• L•••••••term loan second lien$28.0M$20.6M
77c
S+875 bpJul 1, 2027
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$19.8M$19.8M
100c
S+580 bpAug 1, 2026
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••term loan first lien$19.9M$19.5M
98c
S+800 bp
PIK 3.00%
Apr 1, 2026
M••••••• I•••••• H••••••• I•••term loan first lien$19.2M$19.1M
100c
S+550 bpFeb 1, 2031
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••term loan first lien$19.2M$19.0M
101c
S+675 bp
PIK 7.50%
Oct 1, 2028
E•••••• A••••••••• I•••term loan first lien$18.6M$18.4M
100c
S+525 bpDec 1, 2028
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• P••
I•••••••• Services)
term loan first lien$18.4M$18.4M
101c
S+600 bpNov 1, 2028
O• H••••••••• G••••• I•••term loan first lien$18.2M$18.0M
100c
S+550 bpSep 1, 2027
F•••••• B••••• L•• ••• M•••••• P•••• S•••••••term loan first lien$17.9M$17.6M
100c
S+600 bpOct 1, 2028
R••••••••• O•• L••term loan first lien$17.3M$17.3M
101c
S+650 bpMay 1, 2027
P••••••••• L••term loan first lien$20.6M$17.2M
84c
S+800 bpApr 1, 2027
U••••••• B•••• G•••• M••••• L••term loan first lien$16.1M$16.1M
102c
S+625 bpAug 1, 2027
N•••••• L•• ••• G••••••••term loan first lien$16.5M$16.1M
99c
S+750 bpSep 1, 2025
C••••••••• O•••••••• I•••term loan second lien$16.7M$16.0M
97c
S+650 bpOct 1, 2029
G••••• L••term loan first lien$16.0M$15.8M
100c
S+650 bp
PIK 1.50%
Mar 1, 2030
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$15.2M$15.2M
100c
S+600 bpNov 1, 2030
B•••••••• N•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$15.0M$15.0M
102c
S+500 bpMar 1, 2029
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••term loan first lien$14.7M$14.6M
100c
S+575 bpJun 1, 2028
H•• O••••••••• L•• I•• S•• R•• ••• C•••••••••term loan first lien$14.5M$14.5M
101c
S+750 bpApr 1, 2026
P•••••• C••••term loan second lien$14.5M$14.5M
101c
S+775 bpFeb 1, 2029
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W•••••term loan first lien$14.2M$14.2M
101c
S+550 bpMay 1, 2027
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••term loan first lien$14.1M$13.8M
98c
S+700 bpDec 1, 2026
E• V••• P••••• I••• ••• O• H•••••••••term loan first lien$13.8M$13.6M
100c
PIK 9.75%
Sep 1, 2028
D•••••• B••••• I••• ••••• C••••••••term loan first lien$12.9M$12.8M
101c
S+575 bpMar 1, 2028
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$12.7M$12.7M
101c
S+600 bpJul 1, 2027
L•••••••• I••••••••• C••••term loan first lien$12.4M$12.4M
101c
S+600 bpNov 1, 2027
A••••••••• F••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$12.3M
101c
PIK 13.50%
N•• P•• H•••••••• L•• ••• P•••equity equityNot disclosed$12.1M
204c
A••• G•••• T•••••••• L••term loan second lien$11.6M$11.6M
101c
S+575 bpJul 1, 2029
Q••• P•••••• I•••term loan first lien$11.5M$11.5M
102c
S+550 bpApr 1, 2028
G••••• S•••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$11.2M
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• Services)
equity equityNot disclosed$11.1M
174c
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$11.0M$11.0M
101c
S+700 bp
PIK 2.00%
May 1, 2026
M•••••••• I•••term loan first lien$10.9M$10.9M
100c
S+700 bpSep 1, 2025
B••• B•• B••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$10.9M$10.9M
101c
S+750 bp
PIK 7.50%
Dec 1, 2026
3•• I••••••••• I••• ••• A•••••••term loan first lien$10.6M$10.6M
100c
S+675 bpMay 1, 2025
G••••• L•••••• G••••• I•••term loan first lien$10.4M$10.3M
100c
S+525 bpDec 1, 2027
P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• ••• Q••••term loan first lien$10.0M$10.0M
102c
S+475 bpOct 1, 2030
H••••••• R•••••••• S•• r•• ••• H••••• G•••••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+350 bpFeb 1, 2031
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+450 bpApr 1, 2025
F•••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$9.8M$9.9M
101c
S+800 bpAug 1, 2026
G••••• M•••• R•••••• L••term loan first lien$9.9M$9.9M
102c
S+550 bpAug 1, 2030
L••• I••••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$9.7M
K••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$9.6M
159c
D•••••• U•••••• S••••••••• L••term loan first lien$9.4M$9.3M
100c
S+550 bpMar 1, 2029
H••••• H•••••••• L••term loan second lien$18.2M$9.2M
53c
S+700 bpMar 1, 2026
I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G••••••term loan first lien$9.0M$9.0M
101c
S+600 bpSep 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$8.5M$8.5M
101c
S+650 bpJun 1, 2029
S•••• A••••••••• C••••••••• ••• P•••term loan first lien$8.4M$8.4M
100c
S+800 bpJun 1, 2026
M•••••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$8.0M
P•••••• H••••• H•••••• C••••term loan first lien$8.1M$8.0M
100c
S+550 bpMar 1, 2031
P•••••• P•••• B••••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$7.8M$7.8M
101c
S+700 bpMay 1, 2026
L••••••• I•••••••• S••••••• L••term loan first lien$8.3M$7.8M
93c
S+725 bpFeb 1, 2026
J•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$7.7M
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$7.6M
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$7.5M$7.5M
101c
S+547 bpJun 1, 2029
A•••• G••••• I•••term loan first lien$7.3M$7.3M
102c
S+525 bpOct 1, 2028
P•••••• I••••••• L•• ••• L•••••••••term loan first lien$7.7M$7.1M
92c
S+600 bpJan 1, 2025
E•• U••• F•••• L••term loan first lien$8.5M$7.0M
86c
S+600 bpOct 1, 2029
H• G•••••• 8• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$5.4M$6.9M
96c
PIK 6.00%
Aug 1, 2025
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••term loan first lien$6.2M$6.6M
100c
S+550 bpMar 1, 2031
R•••••••• I•••term loan second lien$6.5M$6.4M
100c
S+650 bpApr 1, 2029
G••••••••• I•••term loan first lien$6.4M$6.4M
100c
PIK 6.75%
Jul 1, 2027
G••••• B••••• I••• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••term loan second lien$6.3M$6.3M
102c
S+825 bpDec 1, 2028
S••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• O••••••••preferred equity equityNot disclosed$6.3M
92c
PIK 10.50%
V••••••• H••••• I•• I••• ••• V•••••••••term loan first lien$6.0M$6.0M
101c
S+575 bpApr 1, 2027
M••••••••• B•••• B•••term loan first lien$5.9M$5.9M
101c
S+675 bpApr 1, 2027
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C•••••••••term loan first lien$5.9M$5.9M
101c
S+550 bpSep 1, 2028
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIreported
Latest schedule
0001655887-26-000016reported