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G•••• C•••••• B•• 3• I•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Mar 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $2.7B across 319 borrowers at Mar 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.7B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
319
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.5¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,354)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
Every headline figure, and the identifiersCIK 1715268 · file 814-01244Show
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
100c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    1,354 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    G•• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+713 bpJul 1, 2029
    F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpJun 1, 2030
    H• S•• H•••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+525 bpJun 1, 2029
    C•••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+713 bpApr 1, 2027
    R•••• B•••• C•••••• • A••••• S••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+625 bpMay 1, 2027
    B•••••• P•••••• L••term loan first lien$0$0S+475 bpFeb 1, 2031
    D•••• P•••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+750 bpMar 1, 2029
    E•••• D••••• P••••••• L••equity equityn/a$0
    A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpNov 1, 2029
    F•• B•••• L••term loan first lien$0$0S+575 bpAug 1, 2027
    P• I••••••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+650 bpNov 1, 2028
    E••••• I••••••••• I•••equity equityn/a$0
    0c
    S•••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+675 bpDec 1, 2025
    T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+700 bpJun 1, 2030
    T••• L••••• P•••••••• I••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpDec 1, 2029
    C•••••••• B••••• P••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpFeb 1, 2028
    W•••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+650 bpAug 1, 2029
    C••••• S•••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+575 bpMay 1, 2028
    M••••••••• L••equity equityn/a$0
    P•• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpNov 1, 2027
    A•••• B••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+650 bpJul 1, 2030
    W••••••••• P•• B•••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+475 bpJul 1, 2027
    D• F••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+625 bpSep 1, 2028
    T••••••• A•• a•• T•••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpJul 1, 2028
    V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0S+350 bpOct 1, 2026
    V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$0$0S+550 bpDec 1, 2029
    D••••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+575 bpJul 1, 2027
    B••• H•••••• C••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+525 bpNov 1, 2027
    B••••••• R••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpJun 1, 2027
    G•• A••••••• H••••• 2• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpNov 1, 2027
    R•• D••• S•• B••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+425 bpNov 1, 2025
    W••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpMar 1, 2029
    D••••••• H•••• C••••••• L••term loan first lien$0$0S+525 bpJul 1, 2025
    F•••••••• I•••term loan first lien$0$0S+650 bpApr 1, 2027
    P••••••••• I•••term loan first lien$0$0S+525 bpSep 1, 2025
    P•••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+700 bpMar 1, 2028
    Z••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+625 bpNov 1, 2028
    N•••• H•••• S•••• B••••• L••term loan second lien$0$0
    0c
    		Jan 1, 2028
    M•• G• H••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+575 bpNov 1, 2026
    D••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0S+550 bpAug 1, 2030
    K••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpJun 1, 2029
    L••••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+475 bpFeb 1, 2028
    Y•• L••term loan first lien$1,000$0S+575 bpDec 1, 2029
    M•••••••• I•••term loan first lien$0$0S+700 bpSep 1, 2025
    C••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$0$0S+850 bpMar 1, 2027
    N•• B••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+650 bpNov 1, 2028
    C••••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+850 bpAug 1, 2027
    S••••••• B•••••• L••term loan first lien$0$0S+650 bpJul 1, 2028
    Y•••••••• P•••••• I••term loan first lien$0$0S+600 bpDec 1, 2029
    A•••• N••••••• I•••term loan first lien$0$0S+600 bpJul 1, 2027
    E•••• D••••• P••••••• L••unstated lien unstatedn/a$0
    0c
    E•••• D••••• P••••••• L••unstated lien unstatedn/a$0
    0c
    H•••••••• V••••••••• P••••••• L••term loan first lien$0$0S+475 bpDec 1, 2026
    C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+525 bpOct 1, 2028
    C•••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+750 bpFeb 1, 2029
    B••••• B••••• I•••• B••••• B•••• B•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+725 bpJan 1, 2029
    I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0S+600 bpSep 1, 2027
    R•• D••• S•• B••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+450 bpNov 1, 2025
    A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpMar 1, 2027
    C••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$0$0S+675 bpJul 1, 2028
    B••••• U• B•••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpSep 1, 2029
    C••••••• B••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+650 bpNov 1, 2028
    K••••••• A••••• P••••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpMay 1, 2027
    L••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0S+525 bpAug 1, 2030
    R•••••• P•••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+653 bpMar 1, 2029
    A••••••• I•••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+650 bpJun 1, 2028
    C•••••• R•••••••• M••••• L••term loan first lien$0$0
    0c
    		S+525 bpJul 1, 2028
    A•••• M•••••• P•••••••• L••term loan first lien$0$0S+500 bpJun 1, 2025
    S••••••• B•••• O•term loan first lien$0$0S+575 bpApr 1, 2029
    M•• S••••••• L••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+550 bpFeb 1, 2027
    A•••••• I••••••••• H•••••••• I••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+900 bpMar 1, 2031
    U•••••••• L•••• L••term loan first lien$0$-1,000S+550 bpAug 1, 2027
    E•••••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2029
    W•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+650 bpJul 1, 2025
    P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+700 bpJan 1, 2031
    P•• T• H•••••••• I••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+550 bpFeb 1, 2031
    H•••• U• L••term loan first lien$0$-1,000S+1000 bpAug 1, 2026
    A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+550 bpNov 1, 2029
    P•••••• H••••• H•••••• C•••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+550 bpMar 1, 2030
    E•••••••• T••••••••• C••••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+575 bpAug 1, 2029
    D••• H••••••• C••••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+500 bpSep 1, 2028
    M••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+525 bpMar 1, 2030
    B••••••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+600 bpDec 1, 2029
    C••••••• S••••• I•••term loan first lien$0$-1,000S+625 bpMay 1, 2028
    C••••••• B••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+675 bpNov 1, 2030
    H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+600 bpSep 1, 2029
    M••••••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+575 bpDec 1, 2027
    L••••••• S••••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+525 bpSep 1, 2026
    T••• L••••• P•••••••• I••term loan first lien$0$-1,000S+550 bpDec 1, 2029
    I•• H•••••• C••••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+525 bpMay 1, 2028
    P•••••• P••••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+575 bpNov 1, 2027
    P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+575 bpOct 1, 2028
    M•••••••• F••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+550 bpMar 1, 2030
    G•• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
    50c
    		S+625 bpJul 1, 2029
    I•••••• P•••••• I••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+650 bpJan 1, 2030
    D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+550 bpDec 1, 2029
    N•••• T••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+575 bpNov 1, 2028
    G•••••• 3•••• A•term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+625 bpJan 1, 2029
    A•• T••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+550 bpDec 1, 2027
    P••••• C••• C•••••• L••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+600 bpNov 1, 2029
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    Registration
    Fiscal year end
    0930reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2018 to 2023reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001715268-24-000036reported