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B••• O•• C••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$37B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
393
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
84%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (856)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $141M
    on non-accrual, 2 borrowers

    2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• →
  2. 28 below 80¢
    $1.15B principal

    28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 417 → 393
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369Show
Fair value
$37B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$34B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$38B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$14B
commitments not yet drawn
Positions
856
393 borrowers
First lien
84%
90% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
731
66 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$39B39398c62472 bp
Mar 31, 2026$37B41798c60471 bp
Dec 31, 2025$39B42099c57476 bp
Sep 30, 2025$35B38999c58475 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$33B39699c55478 bp
Mar 31, 2025$30B389100c47486 bp
Dec 31, 2024$54B379100c84508 bp
Sep 30, 2024$26B397100c57525 bp
Jun 30, 2024$23B379100c59539 bp
Mar 31, 2024$20B352100c57554 bp
Dec 31, 2023$20B371100c53568 bp
Sep 30, 2023$15B295100c45564 bp
Jun 30, 2023$14B274100c42562 bp
Mar 31, 2023$12B25399c34562 bp
Dec 31, 2022$11B28099c35563 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2025
920 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••revolver first lien$2.4M$2.4M
102c
S+465 bpJan 1, 2031
C••••••• I•••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+525 bpMay 1, 2028
P••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$2.3M
P••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$2.3M
C••••• C•••••••• A••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.3M
101c
S+300 bpApr 1, 2032
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+475 bpJan 1, 2029
U••• H•••••••• I•••revolver first lien$2.3M$2.1M
96c
S+525 bpSep 1, 2031
A•••••• A•••• M••••••••• L••equity equityNot disclosed$2.1M
213700c
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••revolver first lien$2.1M$2.1M
102c
S+525 bpJan 1, 2031
F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F•••••revolver first lien$1.9M$1.9M
112c
S+275 bpFeb 1, 2029
B••• C••••••••• I•• L•••equity equityNot disclosed$1.8M
223c
F••••• S•••••••• G••••• L••revolver first lien$2.0M$1.8M
95c
S+530 bpOct 1, 2027
W• I••••• C••••••••• L•••equity equityNot disclosed$1.8M
247c
O••••• B•••••• P•••••• I•••equity equityNot disclosed$1.7M
103c
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$1.7M
100c
PIK 8.00%
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• ••• T•••••••••revolver first lien$1.7M$1.7M
97c
S+500 bpJun 1, 2030
K••• I••••••••• I• I••• ••• A••••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$1.5M
87c
V•••••• P••••••••• L•• ••• S•••••• E•••••••revolver first lien$1.4M$1.4M
103c
S+450 bpDec 1, 2032
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
103c
S+1000 bpFeb 1, 2026
I•••••• C• •••••••• H•••••••• L••• ••• C••••••••• L•••equity equityNot disclosed$1.3M
132c
B••• B•• B••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+650 bpDec 1, 2028
N•••••• H•••••• C••••••revolver first lien$1.3M$1.2M
97c
S+550 bpMar 1, 2031
P••••••••• L••term loan first lienNot disclosed$1.2M
98c
S+300 bp
PIK 1.50%
Aug 1, 2029
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••delayed draw term loan first lien$972,000$1.1M
110c
S+725 bpMay 1, 2028
V••••••• H••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$1.1M
113c
P••••••••• L••term loan first lienNot disclosed$1.1M
84c
S+300 bp
PIK 7.50%
Aug 1, 2029
A••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1.1M
138c
K••••• H•••••• A•notes unsecured or subordinated$1.0M$1.0M
100c
S+700 bpApr 1, 2034
H• S••••• L•••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$723,000$973,000
105c
PIK 8.25%
Mar 1, 2027
J• P•••••• I••• ••• J•••
S•••••••)
term loan first lien$900,000$900,000
100c
S+475 bpApr 1, 2031
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$848,000
119c
C•• H•••••••• I•••revolver first lien$861,000$831,000
100c
S+450 bpJun 1, 2028
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••delayed draw term loan first lien$751,000$736,000
100c
S+600 bpDec 1, 2030
G••••••••• C•••••• S•••••• C•••••••• L• ••• B•••••••••equity equityNot disclosed$525,000
103c
X••• C•••••••••warrants equityNot disclosed$518,000
140c
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••revolver first lien$479,000$479,000
117c
S+575 bpMay 1, 2031
S••••••• B•••••• L••revolver first lien$449,000$449,000
103c
S+575 bpJul 1, 2028
Q••• P•••••• I•••term loan first lien$450,000$436,000
97c
S+275 bp
PIK 3.00%
Apr 1, 2026
I•••• I•••• D••••••••• L••revolver first lien$715,000$420,000
62c
S+600 bpFeb 1, 2029
K••• A••••••••• I••• ••• E•••••• S•••••••• G•••••revolver first lien$396,000$396,000
100c
S+475 bpFeb 1, 2031
M••••••• B••••• H•••••••• L••revolver first lien$395,000$360,000
99c
S+450 bpDec 1, 2027
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$349,000
129c
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••revolver first lien$352,000$342,000
83c
S+550 bpMar 1, 2031
Q••• P•••••• I•••revolver first lien$336,000$323,000
96c
S+550 bpApr 1, 2026
K••• A••••••••• I••• ••• A••••••• S•••••••••term loan first lien$240,000$240,000
100c
S+525 bpFeb 1, 2030
C••••••• H••••••• S••••••••• L••••••revolver first lien$322,000$231,000
90c
S+450 bpApr 1, 2027
G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$189,000
141c
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••revolver first lien$223,000$173,000
81c
S+600 bpOct 1, 2027
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$151,000
16c
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$125,000
69c
K•••• A••••••••• I••• ••• B••••••delayed draw term loan first lien$72,000$66,000
93c
S+575 bpOct 1, 2028
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lien$4.7M$46,000
1c
S+1000 bp
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$24,000$35,000
146c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$17,000
14c
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••equity equityNot disclosed$14,000
117c
B••• H•••••• B••• ••• M••••••••• H•••••• B••••warrants equityNot disclosed$9,000
18c
D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L•••preferred equity equityNot disclosed$2,000
67c
PIK 8.25%
R••••••••• L•••••••• I•••term loan first lien$2,000$1,000
100c
S+400 bpApr 1, 2030
R••• T•••• H•••••••• L•• ••• S•••••••••equity equityNot disclosed$0
P••••• C••• C••••••• L••revolver first lien$3.3M$0
0c
S+600 bpNov 1, 2029
I•••• T••••• L•••equity equityNot disclosed$0
O••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$0
W••••• E••••• H••••• L••equity equityNot disclosed$0
0c
I•••• I•••• D••••••••• L••term loan first lien$3.6M$0
0c
S+600 bp
PIK 6.50%
Feb 1, 2029
I•••• T••••• L•••preferred equity equityNot disclosed$0
0c
P••••••••• H••••• L•• ••• P•••••••••equity equityNot disclosed$0
0c
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••revolver first lien$1.3M$0
0c
S+1000 bp
PIK 6.25%
Mar 1, 2027
O••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$0
M•••••• C•••••••• P••••••••• I•••revolver first lien$1.4M-$2.0M
-141c
S+350 bpMay 1, 2027
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
F••••• S•••••••• G••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+530 bp
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
A•••••• T••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
H••••• S•••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
C•• V••••• H•••••••• I••• ••• F• V••••• H•••••••• I••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
K••• A••••••••• I••• ••• E•••••• S•••••••• G•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
O••• I••• S••••••• C•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
T•••• n••••••••• • e••••• c•••••••••equity equityNot disclosedNot disclosed
A•• G•••• H•••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
T•••• n••••••••• • d••• c•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
V••••• M•••• H•••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
V•••••• P••••••••• L•• ••• S•••••• E•••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
M••••••• I•••••• H••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
T•• A••••••••• L•• ••• H••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
S•••••••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K•••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
P•••••• H••••• H•••••• C••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
P••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+300 bp
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
I••••••••• S•••••••• C••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bp
E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• ••• D••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+325 bp
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
C••••••••• A••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+350 bp
C•• H•••••• L•• ••• C•••• U••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
A••••••••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Core Income Corp.reported
Latest schedule
0001812554-26-000047reported