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B••• O•• C•••••• C••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $691M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$691M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
179
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
88.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
72%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (380)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $78.8M
    on non-accrual, 6 borrowers

    6 borrowers on non-accrual, $78.8M principal; the largest is L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen L•••••• M•••• B•• →
  2. $34.5M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $34.5M principal: L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L•••••• M•••• B•• →
  3. 91.5¢ → 88.1¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 91.5¢ to 88.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  4. 19 below 80¢
    $110M principal

    19 positions across 13 borrowers marked below 80¢ on cost, $110M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  5. 203 → 179
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 179.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219Show
Fair value
$691M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
88c on cost, debt pieces
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
72%
84% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$764M17988c49501 bp
Mar 31, 2026$960M20392c51504 bp
Dec 31, 2025$1.7B21596c57520 bp
Sep 30, 2025$1.8B22396c51518 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.8B21797c46525 bp
Mar 31, 2025$2.0B22098c40534 bp
Dec 31, 2024$4.0B21997c88562 bp
Sep 30, 2024$2.1B22498c51577 bp
Jun 30, 2024$2.1B21698c51589 bp
Mar 31, 2024$2.1B20599c57609 bp
Dec 31, 2023$2.1B24099c42623 bp
Sep 30, 2023$2.2B19599c46624 bp
Jun 30, 2023$2.2B18599c45621 bp
Mar 31, 2023$2.3B18599c39618 bp
Dec 31, 2022$2.3B20198c36620 bp
Dec 31, 2021$13.4M1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2025
471 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••••••••• I•••term loan first lien$47.2M$47.2M
100c
S+650 bpJul 1, 2028
W•••••• E•••••••equity equityNot disclosed$46.2M
230c
S•••••• E••••••••• L••term loan first lien$46.5M$46.1M
100c
S+550 bpAug 1, 2028
R••••••• I••••••••• I•• L•• ••• W•••••• F•••••term loan first lien$45.0M$45.0M
101c
S+500 bpOct 1, 2030
M•••• H•••••• I••• ••• M•••• T••• E•••••• S••••••••preferred equity equityNot disclosed$43.9M
101c
PIK 7.00%
I•••••••• M•••••• S•••••• I••••••••• ••• 1••••••• C••••• I••••term loan first lien$40.9M$40.5M
99c
S+650 bpAug 1, 2026
T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C•••••••••term loan first lien$35.4M$35.4M
100c
S+675 bpSep 1, 2026
H•• P••••••••• I••• ••• H•••••• S••••••••term loan first lien$35.0M$32.2M
92c
S+450 bp
PIK 2.50%
Nov 1, 2026
B•••••••• H•••••••• L•• ••••• B••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$31.3M$31.3M
101c
S+500 bpOct 1, 2029
M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F•••••••••term loan first lien$27.3M$27.3M
101c
S+500 bpJun 1, 2030
L••••• B•••• L••term loan first lien$26.8M$26.8M
100c
S+500 bpMay 1, 2028
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••term loan second lien$27.0M$26.8M
100c
S+525 bpNov 1, 2030
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••term loan first lien$26.7M$26.7M
101c
S+525 bpJul 1, 2031
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••term loan first lien$25.5M$25.5M
100c
S+550 bpDec 1, 2027
N•• P•• H•••••••• L•• ••• P•••unstated lien unstatedNot disclosed$25.2M
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I••••term loan first lien$23.7M$23.7M
101c
S+475 bpJan 1, 2028
L•••• I•••term loan first lien$23.7M$23.7M
100c
S+500 bpFeb 1, 2028
L•••••• M•••• B•••term loan second lien$28.0M$23.7M
86c
S+875 bpJul 1, 2027
E•••••• A••••••••• I•••term loan first lien$23.9M$23.6M
99c
S+550 bpDec 1, 2028
R••••• B••••• I••• ••• R••••••••term loan first lien$22.1M$22.1M
102c
S+475 bpNov 1, 2030
M•••• L•••• H••••••• L••term loan first lien$22.1M$21.7M
99c
S+500 bpApr 1, 2027
O• H••••••••• G••••• I•••term loan first lien$20.7M$20.7M
101c
S+525 bpSep 1, 2027
A••••••••• F••••••• I•••notes unsecured or subordinated$20.7M$20.7M
101c
PIK 14.25%
May 1, 2030
P••••• T•••• L••term loan second lien$20.7M$20.7M
101c
S+675 bpAug 1, 2029
A•••••••• H•••••••• L•• ••• A•••• I••••••••• H•••••••• L•••term loan second lien$22.5M$20.4M
91c
S+775 bpNov 1, 2028
M••••••• I•••••• H••••••• I•••term loan first lien$19.4M$19.4M
101c
S+550 bpFeb 1, 2031
G••••• L••term loan first lien$19.2M$19.2M
101c
S+500 bp
PIK 1.50%
Mar 1, 2030
R••••••••• O•• L••term loan first lien$19.2M$19.2M
100c
S+450 bpMay 1, 2029
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W•••••term loan first lien$19.1M$19.1M
101c
S+525 bpMay 1, 2029
C••••• H••••••• L••term loan second lien$31.3M$18.5M
60c
S+750 bpMay 1, 2029
I••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$18.2M$18.2M
100c
S+275 bp
PIK 2.75%
Nov 1, 2028
F•••••• B••••• L•• ••• M•••••• P•••• S•••••••term loan first lien$17.6M$17.6M
101c
S+600 bpOct 1, 2028
D•••••• B••••• I••• ••••• C••••••••term loan first lien$17.2M$17.2M
101c
S+575 bpMar 1, 2028
E• V••• P••••• I••• ••• O• H•••••••••term loan first lien$17.0M$17.0M
101c
PIK 9.50%
Sep 1, 2028
K••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$16.2M
269c
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured loan
term loan first lien$26.6M$15.8M
60c
S+475 bp
PIK 2.50%
Nov 1, 2027
C••••••••• O•••••••• I•••term loan second lien$16.7M$15.8M
95c
S+650 bpOct 1, 2029
Q••• P•••••• I•••term loan first lien$15.2M$14.9M
99c
S+550 bpApr 1, 2028
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••term loan first lien$14.8M$14.6M
99c
S+575 bpMar 1, 2028
H•• O••••••••• L•• I•• S•• R•• ••• C•••••••••term loan first lien$14.5M$14.5M
100c
S+650 bpApr 1, 2027
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••term loan first lien$14.5M$14.5M
100c
S+525 bpJun 1, 2028
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$15.0M$13.9M
93c
S+600 bpNov 1, 2030
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••term loan first lien$13.8M$13.8M
100c
S+475 bpDec 1, 2028
W••••• G•••• L••term loan first lien$13.3M$13.2M
100c
S+475 bpSep 1, 2032
G••• F••••• L••term loan first lien$12.8M$12.8M
101c
S+625 bpJun 1, 2030
D•••••••• D••••• H•••••••term loan first lien$12.7M$12.6M
100c
S+300 bp
PIK 2.75%
Sep 1, 2032
H• S••••• L•••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$9.2M$12.3M
106c
PIK 8.25%
Mar 1, 2027
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$12.0M$12.0M
100c
S+700 bpMay 1, 2028
B••• B•• B••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$11.3M$11.3M
100c
S+650 bpDec 1, 2026
W• H•••••• I••• ••• P••••••••• B••••••term loan first lien$11.2M$11.2M
100c
S+475 bpApr 1, 2032
G••••• S•••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$11.1M
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$11.0M$11.0M
101c
S+500 bpJun 1, 2029
L•• F•••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$11.0M
L•• F•••••••• L••equity equityNot disclosed$11.0M
106c
N•• P•• H•••••••• L•• ••• P•••equity equityNot disclosed$11.0M
184c
M•••••••• I•••term loan first lien$10.9M$10.9M
100c
S+600 bpSep 1, 2027
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$10.7M$10.7M
101c
S+475 bpJun 1, 2031
L•••••••• I••••••••• C••••term loan first lien$10.6M$10.5M
99c
S+575 bpNov 1, 2027
G••••• L•••••• G••••• I•••term loan first lien$10.4M$10.4M
101c
S+500 bpDec 1, 2028
D•••••• U•••••• S••••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+550 bpMar 1, 2029
L••• I••••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$9.6M
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$9.8M$9.5M
97c
S+600 bpJul 1, 2027
P••••• T•••• L••term loan second lien$9.3M$9.3M
101c
S+775 bpAug 1, 2029
I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G••••••term loan first lien$9.0M$9.0M
100c
S+500 bpSep 1, 2028
S•••• A••••••••• C••••••••• ••• P•••term loan first lien$9.0M$9.0M
100c
S+800 bpNov 1, 2027
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••term loan first lien$8.9M$8.9M
101c
S+500 bpAug 1, 2031
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• D•• • B•••••••••term loan first lien$8.9M$8.7M
100c
S+550 bpAug 1, 2032
D••••••• L••term loan first lien$8.7M$8.7M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
T•••• G•••• L•••••term loan first lien$8.6M$8.6M
100c
S+475 bpAug 1, 2028
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••term loan first lien$22.1M$8.6M
41c
PIK 10.00%
Apr 1, 2026
P•••••• C••••term loan second lien$14.5M$8.6M
60c
S+775 bpFeb 1, 2029
P•••••• I••••••• L•• ••• L•••••••••term loan first lien$8.7M$8.1M
94c
S+360 bp
PIK 2.40%
Mar 1, 2026
M•••••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$8.0M
P•••••• H••••• H•••••• C••••term loan first lien$8.0M$8.0M
101c
S+525 bpMar 1, 2031
F•••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$7.8M$7.8M
100c
S+500 bpMay 1, 2031
J•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$7.7M
I••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$7.7M$7.7M
100c
PIK 8.50%
Nov 1, 2033
C•• V••••• H•••••••• I••• ••• F• V••••• H•••••••• I••••term loan first lien$7.6M$7.6M
101c
S+500 bpJan 1, 2031
P••••••••• F••• • S•••••• L••term loan first lien$7.6M$7.5M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
S•• P•••••• L•• ••• S•• A••••••• G•••••term loan first lien$7.5M$7.5M
100c
S+500 bpOct 1, 2031
S••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• O•••••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$7.2M
91c
PIK 10.50%
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$7.2M$7.2M
100c
S+500 bpApr 1, 2031
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••term loan first lien$6.1M$7.0M
108c
S+550 bpMar 1, 2031
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C•••••••••term loan first lien$6.8M$6.9M
103c
S+525 bpSep 1, 2028
G••••••••• I•••term loan first lien$6.8M$6.8M
100c
S+625 bpJul 1, 2027
B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$6.7M$6.7M
101c
S+575 bpDec 1, 2027
C•••••••• B••••• I••• ••• C•••••••term loan first lien$6.5M$6.4M
100c
S+475 bpJun 1, 2032
M•••• L•• ••• B•• B•••• T••• • S•••••••term loan first lien$6.3M$6.3M
100c
S+450 bpSep 1, 2032
T•• S•••• S••••• L••term loan first lien$6.7M$6.3M
96c
S+600 bpOct 1, 2029
D•• A••••••••• C•••• ••• D••••• C••••••••term loan first lien$6.2M$6.1M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
S••• L•• F••••• B•••••• L•• ••• K••• H•••••••• L•••term loan first lien$5.9M$5.9M
100c
S+475 bpJul 1, 2027
V••••••• H••••• I•• I••• ••• V•••••••••term loan first lien$5.9M$5.9M
101c
S+550 bpApr 1, 2027
V••• T•••••• A••••••••• L•• ••• M•••••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$5.3M
111c
PIK 11.00%
M•••• A••••••••• L•• ••• M•••••••term loan first lien$5.3M$5.3M
101c
S+500 bpMay 1, 2031
S•••• A••••••••• C••••••••• ••• P•••term loan first lien$5.3M$5.2M
100c
S+500 bpNov 1, 2027
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••term loan first lien$5.1M$5.1M
101c
S+575 bpAug 1, 2031
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$5.1M$5.0M
101c
S+550 bpFeb 1, 2031
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••term loan first lien$4.9M$4.9M
100c
S+250 bp
PIK 3.00%
Oct 1, 2028
T•• A••••••••• L•• ••• H••••term loan first lien$4.9M$4.8M
100c
S+475 bpOct 1, 2031
L•••••• M•••• B•••term loan second lien$5.3M$4.8M
92c
S+850 bpJul 1, 2027
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIreported
Latest schedule
0001655887-26-000016reported