DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
849 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| J••••• H•••••• I•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $4.2M | $4.0M 99c | SOFR+500 bp | Sep 1, 2031 |
| M•••• N••••••• M•• U• H••••• L•• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $6.7M | $4.0M 68c | SOFR+200 bp PIK 6.00% | Jun 20, 2030 |
| C••••••• A• A••• M••••• S••• I••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 100c | SOFR+300 bp | Jul 31, 2028 |
| C••••••• A•••••• A•••••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 101c | SOFR+250 bp | Oct 1, 2031 |
| I••••• I•••• M••••••••• L•••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.1M | $4.0M 98c | SOFR+550 bp | Dec 7, 2029 |
| F•••••• E••••••••• P•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 100c | SOFR+200 bp | Jun 4, 2032 |
| F••••••• G•••• A• S••••••• | term loan first lien | $35.7M | $3.9M 116c | //gwms.apollo.com/20260630#Stockholm Interbank Offered Rate+475 bp | Jul 9, 2029 |
| E••••• R••••••• C••••• E•• T•••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.0M | $3.7M 12c | 10.43% | Mar 29, 2030 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $3.7M | $3.6M 102c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2030 |
| N•••••• G•••• G•••• F••••• I••• F••• P••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.6M 100c | SOFR+500 bp | Dec 26, 2029 |
| L••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | $3.7M | $3.5M 100c | SOFR+550 bp | Dec 30, 2032 |
| G•••••• H•••••••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | $3.6M | $3.5M 100c | SOFR+500 bp | Oct 15, 2029 |
| E•• G•••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $4.2M | $3.5M 84c | SOFR+275 bp | May 16, 2028 |
| G•• G••••••••• G••••• S•••••• I•• T••••••••• I••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.5M | $3.5M 101c | SOFR+525 bp | May 9, 2029 |
| T•••••• M••••••••• S••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.4M | $3.3M 101c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| S•••••• O•• S••••• S••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $3.3M | $3.2M 98c | SOFR+535 bp | Dec 18, 2028 |
| C•••• C•••• C•••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.3M | $3.2M 100c | SOFR+550 bp | Jun 9, 2031 |
| S•• Z••• C••••••••• H••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | SOFR+675 bp | Jul 18, 2028 |
| C••••••• G•••• R••••• B•••• L•••••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $4.7M | $3.2M 101c | //gwms.apollo.com/20260630#Bank Bill Swap Rate+475 bp | Jan 15, 2032 |
| E•••••• C•••••• T••••••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.2M 101c | SOFR+225 bp | May 31, 2030 |
| R••••••• I••••••••• N•••• H•••• R• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $3.1M 101c | SOFR+475 bp | Mar 29, 2030 |
| A•••••• A••••••••• I••• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | SOFR+676 bp | Jul 2, 2028 |
| 4•••••• S•••••••• A•••••• A••••••••• C••• I• P•••• & F••••• P••••••• | term loan first lien | $7.6M | $3.0M 42c | 9.94% | Nov 30, 2029 |
| O••••••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+300 bp | Jul 2, 2031 |
| M•••••• A•• M•••••• I•• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+250 bp | Jun 21, 2028 |
| P•• P•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.6M | $3.0M 96c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+525 bp | May 7, 2031 |
| M•••••••• M••••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $6.5M | $2.9M 49c | 9.77% | Aug 19, 2027 |
| C••• A•••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 101c | SOFR+575 bp | Dec 17, 2029 |
| I••••••• I•••••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 99c | SOFR+525 bp | Sep 30, 2027 |
| S•••• S••• H••••••• I•• C•••• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | $3.0M | $2.9M 100c | SOFR+450 bp | Dec 3, 2032 |
| T•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 101c | SOFR+250 bp | Jan 19, 2032 |
| V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.7M 104c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+490 bp | Jul 11, 2029 |
| E••••••••• P••••••• E• P••••••••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $3.8M | $2.7M 73c | SOFR+361 bp | Nov 6, 2028 |
| B•••••• I•• H•••••• C•••• S••••••• | revolver first lien | $2.7M | $2.7M 98c | SOFR+525 bp | May 2, 2028 |
| E••••••• H••••••••• E•• H••••••• H••••• L•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.7M 95c | SOFR+550 bp | Sep 30, 2031 |
| V••••••••• B••••••• L•••••• IT S••••••s | revolver first lien | $2.6M | $2.6M 101c | SOFR+500 bp | Aug 6, 2030 |
| T••••• P•••• R••••• C•• T••••• P•••• R••••• C•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+560 bp | Dec 4, 2028 |
| S••••••• H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.5M | $2.5M 101c | SOFR+525 bp | Nov 19, 2029 |
| A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.7M | $2.5M 99c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2029 |
| G•• P••••••• H•••••• C•••••• I•• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.5M | $2.5M 102c | SOFR+500 bp | Mar 1, 2031 |
| C•••• C•••• C•••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $2.5M | $2.5M 101c | Prime+450 bp | Dec 7, 2029 |
| R••••••• D••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.5M | $2.5M 101c | SOFR+500 bp | Oct 4, 2028 |
| O•• N•••• W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | $2.6M | $2.4M 101c | Prime+500 bp | Aug 7, 2031 |
| A••••••••• L••••••• E•••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.5M | $2.4M 100c | SOFR+250 bp PIK 4.75% | Mar 22, 2029 |
| M•• M••••• C••••••••• A••••••• I••• C••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.5M | $2.4M 99c | SOFR+475 bp | Oct 16, 2029 |
| R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 100c | SOFR+500 bp | Mar 4, 2030 |
| A••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 102c | SOFR+450 bp | Jan 2, 2031 |
| M•••••• M••••••••• M•••• S•• r••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $2.2M 115c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+500 bp | Nov 27, 2031 |
| G•• G••••••••• M••••• S••• I••• T••••••••• I••••••••• | revolver first lien | $2.2M | $2.2M 103c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2031 |
| S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | revolver first lien | $2.2M | $2.1M 104c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | revolver first lien | $2.2M | $2.1M 104c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| L••• H••• L•• B••••••• L•• B••••••• P••••••• | revolver first lien | $2.4M | $2.1M 99c | Prime+425 bp | Sep 4, 2031 |
| M••••••• I••• H••••••• 3• M•••••••• | revolver first lien | $2.2M | $2.1M 99c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2032 |
| G•• P•••• A••••••••• P•••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+200 bp | Oct 4, 2030 |
| H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $2.0M 102c | SOFR+350 bp | Oct 23, 2031 |
| E••••• R••••••• C••••• E•• T•••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $1.9M | $1.9M 48c | 9.43% | Mar 31, 2030 |
| S•• F•••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+275 bp | Apr 5, 2029 |
| D••••• C••• A••••••• D•• I••••••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $1.8M 76c | 12.40% | Apr 3, 2028 |
| F•••• S•••••• B•••• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+250 bp | Aug 15, 2030 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2030 |
| N••••••• S• H••••••• P••• L•••• N••••••• A•• B•••• P•• L••••••••• H••••••• U•• L•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | SOFR+500 bp | Jun 27, 2031 |
| A•• S••• H••••••••• A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+550 bp | May 1, 2030 |
| I••••• I•••• M••••••••• L•••••• S••••••• | revolver first lien | $1.7M | $1.7M 106c | SOFR+550 bp | Dec 7, 2029 |
| Q••••• Q•• P•••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $1.7M | $1.6M 99c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2032 |
| E••••••••• L••••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.2M | $1.6M 82c | Prime+475 bp | Jan 18, 2030 |
| A••••••• R••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+510 bp | Jul 24, 2030 |
| M•••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.5M | $1.4M 100c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2030 |
| L••••••••• L•••• T•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.4M 98c | SOFR+475 bp | Jun 7, 2030 |
| J•••• J•••• B•••• L•••••• E••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.4M 108c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp | Apr 25, 2031 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 101c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| C••••••••• T•••• B•••• L•••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.2M 65c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp | Sep 13, 2032 |
| H••• G•••• T•• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $1.3M | $1.2M 99c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2031 |
| M•••• N••••••• C••••••••• E•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 34c | Dec 31, 1899 | |
| M•••• N••••••• C••••••••• E•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 34c | ||
| R••••••• I••••••••• N•••• H•••• R• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $1.0M | $983,000 102c | SOFR+375 bp | Mar 29, 2030 |
| W••••••• W•••••• W• B••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $1.0M | $947,000 95c | SOFR+500 bp | Aug 2, 2030 |
| V•••••• P•• C•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $909,000 | $886,000 99c | SOFR+650 bp | Sep 22, 2029 |
| E••••••• E•••••••• I••••••••• W••• G•••• I• B•••• L•• | revolver first lien | $899,000 | $883,000 105c | SOFR+510 bp | Jun 28, 2029 |
| H•• M•••• O•••••• B•••• L•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $918,000 | $883,000 99c | SOFR+600 bp | Aug 9, 2029 |
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | revolver first lien | $872,000 | $872,000 118c | SOFR+450 bp | Mar 5, 2032 |
| P•••••• F•• P••• O•••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | revolver first lien | $943,000 | $849,000 97c | SOFR+525 bp | Sep 20, 2030 |
| P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• F••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $826,000 | $807,000 100c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2029 |
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $832,000 | $806,000 100c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| Q•••••••• Q••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $787,000 | $787,000 100c | SOFR+225 bp | Jun 28, 2030 |
| A•• S••• H••••••••• A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $761,000 | $754,000 102c | SOFR+550 bp | May 1, 2030 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $786,000 | $740,000 98c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2031 |
| G•••••• U•• T•••• C• I•• M•••• | term loan first lien | $500,000 | $706,000 134c | 6.00% | Dec 1, 2031 |
| P•• M••••• T•••• L•• P••••••••• | revolver first lien | $750,000 | $691,000 101c | SOFR+450 bp | Feb 13, 2032 |
| V•••••• P•• C•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $764,000 | $673,000 91c | SOFR+650 bp | Sep 22, 2029 |
| G•• G••••••••• G••••• S•••••• I•• T••••••••• I••••••••• | revolver first lien | $635,000 | $635,000 104c | Prime+525 bp | May 9, 2029 |
| I•••• T••••• I•••• C••••••••• A••••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | $611,000 | $576,000 105c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2032 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $524,000 104c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| T•••••••• T• B•••• L•• H•••••••• P••••••• | revolver first lien | $394,000 | $388,000 100c | SOFR+610 bp | Aug 14, 2028 |
| A••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $385,000 | $385,000 108c | SOFR+450 bp | Jan 2, 2031 |
| V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $374,000 | $361,000 98c | SOFR+650 bp | Sep 1, 2029 |
| V•••••• P•• C•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $365,000 | $354,000 99c | SOFR+650 bp | Sep 22, 2029 |
| K•••• C••• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | $346,000 | $348,000 102c | SOFR+250 bp | Feb 26, 2032 |
| E•••• S•••• G•••• B••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $708,000 | $343,000 116c | 8.93% | Aug 30, 2028 |
| R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $353,000 | $338,000 99c | SOFR+500 bp | Mar 4, 2030 |
| S•• Z••• C••••••••• H••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $323,000 | $306,000 98c | SOFR+675 bp | Jul 18, 2028 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-341358reported
Capital chain
A••••• D••• S•••••••• B•• sits on 309 traced paths of capital across the graphs.
Allocator to credit manager to facility to borrower
Every record on each path, what it committed or lent, and as of when. The capital chain is a join across the graphs and opens with the Data Factory.
Derived from allocator disclosures, BDC schedules and SEC filings; confidence is the weakest hop.
Checking your plan…
Position history
5,051 field-level changes across filed schedules, latest first
- 2026-06-30
- New positionD••••••• C• T••••••••• I••••••••• H•••••••2026-06-30
- 2026-06-30
- 2026-06-30
- 2026-06-30
- 2026-06-30
- 2026-06-30
- 2026-06-30
- 2026-06-30
- 2026-06-30
Each line is one position compared between two consecutive BDC schedules of investments: principal, fair value mark, spread, PIK and maturity, as filed with the SEC.
›Connections
every published relationship on the graph
Show 1 connection across 1 kindShow fewer
Manages (1)
- Mar 11, 2026 to presentfactBDC schedule of investments