DFX Intelligence

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A••••• D••• S•••••••• B••

Business development companymanaged by A••••• C••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $25B
Borrowers: 427
Mark on cost: 99.0¢
First lien: 100%

Schedule of investments (835)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$160M
on non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• →
27 below 80¢
$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$20B → $25B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424Show

Fair value

$25B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$26B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$26B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

835

427 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

753

33 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$22B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$25B	427	99c	30	460 bp
Mar 31, 2026	$25B	427	99c	35	457 bp
Dec 31, 2025	$26B	444	100c	28	452 bp
Sep 30, 2025	$22B	438	101c	36	460 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$20B	395	101c	33	477 bp
Mar 31, 2025	$82B	520	100c	23	487 bp
Dec 31, 2024	$73B	497	100c	25	501 bp
Sep 30, 2024	$57B	426	101c	20	510 bp
Jun 30, 2024	$52B	379	100c	13	532 bp
Mar 31, 2024	$29B	298	101c	10	547 bp
Dec 31, 2023	$30B	251	101c	8	574 bp
Sep 30, 2023	$24B	237	100c	8	554 bp
Jun 30, 2023	$21B	223	100c	5	554 bp
Mar 31, 2023	$19B	190	n/a	5	536 bp
Dec 31, 2022	$22B	172	97c	9	525 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032
$764M 99c
F•••••• O•••• I• A• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032
$659M 98c
V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031
$492M 105c
E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032
$358M 99c
G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028
$324M 103c
M•• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032
$324M 100c
M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032
$318M 100c
O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030
$309M 100c
O•••• H•••••• B•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033
$248M 98c
L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031
$248M 100c
O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030
$248M 97c
B•• U•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028
$230M 98c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

835 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L••••••	revolver first lien	$0	-$49,000 100c	SOFR+525 bp	Jun 9, 2032
C••••••••• P••••••••• G•••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$49,000 73c	SOFR+675 bp	Oct 1, 2029
O•••••• O•••••• L•• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$51,000 -102c	//gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+625 bp	Dec 5, 2031
T•••••• N••• B••••• L•• C••••••••• & P••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$56,000 -2800c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2029
L••• S•••••••• P•••••• C••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$58,000 104c	SOFR+450 bp	Apr 1, 2033
B••••• C••••••••• A••••••••• I••• G••••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$60,000 6000c	SOFR+475 bp	Mar 31, 2028
J••••• H•••••• I•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$61,000 1220c	SOFR+425 bp	Sep 1, 2031
G••••• H•••• A••••• M••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$62,000 107c	SOFR+425 bp	Feb 5, 2031
N••• N•••• A••••••• R••• S•••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$63,000 788c	//gwms.apollo.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+475 bp	Aug 29, 2031
P•• B••••• P•••••• H•••••• C••••••• I••• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$66,000 106c	SOFR+500 bp	Jun 27, 2029
P•••••• F•• P••• O•••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$69,000 111c	SOFR+525 bp	Sep 20, 2030
A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$71,000 507c	SOFR+475 bp	Sep 8, 2031
C•••••••• G•••• L••• P••••••••• I•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$76,000 104c	SOFR+475 bp	Apr 4, 2033
U••••••• H•••••••• I•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$76,000 149c	SOFR+500 bp	Nov 27, 2030
B•••• G••••• C••••••••• & P••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$79,000 188c	SOFR+500 bp	Feb 3, 2032
B•••• G••••• C••••••••• & P••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$79,000 94c	SOFR+500 bp	Feb 3, 2032
R•••••• I••••••••• U• I••••••••• H••••• I•• Capital M••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$80,000 54c	SOFR+500 bp	Dec 29, 2032
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$81,000 386c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2030
A•• A••••••• B•••• P•• L•• • B••••• B•••• P•• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$81,000 84c	//gwms.apollo.com/20260630#Bank Bill Swap Rate+425 bp	Nov 24, 2030
O•••• H•••••• B••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$90,000 99c	//gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+490 bp	Oct 21, 2032
E••••••••• H•••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$90,000 409c	SOFR+500 bp	Jul 2, 2031
C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• A••••••••• C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$91,000 294c	SOFR+500 bp	Feb 13, 2031
G••••• H•••• P••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$93,000 107c	SOFR+425 bp	Feb 5, 2031
R•••••••• V••••••••• P•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$96,000 130c	Prime+425 bp	Apr 18, 2030
L••• S•••••••• P•••••• C••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$100,000 103c	SOFR+450 bp	Apr 1, 2033
J••••• H•••••• I•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$105,000 107c	SOFR+475 bp	Sep 1, 2031
S••••• B• F••••••• M••••• I• L•• Oil, Gas & C••••••••• F••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$107,000	5.86%	Dec 31, 2060
A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$107,000 92c	SOFR+500 bp	Feb 5, 2031
J••••••• H•••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$108,000 159c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2032
P••••••• P••••••••• L•• H•••••••• D•••••••	revolver first lien	$0	-$108,000 33c	SOFR+488 bp	Mar 20, 2030
S••••••••• H••••••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$111,000 1586c	SOFR+475 bp	Dec 13, 2030
N•• R•••• C••••••• B••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$114,000 165c	SOFR+675 bp	Nov 8, 2030
L••••••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$116,000 80c	SOFR+550 bp	Dec 30, 2032
C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• A••••••••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$118,000 72c	SOFR+575 bp	Feb 13, 2032
D•• W••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$118,000 536c	SOFR+425 bp	Jul 24, 2032
U•• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$118,000 100c	SOFR+475 bp	May 29, 2032
C•••••• G•••• C•••••••• C•••••• H•••••• C••• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$121,000 100c	SOFR+475 bp	Jun 16, 2033
T•••••• T•••• B• B••••••• L••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$121,000 41c	SOFR+475 bp	Jul 24, 2032
W••••••• S•••• I•••• A•••••• L•••••• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$126,000 93c	SOFR+525 bp	Mar 19, 2032
C••••••••• C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$128,000 337c	SOFR+500 bp	Aug 7, 2031
K••• K••••• I••••••••• A• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$131,000 -19c	//gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+475 bp	Aug 26, 2032
O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	-$132,000 86c	SOFR+525 bp	Dec 17, 2030
P••••••• B•••• 2•••• G••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$135,000 587c	SOFR+600 bp	May 3, 2030
I•••••••• P••••••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$137,000 100c	//gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+500 bp	Apr 8, 2033
C•••••• E•••• P••••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$142,000 430c	SOFR+500 bp	Jan 9, 2032
m••••• M•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$142,000 1014c	SOFR+475 bp	Aug 26, 2032
S••••••••• L•• D•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$156,000 181c	SOFR+400 bp	Jul 1, 2032
V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$158,000	//gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+575 bp	Jul 11, 2029
O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$161,000 179c	SOFR+525 bp	Dec 17, 2030
A•••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$171,000 743c	SOFR+450 bp	Sep 15, 2031
S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$172,000 150c	SOFR+450 bp	Dec 23, 2032
N••••• N•• O••••• B••••• L•• M••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$172,000 478c	SOFR+450 bp	Jan 13, 2033
D••••••• C• T••••••••• I••••••••• H••••••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$185,000	SOFR+475 bp	Aug 30, 2031
P•• M••••• T•••• L•• P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$185,000 289c	SOFR+450 bp	Feb 13, 2032
Q••••• Q••••••• I••• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$187,000 102c	SOFR+475 bp	May 2, 2033
Q••••• Q••••••• I••• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$187,000 102c	SOFR+475 bp	May 2, 2033
F•• G••••• K••• B•••• I••• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$202,000 230c	SOFR+500 bp	Sep 20, 2031
A••• S•• E•••• B•••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$203,000 211c	SOFR+500 bp	Dec 8, 2031
T•••••• T••••••••• I••••••••• I••••••••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$205,000 2563c	SOFR+425 bp	Nov 4, 2032
O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$211,000 84c	SOFR+475 bp	Sep 10, 2030
D••••••• C• T••••••••• I••••••••• H••••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$213,000 166c	SOFR+500 bp	Sep 2, 2031
m••••• M•••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$220,000 537c	SOFR+475 bp	Aug 26, 2032
W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$224,000	SOFR+450 bp	Oct 2, 2028
F•••••• C••••••• H••••••• 2• B••• T•••••••, A•••••• & L••••• G••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$230,000 101c	//gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp	Apr 9, 2033
F••••• F•••••••• U• B••••• I•• M••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$236,000 102c	//gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+500 bp	Mar 23, 2033
J•••• J•••• B•••• L•••••• E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$238,000 -467c	//gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp	Apr 25, 2031
C••••••••• T•••• B•••• L•••••• S•••••••	revolver first lien	$233,000	-$240,000 -62c	//gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp	Mar 12, 2032
C••••••••• C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$247,000 313c	SOFR+500 bp	Aug 7, 2031
A••••• A••••••• B••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$273,000 359c	SOFR+415 bp	Jul 26, 2030
C•••••• E•••• P••••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$280,000 848c	SOFR+500 bp	Jan 9, 2032
G••• E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$288,000 209c	SOFR+475 bp	Oct 1, 2029
K••••••• K•••• I••••••••• H•••••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$296,000 365c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2032
U••••••• H•••••••• I•• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$311,000 299c	SOFR+500 bp	Nov 27, 2030
A•• E••••••••• S•••••••• F••• F••• I••••••••• C••••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$330,000 87c	SOFR+500 bp	Jul 10, 2031
A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• IT S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$337,000 963c	SOFR+475 bp	Oct 2, 2029
S••••• G•••••••• P•••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$344,000 649c	SOFR+475 bp	Mar 31, 2032
F•••••• O•••• I• A• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$359,000 62c	//gwms.apollo.com/20260630#Stockholm Interbank Offered Rate+475 bp	Jun 17, 2032
A•••••• A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$410,000 547c	SOFR+650 bp	Mar 19, 2031
K••••• I•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$421,000 4678c	SOFR+325 bp	Mar 20, 2030
A••••• A••••••• B••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$441,000 774c	SOFR+415 bp	Jul 28, 2031
C••••••• C•••• P•••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$448,000 112c	SOFR+500 bp	Dec 18, 2031
C•••••••• C•••••• P••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$455,000 263c	SOFR+575 bp	Sep 24, 2030
A••• S•• E•••• B•••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$508,000 318c	SOFR+500 bp	Dec 8, 2031
M••• C•••••• B•••• L•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$522,000 69c	//gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+500 bp	Mar 7, 2033
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$526,000 402c	SOFR+450 bp	Jul 28, 2031
P•• P•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$554,000 1108c	//gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp	May 7, 2031
Q••••• Q•• P•••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$603,000 783c	SOFR+450 bp	Jun 3, 2032
O•••• H•••••• B••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$652,000 199c	//gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+490 bp	Jan 21, 2033
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O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$1.0M 1078c	SOFR+450 bp	Apr 1, 2030
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M•• P••••• C••••••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+450 bp	Jun 9, 2032

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