DFX Intelligence
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B••• O•• T••••••••• F•••••• C••••
Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••Listed: OTF· NEW YORK, NY
A business development company traded as OTF, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••, holding $15B across 234 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $15B
- Borrowers
- 234
- Mark on cost
- 97.4¢
- First lien
- 78%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $68.7Mon non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $68.7M principal; the largest is P••••••••• L•• ($68.7M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• → - 12 below 80¢$395M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $395M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 228 → 234borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 234.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1747777 · file 814-01284ShowHide
Fair value
$15B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$13B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$15B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
$5.8B
commitments not yet drawn
Positions
498
234 borrowers
First lien
78%
85% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
425
42 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$16B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$344M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $16B | 234 | 97c | 42 | 489 bp |
| Mar 31, 2026 | $15B | 228 | 98c | 43 | 488 bp |
| Dec 31, 2025 | $17B | 225 | 100c | 44 | 498 bp |
| Sep 30, 2025 | $14B | 206 | 100c | 46 | 503 bp |
All 16 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $14B | 207 | 100c | 44 | 517 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 205 | 100c | 38 | 529 bp |
| Dec 31, 2024 | $9.3B | 172 | 99c | 41 | 574 bp |
| Sep 30, 2024 | $6.9B | 169 | 101c | 43 | 588 bp |
| Jun 30, 2024 | $6.5B | 162 | 98c | 42 | 609 bp |
| Mar 31, 2024 | $6.4B | 149 | 99c | 41 | 640 bp |
| Dec 31, 2023 | $9.0B | 170 | 99c | 47 | 658 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.6B | 140 | 99c | 34 | 647 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.8B | 135 | 99c | 34 | 640 bp |
| Mar 31, 2023 | $6.8B | 137 | 99c | 32 | 647 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.7B | 154 | 98c | 27 | 642 bp |
| Dec 31, 2021 | $344M | 7 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 1, 2031 · possible sponsor T• A•••••••••$232M 98c
- L•• F•••••••• 1• D•• equity5 BDCs hold it$231M 106c
- C••••••• S•••••••• I•• first lien term loan17 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031 · possible sponsor T• A•••••••••$228M 98c
- C••••••• B••••• I•• first lien term loan22 BDCs hold it · matures Nov 30, 2030 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$213M 99c
- C••••••••• M••••• L•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Feb 28, 2033 · possible sponsor T• A•••••••••$212M 100c
- I••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 24, 2028$196M 95c
- M••••••••• F••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Mar 5, 2033 · possible sponsor V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••$190M 100c
- A••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Nov 1, 2026$188M 97c
- I•• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Dec 1, 2029$187M 99c
- L••••• B•••• L•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures May 1, 2028$187M 98c
- M••••••• A••••••••• I•• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••$185M 100c
- Z••••••• I•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Nov 22, 2028$180M 97c
Schedule of investments at Sep 30, 2024
348 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L•• | term loan first lien | $962,000 | $989,000 102c | ||
| C••••• I••••••• S•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $910,000 61c | ||
| S••••••••• H•••••• C••••••••• | term loan first lien | $907,000 | $907,000 101c | S+625 bp | May 1, 2028 |
| D•••• P•••••• I••• ••• D••• C•••• T••••••••• I•••• | term loan first lien | $909,000 | $905,000 102c | S+750 bp | Mar 1, 2029 |
| W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $2.7M | $893,000 35c | PIK 6.75% | Mar 1, 2027 |
| E••••••• I••• | term loan first lien | $891,000 | $891,000 101c | S+575 bp | Jul 1, 2030 |
| C••••• I••••••• S•••••••• I••• | warrants equity | Not disclosed | $888,000 | ||
| I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L••••• | revolver first lien | $846,000 | $846,000 100c | S+493 bp | Dec 1, 2027 |
| B••• H••••••• I••• ••• B••••••••• | term loan first lien | $839,000 | $835,000 102c | S+800 bp | Dec 1, 2028 |
| S•••••• P••••••• I••• ••• E•••••••• | warrants equity | Not disclosed | $827,000 100c | ||
| J••••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $823,000 18c | ||
| B•••• L•••• I••• | equity equity | Not disclosed | $814,000 27c | ||
| C•••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $783,000 | $783,000 100c | S+550 bp | Feb 1, 2030 |
| C••••• I••••••• S•••••••• I••• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $759,000 100c | ||
| P••••••••• F••• • S•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $779,000 | $743,000 100c | S+450 bp | May 1, 2026 |
| D•••••• I••••• B•••• ••• A••••••• | term loan first lien | $625,000 | $683,000 104c | S+425 bp | Jul 1, 2031 |
| G• A••••••••• I••• ••• i••••••••• | revolver first lien | $622,000 | $586,000 96c | S+525 bp | May 1, 2028 |
| B••••• U• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | $372,000 | $372,000 104c | S+675 bp PIK 3.38% | Mar 1, 2025 |
| K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T•••••• | revolver first lien | $367,000 | $352,000 111c | S+625 bp | Dec 1, 2029 |
| P••••••••• F••• • S•••••• L•• | revolver first lien | $341,000 | $327,000 100c | S+450 bp | May 1, 2030 |
| A•••• P••••••• T••••••••• M••••• C••• | equity equity | Not disclosed | $326,000 33c | ||
| G•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $290,000 | $287,000 100c | S+525 bp PIK 2.25% | Jan 1, 2026 |
| K••••• I••• | revolver first lien | $239,000 | $239,000 106c | S+550 bp | Jun 1, 2029 |
| M••••••••• H•••••• B•••• E••••••• S••••• C• | warrants equity | Not disclosed | $207,000 18c | ||
| K••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $184,000 | $184,000 105c | S+550 bp | Jun 1, 2025 |
| X••• C••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $148,000 180c | ||
| B••• H••••••• I••• ••• B••••••••• | delayed draw term loan first lien | $62,000 | $61,000 98c | S+800 bp | Dec 1, 2024 |
| A•••• P••••••• T••••••••• M••••• C••• | warrants equity | Not disclosed | $53,000 | ||
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | preferred equity equity | Not disclosed | $42,000 61c | S+825 bp | |
| B••• H••••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | $34,000 | $33,000 103c | S+725 bp | Dec 1, 2028 |
| B•••• L•••• I••• | warrants equity | Not disclosed | $16,000 1c | ||
| A••••• A•••••••• I••• ••• A•••••• | delayed draw term loan first lien | $8,000 | $8,000 133c | S+525 bp | Jan 1, 2026 |
| 3•• I••••••••• I••• ••• A••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | May 1, 2025 |
| N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Sep 1, 2028 |
| F•••••••• O••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+825 bp | Nov 1, 2029 |
| M••••• F••••••••• L•• ••••• G••••••••• L••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jul 1, 2028 |
| D•••••• B••••• I••• ••••• C•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Mar 1, 2027 |
| M••••••• I•••••• H••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Feb 1, 2026 |
| S•••••• P••••••• I••• ••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+800 bp | Jun 1, 2026 |
| C••••••• S•••••••• I••• ••• C••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Feb 1, 2026 |
| Z••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Nov 1, 2028 |
| T•••• M•••• 2• L•••••• ••• T••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | Aug 1, 2028 |
| P••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp PIK 1.50% | Aug 1, 2029 |
| V••••••• H••••• I•• I••• ••• V••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Apr 1, 2026 |
| D•••• P•••••• I••• ••• D••• C•••• T••••••••• I•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Mar 1, 2029 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+725 bp | Oct 1, 2028 |
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Dec 1, 2026 |
| P••• I••••••• H•••••• C•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | Oct 1, 2028 |
| E••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Jul 1, 2028 |
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Nov 1, 2027 |
| C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Aug 1, 2026 |
| A•••••••• B•••• L•••••• ••• A••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Jul 1, 2027 |
| O••••• H•••••• I••• ••• K••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Feb 1, 2029 |
| L••••• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | May 1, 2027 |
| P•••••• P•••• B••••• L•• ••• P••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | May 1, 2025 |
| A••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+625 bp | Jun 1, 2029 |
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Apr 29, 2026 |
| I••••••• B••••• L•• ••• I••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Dec 1, 2025 |
| Q••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Nov 1, 2027 |
| S••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Feb 1, 2029 |
| Z••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Nov 1, 2025 |
| G•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jan 1, 2031 |
| C•••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Feb 1, 2029 |
| C••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2027 |
| A••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jul 1, 2028 |
| B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+675 bp | Oct 1, 2027 |
| M•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | Sep 1, 2025 |
| M•••••• I••••••••• C••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Sep 1, 2028 |
| P••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Aug 1, 2029 |
| B••••• U• B•••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
| C•••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Aug 1, 2025 |
| A••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jul 1, 2028 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+575 bp | Jun 1, 2028 |
| R• D•••• H••••••• ••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Apr 1, 2027 |
| S•••• S•••••••• I••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| W••••• E••••• H••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| M•••••• I••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Jun 1, 2025 |
| A••••• A•••••••• I••• ••• A•••••• | revolver first lien | $0 | -$1,000 50c | S+525 bp | Jan 1, 2031 |
| A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A••••••• S•••••••) | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+525 bp | Jul 1, 2029 |
| G••••• L•••••• G••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$2,000 29c | S+525 bp | Dec 1, 2027 |
| N•••••• H•••••••• I••• ••• N••••••• | revolver first lien | $0 | -$3,000 25c | S+575 bp | Aug 1, 2029 |
| I•••••• P•••••• I••• ••• E••••••••• | revolver first lien | $0 | -$6,000 27c | S+650 bp | Jan 1, 2030 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$7,000 100c | S+500 bp | Aug 1, 2028 |
| J• P•••••• I••• ••• J••• S•••••••) | revolver first lien | $0 | -$7,000 117c | S+500 bp | Apr 1, 2031 |
| M••••••• B••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$7,000 88c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| P•• T• H•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$9,000 75c | S+550 bp | Feb 1, 2031 |
| S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$9,000 100c | S+575 bp | Aug 1, 2026 |
| G• A••••••••• I••• ••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$10,000 200c | S+525 bp | Mar 1, 2026 |
| P•• T• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$10,000 53c | S+525 bp | Feb 1, 2026 |
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$10,000 111c | S+450 bp | Jul 1, 2027 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$11,000 20c | S+600 bp | Aug 1, 2028 |
| T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3•• | revolver first lien | $0 | -$13,000 68c | S+575 bp | Mar 1, 2028 |
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• | revolver first lien | $0 | -$14,000 108c | S+450 bp | Jul 1, 2030 |
| L••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$14,000 100c | S+750 bp | Jul 1, 2029 |
| C•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$15,000 32c | S+725 bp | Aug 1, 2029 |
| X•• 1• L•• ••• X•••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$15,000 107c | S+988 bp | Dec 1, 2025 |
| F•••••••• T••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$20,000 105c | S+500 bp | May 1, 2030 |
| H••••• S•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$20,000 39c | S+600 bp | Sep 1, 2029 |
| S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$21,000 100c | S+575 bp | May 1, 2031 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$21,000 100c | S+500 bp | Aug 1, 2026 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock T••••••••• Finance Corp.reported
- Latest schedule
- 0001747777-26-000028reported