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G•••• C•••••• B•• 3• I•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Mar 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $2.7B across 319 borrowers at Mar 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.7B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
319
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.9¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,354)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Mar 2024, 3 borrowers on non-accrual, $5.86M principal; the largest is E•••• D••••• P••••••• L•• ($3.45M).

Every headline figure, and the identifiersCIK 1715268 · file 814-01244Show
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
All 6 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Jun 30, 2023
1,164 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••••• I•••term loan first lien$29,000$29,000
104c
S+500 bp
G•• T••••••••• H•••••••• I•••equity equityNot disclosed$28,000
112c
E•• T•••• H•••••••• L••term loan first lien$43,000$27,000
66c
S+550 bp
R•••• B•••• C•••••• • A••••• S••••••• I•••term loan first lien$27,000$27,000
104c
S+625 bp
W•• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$26,000
163c
T••••• L•••• I•••term loan first lien$27,000$25,000
96c
S+550 bp
I••••• I•••term loan first lien$27,000$24,000
100c
S+675 bp
P•••••• H••••••••• A••••••••• C••••term loan first lien$23,000$23,000
100c
S+475 bp
E•• F•••••• O••• H•••••••• L••term loan first lien$22,000$22,000
100c
S+475 bp
F•• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$23,000$22,000
100c
S+600 bp
H••••• B••••• L••term loan first lien$23,000$22,000
96c
S+525 bp
T••••••• A•• a•• T•••••••• L••warrants equityNot disclosed$22,000
69c
W•• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$21,000
162c
C••••• P•••• I•••term loan first lien$21,000$21,000
105c
S+750 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$21,000$20,000
95c
S+575 bp
A•••• M•••••• P•••••••• L••equity equityNot disclosed$20,000
118c
S••• H•••••••• L••term loan first lien$20,000$20,000
100c
S+475 bp
M•••••• V••••••••• P•••••••• L••warrants equityNot disclosed$19,000
146c
W•• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$19,000
158c
I••••••• O•••••• M•••• I•••equity equityNot disclosed$18,000
V••••••• I•••term loan first lien$25,000$18,000
75c
S+475 bp
I•• H•••••• C••••term loan first lien$19,000$17,000
94c
S+525 bp
S•••••• B•••• A••••••••• C••preferred equity equityNot disclosed$17,000
113c
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$17,000$17,000
100c
S+625 bp
E•• V•••••• H•••••••• L••term loan first lien$16,000$16,000
114c
S+600 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$16,000$16,000
100c
S+625 bp
W• H•••••• I•••term loan first lien$16,000$16,000
100c
S+550 bp
E•• G••••• P••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$16,000
64c
C••••••••• P••••• I••• I•••term loan first lien$19,000$16,000
89c
S+450 bp
N•• P•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$16,000
100c
B••••• B••••• I•••term loan first lien$19,000$16,000
89c
S+375 bp
F•••• T••••• I•••term loan first lien$17,000$16,000
100c
S+650 bp
I••••••• O•••••• M•••• I•••preferred equity equityNot disclosed$15,000
36c
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$21,000$15,000
75c
S+450 bp
N•••• H•••• S•••• B••••• L••term loan first lien$30,000$15,000
60c
S+550 bp
E••••• I••••••••• I•••equity equityNot disclosed$15,000
150c
H• S•• H•••••••• I•••term loan first lien$15,000$14,000
100c
S+575 bp
I•••••• T••••••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$14,000
41c
C••••••••• L••term loan first lien$14,000$14,000
100c
S+600 bp
A•••• N••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$14,000
108c
C••••• S•••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$14,000$14,000
108c
S+550 bp
E•• G••••• P••••••• L••term loan first lien$14,000$14,000
100c
S+600 bp
O••••••• I•••• V•••••• F•••• G••• a•• O•••••• G•••warrants equityNot disclosed$13,000
217c
M••••••••• L••term loan first lien$13,000$13,000
108c
S+500 bp
R•••• A•••••••• L••equity equityNot disclosed$12,000
16c
W•••••••• E••••••• L••term loan first lien$12,000$12,000
109c
S+500 bp
D••••term loan first lien$12,000$12,000
109c
S+575 bp
L•••••••• F••• F•• P•••••••• L•••preferred equity equityNot disclosed$11,000
183c
N•••••• C•••••••••equity equityNot disclosed$10,000
100c
S••••••• P•••••••• I••• I•••term loan first lien$9,000$9,000
113c
S+675 bp
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$8,000$8,000
114c
S+625 bp
W•• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$8,000
160c
O•••• I•••warrants equityNot disclosed$7,000
117c
Z•••• H•••••• I•••term loan first lien$7,000$7,000
100c
S+650 bp
R••• S•••••• C••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$6,000
150c
H•• H••• A••••••••• I•••term loan first lien$4,000$6,000
150c
S+575 bp
N•• P•••••• L••equity equityNot disclosed$6,000
6c
A••• B••••• I•••term loan first lien$5,000$5,000
100c
S+525 bp
S•••••• I•••••••• G••••• L••term loan first lien$4,000$4,000
100c
S+475 bp
B••••••• R••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$3,000
150c
B••••••• R••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$3,000
100c
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$4,000$3,000
100c
S+450 bp
B••••••• R••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1,000
100c
B••••••• R••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$1,000
100c
W•• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1,000
B••••••• R••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1,000
100c
P••••• B•••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+575 bp
W•• I••••••••• L••term loan first lien$0$0S+650 bp
D•••••• M••• C••••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+600 bp
C•• P••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+475 bp
C•••••••• C••• P•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+600 bp
P••••••••• I•••term loan first lien$0$0S+525 bp
U••••••• B•••• G•••• M•••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+625 bp
S•••••••• M••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0
0c
S+625 bp
R••• S•••••• C••• L••term loan first lien$0$0S+750 bp
P•• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+550 bp
C•••••••• I•••equity equityNot disclosed$0
A••• G••••• C•• H••••••• C••••term loan first lien$0$0S+475 bp
A••• S••••••• I•••term loan first lien$0$0S+450 bp
C••••••• B••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
I••••• B•••• A•term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
P•••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0
0c
S+675 bp
C•• H••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$0$0S+450 bp
C••• M••••• L••term loan first lien$0$0S+500 bp
A••••• G••••• I•••term loan first lien$0$0S+575 bp
B••••••• R••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$0
Z••••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
B•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0
0c
S+595 bp
G••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
M•••••••• I•••term loan first lien$0$0S+700 bp
P•••••• H••••••••• A••••••••• C••••term loan first lien$0$0
0c
S+475 bp
S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+625 bp
P•• A••• B••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+700 bp
L••••• B•••• L••term loan first lien$0$0S+525 bp
M•••••• S••••• • F••• L••term loan first lien$0$0S+360 bp
P•••••• A••••••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+500 bp
I••••• B•••• A•term loan first lien$0$0S+650 bp
D• F••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+625 bp
E••••• I••••••••• I•••equity equityNot disclosed$0
0c
C••••• C•••••••• A••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+625 bp
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2023reported
Filings listed
10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001715268-24-000036reported