DFX Intelligence
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B••• O•• C••••• I••••• C••••
A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $37B
- Borrowers
- 393
- Mark on cost
- 98.0¢
- First lien
- 84%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $141Mon non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• → - 28 below 80¢$1.15B principal
28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 417 → 393borrowers
Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369ShowHide
Fair value
$37B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$34B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$38B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$14B
commitments not yet drawn
Positions
856
393 borrowers
First lien
84%
90% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
731
66 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$0 then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $39B | 393 | 98c | 62 | 472 bp |
| Mar 31, 2026 | $37B | 417 | 98c | 60 | 471 bp |
| Dec 31, 2025 | $39B | 420 | 99c | 57 | 476 bp |
| Sep 30, 2025 | $35B | 389 | 99c | 58 | 475 bp |
All 16 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $33B | 396 | 99c | 55 | 478 bp |
| Mar 31, 2025 | $30B | 389 | 100c | 47 | 486 bp |
| Dec 31, 2024 | $54B | 379 | 100c | 84 | 508 bp |
| Sep 30, 2024 | $26B | 397 | 100c | 57 | 525 bp |
| Jun 30, 2024 | $23B | 379 | 100c | 59 | 539 bp |
| Mar 31, 2024 | $20B | 352 | 100c | 57 | 554 bp |
| Dec 31, 2023 | $20B | 371 | 100c | 53 | 568 bp |
| Sep 30, 2023 | $15B | 295 | 100c | 45 | 564 bp |
| Jun 30, 2023 | $14B | 274 | 100c | 42 | 562 bp |
| Mar 31, 2023 | $12B | 253 | 99c | 34 | 562 bp |
| Dec 31, 2022 | $11B | 280 | 99c | 35 | 563 bp |
| Dec 31, 2021 | $0 | 5 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- A••••••••• I•• first lien term loan20 BDCs hold it · matures May 3, 2030$573M 100c
- P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032$523M 100c
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$510M 100c
- R••••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• L•$504M 100c
- L•• F•••••••• 1• D•• equity5 BDCs hold it$496M 107c
- C•• B••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures May 31, 2032$493M 101c
- M•••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 1, 2032$488M 99c
- C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031$452M 100c
- M••••••• A••••••••• I•• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••$394M 100c
- I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan35 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · possible sponsor S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••$377M 100c
- T•••• G••• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Aug 1, 2028 · possible sponsor L•••••• G•••• • P•••••••• L•••$377M 100c
- K••• A••••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$359M 100c
Schedule of investments at Sep 30, 2024
758 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•• G•••• B•••••••• L•• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | S+500 bp | Mar 1, 2028 |
| F•••••••• O••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 103c | S+825 bp | Nov 1, 2025 |
| K••••• I••• | revolver first lien | $1.1M | $1.1M 106c | S+550 bp | Jun 1, 2029 |
| P••••••••• H••••• L•• ••• P••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.1M 100c | ||
| K••••• H•••••• A• | notes unsecured or subordinated | $1.0M | $1.0M 100c | S+700 bp | Apr 1, 2034 |
| V••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.0M 99c | ||
| E••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $995,000 66c | ||
| A•• C••••• H••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $931,000 100c | ||
| W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L•• | revolver first lien | $1.3M | $917,000 69c | PIK 6.75% | Mar 1, 2027 |
| H• S••••• L•••••• L•••••• | unstated unsecured or subordinated | $680,000 | $912,000 105c | PIK 7.50% | Mar 1, 2026 |
| J• P•••••• I••• ••• J••• S•••••••) | term loan first lien | $912,000 | $907,000 100c | S+500 bp | Apr 1, 2031 |
| D•••• P•••••• I••• ••• D••• C•••• T••••••••• I•••• | term loan first lien | $909,000 | $905,000 102c | S+750 bp | Mar 1, 2029 |
| A•• G•••• B•••••••• L•• | term loan first lien | $857,000 | $857,000 101c | S+600 bp | Mar 1, 2028 |
| M•••• L•••• H••••••• L•• | revolver first lien | $851,000 | $851,000 101c | S+500 bp | Apr 1, 2026 |
| K••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $847,000 | $847,000 105c | S+550 bp | Jun 1, 2025 |
| T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S••••••••• | revolver first lien | $827,000 | $827,000 101c | S+550 bp | Jun 1, 2027 |
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | revolver first lien | $804,000 | $804,000 114c | S+575 bp | Apr 1, 2028 |
| T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S••••••••• | equity equity | Not disclosed | $800,000 112c | ||
| B••• H••••••• I••• ••• B••••••••• | delayed draw term loan first lien | $798,000 | $793,000 99c | S+800 bp | Dec 1, 2024 |
| A••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $760,000 100c | ||
| E•••••••• B••••••• I••• ••• S•••• | delayed draw term loan first lien | $729,000 | $727,000 103c | S+600 bp | Dec 1, 2025 |
| I•••• I•••• D••••••••• L•• | revolver first lien | $732,000 | $713,000 97c | PIK 6.50% | Feb 1, 2029 |
| U••••••• B•••• G•••• M••••• L•• | revolver first lien | $700,000 | $700,000 104c | S+625 bp | Aug 1, 2027 |
| X••• C••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $661,000 179c | ||
| T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S•••••••• | revolver first lien | $516,000 | $516,000 111c | S+375 bp | Aug 1, 2027 |
| N•••• M•••••• I••••••••• | term loan first lien | $491,000 | $477,000 103c | S+550 bp | Jul 1, 2029 |
| B••• H••••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | $434,000 | $428,000 104c | S+725 bp | Dec 1, 2028 |
| G••••••••• C•••••• S•••••• C•••••••• L• ••• B••••••••• | equity equity | Not disclosed | $420,000 99c | ||
| F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F••••• | revolver first lien | $388,000 | $384,000 630c | S+450 bp | Feb 1, 2029 |
| E•••••••• P•••••• L• ••• S•••• | equity equity | Not disclosed | $307,000 114c | ||
| C••••••• H••••••• S••••••••• L•••••• | revolver first lien | $415,000 | $294,000 89c | S+450 bp | Apr 1, 2027 |
| T••••• I•••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $299,000 | $281,000 94c | S+325 bp | May 1, 2029 |
| C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I•••• | revolver first lien | $303,000 | $279,000 95c | S+550 bp | Aug 1, 2027 |
| W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $794,000 | $265,000 35c | PIK 6.75% | Mar 1, 2027 |
| Q••• P•••••• I••• | revolver first lien | $236,000 | $235,000 101c | S+550 bp | Apr 1, 2026 |
| F•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $208,000 | $206,000 101c | S+725 bp | Nov 1, 2028 |
| A••••• A•••••••• I••• ••• A•••••• | delayed draw term loan first lien | $203,000 | $202,000 140c | S+525 bp | Jan 1, 2026 |
| A•• G•••• B•••••••• L•• | revolver first lien | $188,000 | $168,000 91c | S+450 bp | Mar 1, 2026 |
| G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P•••••••• | equity equity | Not disclosed | $118,000 118c | ||
| P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I•••• | equity equity | Not disclosed | $104,000 58c | ||
| F•••••••• L•• | revolver first lien | $105,000 | $101,000 107c | S+725 bp | Nov 1, 2028 |
| S••••••• A•• • H••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $62,000 | $62,000 103c | S+475 bp | Oct 1, 2027 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $60,000 49c | ||
| U••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $58,000 | $58,000 100c | S+550 bp | Sep 1, 2026 |
| I•••• I•••• D••••••••• L•• | revolver first lien | $33,000 | $32,000 97c | PIK 6.50% | Feb 1, 2029 |
| G• A••••••••• I••• ••• i••••••••• | revolver first lien | $32,000 | $30,000 97c | S+525 bp | May 1, 2028 |
| H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | notes unsecured or subordinated | $24,000 | $28,000 117c | PIK 0.48% | Dec 1, 2029 |
| H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | equity equity | Not disclosed | $12,000 120c | ||
| M••••••••• H•••••• B•••• E••••••• S••••• C• | warrants equity | Not disclosed | $9,000 18c | ||
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2,000 67c | S+825 bp | |
| K••• A••••••••• I••• ••• R••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Jul 1, 2029 |
| B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+675 bp | Oct 1, 2027 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Oct 1, 2028 |
| A••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jul 1, 2028 |
| U•••••• W•••••• H••••••••• L• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jun 1, 2029 |
| T• H•••••••• L•• ••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2027 |
| C•••••• C•••••• M••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Sep 1, 2025 |
| I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | May 1, 2028 |
| I••••••••• S•••••••• C••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Jul 1, 2029 |
| P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I•••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Jan 1, 2028 |
| B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B•••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
| H••• S•••••• T•••• I•• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Dec 1, 2024 |
| S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+650 bp | Sep 1, 2025 |
| O••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Jun 1, 2029 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2029 |
| A•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Aug 1, 2028 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Jun 1, 2028 |
| V••••••• H••••• I•• I••• ••• V••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Apr 1, 2026 |
| S••••• A••••••••• I••• ••• K• I•••••••• S••••••s) | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Nov 1, 2024 |
| N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Sep 1, 2028 |
| M••••••• I•••••• H••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Feb 1, 2026 |
| L•••••••• A••••••••• C•••• ••• L•••••••• V••••••••• G••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+400 bp | Sep 1, 2026 |
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Nov 1, 2027 |
| M•••••• I••••••••• C••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Sep 1, 2028 |
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2026 |
| C••••••• B•••• s•• r••• ••• A••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+350 bp | May 1, 2026 |
| A•••••• T••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Mar 1, 2028 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• P•• I•••••••• S••••••s) | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Nov 1, 2027 |
| S••••• A••••••••• I••• ••• K• I•••••••• S••••••s) | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | May 1, 2029 |
| Z••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Nov 1, 2028 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | May 1, 2026 |
| I••••••••• S•••••••• C••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Jan 1, 2025 |
| H••• S•••••• T•••• I•• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| T•••• G•••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Aug 1, 2028 |
| U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Aug 1, 2026 |
| C•••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Aug 1, 2025 |
| A••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jul 1, 2028 |
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Dec 1, 2026 |
| C••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2027 |
| C••••••• S•••••••• I••• ••• C••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Feb 1, 2026 |
| E••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Jul 1, 2028 |
| D•••• P•••••• I••• ••• D••• C•••• T••••••••• I•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Mar 1, 2029 |
| E•••••••• B••••••• I••• ••• S•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Apr 1, 2027 |
| F•••••• B••••• L•• ••• M•••••• P•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Nov 1, 2025 |
| B•••••• B••••• I••• ••• V•••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jun 1, 2029 |
| W••••• E••••• H••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| I•••• T••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| P••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 | S+450 bp | |
| M••••• F••••••••• L•• ••••• G••••••••• L••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jul 1, 2028 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Oct 1, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock Core Income Corp.reported
- Latest schedule
- 0001812554-26-000047reported