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B••• O•• C•••••• C••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $691M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$691M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
179
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
88.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
72%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (380)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $78.8M
    on non-accrual, 6 borrowers

    6 borrowers on non-accrual, $78.8M principal; the largest is L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen L•••••• M•••• B•• →
  2. $34.5M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $34.5M principal: L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L•••••• M•••• B•• →
  3. 91.5¢ → 88.1¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 91.5¢ to 88.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  4. 19 below 80¢
    $110M principal

    19 positions across 13 borrowers marked below 80¢ on cost, $110M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  5. 203 → 179
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 179.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219Show
Fair value
$691M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
88c on cost, debt pieces
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
72%
84% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$764M17988c49501 bp
Mar 31, 2026$960M20392c51504 bp
Dec 31, 2025$1.7B21596c57520 bp
Sep 30, 2025$1.8B22396c51518 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.8B21797c46525 bp
Mar 31, 2025$2.0B22098c40534 bp
Dec 31, 2024$4.0B21997c88562 bp
Sep 30, 2024$2.1B22498c51577 bp
Jun 30, 2024$2.1B21698c51589 bp
Mar 31, 2024$2.1B20599c57609 bp
Dec 31, 2023$2.1B24099c42623 bp
Sep 30, 2023$2.2B19599c46624 bp
Jun 30, 2023$2.2B18599c45621 bp
Mar 31, 2023$2.3B18599c39618 bp
Dec 31, 2022$2.3B20198c36620 bp
Dec 31, 2021$13.4M1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2024
445 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
D•• A••••••••• C•••• ••• D••••• C••••••••term loan first lien$5.6M$5.6M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
F• V••••• H•••••••• I••• ••• C•• C•••••••••term loan first lien$5.3M$5.3M
101c
S+550 bpJan 1, 2031
P••••••••• F••• • S•••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
B••••• A••••••••• I••• ••• B••••••••term loan second lien$5.0M$5.0M
101c
S+700 bpSep 1, 2029
F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F•••••term loan first lien$5.0M$5.0M
104c
S+400 bpFeb 1, 2031
B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.9M$4.8M
100c
S+650 bpDec 1, 2027
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••term loan first lien$4.8M$4.8M
100c
S+500 bpSep 1, 2028
S••• L•• F••••• B•••••• L•• ••• K••• H•••••••• L•••term loan first lien$4.7M$4.7M
99c
S+450 bpJul 1, 2025
O••••• I•••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
S+500 bpJun 1, 2026
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
S+675 bpNov 1, 2030
V••• T•••••• A••••••••• L•• ••• M•••••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$4.5M
102c
PIK 9.00%
D•••••• B••••• I••• ••••• C••••••••term loan first lien$4.5M$4.5M
102c
S+600 bpMar 1, 2028
B•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$4.5M$4.5M
100c
S+650 bpJan 1, 2029
B•••••••• M••••• I••• ••• O••• M••••• S••• I••••term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
S+575 bpFeb 1, 2030
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$3.3M$4.4M
107c
S+550 bpApr 1, 2031
Q••• I•••term loan first lien$4.4M$4.4M
100c
S+475 bpNov 1, 2027
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$4.3M
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••term loan first lien$4.3M$4.2M
100c
S+575 bpAug 1, 2031
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$4.1M$4.1M
100c
S+525 bpJan 1, 2031
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$4.1M$4.1M
100c
S+500 bpAug 1, 2028
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••term loan first lien$4.1M$4.1M
101c
S+625 bpDec 1, 2029
I•••••• P•••••• I••• ••• E•••••••••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+650 bpJan 1, 2030
M••••••••• B•••• B•••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+675 bpMay 1, 2027
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+525 bpFeb 1, 2031
P••••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
S+450 bp
PIK 1.50%
Aug 1, 2029
P••••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
S+450 bp
PIK 7.50%
Aug 1, 2029
G•••••••• I•••term loan first lien$3.9M$3.9M
101c
S+575 bp
PIK 2.25%
Jan 1, 2031
A•••••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$3.8M
F•••• S••••• I••••••••• L••equity equityNot disclosed$3.8M
107c
F••••••• U••• I•••term loan first lien$3.8M$3.8M
101c
S+725 bpSep 1, 2029
A••••• E••••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.5M
111c
S+1200 bp
PIK 6.00%
Jan 1, 2026
P••••••••• H••••• L•• ••• P•••••••••equity equityNot disclosed$3.5M
100c
J•• I•• I•••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+450 bpJun 1, 2026
N•••••• H•••••• C••••••term loan first lien$3.4M$3.3M
100c
S+550 bpMar 1, 2031
G•••••• T•••••• C••••• W••••••• C••••unstated lien unstatedNot disclosed$3.3M
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••• S•••••preferred equity equityNot disclosed$3.1M
97c
PIK 11.25%
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• ••• T•••••••••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+525 bpJul 1, 2031
F••••••••• C••••••• B•••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
102c
S+625 bpFeb 1, 2027
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+525 bpOct 1, 2030
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••term loan first lien$3.0M$2.9M
99c
S+550 bpAug 1, 2027
L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+500 bpNov 1, 2026
V•••••• S•••••• T••••••••• L••revolver first lien$2.9M$2.7M
93c
S+775 bp
PIK 3.88%
Dec 1, 2026
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+650 bp
PIK 2.50%
Dec 1, 2030
I•••••••• M•••••• S•••••• I••••••••• ••• 1••••••• C••••• I••••revolver first lien$2.7M$2.6M
98c
S+650 bpAug 1, 2026
C••••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+575 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2027
F••••••••• C••••• W•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$2.5M
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
PIK 12.00%
Jul 1, 2030
P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.3M
100c
S+525 bpMar 1, 2031
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$6.0M$2.3M
49c
Mar 1, 2027
B•••••••• H•••••••• L•• ••••• B••••••• H•••••••• L•••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.3M
102c
S+600 bpOct 1, 2025
W• H•••••• I••• ••• W••••• P•••••••• L•••delayed draw term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+500 bpJul 1, 2026
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$2.0M$2.3M
104c
S+725 bp
PIK 2.25%
May 1, 2028
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
PIK 12.00%
Nov 1, 2030
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••revolver first lien$2.2M$2.2M
100c
S+525 bpMar 1, 2026
K••• A••••••••• I••• ••• E•••••• S•••••••• G•••••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+525 bpFeb 1, 2031
A•••• G••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.2M$2.2M
102c
S+575 bpNov 1, 2025
H••••• H•••••••• L••term loan second lien$18.2M$2.1M
13c
S+700 bpMar 1, 2026
H• G•••••• 8• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.5M$2.0M
104c
PIK 7.00%
Sep 1, 2027
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$2.0M
100c
PIK 8.00%
R•••••• I••••••••• H••••••• 1• I••• ••• P••••• C••• C•••••••preferred equity equityNot disclosed$1.9M
99c
PIK 15.00%
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••term loan first lien$1.9M$1.9M
101c
S+600 bpDec 1, 2026
T• T••••••••• I•••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+550 bpAug 1, 2029
X•• 1• L•• ••• X••••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+988 bpDec 1, 2038
E•••• F••••• F•••• G•••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+500 bpAug 1, 2030
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+600 bpSep 1, 2030
P•••••• B•••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+600 bp
PIK 2.05%
Aug 1, 2029
P•••••• P••••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpSep 1, 2031
K•••• I••••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
PIK 10.50%
Jul 1, 2030
B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B•••••equity equityNot disclosed$1.7M
129c
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.7M
116c
U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+500 bpDec 1, 2029
A•••••• A•••• M••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.6M
U•••••• W•••••• H••••••••• L•delayed draw term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+525 bpMar 1, 2026
L•• F•••••••• 1• D••preferred equity equityNot disclosed$1.6M
106c
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••revolver first lien$2.2M$1.5M
69c
Mar 1, 2027
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$1.6M$1.5M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
L••••••• I•••••••• S••••••• L••revolver first lien$1.6M$1.5M
95c
S+725 bpFeb 1, 2026
L•••••••• I••••••••• C••••revolver first lien$1.4M$1.4M
101c
S+600 bpOct 1, 2026
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$1.3M
100c
M•••••• H•••••• I•••• S••••• A•preferred equity equityNot disclosed$1.3M
98c
PIK 10.75%
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.1M$1.3M
102c
PIK 7.00%
Mar 1, 2027
C••• V•••• B••••••• P••••••• I• L••• ••• B••••••equity equityNot disclosed$1.2M
122c
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$1.2M
118c
K•••• H•••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityNot disclosed$1.2M
91c
H••••• P•••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+500 bpMay 1, 2029
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••revolver first lien$1.4M$1.1M
80c
S+700 bpApr 1, 2026
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$1.0M$1.0M
103c
S+650 bpOct 1, 2030
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$1.0M
114c
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$828,000$1.0M
122c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
W• H•••••• I••• ••• W••••• P•••••••• L•••revolver first lien$1.0M$1.0M
101c
S+500 bpMar 1, 2027
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.0M$1.0M
101c
S+600 bpDec 1, 2024
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• R•••• R•••••••••term loan first lien$992,000$992,000
100c
S+550 bpMar 1, 2025
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$989,000
102c
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$1.4M$978,000
102c
S+575 bpMar 1, 2028
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••revolver first lien$951,000$951,000
101c
S+550 bpJun 1, 2027
M•••• L•••• H••••••• L••revolver first lien$946,000$946,000
101c
S+500 bpApr 1, 2026
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••delayed draw term loan first lien$950,000$935,000
100c
S+650 bpMar 1, 2026
G••••••••• I•••term loan first lien$924,000$922,000
100c
S+575 bp
PIK 2.00%
Dec 1, 2030
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$920,000
112c
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIreported
Latest schedule
0001655887-26-000016reported