DFX Intelligence

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B••• O•• C••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $37B
Borrowers: 393
Mark on cost: 98.0¢
First lien: 84%

Schedule of investments (856)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$141M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• →
28 below 80¢
$1.15B principal
28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
417 → 393
borrowers
Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369Show

Fair value

$37B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$34B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$38B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

$14B

commitments not yet drawn

Positions

856

393 borrowers

First lien

84%

90% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

731

66 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$0 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$39B	393	98c	62	472 bp
Mar 31, 2026	$37B	417	98c	60	471 bp
Dec 31, 2025	$39B	420	99c	57	476 bp
Sep 30, 2025	$35B	389	99c	58	475 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$33B	396	99c	55	478 bp
Mar 31, 2025	$30B	389	100c	47	486 bp
Dec 31, 2024	$54B	379	100c	84	508 bp
Sep 30, 2024	$26B	397	100c	57	525 bp
Jun 30, 2024	$23B	379	100c	59	539 bp
Mar 31, 2024	$20B	352	100c	57	554 bp
Dec 31, 2023	$20B	371	100c	53	568 bp
Sep 30, 2023	$15B	295	100c	45	564 bp
Jun 30, 2023	$14B	274	100c	42	562 bp
Mar 31, 2023	$12B	253	99c	34	562 bp
Dec 31, 2022	$11B	280	99c	35	563 bp
Dec 31, 2021	$0	5	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A••••••••• I•• first lien term loan
20 BDCs hold it · matures May 3, 2030
$573M 100c
P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan
19 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032
$523M 100c
D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032
$510M 100c
R••••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• L•
$504M 100c
L•• F•••••••• 1• D•• equity
5 BDCs hold it
$496M 107c
C•• B••••• I•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures May 31, 2032
$493M 101c
M•••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 1, 2032
$488M 99c
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031
$452M 100c
M••••••• A••••••••• I•• first lien term loan
14 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$394M 100c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
35 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · possible sponsor S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••
$377M 100c
T•••• G••• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Aug 1, 2028 · possible sponsor L•••••• G•••• • P•••••••• L•••
$377M 100c
K••• A••••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••
$359M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

888 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
L•• F•••••••• L••	equity equity	$535M	$561M 105c
L•• F•••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$561M
A••••••••• I•••	term loan first lien	$554M	$554M 100c	S+650 bp	Jul 1, 2028
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••	term loan first lien	$521M	$516M 100c	S+500 bp	Oct 1, 2032
D•••••••• D••••• H•••••••	term loan first lien	$508M	$506M 100c	S+300 bp PIK 2.75%	Sep 1, 2032
R••••••• I••••••••• I•• L•• ••• W•••••• F•••••	term loan first lien	$506M	$504M 101c	S+500 bp	Oct 1, 2030
C•• B••••• I••• ••• C••••••• C••••••••	term loan first lien	$495M	$493M 101c	S+500 bp	May 1, 2032
M•••• L•• ••• B•• B•••• T••• • S•••••••	term loan first lien	$460M	$459M 100c	S+450 bp	Sep 1, 2032
M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F•••••••••	term loan first lien	$435M	$434M 101c	S+500 bp	Jun 1, 2030
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$378M	$378M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2028
T•••• G•••• L•••••	term loan first lien	$378M	$378M 100c	S+450 bp	Aug 1, 2028
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••	term loan first lien	$360M	$358M 100c	S+500 bp	Dec 1, 2029
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••	term loan first lien	$353M	$351M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2031
R••••• B••••• I••• ••• R••••••••	term loan first lien	$353M	$351M 101c	S+475 bp	Nov 1, 2030
F•••• S••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$346M
F•••• S••••• I••••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$346M 111c
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••	term loan first lien	$341M	$341M 101c	S+525 bp	Jul 1, 2031
A•••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$316M	$313M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2029
I••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$312M	$300M 96c	S+275 bp PIK 2.75%	Nov 1, 2028
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••	term loan first lien	$292M	$289M 101c	S+500 bp	Dec 1, 2031
B••• E••••• H•••••••• I••• ••• I•••••••••	term loan second lien	$285M	$280M 99c	S+525 bp	Dec 1, 2031
S•••••••• I•••	term loan first lien	$272M	$270M 99c	S+475 bp	Feb 1, 2032
T•••••••• I•••••••• H•••••••• L••	term loan second lien	$276M	$268M 98c	S+575 bp	Jun 1, 2033
I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L•••••	term loan first lien	$267M	$265M 99c	S+425 bp	Dec 1, 2029
C•••••• C•••••••••	term loan first lien	$262M	$261M 101c	S+450 bp	Mar 1, 2032
A••••••• I•••	term loan first lien	$262M	$256M 98c	S+450 bp	Jun 1, 2029
O••• S•• L••	term loan lien unstated	$324M	$255M 79c
O••• S•• L••	term loan lien unstated	Not disclosed	$255M
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••	term loan first lien	$254M	$254M 100c	S+650 bp	May 1, 2028
B••• O•• C••••••••• O••••••••• 2••••• L••	equity equity	$248M	$247M 99c
B••• O•• C••••••••• O••••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$247M
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• D•• • B•••••••••	term loan first lien	$252M	$247M 99c	S+550 bp	Aug 1, 2032
P••• C••••	term loan first lien	$246M	$245M 100c	S+450 bp	Dec 1, 2032
U•••••• W•••••• H••••••••• L•	term loan first lien	$242M	$241M 100c	S+500 bp	Jun 1, 2029
W••••• G•••• L••	term loan first lien	$237M	$235M 100c	S+475 bp	Sep 1, 2032
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••	term loan first lien	$234M	$234M 100c	S+475 bp	Apr 1, 2030
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$236M	$233M 100c	S+500 bp	Sep 1, 2031
V•••• B•••• A• ••• V•••••• W••••	term loan first lien	$224M	$224M 102c	S+425 bp	Oct 1, 2031
S••••••• B•••• C•••• ••• S•••••••••	term loan first lien	$224M	$221M 99c	S+500 bp	Nov 1, 2032
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••	term loan first lien	$222M	$218M 98c	S+250 bp PIK 3.00%	Oct 1, 2028
D••••••• L••	term loan first lien	$219M	$215M 99c	S+475 bp	Jun 1, 2031
P••••• C••• C••••••• L••	term loan first lien	$237M	$214M 91c	S+600 bp	Nov 1, 2030
V•• A•••• H••••••• 1• L••	term loan first lien	$204M	$210M 104c	S+1000 bp	Nov 1, 2030
Z••••••• I•••	term loan first lien	$215M	$208M 97c	S+500 bp	Nov 1, 2028
d••••••••• H••••• S••••••• L••• ••• A•••• B•••• I••••••••• L••••	delayed draw term loan first lien	$286M	$204M 99c	S+500 bp	Jan 1, 2033
C••••••• I•••	term loan first lien	$210M	$204M 97c	S+450 bp	Aug 1, 2031
B•••••• H•••••• L•••••	term loan first lien	$201M	$201M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2032
R••• P•••••• I•••	term loan first lien	$201M	$199M 99c	S+500 bp	Dec 1, 2030
A••••••••• F••••••• I•••	notes unsecured or subordinated	$196M	$196M 100c	PIK 14.25%	May 1, 2030
W• H•••••• I••• ••• P••••••••• B••••••	term loan first lien	$192M	$191M 100c	S+475 bp	Apr 1, 2032
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•	term loan first lien	$192M	$190M 99c	S+450 bp	Jun 1, 2031
P•••••• B•••• I•••	term loan first lien	$190M	$188M 100c	S+575 bp	Aug 1, 2029
P••••••••• U••• L••	term loan first lien	$187M	$186M 100c	S+475 bp	Mar 1, 2029
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••	term loan first lien	$186M	$186M 100c	S+575 bp	Dec 1, 2027
P••• B••••• L•• ••• P••••••••	term loan first lien	$183M	$183M 101c	S+425 bp	Mar 1, 2032
V••••••• I••• ••• P•••••• P••••••••• I••••	term loan first lien	$183M	$183M 101c	S+475 bp	Sep 1, 2031
S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$183M	$182M 100c	S+475 bp	Dec 1, 2031
K•••• I•••	term loan first lien	$170M	$168M 100c	S+500 bp	Nov 1, 2032
T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$169M	$167M 100c	S+600 bp	Dec 1, 2029
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••	term loan first lien	$172M	$167M 99c	S+675 bp	Nov 1, 2030
P•••••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$176M	$166M 99c	S+600 bp	Dec 1, 2029
M••••• F••••••••• L•• ••••• G••••••••• L•••	term loan first lien	$166M	$166M 100c	S+450 bp	Jul 1, 2028
M••••••• I•••••• H••••••• I•••	term loan first lien	$169M	$166M 99c	S+525 bp	Feb 1, 2031
F••••••• U••• I•••	term loan first lien	$175M	$164M 95c	S+400 bp	Sep 1, 2032
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••	term loan first lien	$165M	$164M 100c	S+525 bp	Jan 1, 2032
S•••••• E••••••••• L••	term loan first lien	$164M	$164M 100c	S+550 bp	Aug 1, 2028
P•••••• A••••••••• T•••• S•• R••• ••• C•••• H•••••• I••••	term loan first lien	$163M	$163M 100c	S+475 bp	Jan 1, 2028
G••••• L•••••• G••••• I•••	term loan first lien	$166M	$163M 99c	S+525 bp	Dec 1, 2028
N•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$162M	$162M 101c	S+450 bp	Nov 1, 2030
P•• I••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$165M	$161M 99c	S+575 bp	Aug 1, 2029
F•••••••• T••••••••• I•••	term loan first lien	$164M	$160M 98c	S+450 bp	May 1, 2032
E•••• F••••• F•••• G•••• L••	term loan first lien	$161M	$160M 101c	S+475 bp	Aug 1, 2030
C•••••••• I•••	term loan second lien	$160M	$160M 101c	S+925 bp	Oct 1, 2030
G••••• L••	term loan first lien	$158M	$158M 101c	S+600 bp	Mar 1, 2030
L•••••••• B••••• I••• ••• L•••• S••••	term loan first lien	$156M	$155M 100c	S+475 bp	May 1, 2030
T•••• I••• ••• T••• T•••••••••	term loan first lien	$156M	$155M 100c	S+475 bp	Nov 1, 2031
M•••••• H•••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$150M 97c	PIK 10.75%
H••••• P•••••• L••	term loan first lien	$149M	$149M 100c	S+475 bp	May 1, 2029
B••••• B••••• I••• ••• C•••••• G••• P••••••••	term loan first lien	$150M	$149M 100c	S+250 bp PIK 2.25%	Nov 1, 2032
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••	term loan first lien	$148M	$148M 100c	S+475 bp	Dec 1, 2028
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••	term loan first lien	$143M	$141M 99c	S+450 bp	Nov 1, 2031
F• F••• C•••••• C• L•• ••• T••••••• F••• T•••••••••	term loan first lien	$140M	$140M 101c	S+500 bp	Dec 1, 2029
D•• D••••• B•••••• I•••	term loan first lien	$140M	$140M 100c	S+450 bp	Nov 1, 2029
H••••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$144M	$140M 97c	S+500 bp	Sep 1, 2030
B••••• U• B•••• L••	term loan first lien	$140M	$140M 100c	S+500 bp	Sep 1, 2030
G••• F••••• L••	term loan first lien	$136M	$136M 101c	S+625 bp	Jun 1, 2030
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••	term loan first lien	$135M	$135M 100c	S+525 bp	May 1, 2028
D••••••	term loan first lien	$133M	$133M 100c	S+450 bp	Oct 1, 2030
S•• P•••••• L•• ••• S•• A••••••• G•••••	term loan first lien	$134M	$132M 99c	S+500 bp	Oct 1, 2031
N• K••••• P•••••• I•••	term loan first lien	$131M	$131M 100c	S+450 bp	Jan 1, 2033
B••• E••••• H•••••••• I••• ••• I•••••••••	term loan first lien	$133M	$131M 100c	S+350 bp	Dec 1, 2032
C•••••••• P••••••••• G•••• L••	term loan first lien	$129M	$128M 100c	S+525 bp	Oct 1, 2029
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••	term loan first lien	$132M	$127M 97c	S+250 bp PIK 2.25%	Oct 1, 2031
F•••••• S••••••• L••	term loan first lien	$129M	$126M 98c	S+450 bp	Aug 1, 2032
N•••••••• T••••• L•• Group)	unstated lien unstated	Not disclosed	$125M
A••• G•••• T••••••• L••	term loan first lien	$137M	$124M 91c	S+350 bp	Feb 1, 2032
H•••••• A••••••• B••••• L•• ••• A•••• A••••••••	term loan first lien	$124M	$124M 100c	S+475 bp	Mar 1, 2032
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$123M
C•••••••• B••••• I••• ••• C•••••••	term loan first lien	$123M	$123M 100c	S+450 bp	Jun 1, 2032
A•••• G••••• I•••	term loan second lien	$125M	$120M 97c	S+550 bp	May 1, 2033

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Owl Rock Core Income Corp.reported
Latest schedule: 0001812554-26-000047reported