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M••••• C•••••• I••••• P••• C•••

Business development companymanaged by M• A•••••••Non-traded· CHICAGO, IL

A non-traded business development company, managed by M• A•••••••, holding $6.0B across 291 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$6.0B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
291
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
86%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,343)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $183M
    on non-accrual, 11 borrowers

    11 borrowers on non-accrual, $183M principal; the largest is F•••• B••••• G••••• L•• ($74.6M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen F•••• B••••• G••••• L•• →
  2. 38 below 80¢
    $239M principal

    38 positions across 18 borrowers marked below 80¢ on cost, $239M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 113 → 131
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 113 to 131 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1742313 · file 814-01301Show
Fair value
$6.0B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$6.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.0B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$948M
commitments not yet drawn
Positions
1,343
291 borrowers
First lien
86%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2021
Facilities held
714
48 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$21.6M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.4B29198c131586 bp
Mar 31, 2026$6.1B28698c113577 bp
Dec 31, 2025$6.2B29398c113584 bp
Sep 30, 2025$5.7B28199c101592 bp
All 19 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$5.4B265100c97601 bp
Mar 31, 2025$4.7B250100c98613 bp
Dec 31, 2024$8.2B246100c214623 bp
Sep 30, 2024$3.8B222100c85641 bp
Jun 30, 2024$3.5B218100c75653 bp
Mar 31, 2024$2.9B214101c65652 bp
Dec 31, 2023$6.7B212100c155661 bp
Sep 30, 2023$2.0B179100c58663 bp
Jun 30, 2023$1.8B173100c49659 bp
Mar 31, 2023$1.6B156100c51666 bp
Dec 31, 2022$3.0B159100c92655 bp
Sep 30, 2022$38.0M6n/a0n/a
Jun 30, 2022$14.3M5n/a0n/a
Mar 31, 2022$12.7M2n/a0n/a
Dec 31, 2021$21.6M4n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2025
1,371 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C•••• f•• G•••• L••term loan first lien$17.4M$17.4M
101c
S+450 bpMar 21, 2031
C•••••••• H•••••••• L•••••term loan first lien$17.0M$17.0M
102c
S+585 bpOct 20, 2028
G••••••• R••••••••• P••••••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$19.9M$16.6M
100c
S+500 bpNov 1, 2031
O•• A••••••••• L••term loan first lien$17.2M$16.6M
98c
S+475 bpApr 17, 2032
R••••• H•••••••• I•••term loan first lien$16.5M$16.5M
102c
S+500 bpNov 1, 2029
C••••••• D••• H•••••••• I•••term loan first lien$16.5M$16.5M
101c
S+525 bpDec 20, 2030
W•••••••• I•••term loan first lien$16.5M$16.5M
102c
S+575 bpAug 14, 2029
P••••••• I•••term loan first lien$16.4M$16.4M
102c
S+575 bpApr 9, 2030
A••••• D••••••••• G••••• I•••delayed draw term loan first lien$19.2M$16.4M
100c
S+500 bpJun 7, 2029
E••••••• L•• ••• R•••••• S••••••• E••••• C• L••preferred equity equity$0$16.2M
106c
B••••••••• L••term loan first lien$16.1M$16.1M
101c
S+650 bp
PIK 3.50%
Dec 27, 2029
A••••••• B••••• L••term loan first lien$16.0M$16.0M
101c
S+475 bpJun 30, 2031
P••••••••• G••••• L••term loan first lien$15.6M$15.6M
101c
S+676 bpJun 30, 2028
9• P•••••• B••••• L••term loan first lien$15.6M$15.6M
100c
S+560 bpNov 24, 2026
W••••••• P••••• H••••••• I••• I•••term loan unsecured or subordinated$28.6M$15.6M
55c
S+685 bpJun 2, 2028
W••••••• P••••• H••••••• I••• I•••unstated lien unstatedNot disclosed$15.6M
A••••• I•••term loan first lien$15.4M$15.4M
100c
S+565 bpNov 1, 2026
N••••• C•••••••••term loan first lien$15.0M$15.2M
102c
S+500 bpSep 10, 2030
C••••• E••••• S•••••• L••term loan first lien$14.8M$15.1M
100c
15.00%Nov 13, 2029
D••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$15.0M$15.0M
101c
S+550 bpSep 1, 2028
C••••• C••••• I•••••• C••••term loan first lien$15.0M$15.0M
102c
S+500 bpJun 30, 2030
A•• I•• L••term loan first lien$15.0M$15.0M
101c
S+640 bpMay 25, 2028
S••••••• I•••term loan first lien$15.0M$15.0M
101c
S+500 bpDec 23, 2030
S•••• V•••••• W••• M••• B•••••••• L••term loan unsecured or subordinated$14.6M$14.9M
102c
S+1150 bpJan 15, 2027
T••••••••• L••term loan first lien$15.6M$14.8M
96c
S+475 bpDec 29, 2030
I••••••••• B••••• L••term loan first lien$14.7M$14.7M
102c
S+550 bpDec 27, 2029
O••• N••••••••• C••••term loan first lien$14.7M$14.7M
101c
S+525 bpOct 2, 2029
A•• P•••••• L••term loan first lien$15.2M$14.7M
98c
S+501 bpOct 25, 2028
R••••••• I••••••••• M•••••••• I•••term loan first lien$18.1M$14.7M
81c
S+676 bpOct 30, 2028
M• P••••••••• L••term loan first lien$14.7M$14.6M
101c
S+475 bpJan 3, 2030
R••••• F•••••••• C••••••• L••term loan first lien$14.6M$14.6M
101c
S+475 bpNov 15, 2030
L••• G•••• P••••••••• L••term loan first lien$14.4M$14.4M
102c
S+800 bp
PIK 4.00%
Feb 27, 2031
C••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$14.5M$14.4M
100c
S+590 bpJun 23, 2028
I•••• A•••••• B•••••• L••term loan first lien$14.3M$14.4M
102c
S+625 bpSep 27, 2029
C••••••• U• H••••••• L••term loan first lien$14.3M$14.3M
104c
S+475 bpJun 12, 2032
X••••• W•••••••• L••equity equity$0$14.3M
78c
M•• B•••• L••term loan first lien$14.1M$14.2M
102c
S+425 bpJun 30, 2029
I••• H••••• I••• a•• I••••••• H••••• I•••term loan first lien$14.0M$14.0M
100c
S+565 bpDec 17, 2027
A••••••••• L••term loan first lien$14.0M$14.0M
101c
S+450 bpJan 2, 2031
S•••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$14.2M$14.0M
99c
S+551 bpJul 10, 2026
B••• F•••••• L•• a•• A••••••• G••••• L••••••••• S•••term loan first lien$13.9M$13.9M
100c
S+525 bpAug 6, 2031
M•••••• P••••••• L••term loan first lien$13.9M$13.9M
102c
S+525 bpApr 1, 2031
P• P••• B••••• L••term loan first lien$13.9M$13.9M
101c
S+525 bpJun 20, 2030
S•••• C••• W•••• L••term loan first lien$13.9M$13.8M
101c
S+550 bpFeb 5, 2030
P•• I•••••• L••term loan first lien$13.8M$13.8M
102c
S+575 bpFeb 12, 2030
A•••••• E•••••••• G•••• H•••••• L••term loan first lien$13.9M$13.7M
100c
S+525 bpDec 13, 2029
e••••••• I••• a•• C••••••• U• I•••term loan first lien$13.6M$13.5M
100c
S+685 bpDec 29, 2028
K• S••••••• V•••••• L••term loan first lien$13.4M$13.5M
102c
S+525 bpSep 5, 2031
A••• M••••• L••term loan first lien$13.4M$13.4M
101c
S+500 bpApr 11, 2029
V••••• P••••••••• L••term loan first lien$13.3M$13.3M
102c
S+550 bpJun 11, 2031
E•••• F•••• S•••••••• I•••term loan first lien$13.2M$13.3M
102c
S+500 bpApr 17, 2031
C••••• B•••••• P•••••• L•• ••• A•••••• N•••••• R••••••••• L•••term loan first lien$13.4M$13.3M
100c
S+661 bpMay 18, 2026
D••••• A••••••••• I•••term loan first lien$13.2M$13.1M
100c
S+685 bpJun 30, 2026
G••••• B•••••• I•••term loan first lien$14.3M$13.1M
92c
S+511 bpAug 13, 2028
N•• • J• L•••term loan first lien$13.1M$13.1M
101c
S+585 bpNov 30, 2027
O•••••• L••term loan first lien$13.0M$13.0M
101c
S+515 bpDec 16, 2027
O••• A••••••••• L••term loan first lien$12.9M$12.9M
102c
S+500 bpDec 20, 2030
T•• G•••• A•••••• L••term loan first lien$13.5M$12.9M
97c
S+625 bpNov 20, 2030
Q•••• R••••••• M••••••••• G••••• L••term loan first lien$14.2M$12.8M
91c
S+761 bpJun 28, 2030
K• N••••• U• L••term loan unsecured or subordinated$12.5M$12.6M
101c
S+1200 bpApr 8, 2026
N• P• P•••••• C•••••••• M•••• I•••term loan first lien$14.2M$12.6M
90c
S+715 bpOct 4, 2028
M•••••• L•••• H•••••••• I•••term loan first lien$14.0M$12.6M
91c
S+750 bp
PIK 2.37%
Dec 29, 2028
C••••• E••••• S•••••• L••term loan first lien$12.2M$12.4M
100c
13.00%Nov 13, 2029
I••••••••• B••••• L••term loan first lien$12.4M$12.4M
100c
S+550 bpDec 27, 2029
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$12.2M$12.3M
102c
S+625 bp
PIK 3.38%
Aug 22, 2031
Z••••• L••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$12.3M
Z••••• L••••••••• L••term loan first lien$12.3M$12.3M
103c
S+786 bpOct 6, 2028
M• P••••••••• L••term loan first lien$12.4M$12.3M
99c
S+475 bpJan 3, 2030
C••• P••••••••• L••revolver first lien$13.9M$12.2M
100c
S+600 bpFeb 28, 2030
T••••• G••••• L••term loan first lien$12.0M$12.0M
100c
S+475 bpMay 25, 2029
R•••••••• L••term loan first lien$12.0M$12.0M
102c
S+800 bpSep 8, 2030
V•••••••• L••term loan first lien$11.9M$11.9M
102c
S+525 bpJan 10, 2030
G••••••• R••••••••• P••••••• B••••• L••term loan first lien$11.9M$11.9M
101c
S+500 bpNov 1, 2031
L••••• T••••• H•••••••• L••term loan first lien$11.9M$11.9M
101c
S+535 bpNov 1, 2028
S•• M••• C••••••• L••term loan first lien$11.8M$11.8M
100c
S+585 bpJul 1, 2028
P•••••• A••••••••• P•••••• L••term loan first lien$11.7M$11.7M
101c
S+525 bpFeb 22, 2031
C••••••••• L••term loan first lien$11.7M$11.7M
101c
S+610 bpDec 31, 2027
T••••• G••••• L••term loan first lien$11.6M$11.6M
100c
S+475 bpMay 25, 2029
S•••• R•••••••• L••term loan first lien$11.5M$11.6M
102c
S+475 bpJul 31, 2030
S•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$11.9M$11.5M
97c
S+700 bpMay 13, 2027
W••••••••• 7•• J• L••term loan unsecured or subordinated$11.5M$11.5M
100c
PIK 13.25%
Oct 1, 2026
H•••••• H•••• C•••••••• S••••••• M••••••••• L••term loan first lien$11.4M$11.4M
101c
S+450 bpNov 5, 2030
A•••• R••••••••• B••••• I•••term loan first lien$11.4M$11.4M
103c
S+525 bpDec 1, 2031
R••••• G•••• R•••••• C••••••• I•••term loan first lien$11.7M$11.4M
99c
S+610 bpDec 9, 2028
E•••• F•••• S•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$18.0M$11.2M
101c
S+500 bpApr 17, 2031
S••••••• S••••••• A••••••••• S•• C••••term loan first lien$11.1M$11.1M
100c
S+585 bpSep 30, 2027
R•••• S•••••••• L••term loan first lien$11.0M$11.0M
101c
S+500 bpAug 15, 2031
S••••••• S••••••• A••••••••• S•• C••••term loan first lien$11.0M$11.0M
100c
S+585 bpSep 30, 2027
I••••••••• B••••• L••term loan first lien$10.9M$10.9M
102c
S+550 bpDec 27, 2029
D••••• A••••••••• I•••term loan first lien$11.0M$10.9M
100c
S+690 bpJun 30, 2026
E•••••••• L••term loan first lien$10.8M$10.8M
101c
S+560 bpDec 8, 2027
P•••••••• H••••• L••term loan first lien$14.5M$10.8M
84c
S+575 bpAug 1, 2029
D••• A••••••••• I• C•••••••••term loan first lien$10.5M$10.6M
103c
S+600 bpJul 12, 2029
C•• A•••••••• M••••••••• L••term loan first lien$10.6M$10.6M
100c
S+711 bpDec 17, 2028
G• C••••••• A••••••••• L••term loan first lien$10.6M$10.6M
102c
S+500 bpAug 18, 2028
V••••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.5M$10.5M
101c
S+425 bpAug 8, 2031
S•••••••• U• H••••••• I•••term loan first lien$15.9M$10.4M
66c
S+500 bpMay 18, 2028
A•••• I•••term loan first lien$10.4M$10.4M
101c
S+525 bpDec 19, 2030
E••••••••• L••••••• C•••••••••term loan first lien$12.0M$10.4M
88c
S+575 bpJan 18, 2030
I•••• A•••••• B•••••• L••term loan first lien$10.3M$10.3M
100c
S+625 bpSep 27, 2029
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1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
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