DFX Intelligence

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B••• O•• C••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $37B
Borrowers: 393
Mark on cost: 98.0¢
First lien: 84%

Schedule of investments (856)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$141M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• →
28 below 80¢
$1.15B principal
28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
417 → 393
borrowers
Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369Show

Fair value

$37B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$34B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$38B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

$14B

commitments not yet drawn

Positions

856

393 borrowers

First lien

84%

90% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

731

66 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$0 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$39B	393	98c	62	472 bp
Mar 31, 2026	$37B	417	98c	60	471 bp
Dec 31, 2025	$39B	420	99c	57	476 bp
Sep 30, 2025	$35B	389	99c	58	475 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$33B	396	99c	55	478 bp
Mar 31, 2025	$30B	389	100c	47	486 bp
Dec 31, 2024	$54B	379	100c	84	508 bp
Sep 30, 2024	$26B	397	100c	57	525 bp
Jun 30, 2024	$23B	379	100c	59	539 bp
Mar 31, 2024	$20B	352	100c	57	554 bp
Dec 31, 2023	$20B	371	100c	53	568 bp
Sep 30, 2023	$15B	295	100c	45	564 bp
Jun 30, 2023	$14B	274	100c	42	562 bp
Mar 31, 2023	$12B	253	99c	34	562 bp
Dec 31, 2022	$11B	280	99c	35	563 bp
Dec 31, 2021	$0	5	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A••••••••• I•• first lien term loan
20 BDCs hold it · matures May 3, 2030
$573M 100c
P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan
19 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032
$523M 100c
D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032
$510M 100c
R••••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• L•
$504M 100c
L•• F•••••••• 1• D•• equity
5 BDCs hold it
$496M 107c
C•• B••••• I•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures May 31, 2032
$493M 101c
M•••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 1, 2032
$488M 99c
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031
$452M 100c
M••••••• A••••••••• I•• first lien term loan
14 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$394M 100c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
35 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · possible sponsor S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••
$377M 100c
T•••• G••• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Aug 1, 2028 · possible sponsor L•••••• G•••• • P•••••••• L•••
$377M 100c
K••• A••••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••
$359M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2024

671 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
Z••••••• I•••	revolver first lien	$0	-$62,000 32c	S+625 bp	Nov 1, 2028
C•••••••• I•••	revolver first lien	$0	-$66,000 84c	S+725 bp	Aug 1, 2029
P••• P•••• T••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$0	-$67,000 100c	S+525 bp	Sep 1, 2025
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••	revolver first lien	$0	-$67,000 96c	S+575 bp	Mar 1, 2028
B•••••••• H•••••••• L•• ••••• B••••••• H•••••••• L•••	revolver first lien	$0	-$70,000 54c	S+600 bp	Oct 1, 2029
F•••••• B••••• L•• ••• M•••••• P•••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$72,000 55c	S+600 bp	Nov 1, 2025
B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B••••••	revolver first lien	$0	-$73,000 76c	S+600 bp	Oct 1, 2029
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••	revolver first lien	$0	-$73,000 103c	S+525 bp	Jan 1, 2031
K••• A••••••••• I••• ••• E•••••• S•••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$75,000 103c	S+525 bp	Feb 1, 2026
G••••• L•••••• G••••• I•••	revolver first lien	$0	-$75,000 106c	S+525 bp	Dec 1, 2027
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••	revolver first lien	$0	-$77,000 118c	S+550 bp	Mar 1, 2031
N•••••• H•••••••• I••• ••• N•••••••	revolver first lien	$0	-$82,000 87c	S+600 bp	Aug 1, 2029
G• A•••• M•••• L•• ••• A•••• T•••••••• C•••••••••	revolver first lien	$0	-$83,000 45c	S+675 bp	Apr 1, 2029
N•••••• H•••••• C••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$88,000 100c	S+550 bp	Mar 1, 2027
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$94,000 101c	S+650 bp	Mar 1, 2026
P•• T• H•••••••• I•••	revolver first lien	$0	-$98,000 102c	S+550 bp	Feb 1, 2031
P••• P•••• T••••••••• L••	revolver first lien	$0	-$101,000 100c	S+525 bp	Mar 1, 2030
W••• I• W•••• I•••	revolver first lien	$0	-$104,000 416c	S+600 bp	Nov 1, 2027
H••••• S•••••••• I•••	revolver first lien	$0	-$105,000 111c	S+600 bp	Sep 1, 2029
D•••••• U•••••• S••••••••• L••	revolver first lien	$0	-$106,000 102c	S+550 bp	Mar 1, 2029
P•••••• H••••• H•••••• C••••	revolver first lien	$0	-$123,000 102c	S+550 bp	Mar 1, 2030
X•• 1• L•• ••• X••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$135,000 205c	S+988 bp	Dec 1, 2025
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$145,000 84c	S+600 bp	Dec 1, 2024
P•• I••••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	$0	-$148,000 81c	S+575 bp	Aug 1, 2029
I•••• T••••• H•••••••• I•••	revolver first lien	$0	-$151,000 73c	S+675 bp	Apr 1, 2028
B•••••••• M••••• I•••	revolver first lien	$0	-$157,000 103c	S+575 bp	Feb 1, 2030
M••••••• I•••••• H••••••• I•••	revolver first lien	$0	-$164,000 106c	S+550 bp	Feb 1, 2030
P••••• C••• C••••••• L••	revolver first lien	$0	-$166,000 49c	S+600 bp	Nov 1, 2029
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••	revolver first lien	$0	-$172,000 70c	S+675 bp	Nov 1, 2030
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K•••••••	revolver first lien	$0	-$181,000 229c	S+525 bp	Mar 1, 2029
P•• T• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$0	-$218,000 102c	S+550 bp	Feb 1, 2026
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••	revolver first lien	$0	-$219,000 76c	S+650 bp	Jul 1, 2029
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••	delayed draw term loan first lien	$0	-$236,000 135c	S+550 bp	Mar 1, 2027
G••••• L••	delayed draw term loan first lien	$0	-$245,000 101c	S+650 bp PIK 1.50%	Mar 1, 2026
G••••• B••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$0	-$249,000 103c	S+500 bp	Feb 1, 2026
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••	revolver first lien	$0	-$335,000 80c	S+625 bp	Dec 1, 2029
S••••••••• I•••	revolver first lien	$0	-$427,000 1186c	S+600 bp	Apr 1, 2028
B••••• U• B•••• L••	revolver first lien	$0	-$453,000 82c	S+600 bp	Oct 1, 2029
E•• U••• F•••• L••	delayed draw term loan first lien	$280,000	-$1.3M -2519c	S+600 bp	May 1, 2026
C•••••••• B••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp
O•••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+375 bp
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+625 bp
A••••• A•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
L•••••••• B••••• I••• ••• L•••• S••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
F• V••••• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp
A•••••• N••••••••• M•••• 2• B•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
A••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+650 bp
I•••• I•••• D••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+650 bp
F•••••••• O••••••••• L••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+825 bp
E•••••• A••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
F••••• P••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp
I•••• I•••• D••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+650 bp
B•••••••• M••••• I••• ••• O••• M••••• S••• I••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+575 bp
K••• A••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+600 bp
F•••••••• O••••••••• L••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+825 bp
A••••• A•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
P•••••• H••••• H••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp
F• V••••• H•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
L•• F•••••••• 1• D••• S••••• 6•	notes lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+600 bp
A•••••• N••••••••• M•••• 2• B•••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
K••• A••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+600 bp
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp
K••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+575 bp
A•••••• N••••••••• M•••• 2• B•••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Owl Rock Core Income Corp.reported
Latest schedule: 0001812554-26-000047reported