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M••••• C•••••• I••••• P••• C•••

Business development companymanaged by M• A•••••••Non-traded· CHICAGO, IL

A non-traded business development company, managed by M• A•••••••, holding $6.0B across 291 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$6.0B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
291
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
86%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,343)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $183M
    on non-accrual, 11 borrowers

    11 borrowers on non-accrual, $183M principal; the largest is F•••• B••••• G••••• L•• ($74.6M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen F•••• B••••• G••••• L•• →
  2. 38 below 80¢
    $239M principal

    38 positions across 18 borrowers marked below 80¢ on cost, $239M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 113 → 131
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 113 to 131 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1742313 · file 814-01301Show
Fair value
$6.0B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$6.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.0B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$948M
commitments not yet drawn
Positions
1,343
291 borrowers
First lien
86%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2021
Facilities held
714
48 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$21.6M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.4B29198c131586 bp
Mar 31, 2026$6.1B28698c113577 bp
Dec 31, 2025$6.2B29398c113584 bp
Sep 30, 2025$5.7B28199c101592 bp
All 19 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$5.4B265100c97601 bp
Mar 31, 2025$4.7B250100c98613 bp
Dec 31, 2024$8.2B246100c214623 bp
Sep 30, 2024$3.8B222100c85641 bp
Jun 30, 2024$3.5B218100c75653 bp
Mar 31, 2024$2.9B214101c65652 bp
Dec 31, 2023$6.7B212100c155661 bp
Sep 30, 2023$2.0B179100c58663 bp
Jun 30, 2023$1.8B173100c49659 bp
Mar 31, 2023$1.6B156100c51666 bp
Dec 31, 2022$3.0B159100c92655 bp
Sep 30, 2022$38.0M6n/a0n/a
Jun 30, 2022$14.3M5n/a0n/a
Mar 31, 2022$12.7M2n/a0n/a
Dec 31, 2021$21.6M4n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,343 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
Z• I••••••••• I•• I•••term loan first lien$82.3M$82.5M
102c
S+525 bpNov 14, 2031
T•••• G•••• H••••••• C•••term loan first lien$73.6M$73.6M
101c
S+525 bpMar 28, 2031
S••••••••• I•••term loan first lien$73.0M$73.0M
101c
S+625 bpOct 16, 2031
N••••••••• L••term loan first lien$64.0M$64.0M
100c
S+610 bpAug 26, 2027
N•• I••••••••• H•••••• L••preferred equity equity$0$63.8M
120c
N•• I••••••••• H•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$63.8M
K• S••••••• V•••••• L••term loan first lien$54.5M$54.5M
101c
S+525 bpSep 5, 2031
G•• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$56.4M$53.3M
96c
S+500 bpApr 17, 2031
C•••• S•••••••• I•••term loan first lien$52.0M$52.0M
101c
S+600 bpJul 18, 2030
L••••••• S••••••• L••term loan first lien$51.2M$51.8M
102c
S+475 bpJul 10, 2031
M•••••• D••••••• O•••• 1•• L••delayed draw term loan unsecured or subordinated$50.6M$50.6M
100c
S+1097 bpApr 9, 2028
E•••• F•••• S•••••••• I•••term loan first lien$49.9M$49.9M
101c
S+525 bpApr 17, 2031
B•• B••••• I•••term loan first lien$49.0M$49.0M
101c
S+625 bpDec 21, 2029
F•••••• U••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$50.3M$48.7M
98c
S+575 bpSep 27, 2030
E••• H••••• L••term loan first lien$43.0M$43.1M
101c
S+500 bpDec 9, 2032
P• P••• B••••• L••term loan first lien$41.6M$41.6M
100c
S+525 bpJun 20, 2030
S••••••• S••••••• A••••••••• S•• C••••term loan first lien$40.5M$40.3M
100c
S+585 bpSep 30, 2027
X••••• W•••••••• L••term loan first lien$39.4M$39.5M
102c
S+550 bpMay 8, 2030
J•••• S••••• M•••• L••term loan unsecured or subordinated$40.5M$38.9M
96c
S+1310 bpJun 7, 2027
S•••• V•••••• W••• M••• B•••••••• L••term loan unsecured or subordinated$37.3M$37.8M
101c
S+1025 bpJan 15, 2027
B••• F•••••• L•• a•• A••••••• G••••• L••••••••• S•••term loan first lien$36.4M$36.6M
102c
S+525 bpAug 5, 2031
C••••• B••••• I•••term loan first lien$36.0M$36.2M
102c
S+625 bpSep 14, 2029
E••••••••• M••••• L••term loan first lien$37.2M$36.1M
98c
S+525 bpJun 28, 2030
C••• P••••••••• L••term loan first lien$36.0M$36.0M
101c
S+650 bp
PIK 0.50%
Feb 28, 2030
P••••••• I•••term loan first lien$35.8M$35.5M
105c
S+600 bpApr 9, 2030
F••••• E••••••••• L••term loan first lien$35.2M$35.4M
102c
S+636 bpMay 6, 2027
E••••••• P•••••• I•••term loan first lien$36.1M$35.1M
99c
S+525 bpJan 22, 2031
P••• G•••••• I•••term loan first lien$36.0M$34.3M
97c
S+550 bpDec 20, 2030
C•••••• M••••••• L••equity equity$0$33.5M
3359c
A•••• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$32.6M$32.4M
99c
S+636 bpDec 4, 2027
B••••••••• I•••term loan first lien$31.8M$32.1M
103c
S+550 bpJul 17, 2029
J•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$32.0M$32.0M
101c
S+525 bpNov 6, 2030
H••••• A••••••••• L••term loan first lien$31.6M$31.9M
102c
S+475 bpNov 7, 2030
R• • C• N•• O•••••• S••• M•••••• L••term loan unsecured or subordinated$30.0M$30.1M
101c
S+900 bpApr 10, 2028
S••••••••• M••••• L••term loan first lien$29.4M$29.4M
100c
S+585 bpJan 12, 2027
V••••• P••••••••• L••term loan first lien$29.3M$29.3M
100c
S+550 bpJun 11, 2031
H••••••• A••••••••• L••term loan first lien$29.3M$29.3M
101c
S+525 bpJan 16, 2030
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$29.2M$29.1M
101c
S+600 bp
PIK 3.25%
Aug 22, 2031
I•••• A•••••• B•••••• L••delayed draw term loan first lien$30.9M$28.7M
115c
S+650 bpSep 27, 2029
M••• U• B•••••••• L••term loan first lien$28.5M$28.5M
108c
S+525 bp
PIK 1.67%
May 29, 2030
T•• S•••••• D••• L••term loan first lien$28.2M$28.2M
101c
S+600 bpApr 4, 2029
B••••••••• I•••term loan first lien$27.6M$27.9M
102c
S+550 bpJul 17, 2029
D•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$27.4M$27.4M
101c
S+650 bp
PIK 0.75%
Aug 27, 2030
M•• B•••• L••term loan first lien$26.8M$27.1M
103c
S+425 bpJun 29, 2029
G••••••••• I•••term loan first lien$27.1M$27.1M
100c
S+575 bpJul 30, 2027
L•••• W••• D••••• M••••••••• L••term loan first lien$26.7M$26.7M
102c
S+550 bpJun 29, 2029
M• V•••••• S•• I• L•• •••••• c••••••••• f••••••unstated lien unstatedNot disclosed$26.4M
M• V•••••• S•• I• L•• •••••• c••••••••• f••••••equity equity$0$26.4M
100c
B••• H••••••• I•••term loan first lien$26.4M$26.4M
100c
S+550 bpDec 15, 2028
M• A••••••• L••••••• E••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$25.8M
M• A••••••• L•••••• ••••••••• t• p••••••• t•• e••••••equity equity$0$25.8M
113c
A•••• L•• B•••• S•••••••term loan unsecured or subordinated$25.0M$25.0M
101c
S+525 bpFeb 26, 2033
H••••••• M•••• O•term loan first lien$25.0M$25.0M
101c
S+525 bpFeb 26, 2031
N•••••• N••••••••• L••term loan first lien$24.8M$24.9M
102c
S+575 bpApr 17, 2031
I••••••••• L••term loan first lien$23.4M$23.9M
104c
S+775 bpNov 27, 2028
T•• P••••••••• B••••• L••term loan first lien$23.8M$23.8M
101c
S+475 bpApr 1, 2031
G• C••••••• A••••••••• L••term loan first lien$23.7M$23.7M
100c
S+500 bpAug 18, 2028
N•••• P•••••••• L••term loan first lien$23.4M$23.4M
102c
S+500 bpDec 4, 2031
S••••• 8•• L••term loan first lien$23.1M$23.1M
101c
S+625 bpJun 3, 2029
B•••• W••• L•••• L••term loan first lien$22.7M$22.9M
101c
S+1100 bpJun 14, 2027
I• • P• H••••••• C••••••• L••term loan first lien$23.0M$22.7M
100c
S+573 bpOct 3, 2028
P••••••• G•••• H••••••• P•• L••term loan first lien$22.1M$22.0M
105c
S+675 bpDec 19, 2031
U•••••• I•••term loan first lien$22.0M$22.0M
101c
S+525 bpDec 9, 2030
A•••••• F•••• I••••••••• L••term loan first lien$22.0M$22.0M
102c
S+625 bpApr 1, 2030
A••••• P•• O•••• L••term loan first lien$21.9M$22.0M
101c
S+475 bpNov 18, 2031
W••••••••• 7•• J• L••term loan unsecured or subordinated$21.0M$21.0M
100c
PIK 13.25%
Oct 1, 2026
V••••••• H•••••••• L••term loan first lien$21.0M$20.9M
100c
S+425 bpAug 8, 2031
S•• M••• C••••••• L••term loan first lien$20.9M$20.9M
101c
S+610 bpJun 30, 2028
E••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$20.8M$20.7M
101c
S+500 bpSep 3, 2031
M•••••• H•••••••• L••term loan first lien$21.3M$20.7M
99c
S+600 bpNov 15, 2030
6•• L•••••••• M••• L••term loan unsecured or subordinated$20.5M$20.7M
101c
S+950 bpFeb 9, 2028
N••• A••••••••• L••term loan first lien$20.8M$20.6M
100c
S+500 bpMar 1, 2030
I••••••••• A•••••• E••••••••• L••term loan first lien$22.1M$20.6M
94c
S+550 bpMar 21, 2031
A•••••• E••••••••• H•••••• L••term loan first lien$20.4M$20.5M
101c
S+550 bpJun 30, 2030
U•••• C•••• H••••• L••term loan first lien$20.6M$20.5M
101c
S+525 bpJul 1, 2030
C••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$20.5M$20.4M
99c
S+590 bpJun 23, 2028
A•••• R••••••••• B••••• I•••term loan first lien$20.4M$20.3M
101c
S+525 bpDec 1, 2031
S•• E•• C••• H•••••• L••term loan first lien$20.3M$20.3M
100c
S+585 bpOct 5, 2029
L• B•••••••• B••••• L••term loan first lien$20.5M$20.2M
100c
S+475 bpMay 30, 2033
X••••• W•••••••• L••equity equity$0$20.1M
110c
S••••• P••••••••• E••••••••• L••equity equityNot disclosed$20.0M
S••••• P••••••••• E••••••••• L••equity equity$0$20.0M
101c
E••••••••• A••••••••• L••term loan first lien$19.9M$19.9M
102c
S+625 bpAug 29, 2029
O••••• I•••term loan first lien$20.1M$19.8M
99c
S+325 bp
PIK 2.00%
Jan 20, 2031
C••••••••• C••••••••• L••term loan first lien$20.0M$19.8M
100c
S+475 bpApr 1, 2032
S•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$19.8M$19.8M
101c
S+450 bpAug 9, 2030
Z••••• L••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$19.6M
Z••••• L••••••••• L••preferred equity equity$0$19.6M
133c
B••• B•••••• P••••••••• I•••term loan first lien$19.5M$19.6M
101c
S+475 bpJan 16, 2033
V•••••• B••••• L•• a•• D••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$19.6M$19.5M
101c
S+425 bpDec 8, 2031
T•• G•••• A•••••• L••term loan first lien$19.1M$19.2M
110c
S+650 bpNov 20, 2030
G••••••• R••••••••• P••••••• B••••• L••term loan first lien$19.9M$19.1M
96c
S+500 bpNov 1, 2031
C••••• B••••• I•••term loan first lien$18.8M$18.9M
101c
S+625 bpSep 14, 2029
B••••••••• L••term loan first lien$18.0M$18.1M
102c
S+550 bp
PIK 3.00%
Dec 27, 2029
E•••• F•••• S•••••••• I•••term loan first lien$18.0M$18.0M
100c
S+525 bpApr 17, 2031
D••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$18.0M$18.0M
101c
S+550 bpSep 1, 2028
D••••• A••••••••• I•••term loan first lien$17.9M$17.8M
100c
S+660 bpJul 31, 2026
V••••••• B••••• L••term loan first lien$17.8M$17.8M
101c
S+525 bpMay 6, 2031
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L••term loan first lien$18.6M$17.8M
97c
S+625 bpApr 10, 2031
P•• M••••• T•••• L••term loan first lien$17.6M$17.5M
101c
S+475 bpFeb 13, 2032
Page 1 of 14Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2019 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001742313-26-000046reported