DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
849 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•••••• A•• T••• H•••••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $22.0M | $22.2M 101c | SOFR+325 bp | Dec 15, 2032 |
| A•••• F•• A••••• M•••• 3• Financial S••••••s | term loan first lien | $18.8M | $22.1M 107c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+475 bp | Aug 30, 2031 |
| B•••••••• H••••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $22.0M | $21.8M 101c | SOFR+350 bp | Dec 29, 2032 |
| Z••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $21.3M | $21.3M 101c | SOFR+500 bp | Nov 22, 2028 |
| H•• I••••••••• L•••••• I•••••••• | term loan first lien | $21.1M | $21.3M 101c | SOFR+225 bp | Jun 20, 2030 |
| A•••••• A••••••••• I••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $21.3M | $21.3M 100c | SOFR+676 bp | Jul 2, 2028 |
| A•••••• B••••••••• R•••••• H•••••• L•• M•••• | term loan first lien | $27.4M | $21.2M 98c | S+400 bp PIK 1.50% | Sep 25, 2029 |
| C•••••• E••••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $21.2M | $21.1M 99c | SOFR+225 bp | Feb 6, 2031 |
| D•• S•••••• D•• H••••••• I••• I••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $21.1M | $21.0M 100c | SOFR+525 bp | Nov 1, 2028 |
| C••••••• P•••••• C••••••• A••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $21.1M | $20.8M 100c | SOFR+450 bp | Oct 1, 2032 |
| W•••••• P•••••• R••• U••••••• P••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $20.8M | $20.8M 101c | SOFR+286 bp | Mar 10, 2028 |
| L••••••••• L•••• T•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $20.9M | $20.7M 100c | SOFR+475 bp | Jun 7, 2030 |
| S••••••••• H••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $21.0M | $20.7M 99c | SOFR+475 bp | Dec 13, 2030 |
| V••••••••• B••••••• L•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $20.8M | $20.6M 100c | SOFR+500 bp | Aug 6, 2030 |
| B•••• G••••• V••••• B••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $20.7M | $20.5M 101c | SOFR+475 bp | Feb 3, 2032 |
| S•••••• O•• S••••• S••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $20.9M | $20.5M 99c | SOFR+535 bp | Dec 18, 2028 |
| R••••••• I••••••••• N•••• H•••• R• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $20.4M | $20.3M 101c | SOFR+475 bp | Mar 29, 2030 |
| G•• I• P•• H••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $20.2M | $20.3M 100c | SOFR+275 bp | Nov 26, 2031 |
| S•••••• O•••••• W•••• U• H•••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $20.3M | $20.3M 100c | SOFR+325 bp | Nov 3, 2032 |
| D••••••• E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $20.0M | $20.2M 101c | SOFR+325 bp | Nov 26, 2032 |
| A•••••• A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $20.1M | $20.1M 101c | SOFR+600 bp | Mar 19, 2031 |
| H•••• • A••••••••• L••••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $19.8M | $19.8M 100c | SOFR+275 bp | Jul 23, 2031 |
| E••••• H••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $20.0M | $19.8M 100c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Aug 5, 2029 |
| V••• V•• H•••••••• L••• Financial S••••••s | term loan first lien | $19.3M | $19.6M 102c | SOFR+450 bp | Feb 28, 2028 |
| V••• V•• H•••••••• L••• Financial S••••••s | term loan first lien | $19.3M | $19.6M 102c | SOFR+450 bp | Feb 28, 2028 |
| B••••••• S•••••••• C••••••• P•••• I••• P•••• & F••••• P••••••• | term loan first lien | $19.9M | $19.5M 99c | SOFR+500 bp | Feb 4, 2031 |
| O•••••• O•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $16.4M | $19.0M 111c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+625 bp PIK 1.95% | Dec 5, 2031 |
| H••••••• E••••••••• S••••••• A•••••• E••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $19.1M | $19.0M 100c | SOFR+500 bp | Jan 31, 2031 |
| S•••••••• A••••••• B•••• G•••• H••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $18.6M | $18.7M 101c | SOFR+275 bp | Jul 1, 2031 |
| S•••••••• A••••••• B•••• G•••• H••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $18.6M | $18.7M 101c | SOFR+275 bp | Jul 1, 2031 |
| V•••• S••••••• V• B••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $18.6M | $18.7M 101c | SOFR+225 bp | Apr 12, 2031 |
| P••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $18.7M | $18.7M 101c | SOFR+400 bp | Aug 18, 2032 |
| D••••••• M••••••• B•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $18.7M | $18.5M 101c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2032 |
| A••••• G•••• A•••••••• B•••• L•••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.4M | $18.3M 106c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+525 bp | Jun 28, 2029 |
| A••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $18.3M | $18.3M 101c | SOFR+425 bp | Sep 19, 2030 |
| A•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $18.1M | $18.1M 102c | SOFR+475 bp | Sep 3, 2030 |
| B•• S••••••• B•••• P••••• C•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $18.1M | $18.1M 100c | SOFR+300 bp | Jul 30, 2031 |
| A••••••• G••••• I••••••••• A•••••• H•••••••• I••• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $18.0M | $17.9M 100c | SOFR+490 bp | Jun 11, 2027 |
| B••••• H••••• B••••• • L••• C••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $17.2M | $17.4M 102c | SOFR+425 bp | Jan 15, 2031 |
| P•••••••• C•••••••• P••••••• P•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $19.3M | $17.0M 100c | SOFR+450 bp | Apr 16, 2032 |
| S••••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.1M | $16.9M 100c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| A••••••• L•••••• S•••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $16.8M | $16.9M 101c | SOFR+225 bp | Aug 19, 2031 |
| V••• G••••• F•••• L•••••• C•••••••• | term loan first lien | $18.6M | $16.8M 67c | 11.96% | Jun 8, 2029 |
| F•••••• A••••• F•••••• I••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.5M | $16.7M 101c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+600 bp | Nov 13, 2032 |
| T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $16.7M | $16.7M 101c | SOFR+475 bp | May 4, 2029 |
| T•••••• T••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $16.6M | $16.6M 102c | SOFR+575 bp | Apr 4, 2029 |
| S•••• S••••• S•••• T••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $16.6M | $16.4M 100c | SOFR+500 bp | Nov 6, 2029 |
| E•••••• C•••••• T••••••••• E•••• B••••••• L• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $16.3M | $16.3M 101c | SOFR+225 bp | Aug 4, 2031 |
| M•••••• S••••• • F••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $16.2M | $16.3M 101c | SOFR+250 bp | Sep 26, 2031 |
| S••••••• B••• P•••• H••••• L•••••• B•••• | term loan first lien | $13.8M | $16.2M 108c | PIK 5.96% | Jun 5, 2026 |
| S••••••• B••• P•••• H••••• L•••••• B•••• | term loan first lien | $13.8M | $16.2M 108c | PIK 5.96% | Jun 5, 2026 |
| U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $16.1M | $16.1M 101c | SOFR+350 bp | Dec 10, 2032 |
| J•••• D••••••••• I•••••••• M••••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $16.0M | $16.0M 101c | SOFR+300 bp | Dec 9, 2032 |
| M•••••• M••••••••• M•••• S•• r••• S••••••• | term loan first lien | $15.9M | $15.7M 101c | SOFR+500 bp | Nov 27, 2031 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $15.9M | $15.7M 100c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2031 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $15.9M | $15.7M 100c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2031 |
| A• G•• L•• H•••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $15.7M | $15.7M 100c | SOFR+225 bp | Dec 17, 2032 |
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $21.1M | $15.3M 107c | //gwms.apollo.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+475 bp | Jan 30, 2032 |
| O••••• O•••• U• F•••• Financial S••••••s | term loan first lien | $15.0M | $15.1M 101c | SOFR+350 bp | Oct 8, 2032 |
| G•• G••••••••• G••••• S•••••• I•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $15.0M | $15.0M 101c | SOFR+525 bp | May 9, 2029 |
| S•••••••• B•••• H••••••• L• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $16.5M | $15.0M 92c | SOFR+275 bp | Oct 1, 2032 |
| Z•••• F•••••••• P••••••••• M•••• | term loan first lien | $15.0M | $14.9M 101c | SOFR+325 bp | Jan 15, 2033 |
| C•••••• C••••••••• I••••••••• P•••• & R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.9M 100c | SOFR+175 bp | Jan 31, 2031 |
| P••••••• P••• G•••• B•••• L•••••• • P••••••• P••• G•••• H••••••• L•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.1M | $14.7M 111c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+600 bp | Nov 19, 2029 |
| R•••••••• V••••••••• P•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $14.9M | $14.7M 100c | SOFR+525 bp | Apr 18, 2030 |
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $14.8M | $14.6M 100c | SOFR+575 bp | Feb 5, 2032 |
| M•••••• B••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $14.5M | $14.5M 100c | SOFR+175 bp | Oct 23, 2028 |
| A•••• F•• A••••• M•••• 3• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $14.4M | $14.4M 102c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Aug 30, 2031 |
| A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $14.6M | $14.4M 100c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2029 |
| C••••••• F•••• T••••••••• L•••• D••••••• B••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $14.7M | $14.4M 100c | SOFR+650 bp | Oct 2, 2029 |
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $14.3M 99c | //gwms.apollo.com/20260630#Japan Tokyo Overnight Average Rate+500 bp | Jan 30, 2032 |
| S••••• P••••••• B•••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $14.2M | $14.3M 101c | SOFR+250 bp | May 6, 2033 |
| B•••••• K•••••• I••••••••• H••••••• L•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $15.0M | $14.3M 98c | S+325 bp | Oct 15, 2032 |
| S•••••••• B•••• A••••••••• B•••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $14.0M | $14.1M 101c | SOFR+325 bp | Sep 12, 2032 |
| O•• N•••• W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.3M | $14.1M 100c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| U• L•• A••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $14.0M | $14.0M 104c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| A•••••••• G••• E•••••• B•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $13.9M | $14.0M 101c | SOFR+275 bp | Sep 5, 2031 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $14.0M | $13.8M 100c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| C•••••••• F•••••• H••••• I• L•• I••••••••• P•••• & R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan first lien | $13.7M | $13.8M 101c | SOFR+225 bp | Feb 26, 2032 |
| A••• G•••• T••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $14.6M | $13.8M 95c | SOFR+350 bp | Feb 27, 2032 |
| V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | equity equity | Not disclosed | $13.8M 100c | Dec 31, 1899 | |
| H•• M•••• O•••••• B•••• L•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $13.7M | $13.5M 100c | SOFR+525 bp | Aug 9, 2029 |
| K••• D••••••••• L•• • K••• F•••••• C••• • N••••••• D••••••••• I•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $12.7M | $13.3M 104c | 9.00% | Feb 15, 2029 |
| F•••••• U•• I•• F••• P••••••• | term loan first lien | $13.2M | $13.2M 101c | SOFR+225 bp | Sep 30, 2031 |
| P••••••••• F••• • S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $13.1M | $13.1M 101c | SOFR+250 bp | Dec 16, 2032 |
| R••• C•••••••• T••••••••• G•••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $13.0M | $13.0M 101c | SOFR+250 bp | Sep 15, 2032 |
| R••• C•••••••• T••••••••• G•••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $13.0M | $13.0M 101c | SOFR+250 bp | Sep 15, 2032 |
| H••••••• E••••••••• S••••••• A•••••• E••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.9M | $12.9M 100c | SOFR+500 bp | Jan 31, 2031 |
| B•••••• K•••••• I••••••••• H••••••• L•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $13.1M | $12.8M 99c | SOFR+325 bp | Sep 22, 2032 |
| V•• G••••• S•••• M•••• 3• S•• R••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.5M | $12.6M 101c | SOFR+250 bp | Oct 7, 2032 |
| S••••••• A•• L••• K••••• I• U• L•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.5M 100c | SOFR+250 bp | Sep 21, 2027 |
| S••••••• A•• L••• K••••• I• U• L•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.5M | $12.5M 100c | SOFR+225 bp | Aug 21, 2027 |
| A••••••• R••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.6M | $12.4M 99c | SOFR+510 bp | Jul 24, 2030 |
| Z•••• L••• A••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.4M 100c | SOFR+475 bp | Feb 14, 2031 |
| R•• R•••••••• M•••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.3M 100c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2029 |
| G•• G••••••••• M••••• S••• I••• T••••••••• I••••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.2M | $12.2M 101c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2031 |
| S•• Z••• C••••••••• H••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $12.3M | $12.1M 99c | SOFR+675 bp | Jul 18, 2028 |
| F••••••• G•••• A• S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $11.8M 117c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+475 bp | Jul 9, 2029 |
| S•••••• O•• S••••• S••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.0M | $11.6M 98c | SOFR+535 bp | Dec 18, 2028 |
| B••••• P•••••••• L••••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.5M 100c | SOFR+325 bp | Jun 7, 2031 |
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