The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

B••• O•• C•••••• C••• I••

BDCnon-tradedCIK 1807427file 814-01345NEW YORK, NYmanaged by B••• O•• C••••• A•••••••
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.2B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.2B221100c59573 bp
Jun 30, 2024$4.3B240100c58573 bp
Mar 31, 2024$4.0B222100c59591 bp
Dec 31, 2023$3.6B226100c52624 bp
Sep 30, 2023$3.6B173100c48625 bp
Jun 30, 2023$3.5B169100c48623 bp
Mar 31, 2023$3.5B163100c41621 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37619 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Sep 30, 2024
    494 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••.equity equityn/a$181,000
    49c
    I••••••• B••••• L•• (dba IntegriChain)revolver first lien$181,000$173,000
    101c
    		S+600 bpJun 1, 2030
    P••• P•••• T••••••••• L••revolver first lien$177,000$171,000
    102c
    		S+525 bpMar 1, 2030
    S•••••• L•••• I••••••••• L•• (dba S••••••)revolver first lien$167,000$167,000
    140c
    		S+375 bpJun 1, 2031
    P•••••• Holdings SCSp (dba Corza Health, Inc.)equity equityn/a$164,000
    202c
    F••••• P••••••••• I••. (dba Shearer's F••••)revolver first lien$129,000$127,000
    747c
    		S+450 bpFeb 1, 2029
    K••••• I••.revolver first lien$123,000$123,000
    106c
    		S+550 bpJun 1, 2029
    I••••••••• B••••• I••. (dba Lyniate)revolver first lien$117,000$112,000
    96c
    		S+625 bpMar 1, 2028
    M••• A••••••••• L•equity equityn/a$108,000
    96c
    S••••• I••.delayed draw term loan first lien$95,000$95,000
    101c
    		S+575 bpFeb 1, 2025
    K••••• I••.delayed draw term loan first lien$95,000$95,000
    104c
    		S+550 bpJun 1, 2025
    H••••• S•••• Holdings, LLCequity equityn/a$93,000
    155c
    X••• C•••••••••warrants equityn/a$73,000
    178c
    M•••• P••••••••• L•• (dba Len the Plumber)revolver first lien$55,000$55,000
    112c
    		S+575 bpApr 1, 2028
    G••••• B••••••• L••revolver first lien$51,000$51,000
    102c
    		S+450 bpSep 1, 2028
    T•• B••••• B•••• C••• L•• (fka Nutraceutical International Corporation)revolver first lien$46,000$46,000
    100c
    		S+750 bp
    PIK 3.75%
    		Sep 1, 2026
    P••••• B•••• L•• (dba Pathgroup)revolver first lien$42,000$41,000
    100c
    		S+575 bpMay 1, 2028
    A••••• Acquiror, Inc. (dba A•••••)delayed draw term loan first lien$41,000$40,000
    138c
    		S+525 bpJan 1, 2026
    G• A••••••••• I••. (dba insightsoftware)revolver first lien$32,000$30,000
    97c
    		S+525 bpMay 1, 2028
    M••••••••• Holding B.V., Extended Series Cwarrants equityn/a$28,000
    18c
    S•• B••••• I••. (dba Stonewall Kitchen)revolver first lien$25,000$22,000
    92c
    		S+525 bpMar 1, 2029
    P••••• B•••• L•• (dba Pathgroup)delayed draw term loan first lien$15,000$15,000
    100c
    		S+625 bpSep 1, 2025
    E•••• Family F•••• Group LLCrevolver first lien$15,000$15,000
    107c
    		S+500 bpAug 1, 2030
    D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••.preferred equity equityn/a$6,000
    67c
    		S+825 bp
    B••••• U• B•••• L••revolver first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpOct 1, 2029
    B••• B•• B••••• I••. (dba Buildertrend)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+750 bpDec 1, 2026
    T•••• G•••, LLCrevolver first lien$0$0S+450 bpAug 1, 2028
    I••••••• B••••• L•• (dba IntegriChain)delayed draw term loan first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpDec 1, 2025
    G••••• B••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$0S+450 bpJul 1, 2026
    S••••• I••.revolver first lien$0$0S+575 bpFeb 1, 2029
    E•••••••• B••••••• I••. (dba SIAA)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+625 bpApr 1, 2027
    A•••••••• B•••• L•••••• (dba Audiotonix)term loan first lien$0$0S+525 bpJul 1, 2027
    V••••••• H••••• I•• I••. (dba V•••••••EHS)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+575 bpApr 1, 2026
    F•••••• B••••• L•• (dba MacLean Power Systems)delayed draw term loan first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpNov 1, 2025
    P••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$0S+450 bpAug 1, 2029
    P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• (dba PCF
    I•••••••• Services)
    		revolver first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpNov 1, 2027
    Q••• I••.revolver first lien$0$0S+475 bpNov 1, 2027
    N•• A••••••••• I••. (dba N•••••• Merchants)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+500 bpSep 1, 2028
    F•••••••• O••••••••• L••revolver first lien$0$0
    0c
    		S+825 bpNov 1, 2029
    D••••• B••••••• L•• (dba Summit Companies)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpSep 1, 2027
    I••••• B••••• I••. (dba Inovar Packaging Group)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+625 bpMay 1, 2028
    B•••••• B••••, Inc. (dba Valenz)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+650 bpJun 1, 2029
    T•• S•••• S••••• L••delayed draw term loan first lien$0$0
    0c
    		S+700 bpMar 1, 2026
    F• V••••• H•••••••• I••. (dba CHA Consulting)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpJan 1, 2030
    P•• I••••••••• H•••••••• L••revolver first lien$0$0
    0c
    		S+575 bpAug 1, 2029
    M•• I••••••••• H•••••••• L•• (dba OnPoint Group)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpJul 1, 2027
    E•• B••••• I••. (dba e-Emphasys)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+500 bpNov 1, 2027
    C••••••••• L••revolver first lien$0$0
    0c
    		S+575 bpAug 1, 2027
    I•••• T••••• L••.equity equityn/a$0
    G••••• M•••• R•••••• L••revolver first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpAug 1, 2029
    C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••. (& Smart Holdings Corp.) (dba Datavant)delayed draw term loan first lien$0$0S+525 bpAug 1, 2026
    A•• G•••• H•••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$0S+475 bpAug 1, 2026
    W••••• E••••• Holdco LLCequity equityn/a$0
    0c
    A••••••••• I••.revolver first lien$0$0
    0c
    		S+650 bpJul 1, 2028
    A••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$0
    0c
    		S+650 bpJul 1, 2028
    Z••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$0
    0c
    		S+500 bpNov 1, 2025
    AmeriLife Holdings LLCrevolver first lien$0$0
    0c
    		S+500 bpAug 1, 2028
    A••••••• I••.revolver first lien$0$0
    0c
    		S+625 bpOct 1, 2028
    B•••• B•••• I••. (dba Bazooka Candy Brands)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+600 bpOct 1, 2029
    Z••••••• I••.revolver first lien$0$0
    0c
    		S+500 bpNov 1, 2028
    H••••••• B•••••••, LLC (dba The Vincit Group)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpDec 1, 2026
    P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• (dba Corza Health, Inc.)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+525 bpJan 1, 2028
    M••••••• I•••••• H••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$0
    0c
    		S+550 bpFeb 1, 2026
    G•••••••• I••.revolver first lien$0$0
    0c
    		S+525 bpJan 1, 2031
    P••••••••• L••revolver first lien$0$0S+450 bpAug 1, 2029
    P••• P•••• T••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$0
    0c
    		S+525 bpSep 1, 2025
    T• H•••••••• L•• (dba TrialCard)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+500 bpApr 1, 2027
    K••• A••••••••• I••. (dba Riveron)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+625 bpJul 1, 2029
    B••••••• I••••••••• •• L••. (dba Boomi)revolver first lien$0$0
    0c
    		S+675 bpOct 1, 2027
    A•• G•••• H•••••••• I••.revolver first lien$0$-1,000S+475 bpDec 1, 2030
    V•••••• E••••••• S•••••••• I••.delayed draw term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+500 bpSep 1, 2026
    N•••••• P•••••••• L••revolver first lien$0$-1,000
    50c
    		S+450 bpNov 1, 2027
    T••••••• I•••••••••, L.L.C. (dba Verisk 3E)revolver first lien$0$-1,000
    100c
    		S+575 bpMar 1, 2028
    F•••••••• O••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-1,000
    33c
    		S+700 bpFeb 1, 2026
    A••••••• B••••• I••. (dba Avetta)delayed draw term loan first lien$0$-2,000
    100c
    		S+450 bpJul 1, 2027
    G• A••••••••• I••. (dba insightsoftware)delayed draw term loan first lien$0$-2,000
    200c
    		S+525 bpMar 1, 2026
    L••••• B•••• L••revolver first lien$0$-2,000
    100c
    		S+500 bpMay 1, 2028
    A••••••• B••••• I••. (dba Avetta)revolver first lien$0$-3,000
    100c
    		S+450 bpJul 1, 2030
    U••• H•••••••• I••. (dba U.S. Retirement and Benefits Partners)revolver first lien$0$-3,000
    60c
    		S+500 bpDec 1, 2029
    B•••••• B••••, Inc. (dba Valenz)delayed draw term loan first lien$0$-3,000
    100c
    		S+525 bpJan 1, 2026
    H••••• S•••••••• I••.revolver first lien$0$-3,000
    38c
    		S+600 bpSep 1, 2029
    G••••• L•••••• G••••• I••.revolver first lien$0$-4,000
    33c
    		S+525 bpDec 1, 2027
    I•••••• P•••••• I••. (dba EngageSmart)revolver first lien$0$-5,000
    26c
    		S+650 bpJan 1, 2030
    I••••••••• B••••• I••. (dba Lyniate)delayed draw term loan first lien$0$-5,000S+625 bpJun 1, 2026
    F•••••••• O••••••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-5,000
    42c
    		S+700 bpAug 1, 2025
    A•••••• I••••••••• H•••••••• I••. (dba Alteryx, Inc.)revolver first lien$0$-5,000
    83c
    		S+650 bpMar 1, 2031
    S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••.revolver first lien$0$-5,000
    18c
    		S+600 bpAug 1, 2028
    S••••••• B•••• I••. (dba Surgical Information Systems)delayed draw term loan first lien$0$-6,000
    100c
    		S+575 bpAug 1, 2026
    E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• (dba Turnpoint)delayed draw term loan first lien$0$-6,000
    100c
    		S+500 bpJun 1, 2026
    A• T•••• P•••••• I••. (dba Prometheus Group)delayed draw term loan first lien$0$-7,000
    100c
    		S+475 bpSep 1, 2026
    A••••• Acquiror, Inc. (dba A•••••)revolver first lien$0$-7,000
    54c
    		S+525 bpJan 1, 2031
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver first lien$0$-7,000
    100c
    		S+500 bpAug 1, 2028
    F•••••••• T••••••••• I••.revolver first lien$0$-7,000
    117c
    		S+500 bpMay 1, 2030
    K••• A••••••••• I••. (dba Entrust Solutions Group)delayed draw term loan first lien$0$-7,000
    28c
    		S+525 bpFeb 1, 2026
    T•• B••••• B•••• C••• L•• (fka Nutraceutical International Corporation)revolver first lien$0$-7,000
    350c
    		S+750 bpSep 1, 2026
    A• T•••• P•••••• I••. (dba Prometheus Group)revolver first lien$0$-8,000
    100c
    		S+475 bpAug 1, 2031
    G••• F••••• L••delayed draw term loan first lien$0$-8,000
    100c
    		S+625 bpDec 1, 2025
    X•• 1• L•• (dba X•••)delayed draw term loan first lien$0$-8,000
    114c
    		S+988 bpDec 1, 2025
    E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• (dba Turnpoint)revolver first lien$0$-8,000
    114c
    		S+500 bpJun 1, 2030
    R••••••••• O•• L••revolver first lien$0$-9,000
    113c
    		S+450 bpMay 1, 2029
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    Registration
    Fiscal year end
    1231reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2020 to 2024reported
    Filings listed
    12reported10-Q and 10-K since 2022
    Former names
    Owl Rock Capital Corp IIIreported
    Latest schedule
    0001807427-24-000043reported