The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

B••• O•• T••••••••• F•••••• C•••• I•

BDCnon-tradedCIK 1889668file 814-01464NEW YORK, NYmanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••
Fair value
$5.4B
as of Dec 31, 2024
Principal held
$4.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$5.4B
100c on cost
Unfunded
$1.3B
commitments not yet drawn
Positions
298
135 borrowers
First lien
86%
91% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$5.4B as of Dec 31, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Dec 31, 2024$5.4B135100c23557 bp
Sep 30, 2024$5.1B136101c24575 bp
Jun 30, 2024$4.6B129101c26597 bp
Mar 31, 2024$4.0B111101c24622 bp
Dec 31, 2023$4.5B131101c24633 bp
Sep 30, 2023$3.4B95101c17625 bp
Jun 30, 2023$3.0B85100c13611 bp
Mar 31, 2023$2.8B80100c11615 bp
Dec 31, 2022$2.5B100100c7604 bp
Dec 31, 2021$04n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Dec 31, 2024
    298 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    S••••••••• I••.revolver first lienn/a$0
    P••••••••• U••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    O••••• H•••••• I••. (dba KnowBe4)revolver first lienn/a$0
    I••••••• B••••• L•• (dba IntegriChain)delayed draw term loan first lienn/a$0
    I•• G•••• H•••••••• I••. (f/k/a Circana Group, L.P. (f/k/a The NPD Group, L.P.))revolver first lienn/a$0
    C••••••• S•••••••• I••. (dba CSI)delayed draw term loan first lienn/a$0
    A••••••• B••••• I••. (dba Avetta)delayed draw term loan first lienn/a$0
    S••••••• B•••• I••. (dba Surgical Information Systems)delayed draw term loan first lienn/a$0
    B••••• U• B•••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    C••••••• I••.revolver first lienn/a$0
    D••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/a$0
    F••••••• U••• I••.revolver first lienn/a$0
    F•••••••• O••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    M••••• F••••••••• L•• (f/k/a Grayshift, LLC)revolver first lienn/a$0
    I••••••••• S•••••••• C••••••••• L••revolver first lienn/a$0
    K••••• I••.revolver first lienn/a$0
    M•••••• I••••••••• C•••••••••revolver first lienn/a$0
    A•••••• T••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    J•••••• S•••••• I••.delayed draw term loan first lienn/a$0
    E•• B••••• I••. (dba e-Emphasys)revolver first lienn/a$0
    S••••• T••••••••• T••••• I••. (dba Humanetics)delayed draw term loan first lienn/a$0
    AmeriLife Holdings LLCdelayed draw term loan first lienn/a$0
    F•••••••• O••••••••• L••revolver first lienn/a$0
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    LSI F•••••••• LLCequity equityn/a$0
    L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    P••• I••••••• H•••••• C•••.revolver first lienn/a$0
    S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••.revolver first lienn/a$0
    O••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    K••••• I••.delayed draw term loan first lienn/a$0
    A•••••• T••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    R•••••• I••.delayed draw term loan first lienn/a$0
    C•••• H•••••••• L••revolver first lienn/a$0
    G••••• B••••••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    S••••• T••••••••• T••••• I••. (dba Humanetics)revolver first lienn/a$0
    T•••• M•••• 2• L••••••revolver first lienn/a$0
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver first lienn/a$0
    C•••••• C•••••• M••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/a$0
    I•••••• P•••••• I••. (dba EngageSmart)revolver first lienn/a$0
    K••• A••••••••• I••. (dba Worldwide Clinical Trials)revolver first lienn/a$0
    G•••••••• I••.revolver first lienn/a$0
    RL D•••• Holdings (USA), Inc.revolver first lienn/a$0
    S••••• T••••••••• T••••• I••. (dba Humanetics)delayed draw term loan first lienn/a$0
    M••••••• A••••••••• I••. (dba Inspira Financial)delayed draw term loan first lienn/a$0
    J• P•••••, Inc. (dba Jama
    Software)
    		revolver first lienn/a$0
    P•• T• H•••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/a$0
    B••••• U• B•••• L••revolver first lienn/a$0
    A••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/a$0
    Z••••••• I••.revolver first lienn/a$0
    A••••••• Holdings (US) Corp. (dba A•••••••
    Software)
    		revolver first lienn/a$0
    G••••• B••••••• L••revolver first lienn/a$0
    E•• B••••• I••. (dba e-Emphasys)delayed draw term loan first lienn/a$0
    A••••• Acquiror, Inc. (dba A•••••)revolver first lienn/a$-1,000
    F•••••••• T••••••••• I••.revolver first lienn/a$-1,000
    G••••• L•••••• G••••• I••.revolver first lienn/a$-2,000
    J•••••• S•••••• I••.revolver first lienn/a$-6,000
    L••••• B•••• L••revolver first lienn/a$-6,000
    N•••••• P•••••••• L••revolver first lienn/a$-8,000
    C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••. (& Smart Holdings Corp.) (dba Datavant)delayed draw term loan first lienn/a$-8,000
    P•••••• P••••••••• I••.revolver first lienn/a$-9,000
    R••••••••• O•• L••revolver first lienn/a$-10,000
    L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lienn/a$-10,000
    AmeriLife Holdings LLCrevolver first lienn/a$-11,000
    P•• T• H•••••••• I••.revolver first lienn/a$-13,000
    S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••.revolver first lienn/a$-14,000
    S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/a$-14,000
    A••••••• B••••• I••. (dba Avetta)revolver first lienn/a$-17,000
    S••••••• B•••• I••. (dba Surgical Information Systems)revolver first lienn/a$-19,000
    C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••. (& Smart Holdings Corp.) (dba Datavant)revolver first lienn/a$-21,000
    M••••••• I•••••• H••••••• I••.revolver first lienn/a$-22,000
    A•••••••• B•••• 1• L•••••• (dba Audiotonix)delayed draw term loan first lienn/a$-25,000
    D•••• P•••••• I••. (dba Duck C•••• T•••••••••, Inc.)revolver first lienn/a$-28,000
    A• T•••• P•••••• I••. (dba Prometheus Group)delayed draw term loan first lienn/a$-28,000
    A•••••••• B•••• 1• L•••••• (dba Audiotonix)revolver first lienn/a$-33,000
    A• T•••• P•••••• I••. (dba Prometheus Group)revolver first lienn/a$-34,000
    S•••••••• P••••••••• I••. (dba S•••••space)delayed draw term loan first lienn/a$-35,000
    M••••••• A••••••••• I••. (dba Inspira Financial)revolver first lienn/a$-37,000
    A•••••• I••••••••• H•••••••• I••. (dba Alteryx, Inc.)revolver first lienn/a$-43,000
    I••••••••• B••••• I••. (dba Lyniate)delayed draw term loan first lienn/a$-48,000
    S•••••• P••••••• I••. (dba Easypost)delayed draw term loan first lienn/a$-57,000
    S•••••••• P••••••••• I••. (dba S•••••space)revolver first lienn/a$-58,000
    A••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/a$-64,000
    S•••••• A••••••••• L•• (dba PowerSchool)delayed draw term loan first lienn/a$-64,000
    A••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/a$-65,000
    S•••••• A••••••••• L•• (dba PowerSchool)revolver first lienn/a$-77,000
    C••••••• B••••• I••. (dba New Relic)revolver first lienn/a$-149,000
    P••••• C••• C••••••• L••delayed draw term loan first lienn/a$-166,000
    C•••• P•••••• I••. (dba Catalent)revolver first lienn/a$-227,000
    P••••• C••• C••••••• L••revolver first lienn/a$-228,000
    S••••••••• I••.revolver first lien$80,000$-391,000
    -641c
    		S+700 bpApr 1, 2028
    Commitments
    Total
    		unstated lien unstatedn/a$-1.7M
    F•••• S••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    C••••••• G•••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    B••• O•• C••••• S•• L••unstated lien unstatedn/an/a
    LSI F•••••••• LLCunstated lien unstatedn/an/a
    L•• F•••••••• 1• D••unstated lien unstatedn/an/a
    A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
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    Registration
    Fiscal year end
    1231reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2023 to 2024reported
    Filings listed
    13reported10-Q and 10-K since 2022
    Former names
    Owl Rock T••••••••• Finance Corp. IIreported
    Latest schedule
    0001889668-25-000006reported