DFX Intelligence

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B••• O•• C••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $37B
Borrowers: 393
Mark on cost: 98.0¢
First lien: 84%

Schedule of investments (856)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$141M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• →
28 below 80¢
$1.15B principal
28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
417 → 393
borrowers
Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369Show

Fair value

$37B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$34B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$38B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

$14B

commitments not yet drawn

Positions

856

393 borrowers

First lien

84%

90% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

731

66 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$0 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$39B	393	98c	62	472 bp
Mar 31, 2026	$37B	417	98c	60	471 bp
Dec 31, 2025	$39B	420	99c	57	476 bp
Sep 30, 2025	$35B	389	99c	58	475 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$33B	396	99c	55	478 bp
Mar 31, 2025	$30B	389	100c	47	486 bp
Dec 31, 2024	$54B	379	100c	84	508 bp
Sep 30, 2024	$26B	397	100c	57	525 bp
Jun 30, 2024	$23B	379	100c	59	539 bp
Mar 31, 2024	$20B	352	100c	57	554 bp
Dec 31, 2023	$20B	371	100c	53	568 bp
Sep 30, 2023	$15B	295	100c	45	564 bp
Jun 30, 2023	$14B	274	100c	42	562 bp
Mar 31, 2023	$12B	253	99c	34	562 bp
Dec 31, 2022	$11B	280	99c	35	563 bp
Dec 31, 2021	$0	5	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A••••••••• I•• first lien term loan
20 BDCs hold it · matures May 3, 2030
$573M 100c
P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan
19 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032
$523M 100c
D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032
$510M 100c
R••••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• L•
$504M 100c
L•• F•••••••• 1• D•• equity
5 BDCs hold it
$496M 107c
C•• B••••• I•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures May 31, 2032
$493M 101c
M•••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 1, 2032
$488M 99c
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031
$452M 100c
M••••••• A••••••••• I•• first lien term loan
14 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$394M 100c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
35 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · possible sponsor S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••
$377M 100c
T•••• G••• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Aug 1, 2028 · possible sponsor L•••••• G•••• • P•••••••• L•••
$377M 100c
K••• A••••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••
$359M 100c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

1,226 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
P•• H••••••• I••• L•• ••• P••• P•••• T•••••••••	term loan first lien	$30.3M	$29.9M 101c	PIK 12.75%	Mar 1, 2034
P•• H••••••• I••• L•• ••• P••• P•••• T•••••••••	term loan first lien	$30.3M	$29.9M 101c	PIK 12.75%	Mar 1, 2034
O•• S•••• D••••••••• L••	term loan first lien	$30.2M	$29.9M 101c	S+550 bp	Mar 1, 2028
O•• S•••• D••••••••• L••	term loan first lien	$30.2M	$29.9M 101c	S+550 bp	Mar 1, 2028
V•••••• I••••••••• I•••	term loan first lien	$29.8M	$29.8M 101c	S+475 bp	Jul 1, 2029
V•••••• I••••••••• I•••	term loan first lien	$29.8M	$29.8M 101c	S+475 bp	Jul 1, 2029
E• P••••••••• L•• ••• E••••••••• P••••••••	term loan first lien	$29.6M	$29.7M 103c	S+450 bp	Nov 1, 2028
E• P••••••••• L•• ••• E••••••••• P••••••••	term loan first lien	$29.6M	$29.7M 103c	S+450 bp	Nov 1, 2028
C••••••••• L••	term loan first lien	$29.4M	$29.6M 100c	S+350 bp	Sep 1, 2028
C••••••••• L••	term loan first lien	$29.4M	$29.6M 100c	S+350 bp	Sep 1, 2028
R•••••• I••••••••• H••••••• 1• I••• ••• P••••• C••• C•••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$29.4M 94c	PIK 15.00%
R•••••• I••••••••• H••••••• 1• I••• ••• P••••• C••• C•••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$29.4M 94c	PIK 15.00%
M•••• T••• E•••••• S••••••• T•••• C••••	term loan first lien	$29.0M	$29.2M 101c	S+350 bp	May 1, 2028
M•••• T••• E•••••• S••••••• T•••• C••••	term loan first lien	$29.0M	$29.2M 101c	S+350 bp	May 1, 2028
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••	term loan first lien	$28.8M	$29.0M 101c	S+350 bp	Nov 1, 2029
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••	term loan first lien	$28.8M	$29.0M 101c	S+350 bp	Nov 1, 2029
S•••• C••••••••• L••	term loan first lien	$28.7M	$28.9M 102c	S+450 bp	Aug 1, 2028
S•••• C••••••••• L••	term loan first lien	$28.7M	$28.9M 102c	S+450 bp	Aug 1, 2028
I•••••• P•••••• I••• ••• E•••••••••	term loan first lien	$28.9M	$28.9M 102c	S+650 bp	Jan 1, 2030
I•••••• P•••••• I••• ••• E•••••••••	term loan first lien	$28.9M	$28.9M 102c	S+650 bp	Jan 1, 2030
C••• • C••• P••••••• L••	term loan first lien	$29.8M	$28.8M 97c	S+375 bp	Dec 1, 2028
C••• • C••• P••••••• L••	term loan first lien	$29.8M	$28.8M 97c	S+375 bp	Dec 1, 2028
C••••••••• L••	term loan first lien	$28.6M	$28.6M 101c	S+575 bp	Aug 1, 2027
C••••••••• L••	term loan first lien	$28.6M	$28.6M 101c	S+575 bp	Aug 1, 2027
P•• H•••••• L•• ••• P•• I•••••••• Services)	equity equity	Not disclosed	$28.3M 184c
P•• H•••••• L•• ••• P•• I•••••••• Services)	equity equity	Not disclosed	$28.3M 184c
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• P•• I•••••••• Services)	term loan first lien	$28.0M	$28.0M 100c	S+550 bp	Nov 1, 2028
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• P•• I•••••••• Services)	term loan first lien	$28.0M	$28.0M 100c	S+550 bp	Nov 1, 2028
H••••• P••••• H•••••••• L•••	equity equity	Not disclosed	$27.9M 112c
H••••• P••••• H•••••••• L•••	equity equity	Not disclosed	$27.9M 112c
P•••• S•••• L••	term loan first lien	$29.2M	$27.6M 95c	S+475 bp	Jan 1, 2029
P•••• S•••• L••	term loan first lien	$29.2M	$27.6M 95c	S+475 bp	Jan 1, 2029
E•••••• M•••••••• T•••••••••	term loan first lien	$27.4M	$27.5M 100c	S+375 bp	Jun 1, 2029
E•••••• M•••••••• T•••••••••	term loan first lien	$27.4M	$27.5M 100c	S+375 bp	Jun 1, 2029
P•••••••• A••••••••• H•••••• C••••••• L••	term loan first lien	$27.4M	$27.4M 103c	S+450 bp	Dec 1, 2028
P•••••••• A••••••••• H•••••• C••••••• L••	term loan first lien	$27.4M	$27.4M 103c	S+450 bp	Dec 1, 2028
K••• A••••••••• I••• ••• A••••••• S•••••••••	term loan first lien	$34.6M	$27.3M 80c	S+425 bp	Dec 1, 2028
K••• A••••••••• I••• ••• A••••••• S•••••••••	term loan first lien	$34.6M	$27.3M 80c	S+425 bp	Dec 1, 2028
A••••••••• G•••• I•••	term loan first lien	$26.1M	$26.1M 101c	S+325 bp	Feb 1, 2029
A••••••••• G•••• I•••	term loan first lien	$26.1M	$26.1M 101c	S+325 bp	Feb 1, 2029
W••• I• W•••• I•••	term loan first lien	$26.9M	$26.0M 97c	S+550 bp	Nov 1, 2027
W••• I• W•••• I•••	term loan first lien	$26.9M	$26.0M 97c	S+550 bp	Nov 1, 2027
P•••••• P••••••••• I••• ••• P•••••••••	term loan first lien	$25.9M	$26.0M 100c	S+400 bp	Mar 1, 2031
P•••••• P••••••••• I••• ••• P•••••••••	term loan first lien	$25.9M	$26.0M 100c	S+400 bp	Mar 1, 2031
W••••• G•••• L••	term loan first lien	$27.1M	$26.0M 96c	S+400 bp	Oct 1, 2028
W••••• G•••• L••	term loan first lien	$27.1M	$26.0M 96c	S+400 bp	Oct 1, 2028
S••••••• H•••••• I•• A••	term loan first lien	$25.0M	$25.9M 99c	S+775 bp PIK 4.25%	Mar 1, 2029
S••••••• H•••••• I•• A••	term loan first lien	$25.0M	$25.9M 99c	S+775 bp PIK 4.25%	Mar 1, 2029
S••••••• U••• I•••	term loan first lien	$25.9M	$25.9M 101c	S+775 bp PIK 4.25%	Mar 1, 2029
S••••••• U••• I•••	term loan first lien	$25.9M	$25.9M 101c	S+775 bp PIK 4.25%	Mar 1, 2029
C•••••• N•• U•• I•••	term loan first lien	$25.7M	$25.8M 100c	S+300 bp	Nov 1, 2030
C•••••• N•• U•• I•••	term loan first lien	$25.7M	$25.8M 100c	S+300 bp	Nov 1, 2030
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••	term loan first lien	$25.8M	$25.8M 101c	S+625 bp	Apr 1, 2028
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••	term loan first lien	$25.8M	$25.8M 101c	S+625 bp	Apr 1, 2028
S••••••••• I•••	term loan first lien	$29.7M	$25.7M 87c	S+775 bp PIK 3.75%	Apr 1, 2028
S••••••••• I•••	term loan first lien	$29.7M	$25.7M 87c	S+775 bp PIK 3.75%	Apr 1, 2028
F••••••••• G•••• C•••••••••	term loan first lien	$25.4M	$25.6M 101c	S+350 bp	Oct 1, 2028
F••••••••• G•••• C•••••••••	term loan first lien	$25.4M	$25.6M 101c	S+350 bp	Oct 1, 2028
P•••• H•••••• I••• ••• P•••••••••	term loan first lien	$25.0M	$25.2M 101c	S+350 bp	Oct 1, 2031
P•••• H•••••• I••• ••• P•••••••••	term loan first lien	$25.0M	$25.2M 101c	S+350 bp	Oct 1, 2031
M•• P•••••••• L•	term loan first lien	$24.9M	$25.1M 101c	S+350 bp	Apr 1, 2031
M•• P•••••••• L•	term loan first lien	$24.9M	$25.1M 101c	S+350 bp	Apr 1, 2031
S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$24.8M	$24.9M 101c	S+300 bp	Jul 1, 2031
S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$24.8M	$24.9M 101c	S+300 bp	Jul 1, 2031
P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• ••• Q••••	term loan first lien	$24.6M	$24.8M 101c	S+325 bp	Oct 1, 2030
P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• ••• Q••••	term loan first lien	$24.6M	$24.8M 101c	S+325 bp	Oct 1, 2030
C•••• H•••••••• L••	term loan first lien	$24.2M	$24.2M 100c	S+525 bp	Feb 1, 2030
C•••• H•••••••• L••	term loan first lien	$24.2M	$24.2M 100c	S+525 bp	Feb 1, 2030
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••	term loan first lien	$24.6M	$24.1M 99c	S+600 bp	Oct 1, 2028
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••	term loan first lien	$24.6M	$24.1M 99c	S+600 bp	Oct 1, 2028
P•••••• B•••• P••••••••• L•• ••• J••• P•••••	term loan first lien	$23.8M	$23.9M 101c	S+350 bp	Jul 1, 2031
P•••••• B•••• P••••••••• L•• ••• J••• P•••••	term loan first lien	$23.8M	$23.9M 101c	S+350 bp	Jul 1, 2031
C•••••••• I•••	term loan first lien	$23.8M	$23.5M 101c	S+350 bp	Jun 1, 2028
C•••••••• I•••	term loan first lien	$23.8M	$23.5M 101c	S+350 bp	Jun 1, 2028
T••••••• ••• L•• ••• T••••••	term loan first lien	$22.8M	$22.9M 100c	S+325 bp	Jun 1, 2029
T••••••• ••• L•• ••• T••••••	term loan first lien	$22.8M	$22.9M 100c	S+325 bp	Jun 1, 2029
L••••••• C••• G•••• ••• N•• 2• I•••	term loan first lien	$22.2M	$22.4M 101c	S+400 bp	Aug 1, 2028
L••••••• C••• G•••• ••• N•• 2• I•••	term loan first lien	$22.2M	$22.4M 101c	S+400 bp	Aug 1, 2028
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•	equity equity	Not disclosed	$22.3M 131c
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•	equity equity	Not disclosed	$22.3M 131c
P•• H•••••• L•• ••• P•• I•••••••• Services)	preferred equity equity	Not disclosed	$22.3M 124c	PIK 15.00%
P•• H•••••• L•• ••• P•• I•••••••• Services)	preferred equity equity	Not disclosed	$22.3M 124c	PIK 15.00%
A• C••••• B••••• I••• ••• C•••••••••	term loan first lien	$22.2M	$22.2M 101c	S+550 bp	Aug 1, 2029
A• C••••• B••••• I••• ••• C•••••••••	term loan first lien	$22.2M	$22.2M 101c	S+550 bp	Aug 1, 2029
Z••• T••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$21.5M 102c	PIK 9.50%
Z••• T••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$21.5M 102c	PIK 9.50%
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$20.9M	$20.9M 101c	S+525 bp	Oct 1, 2030
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$20.9M	$20.9M 101c	S+525 bp	Oct 1, 2030
C••••• H••••••• L••	term loan second lien	$22.6M	$20.7M 93c	S+750 bp	May 1, 2029
C••••• H••••••• L••	term loan second lien	$22.6M	$20.7M 93c	S+750 bp	May 1, 2029
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••	term loan first lien	$20.6M	$20.6M 101c	S+600 bp	Dec 1, 2026
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••	term loan first lien	$20.6M	$20.6M 101c	S+600 bp	Dec 1, 2026
D•••••••• D••••• H•••••••	term loan second lien	$21.5M	$20.4M 95c	S+675 bp	Apr 1, 2028
D•••••••• D••••• H•••••••	term loan second lien	$21.5M	$20.4M 95c	S+675 bp	Apr 1, 2028
C• P•• D••• I•••••• L•• ••• C••••••••• L•••	notes unsecured or subordinated	$20.1M	$20.1M 102c	PIK 11.75%	Jun 1, 2034
C• P•• D••• I•••••• L•• ••• C••••••••• L•••	notes unsecured or subordinated	$20.1M	$20.1M 102c	PIK 11.75%	Jun 1, 2034
i••••••• I•••	term loan first lien	$19.8M	$20.0M 101c	S+325 bp	Oct 1, 2030
i••••••• I•••	term loan first lien	$19.8M	$20.0M 101c	S+325 bp	Oct 1, 2030
P•• H•••••• U• I••• ••• N•••••	term loan first lien	$20.0M	$20.0M 100c	S+300 bp	Jul 1, 2031
P•• H•••••• U• I••• ••• N•••••	term loan first lien	$20.0M	$20.0M 100c	S+300 bp	Jul 1, 2031

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Owl Rock Core Income Corp.reported
Latest schedule: 0001812554-26-000047reported