DFX Intelligence
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BDC portfolio
G•••• C•••••• B•• 3• I•••
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
100c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2024 | $2.7B | 319 | 99c | 135 | 599 bp |
| Dec 31, 2023 | $2.7B | 308 | 99c | 135 | 604 bp |
| Sep 30, 2023 | $2.6B | 291 | 98c | 119 | 602 bp |
| Jun 30, 2023 | $2.5B | 281 | 99c | 97 | 600 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.5B | 280 | 98c | 92 | 599 bp |
| Sep 30, 2022 | $2.3B | 271 | 98c | 44 | 594 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- non accrual placedMar 31, 2024
- New lender joined a facilityMar 31, 2024
- non accrual placedMar 31, 2024
- Marked down (one lender)Mar 31, 2024
- Marked down (one lender)Mar 31, 2024
- Marked down (one lender)Mar 31, 2024
- Marked down (one lender)Mar 31, 2024
- PIK interest increasedMar 31, 2024
- Spread increasedMar 31, 2024
- Spread increasedMar 31, 2024
- Spread increasedMar 31, 2024
- Spread increasedMar 31, 2024
- Spread increasedMar 31, 2024
- PIK interest increasedMar 31, 2024
- PIK interest appearsMar 31, 2024
- PIK interest appearsMar 31, 2024
- PIK interest increasedMar 31, 2024
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
- Maturity shortened (observed)Mar 31, 2024
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2024
1,354 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• S•••••••• I••• | equity equity | n/a | $3,000 150c | ||
| B••••••• R••• H•••••••• L•• | equity equity | n/a | $3,000 100c | ||
| P••••••• L•• | equity equity | n/a | $2,000 50c | ||
| B••••••• R••• H•••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $1,000 100c | ||
| E•• T•••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $1,000 | $1,000 100c | S+625 bp PIK 11.86% | Nov 1, 2028 |
| B••••••• R••• H•••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $1,000 100c | ||
| E•••••••• G•••• L•• | term loan first lien | $1,000 | $1,000 100c | S+875 bp | Feb 1, 2027 |
| W•• I••••••••• L•• | unstated lien unstated | n/a | $1,000 | ||
| B••••••• R••• H•••••••• L•• | equity equity | n/a | $1,000 100c | ||
| C••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Dec 1, 2028 |
| O•••••••• I•••••••• A••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Nov 1, 2029 |
| F• V••••• H•••••••• I•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Jan 1, 2030 |
| Q••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+538 bp | Nov 1, 2027 |
| P•••• G••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $1,000 | $0 | S+475 bp | Dec 1, 2030 |
| C•• H••••••• A••••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jul 1, 2027 |
| B••••••• H••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
| T••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Mar 1, 2025 |
| Y•••••••• P•••••• I•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Dec 1, 2029 |
| A•• H••••••• I••• C••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Feb 1, 2028 |
| S•••• L•••• G••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Aug 1, 2028 |
| A•••• M••••• S•• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Oct 1, 2025 |
| R••••••••• P•••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| O•••••••• I•••••••• A••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+575 bp | Nov 1, 2029 |
| H••••• S••••••• H•••••• G••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+650 bp | Aug 1, 2030 |
| H••• B•• B••••• O••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Dec 1, 2029 |
| E••••• B••••• A••••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Jul 1, 2029 |
| C•••••• B•••• L•••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Aug 1, 2030 |
| D••••• B•••• L•••••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Aug 1, 2030 |
| F•••••••• I••••••••• T••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jun 1, 2030 |
| N•• B•••• G••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+600 bp | Jan 1, 2028 |
| M•• S••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Feb 1, 2027 |
| P•••••• H••••••••• A••••••••• C•••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | May 1, 2027 |
| M•••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | Sep 1, 2027 |
| I•••••• T••••••••• H••••••• L•• | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| E•• F•••••• O••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Jan 1, 2027 |
| U••••••• B•••• G•••• M•••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Aug 1, 2027 |
| C••• M••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Jan 1, 2026 |
| T••••••• S••••••• C••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Sep 1, 2026 |
| I••••••• O•••••• M•••• I••• | preferred equity equity | n/a | $0 0c | ||
| B•••••• G•••• I••••••••• H••••••• C••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Jun 1, 2026 |
| S••••••• P•••••••• I••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+675 bp | Dec 1, 2029 |
| M•••••• Y••••••••• B•••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jun 1, 2028 |
| S•••• L•••• G••••• L•• | term loan second lien | $0 | $0 0c | S+900 bp | Sep 1, 2029 |
| C•••••••• I••• | equity equity | n/a | $0 | ||
| F••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Jul 1, 2027 |
| P•• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Nov 1, 2027 |
| E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
| Z•••• H•••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+650 bp | Jul 1, 2027 |
| P••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Feb 1, 2027 |
| A••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+725 bp | Oct 1, 2028 |
| B••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Jan 1, 2031 |
| T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+575 bp | Jun 1, 2027 |
| O•• H••••••• P••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Dec 1, 2029 |
| K••••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Sep 1, 2028 |
| B•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Sep 1, 2026 |
| Q•••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jun 1, 2029 |
| R•• B•••• L•••••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Feb 1, 2028 |
| N•••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Aug 1, 2029 |
| C••••••••• A••••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Jul 1, 2028 |
| P•••••• A••••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Dec 1, 2028 |
| N•• B•••• G••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+625 bp | Dec 1, 2029 |
| C•••• I••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Oct 1, 2028 |
| C•••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Feb 1, 2030 |
| O••••••••• N•••• A••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Apr 1, 2026 |
| N•••• H•••• S•••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jul 1, 2027 |
| P•••••• P•••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | May 1, 2025 |
| K•••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+450 bp | Mar 1, 2026 |
| H••••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Apr 1, 2029 |
| S•••• L•••• G••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Aug 1, 2028 |
| D• F••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Sep 1, 2028 |
| T••••••• A•• a•• T•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+600 bp | Jul 1, 2028 |
| O•• H••••••• P••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Dec 1, 2029 |
| C••••••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Nov 1, 2029 |
| N•••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Jun 1, 2029 |
| I••••••••• S•••••••• C••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Jul 1, 2029 |
| Z••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Nov 1, 2028 |
| A••• S••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Apr 1, 2026 |
| L••••• B•••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | May 1, 2025 |
| I••••••••• S•••••••• C••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Jul 1, 2030 |
| R•••• A•••••••• L•• | equity equity | n/a | $0 | ||
| I••••••• O•••••• M•••• I••• | equity equity | n/a | $0 | ||
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+650 bp | Aug 1, 2026 |
| H••••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Apr 1, 2028 |
| A••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jul 1, 2027 |
| I••••••• O•••••• M•••• I••• | preferred equity equity | n/a | $0 0c | ||
| P••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+675 bp | Sep 1, 2028 |
| A•••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Oct 1, 2029 |
| P••• I••••••• H•••••• C•••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | Oct 1, 2028 |
| D••••• M•••• 2• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Dec 1, 2027 |
| D•••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Jul 1, 2027 |
| B••••••• R••• H•••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $0 | ||
| T••••••••• D••• S••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+425 bp | Feb 1, 2026 |
| B••••• B••••• I•••• B••••• B•••• B••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+725 bp | Jan 1, 2029 |
| P••••••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+625 bp | Jun 1, 2025 |
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Jun 1, 2029 |
| C••••• B•••• S••• I••• | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| C••• R•••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+775 bp | Jan 1, 2029 |
| K••••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Sep 1, 2030 |
| I••••••• T•••••••• G•••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2025 |
| C••••• P•••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+675 bp | Feb 1, 2026 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2023reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001715268-24-000036reported