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G•••••• S•••• M••••• M••••• L•••••• C•••• I•
Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-tradedLatest schedule Jun 30, 2025· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $883M across 90 borrowers at Jun 30, 2025.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $883M
- Borrowers
- 90
- Mark on cost
- 100.2¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Jun 2025, 4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $13.4M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1865174 · file 814-01461ShowHide
Fair value
$883M
as of Jun 30, 2025
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$882M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
257
90 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$911M as of Jun 30, 2025
Dec 31, 2021$46.1M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $911M | 90 | 100c | 15 | 555 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.4B | 91 | 100c | 19 | 567 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.3B | 91 | 100c | 19 | 573 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.1B | 90 | 101c | 16 | 578 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2024 | $3.7B | 84 | 100c | 10 | 596 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.2B | 70 | 101c | 12 | 615 bp |
| Dec 31, 2023 | $4.2B | 65 | 100c | 26 | 636 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.4B | 50 | 99c | 15 | 643 bp |
| Jun 30, 2023 | $8.8M | 42 | n/a | 8 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | Not disclosed | 37 | n/a | 9 | 634 bp |
| Dec 31, 2022 | $809M | 35 | 99c | 6 | 632 bp |
| Dec 31, 2021 | $46.1M | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- New lender joined a facilityMar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
Schedule of investments at Dec 31, 2023
369 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $669,000 | $655,000 99c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.5M | $600,000 96c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.5M | $600,000 96c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $518,000 | $513,000 100c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $518,000 | $513,000 100c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $497,000 | $492,000 100c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $497,000 | $492,000 100c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $392,000 | $386,000 98c | S+625 bp | Apr 9, 2026 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $392,000 | $386,000 98c | S+625 bp | Apr 9, 2026 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $898,000 | $304,000 95c | S+600 bp | May 11, 2029 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $898,000 | $304,000 95c | S+600 bp | May 11, 2029 |
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $867,000 | $290,000 101c | S+700 bp | Jan 31, 2029 |
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $867,000 | $290,000 101c | S+700 bp | Jan 31, 2029 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $213,000 | $266,000 99c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $213,000 | $266,000 99c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $255,000 94c | ||
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $255,000 94c | ||
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $229,000 88c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $229,000 99c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $229,000 88c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $229,000 99c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $206,000 | $203,000 100c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $206,000 | $203,000 100c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $615,000 | $197,000 95c | S+575 bp | May 11, 2028 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $615,000 | $197,000 95c | S+575 bp | May 11, 2028 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $605,000 | $175,000 102c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $605,000 | $175,000 102c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $456,000 | $171,000 97c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $456,000 | $171,000 97c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| R•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $138,000 99c | S+700 bp | Aug 17, 2028 |
| R•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $138,000 99c | S+700 bp | Aug 17, 2028 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $481,000 | $135,000 102c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $481,000 | $135,000 102c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| O••• C••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $405,000 | $126,000 100c | S+675 bp | Dec 15, 2028 |
| O••• C••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $405,000 | $126,000 100c | S+675 bp | Dec 15, 2028 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $351,000 | $85,000 101c | S+600 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $351,000 | $85,000 101c | S+600 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• Financial Services | term loan first lien | $857,000 | $77,000 66c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• Financial Services | term loan first lien | $857,000 | $77,000 66c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $61,000 97c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $61,000 97c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| C•• B•••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $638,000 | $57,000 119c | S+650 bp | Nov 1, 2028 |
| C•• B•••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $638,000 | $57,000 119c | S+650 bp | Nov 1, 2028 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $270,000 | $55,000 96c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $270,000 | $55,000 96c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $318,000 | $46,000 96c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $318,000 | $46,000 96c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| W••••••• | warrants equity | Not disclosed | $28,000 13c | ||
| C••••••••• I••• S••••••• I•••••• | warrants equity | Not disclosed | $28,000 13c | ||
| C••••••••• I••• S••••••• I•••••• | warrants equity | Not disclosed | $28,000 13c | ||
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $350,000 | $18,000 95c | S+600 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $350,000 | $18,000 95c | S+600 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4,000 40c | S+600 bp | May 11, 2028 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4,000 40c | S+600 bp | May 11, 2028 |
| A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $8.4M | $0 | S+600 bp | Jan 29, 2028 |
| A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $8.4M | $0 | S+600 bp | Jan 29, 2028 |
| A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $0 | S+600 bp | Jan 29, 2027 |
| A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $541,000 | $0 | S+600 bp | Jan 29, 2028 |
| A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $541,000 | $0 | S+600 bp | Jan 29, 2028 |
| A•• B••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $0 | S+600 bp | Jan 29, 2027 |
| G••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $109,000 | -$2,000 67c | S+650 bp | Mar 14, 2029 |
| G••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $109,000 | -$2,000 67c | S+650 bp | Mar 14, 2029 |
| G••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $96,000 | -$2,000 40c | S+650 bp | Mar 14, 2030 |
| G••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $96,000 | -$2,000 40c | S+650 bp | Mar 14, 2030 |
| V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $209,000 | -$4,000 57c | S+788 bp PIK 0.38% | Aug 14, 2028 |
| V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $209,000 | -$4,000 57c | S+788 bp PIK 0.38% | Aug 14, 2028 |
| V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $209,000 | -$4,000 57c | S+788 bp PIK 0.38% | Aug 14, 2028 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $740,000 | -$4,000 36c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $740,000 | -$4,000 36c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $259,000 | -$5,000 167c | S+575 bp | Dec 15, 2027 |
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $259,000 | -$5,000 167c | S+575 bp | Dec 15, 2027 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $400,000 | -$6,000 150c | S+625 bp | Apr 9, 2026 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $398,000 | -$6,000 100c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $400,000 | -$6,000 150c | S+625 bp | Apr 9, 2026 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $398,000 | -$6,000 100c | S+625 bp | Apr 15, 2027 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $550,000 | -$7,000 700c | S+550 bp | Dec 2, 2027 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $349,000 | -$7,000 140c | S+575 bp | Nov 30, 2027 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $280,000 | -$7,000 140c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $364,000 | -$7,000 88c | S+675 bp | Jul 18, 2028 |
| C•••••••• F•••••• M••••• S••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $367,000 | -$7,000 140c | S+650 bp | Dec 31, 2027 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $349,000 | -$7,000 140c | S+575 bp | Nov 30, 2027 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $364,000 | -$7,000 88c | S+675 bp | Jul 18, 2028 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $280,000 | -$7,000 140c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| C•••••••• F•••••• M••••• S••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $367,000 | -$7,000 140c | S+650 bp | Dec 31, 2027 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $550,000 | -$7,000 700c | S+550 bp | Dec 2, 2027 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $600,000 | -$9,000 113c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $600,000 | -$9,000 113c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $2.1M | -$10,000 67c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| T••••• C••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $1.3M | -$10,000 91c | S+675 bp | Dec 22, 2028 |
| T••••• C••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $1.3M | -$10,000 91c | S+675 bp | Dec 22, 2028 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $2.1M | -$10,000 67c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $679,000 | -$10,000 125c | S+650 bp | Jul 1, 2030 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $679,000 | -$10,000 125c | S+650 bp | Jul 1, 2030 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $463,000 | -$12,000 100c | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $463,000 | -$12,000 100c | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| A••••• P•••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.0M | -$13,000 100c | S+575 bp | Dec 5, 2030 |
| A••••• P•••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.0M | -$13,000 100c | S+575 bp | Dec 5, 2030 |
| G•• P•••••• B••••• I••• ••• G••••••••• IT Services | term loan first lien | $1.4M | -$14,000 100c | S+600 bp | Oct 2, 2029 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $722,000 | -$14,000 175c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $722,000 | -$14,000 175c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 15reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• M••••• M••••• Lending LLC IIreported
- Latest schedule
- 0000950170-25-107356reported