The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

B••• O•• C•••••• C••• I••

BDCnon-tradedCIK 1807427file 814-01345NEW YORK, NYmanaged by B••• O•• C••••• A•••••••
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.2B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.2B221100c59573 bp
Jun 30, 2024$4.3B240100c58573 bp
Mar 31, 2024$4.0B222100c59591 bp
Dec 31, 2023$3.6B226100c52624 bp
Sep 30, 2023$3.6B173100c48625 bp
Jun 30, 2023$3.5B169100c48623 bp
Mar 31, 2023$3.5B163100c41621 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37619 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Sep 30, 2024
    494 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    M•••• A••••••••• L•• (dba Medicus)delayed draw term loan first lien$0$-10,000
    67c
    		S+525 bpMay 1, 2026
    M••••••• B••••• H•••••••• L••revolver first lien$0$-10,000
    91c
    		S+550 bpDec 1, 2027
    K••• A••••••••• I••. (dba Entrust S•••••••• Group)revolver first lien$0$-10,000
    67c
    		S+525 bpFeb 1, 2031
    C••••••• B••••• I••. (dba New Relic)revolver first lien$0$-10,000
    20c
    		S+675 bpNov 1, 2030
    C•••••• C•••••• M••••••••• L••revolver first lien$0$-11,000
    110c
    		S+500 bpJun 1, 2029
    D•••••• U•••••• S••••••••• L••revolver first lien$0$-11,000
    55c
    		S+550 bpMar 1, 2029
    S•••••• E••••••••• L••revolver first lien$0$-12,000
    21c
    		S+525 bpAug 1, 2027
    E•••••• A••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-13,000
    118c
    		S+525 bpDec 1, 2025
    P•••••• H••••• H•••••• C•••.revolver first lien$0$-13,000
    54c
    		S+550 bpFeb 1, 2030
    I••••• B••••• I••. (dba Inovar Packaging Group)delayed draw term loan first lien$0$-13,000
    100c
    		S+525 bpJul 1, 2026
    V••••• M•••• H•••••••• L••revolver first lien$0$-13,000
    100c
    		S+525 bpJul 1, 2031
    D•• A••••••••• C•••. (dba DuBois Chemical)delayed draw term loan first lien$0$-14,000
    100c
    		S+475 bpJun 1, 2026
    N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U••.revolver first lien$0$-14,000
    117c
    		S+550 bpMar 1, 2031
    S••••••••• I••.revolver first lien$3,000$-15,000
    -500c
    		S+700 bpApr 1, 2028
    M•••• A••••••••• L•• (dba Medicus)revolver first lien$0$-15,000
    68c
    		S+525 bpMay 1, 2030
    S••••••• B•••• I••. (dba Surgical Information Systems)revolver first lien$0$-15,000
    107c
    		S+575 bpMay 1, 2031
    T•••• G•••, LLCdelayed draw term loan first lien$0$-16,000
    107c
    		S+450 bpSep 1, 2026
    P•••••• P••••••••• I••.revolver first lien$0$-17,000
    100c
    		S+500 bpSep 1, 2031
    N•••••• H•••••• C••••••delayed draw term loan first lien$0$-18,000
    106c
    		S+550 bpMar 1, 2027
    P•• T• H•••••••• I••.revolver first lien$0$-18,000
    72c
    		S+525 bpFeb 1, 2031
    I• I••••••••• H•••••••• L•• (dba Insight Global)revolver first lien$0$-18,000
    21c
    		S+600 bpSep 1, 2027
    B•••• T•••• Advisory Group, L.P.delayed draw term loan first lien$0$-21,000
    84c
    		S+500 bpJun 1, 2026
    P•• T• H•••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-21,000
    55c
    		S+525 bpFeb 1, 2026
    C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••. (& Smart Holdings Corp.) (dba Datavant)revolver first lien$0$-22,000
    100c
    		S+500 bpAug 1, 2031
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-22,000
    100c
    		S+500 bpAug 1, 2026
    D••••••• L••revolver first lien$0$-22,000
    105c
    		S+475 bpJun 1, 2030
    M••••••• I•••••• H••••••• I••.revolver first lien$0$-23,000
    74c
    		S+550 bpFeb 1, 2030
    B•••••••• H•••••••• L••revolver first lien$0$-26,000
    186c
    		S+650 bpDec 1, 2027
    RL D•••• Holdings (USA), Inc.revolver first lien$0$-27,000
    108c
    		S+550 bpOct 1, 2030
    D•• A••••••••• C•••. (dba DuBois Chemical)revolver first lien$0$-28,000
    104c
    		S+475 bpJun 1, 2031
    G• R••••• I••••••••• L•• (dba Rectangle H•••••)revolver first lien$0$-29,000
    171c
    		S+600 bpOct 1, 2027
    B• V••••••• B••••• L•• (dba Sun World)revolver first lien$0$-33,000
    46c
    		S+550 bpMay 1, 2029
    P••••• C••• C••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-33,000
    220c
    		S+600 bpNov 1, 2025
    O• H••••••••• G••••• I••.revolver first lien$0$-34,000
    50c
    		S+550 bpSep 1, 2027
    B•••••••• M••••• I••.revolver first lien$0$-35,000
    45c
    		S+575 bpFeb 1, 2030
    N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U••.delayed draw term loan first lien$0$-37,000
    112c
    		S+550 bpMar 1, 2027
    M••••••• A••••••••• I••. (dba Inspira Financial)delayed draw term loan first lien$0$-39,000
    105c
    		S+500 bpMay 1, 2026
    A•••••••• B•••• L•••••• (dba Audiotonix)term loan first lien$0$-40,000
    105c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    M••••••• A••••••••• I••. (dba Inspira Financial)revolver first lien$0$-48,000
    107c
    		S+500 bpJun 1, 2030
    B•••• T•••• Advisory Group, L.P.revolver first lien$0$-59,000
    107c
    		S+500 bpJun 1, 2030
    P••••• C••• C••••••• L••revolver first lien$0$-70,000
    226c
    		S+600 bpNov 1, 2029
    A•••••••• B•••• L•••••• (dba Audiotonix)revolver first lien$0$-106,000
    103c
    		S+525 bpJul 1, 2030
    K•••• A•••••••••, Inc. (dba BluSky)delayed draw term loan first lien$28,000$-113,000
    -1412c
    		S+575 bpNov 1, 2025
    W••• I• W•••• I••.revolver first lien$0$-125,000
    595c
    		S+600 bpNov 1, 2027
    E•• U••• F•••• L••delayed draw term loan first lien$35,000$-182,000
    -2022c
    		S+600 bpMay 1, 2026
    N•••••••• T••••• L••
    Group), First lien senior secured revolving loan
    		revolver first lien$0$-396,000
    1042c
    		S+675 bpMay 1, 2027
    A•••••• N••••••••• M•••• 2• B••.delayed draw term loan first lienn/an/a
    T•• B••••• B•••• C••• L•• (fka Nutraceutical International Corporation)revolver first lienn/an/a
    A•••••••• B•••• L•••••• (dba Audiotonix)delayed draw term loan first lienn/an/a
    E••••••••• B••••••• G••••• L••revolver first lienn/an/a
    V•••• B•••• A• (dba Vitamin Well)revolver first lienn/an/a
    C•••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
    T••••••• I•••••••••, L.L.C. (dba Verisk 3E)delayed draw term loan first lienn/an/a
    B••• O••••• B••••• I••. (dba PartsSource)delayed draw term loan first lienn/an/a
    A•••••• N••••••••• M•••• 2• B••.delayed draw term loan first lienn/an/a
    A••••••• I••.revolver first lienn/an/a
    AmeriLife Holdings LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
    L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
    M•••• P••••••••• L•• (dba Len the Plumber)delayed draw term loan first lienn/an/a
    B••• O•• C••••• S•• L••unstated lien unstatedn/an/a
    C•••••• C•••••• M••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
    L•• F•••••••• 1• D••unstated lien unstatedn/an/a
    A•••••••• B•••• L•••••• (dba Audiotonix)delayed draw term loan first lienn/an/a
    V•••• B•••• A• (dba Vitamin Well)delayed draw term loan first lienn/an/a
    U•••••• W•••••• H••••••••• L•revolver first lienn/an/a
    AmeriLife Holdings LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
    F•••• S••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    U•••••• W•••••• H••••••••• L•delayed draw term loan first lienn/an/a
    W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    P••••••••• F••• • S•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
    I•••• I•••• D••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
    I•••••• P•••••• I••. (dba EngageSmart)revolver first lienn/an/a
    L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
    H••••• P•••••• L••revolver first lienn/an/a
    B•••••• B••••, Inc. (dba Valenz)delayed draw term loan first lienn/an/a
    A•••••• N••••••••• M•••• 2• B••.revolver first lienn/an/a
    A••••••• B••••• I••. (dba Avetta)revolver first lienn/an/a
    A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    A••••••• B••••• I••. (dba Avetta)revolver first lienn/an/a
    I••••••• H•••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
    M••••••• A••••••••• I••. (dba Inspira Financial)delayed draw term loan first lienn/an/a
    S••••• T••••••••• T••••• I••. (dba Humanetics)delayed draw term loan first lienn/an/a
    S••••• T••••••••• T••••• I••. (dba Humanetics)delayed draw term loan first lienn/an/a
    V•••• B•••• A• (dba Vitamin Well)term loan first lienn/an/a
    F•••••••• T••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
    W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
    RL D•••• Holdings (USA), Inc.delayed draw term loan first lienn/an/a
    D•••••• U•••••• S••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
    L•• F•••••••• 1• D••preferred equity equityn/an/a
    C•••••• C•••••• M••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
    C•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
    M•••••• B•••••••• L•revolver first lienn/an/a
    B•••••••• H•••••••• L•• (f/k/a BradyIFS Holdings, LLC)revolver first lienn/an/a
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    Registration
    Fiscal year end
    1231reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2020 to 2024reported
    Filings listed
    12reported10-Q and 10-K since 2022
    Former names
    Owl Rock Capital Corp IIIreported
    Latest schedule
    0001807427-24-000043reported