DFX Intelligence
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O•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by O•••••• F••• A•••••••• L••, holding $6.8B across 159 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $6.8B
- Borrowers
- 159
- Mark on cost
- 98.5¢
- First lien
- 87%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $11.5Mon non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $11.5M principal; the largest is P••••••••• L•• ($11.5M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• → - 7 below 80¢$118M principal
7 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $118M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 10 → 17loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 10 to 17 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1872371 · file 814-01471ShowHide
Fair value
$6.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$7.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.9B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$825M
commitments not yet drawn
Positions
454
159 borrowers
First lien
87%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
330
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$429M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $6.8B | 159 | 99c | 17 | 518 bp |
| Mar 31, 2026 | $7.0B | 163 | 99c | 10 | 514 bp |
| Dec 31, 2025 | $7.4B | 169 | 100c | 11 | 518 bp |
| Sep 30, 2025 | $7.4B | 189 | 100c | 10 | 528 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $6.4B | 175 | 101c | 12 | 544 bp |
| Mar 31, 2025 | $6.1B | 181 | 100c | 14 | 553 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.4B | 172 | 100c | 15 | 563 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.6B | 210 | 101c | 14 | 580 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.2B | 173 | 100c | 11 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.5B | 161 | 101c | 13 | 618 bp |
| Dec 31, 2023 | $2.9B | 142 | 101c | 10 | 624 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.9B | 155 | 100c | 15 | 629 bp |
| Jun 30, 2023 | $1.3B | 109 | 100c | 13 | 620 bp |
| Mar 31, 2023 | $900M | 105 | 99c | 13 | 606 bp |
| Sep 30, 2022 | $429M | 115 | 96c | 2 | 561 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- E••••• B•••• A• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 22, 2032$344M 97c
- K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 22, 2032$206M 99c
- S••••• B•••• I• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032$137M 100c
- N•••• S••• A••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 29, 2030$130M 100c
- C•••• P•••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031$105M 100c
- P•••••• P•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Nov 25, 2032$101M 100c
- P•• A••• B••••• I•• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Sep 30, 2031 · G••••••••• E••••• G••••$97.6M 101c
- R••••• T•••• P••••••••• L• unsecured or subordinated term loan2 BDCs hold it · matures Jan 26, 2032$97.1M 100c
- A••• H•••••• C••• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 5, 2031$95.9M 100c
- B•••••• P•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Feb 27, 2031$92.8M 101c
- A••••• B•••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Dec 31, 2027$92.1M 101c
- A•••••• N••••••••• M•••• 2• B•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures May 29, 2031$90.5M 101c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
454 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| U••• H•••••••• I••• D••••••••• S•••••• Services | revolver first lien | $5.3M | $5.2M 99c | S+425 bp | Sep 10, 2031 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 99c | S+600 bp | Jul 21, 2027 |
| P•• A••• B••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | S+500 bp | Sep 30, 2031 |
| F••••••• C••••• B•• X• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | S+475 bp | Oct 18, 2033 |
| D•••••• I••••••••• F•••••• L•• • D••• U• L•• W••••••• T••••••••• Services | notes lien unstated | $4.8M | $4.9M 103c | 8.63% | Aug 1, 2032 |
| E••••••• E•• C••• H••••• L•• H••••• C••• Services | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | S+575 bp | Oct 5, 2029 |
| M•• S••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 98c | S+475 bp | Feb 10, 2028 |
| K•••• B••••• L•• E••••••••• & F••••••••• Services | term loan first lien | $4.7M | $4.4M 95c | S+525 bp | Oct 29, 2027 |
| I• B•••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.4M 100c | S+500 bp | Jun 28, 2029 |
| M•• S••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 97c | S+475 bp | Feb 10, 2028 |
| S••••• U• B•••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $6.2M | $4.2M 105c | S+425 bp | Sep 2, 2032 |
| L•• B••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $4.2M | $4.1M 100c | S+500 bp | Feb 9, 2032 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• E•••••••• Services | term loan first lien | $4.2M | $4.1M 98c | S+475 bp | May 29, 2030 |
| S••••• U• B•••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $3.4M | $3.8M 97c | S+425 bp | Sep 2, 2032 |
| N•••••• N••••••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | revolver first lien | $3.9M | $3.8M 100c | S+475 bp | Apr 17, 2031 |
| B••••• U• B•••• L•• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.8M 100c | S+525 bp | Sep 30, 2030 |
| B••• B•••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $3.4M | $3.7M 97c | S+500 bp | Jun 14, 2032 |
| T•••••• B•••• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 100c | S+450 bp | Jan 31, 2029 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• E•••••••• Services | term loan first lien | $2.8M | $3.7M 104c | S+475 bp | May 3, 2029 |
| C•••• B•••• L•••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.7M 98c | S+475 bp | Mar 31, 2032 |
| S•• H•••••• I• C••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 100c | S+500 bp | Mar 27, 2028 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• E•••••••• Services | revolver first lien | $3.6M | $3.5M 99c | S+475 bp | May 3, 2029 |
| G•••• H•••• P••••• O••••• L•• H•••••, R•••••• & C••••• L•••• | term loan first lien | $3.5M | $3.3M 95c | S+800 bp | Jun 21, 2027 |
| P••••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.3M 97c | S+450 bp PIK 1.50% | Aug 22, 2029 |
| M••••• E••••••••• G•••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 100c | S+475 bp | Dec 20, 2028 |
| M•• F••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 99c | S+450 bp | Oct 2, 2032 |
| B••••• U• B•••• L•• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 99c | S+525 bp | Sep 30, 2030 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• S••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | S+500 bp | Aug 22, 2031 |
| B••••• U• B•••• L•• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 99c | S+525 bp | Sep 30, 2030 |
| E••••••• E•• C••• H••••• L•• H••••• C••• Services | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 100c | S+575 bp | Oct 5, 2029 |
| U••• H•••••••• I••• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 99c | S+550 bp | Sep 10, 2031 |
| C••••••• B••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $3.1M | $2.9M 97c | S+675 bp | Nov 8, 2030 |
| N•• O••••• B•••• L•• D••••••••• | revolver first lien | $2.9M | $2.9M 100c | S+350 bp | Jan 13, 2033 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• E•••••••• Services | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 99c | S+475 bp | May 3, 2029 |
| B•••••• T••••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $3.2M | $2.8M 88c | PIK 13.00% | Apr 19, 2027 |
| P•••••• P•••••• L•• H••••• C••• Services | revolver first lien | $3.0M | $2.8M 100c | S+650 bp | Sep 21, 2032 |
| B•••• I••••••••• I•• L•• H••••• C••• S••••••• | revolver first lien | $2.7M | $2.7M 100c | S+475 bp | Sep 30, 2032 |
| B••• B•••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 98c | S+500 bp | Jun 14, 2032 |
| W• C•• H•••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 100c | S+700 bp PIK 3.88% | Nov 29, 2029 |
| P••••• H••••••• P••••• L•••••• C•••••• H••••• C••• T••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.6M 162c | ||
| N•• • J• L••• D••••••••• S•••••• Services | revolver first lien | $2.6M | $2.6M 99c | S+475 bp | Nov 10, 2029 |
| S•• H•••••• I• C••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | S+500 bp | Mar 27, 2028 |
| a••••••••• G•••• I••• H••••• C••• T••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.4M 136c | ||
| i••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 95c | S+625 bp | Aug 18, 2028 |
| F••••••••• C••••• L•• Real Estate Services | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | PIK 11.00% | Aug 12, 2026 |
| T••••••••• C••• L•• C••••••••• M•••••••• & H•••• T••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+475 bp | Feb 13, 2032 |
| T••••••• C•• V• L••• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $2.8M | $1.9M 73c | S+708 bp | Jan 25, 2034 |
| D•••• R••• C•••••• I••• E••••••••• & F••••••••• Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | S+550 bp | Dec 8, 2029 |
| P••••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 97c | S+450 bp PIK 1.50% | Aug 22, 2029 |
| P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• Services | revolver first lien | $2.9M | $1.9M 68c | S+600 bp | Nov 15, 2029 |
| B••••• U• B•••• L•• H••••• C••• E•••••••• | revolver first lien | $1.8M | $1.7M 100c | S+525 bp | Oct 1, 2029 |
| G•• T•••• C••••••••• B••••••• P••••••• | revolver first lien | $1.8M | $1.7M 99c | S+450 bp | Oct 15, 2031 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• S••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $1.8M | $1.7M 100c | S+500 bp | Aug 22, 2030 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• E•••••••• Services | term loan first lien | $1.3M | $1.6M 95c | S+475 bp | May 29, 2030 |
| T••••••••• C••• L•• C••••••••• M•••••••• & H•••• T••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | S+475 bp | Feb 13, 2032 |
| M•• S••••••• L•• A••••••••• S••••••• | revolver first lien | $1.8M | $1.6M 92c | S+475 bp | Feb 10, 2028 |
| M••••••• I•••••• H••••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 97c | S+525 bp | Feb 28, 2031 |
| I••••••• P••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | revolver first lien | $1.6M | $1.5M 100c | S+575 bp | Apr 15, 2033 |
| T•• A••••••••• L•• I•••••••• B•••••• | revolver first lien | $1.4M | $1.4M 103c | S+475 bp | Oct 31, 2031 |
| P•• A••• B••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | S+500 bp | Sep 30, 2031 |
| N•• • J• L••• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 99c | S+575 bp | Nov 10, 2029 |
| W••• S••• A••••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | $1.4M | $1.3M 101c | S+450 bp | May 20, 2032 |
| C•••• H•••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | S+525 bp | Feb 27, 2030 |
| B•••••• T••••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 87c | PIK 13.00% | Apr 19, 2027 |
| E••••••• E•• C••• H••••• L•• H••••• C••• Services | equity equity | Not disclosed | $1.1M 129c | ||
| A••• H•••••• C•••• S••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $1.2M | $1.1M 99c | S+500 bp | Dec 5, 2029 |
| D•••• R••• C•••••• I••• E••••••••• & F••••••••• Services | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | S+550 bp | Dec 8, 2028 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | S+625 bp | Jul 21, 2027 |
| L•• H•••••• L•• H••••• C••• D••••••••• | term loan first lien | $1.0M | $991,000 99c | S+575 bp | Jan 31, 2028 |
| O••• F••• L•• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $1.1M | $987,000 94c | S+748 bp | Apr 20, 2034 |
| B••• B•••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $989,000 | $964,000 98c | S+500 bp | Jun 14, 2032 |
| G•••• H•••• P••••• O••••• L•• H•••••, R•••••• & C••••• L•••• | revolver first lien | $884,000 | $784,000 89c | S+800 bp | Jun 21, 2027 |
| N•••••• B•••• U• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $738,000 | $727,000 99c | S+375 bp | Jan 19, 2031 |
| B••• B•••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $984,000 | $710,000 73c | S+500 bp | Jun 14, 2032 |
| L•• H•••••• L•• H••••• C••• D••••••••• | revolver first lien | $731,000 | $703,000 97c | S+575 bp | Jan 31, 2028 |
| T•••••• B•••• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $718,000 | $699,000 99c | S+450 bp | Jan 31, 2029 |
| A•• R• B•••• C•••• D••••••••• | equity equity | Not disclosed | $591,000 138c | ||
| C•••• H•••••••• L•• A••••••••• S••••••• | revolver first lien | $613,000 | $590,000 98c | S+525 bp | Feb 27, 2029 |
| P••••• H••••••• P••••• L•••••• C•••••• H••••• C••• T••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $576,000 162c | ||
| T•••• I••• H••••• C••• S••••••• | revolver first lien | $604,000 | $540,000 98c | S+475 bp | Nov 22, 2030 |
| D•••• L•••••• S•• I• L•• S••••••••• Finance | preferred equity equity | Not disclosed | $468,000 142c | ||
| i••••• I••• A••••••••• S••••••• | revolver first lien | $419,000 | $326,000 80c | S+575 bp | Aug 18, 2028 |
| P••••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.2M | $309,000 6c | S+750 bp | Aug 22, 2029 |
| P••••• L•• L•• D••••••••• S•••••• Services | revolver first lien | $237,000 | $190,000 84c | S+475 bp | May 10, 2030 |
| E•••••• H•••••••• I••• A••••••••• S••••••• | revolver first lien | $188,000 | $157,000 93c | S+450 bp | Dec 18, 2032 |
| S••• H••••••• I•• L•• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | $170,000 | $146,000 101c | S+450 bp | Dec 1, 2032 |
| B•••••• T••••••••• I••• P••••••••• | equity equity | Not disclosed | $102,000 | ||
| M••••••••• I••• B••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $71,000 47c | ||
| T••••••• P••••••• I••• D••••••••• & V••••••• | revolver first lien | $245,000 | $15,000 94c | S+500 bp | Mar 6, 2031 |
| S•••• T••••••••• I••• B••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $5,000 2c | ||
| A•• T••••••••• S• B••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $1,000 0c | ||
| D•••• R••• C•••••• I••• E••••••••• & F••••••••• Services | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Dec 8, 2028 |
| D•••• L•••••• S•• I• L•• S••••••••• Finance | warrants equity | Not disclosed | $0 | ||
| S••••• E••••••••• L•• S••• D••••• & N••••••••• B•••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | May 20, 2030 |
| D•••• L•••••• S•• I• L•• S••••••••• Finance | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| J•••• B•••• L•••••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Apr 25, 2031 |
| B•••••• T••••••••• I••• P••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $0 | ||
| P••••••••• L•• A••••••••• S••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| B•••••• P•••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | Feb 27, 2031 |
| B•••••• P•••••• L•• A••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | Feb 27, 2031 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
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