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B••• O•• C•••••• C••• I••
Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.2B
- Borrowers
- 221
- Mark on cost
- 99.8¢
- First lien
- 85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345ShowHide
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | $4.4B | 221 | 100c | 59 | 571 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.5B | 240 | 100c | 58 | 572 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.1B | 222 | 100c | 59 | 592 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.7B | 226 | 100c | 52 | 625 bp |
All 9 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $3.6B | 173 | 100c | 48 | 623 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.6B | 169 | 100c | 48 | 618 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.6B | 163 | 100c | 41 | 616 bp |
| Dec 31, 2022 | $3.5B | 188 | 99c | 37 | 614 bp |
| Dec 31, 2021 | $0 | 5 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
Schedule of investments at Jun 30, 2024
495 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| G••••••••• I••• | revolver first lien | $472,000 | $472,000 102c | PIK 6.75% | Jul 1, 2027 |
| P••••••••• F••• • S•••••• L•• | revolver first lien | $483,000 | $464,000 100c | S+450 bp | May 1, 2030 |
| G••••••••• C•••••• S•••••• C•••••••• L• ••• B••••••••• | equity equity | Not disclosed | $420,000 99c | ||
| K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T•••••• | revolver first lien | $419,000 | $410,000 105c | S+625 bp | Dec 1, 2029 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $396,000 | $396,000 100c | S+605 bp | Aug 1, 2026 |
| S•••••• E••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $387,000 | $387,000 102c | S+525 bp | Nov 1, 2024 |
| U••••••• B•••• G•••• M••••• L•• | revolver first lien | $375,000 | $375,000 107c | S+625 bp | Aug 1, 2027 |
| L••••• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | $375,000 | $370,000 100c | S+475 bp | Nov 1, 2026 |
| N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L••• | delayed draw term loan first lien | $390,000 | $356,000 98c | S+800 bp | Apr 1, 2026 |
| K•• B•••••• L•• | term loan first lien | $284,000 | $281,000 100c | S+550 bp | May 1, 2027 |
| C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I•••• | revolver first lien | $303,000 | $277,000 95c | S+550 bp | Aug 1, 2027 |
| F•••••••• O••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $273,000 | $273,000 104c | S+825 bp | Nov 1, 2025 |
| S••••••••• H•••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $257,000 | $257,000 102c | S+625 bp | May 1, 2028 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | $259,000 | $250,000 102c | S+650 bp | Oct 1, 2029 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $202,000 | $202,000 100c | S+600 bp | Aug 1, 2026 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $198,000 54c | ||
| A••••••••• T•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $193,000 136c | ||
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $184,000 | $184,000 112c | S+575 bp | Oct 1, 2025 |
| I••••••• B••••• L•• ••• I••••••••• | revolver first lien | $181,000 | $173,000 101c | S+600 bp | Jun 1, 2030 |
| R••• A••••••••• H•••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $169,000 142c | ||
| P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I•••• | equity equity | Not disclosed | $165,000 204c | ||
| T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C••••••••• | revolver first lien | $176,000 | $143,000 82c | S+750 bp | Sep 1, 2026 |
| A••••• A•••••••• I••• ••• A•••••• | delayed draw term loan first lien | $138,000 | $137,000 110c | S+525 bp | Jan 1, 2026 |
| F••••••• U••• I••• | revolver first lien | $132,000 | $132,000 111c | S+725 bp | Sep 1, 2029 |
| K••••• I••• | revolver first lien | $123,000 | $123,000 106c | S+550 bp | Jun 1, 2029 |
| P••• P•••• T••••••••• L•• | revolver first lien | $125,000 | $120,000 104c | S+525 bp | Mar 1, 2030 |
| G••••• L•• | revolver first lien | $163,000 | $114,000 98c | S+600 bp | Mar 1, 2030 |
| M••• A••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $108,000 96c | ||
| H••••• S•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $105,000 140c | ||
| S••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $95,000 | $95,000 101c | S+575 bp | Feb 1, 2025 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $80,000 | $79,000 101c | S+550 bp | Aug 1, 2025 |
| I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• | revolver first lien | $78,000 | $78,000 100c | S+625 bp | May 1, 2028 |
| B••••• U• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | $73,000 | $71,000 106c | S+675 bp PIK 3.38% | Mar 1, 2025 |
| N•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | $68,000 | $68,000 103c | S+450 bp | Nov 1, 2027 |
| N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U••• | revolver first lien | $73,000 | $67,000 102c | S+550 bp | Mar 1, 2031 |
| X••• C••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $64,000 156c | ||
| A•• G•••• H•••••••• I••• | revolver first lien | $60,000 | $58,000 100c | S+550 bp | Dec 1, 2029 |
| G• A••••••••• I••• ••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $53,000 | $48,000 96c | S+525 bp | Mar 1, 2026 |
| T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C••••••••• | revolver first lien | $45,000 | $43,000 96c | S+750 bp PIK 3.75% | Sep 1, 2026 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | revolver first lien | $42,000 | $41,000 100c | S+575 bp | May 1, 2028 |
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | revolver first lien | $37,000 | $37,000 123c | S+575 bp | Apr 1, 2028 |
| G• A••••••••• I••• ••• i••••••••• | revolver first lien | $33,000 | $31,000 97c | S+525 bp | May 1, 2028 |
| K•••• A••••••••• I••• ••• B•••••• | delayed draw term loan first lien | $28,000 | $28,000 400c | S+575 bp | Nov 1, 2025 |
| G••••• B••••••• L•• | revolver first lien | $27,000 | $26,000 104c | S+525 bp | Sep 1, 2028 |
| M••••••••• H•••••• B•••• E••••••• S••••• C• | warrants equity | Not disclosed | $25,000 16c | ||
| K••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $24,000 | $24,000 114c | S+550 bp | Jun 1, 2025 |
| G•••••••• I••• | revolver first lien | $22,000 | $15,000 167c | S+525 bp | Jan 1, 2031 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $10,000 | $10,000 100c | S+625 bp | Sep 1, 2025 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | preferred equity equity | Not disclosed | $6,000 67c | S+825 bp | |
| S••••• I••• | revolver first lien | $4,000 | $4,000 100c | S+575 bp | Feb 1, 2029 |
| S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• | revolver first lien | $4,000 | $1,000 33c | S+525 bp | Mar 1, 2029 |
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Dec 1, 2026 |
| I•••• T••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Dec 1, 2026 |
| Z••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Nov 1, 2024 |
| P••• P•••• T••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Sep 1, 2025 |
| S•••••• E••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jun 1, 2026 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+675 bp | Oct 1, 2028 |
| G•••••• C••••••• C••••••• L••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Mar 1, 2026 |
| T•• S•••• S••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | Mar 1, 2026 |
| A•••••• A•••• M••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| M••••••• I•••••• H••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Feb 1, 2026 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Aug 1, 2026 |
| G••••• B••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Feb 1, 2026 |
| R••••••••• O•• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | May 1, 2027 |
| G•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp PIK 2.25% | Jan 1, 2026 |
| E•••••••• B••••••• I••• ••• S•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | May 1, 2028 |
| G••••• M•••• R•••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Aug 1, 2029 |
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Nov 1, 2027 |
| D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Sep 1, 2027 |
| V••••••• H••••• I•• I••• ••• V••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Apr 1, 2026 |
| A•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• ••• R••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jul 1, 2025 |
| B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | May 1, 2027 |
| U•••••• W•••••• H••••••••• L• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Mar 1, 2026 |
| U•••••• W•••••• H••••••••• L• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Oct 1, 2025 |
| B•••••••• H•••••••• L•• ••••• B••••••• H•••••••• L••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
| Q•• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Nov 1, 2027 |
| I••••••• B••••• L•• ••• I••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Dec 1, 2025 |
| C••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Aug 1, 2027 |
| P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jan 1, 2028 |
| F•••••• B••••• L•• ••• M•••••• P•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Nov 1, 2025 |
| W••••• E••••• H••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+450 bp | Feb 1, 2029 |
| A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Oct 1, 2025 |
| F•••••••• O••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+825 bp | Nov 1, 2029 |
| T• H•••••••• L•• ••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2027 |
| Z••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Nov 1, 2028 |
| N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Sep 1, 2028 |
| S•••••• E••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Aug 1, 2027 |
| T•••• G•••• L••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Aug 1, 2026 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Jul 1, 2027 |
| B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Oct 1, 2027 |
| B•••••• B••••• I••• ••• V•••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jun 1, 2029 |
| U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Jul 1, 2027 |
| A•••••••• H••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+575 bp | Jun 1, 2026 |
| F•••••••• O••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$1,000 33c | S+700 bp | Feb 1, 2026 |
| T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3•• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• ••• R••••••• | revolver first lien | $0 | -$2,000 33c | S+650 bp | Jul 1, 2029 |
| B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B•••••• | revolver first lien | $0 | -$2,000 9c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2020 to 2024reported
- Filings listed
- 12reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock Capital Corp IIIreported
- Latest schedule
- 0001807427-24-000043reported