The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1901164file 814-01561NEW YORK, NYmanaged by O•• P•••••• C••••• A••••••• L••
Fair value
$3.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.2B
98c on cost
Unfunded
$414M
commitments not yet drawn
Positions
544
145 borrowers
First lien
91%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Dec 31, 2022
Facilities held
301
38 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.1B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$71.8M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.1B14598c49527 bp
Mar 31, 2026$3.0B14098c50526 bp
Dec 31, 2025$5.8B136100c79530 bp
Sep 30, 2025$2.7B126100c31539 bp
Jun 30, 2025$2.5B12499c35539 bp
Mar 31, 2025$2.2B108100c29551 bp
Dec 31, 2024$6.2B105100c64556 bp
Sep 30, 2024$1.9B104101c18568 bp
Jun 30, 2024$1.6B103101c13591 bp
Mar 31, 2024$1.4B91101c18574 bp
Dec 31, 2023$1.3B97101c17591 bp
Sep 30, 2023$930M87101c0634 bp
Jun 30, 2023$600M72100c0628 bp
Dec 31, 2022$71.8M2499c0600 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
544 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
G•••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
N•• H••••••• I•• C•••.revolver lien unstatedn/an/a
P••• C•••revolver lien unstatedn/an/a
1••••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G• W•••• H•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
L•••••••• C••••••••• (Baby Bison) (A-L P•••••) (London B••••) (P••••••)revolver lien unstatedn/an/a
P•••••••• C••••••••• M••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
United F••• T•••••••••revolver lien unstatedn/an/a
W••• K•••••• and Company, LLCrevolver lien unstatedn/an/a
A••• M••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
E•••••••• IX B••••••• 2023 LLCrevolver lien unstatedn/an/a
O••• F••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
P•••••••• C••••••••• M••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
Y• I••••••••• H••••••• I•• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E•••• S••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
F• V••••• H•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
P••• A•••••• LLCrevolver lien unstatedn/an/a
Q•••••• C•••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S•• G••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
T•••• M•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M••••••• B••••, Inc. (Mitratech)revolver lien unstatedn/an/a
S•• G••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
V••••••
Specialty Chemicals
revolver lien unstatedn/an/a
R••••••• B•••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T•••••••••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
W••••• G•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
W••••• G•••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
Y• I••••••••• H••••••• I•• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••••• S•••••••• A••••••••• Inc.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C••••• S•••••••• A••••••••• Inc.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
NAVEX TopCo Incdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
P••• C•••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
S••••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•revolver lien unstatedn/an/a
B••••• S••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
B••••• S••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
C•••• I••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
D•••••••• D••••• Holding LLCrevolver lien unstatedn/an/a
G• A•••• M•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M•••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
NAVEX TopCo Increvolver lien unstatedn/an/a
N•• L••• V••••• G••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
N••• H•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S•• A••••••• G••••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
O•••• A•••••• S••••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
AI T•••• P••••• Inc.revolver lien unstatedn/an/a
C••••••••• T••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
E••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
L•••••• F•••• H•••••••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
O••• T••••••••• C•••••••••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
P•••••••• C••••••••• M••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
P••••• C••• C••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
R••••••• B•••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
R••••••• B•••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
R•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
R••• S••• M••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T•••••••••revolver lien unstatedn/an/a
T•••• M•••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C•••• H••••• C••• L•••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
D•••• C•••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
E•••• S••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
G• W•••• H•••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M•••••• I••••••••• C•revolver lien unstatedn/an/a
N•• H••••••• I•• C•••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
O••• (OB Hospitalist Group)revolver lien unstatedn/an/a
O••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
O••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
O••• T••••••••• C•••••••••revolver lien unstatedn/an/a
PPV I••••••••• Holdings LLCrevolver lien unstatedn/an/a
P•••••••• C••••••••• M••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
P••• A•••••• LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
P••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••••• B••••••• S•••••••• (Java B••••)revolver lien unstatedn/an/a
T••••••••• C••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C•••• I••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C•••••• G••••• L••.revolver lien unstatedn/an/a
C••••• S•••••••• A••••••••• Inc.revolver lien unstatedn/an/a
D••••• M•••• 2 LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
F•••••••• R••• S••••• Holdings II, LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G•••••• U• H•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
J•••••••revolver lien unstatedn/an/a
N•••• C••••••••• S••••• (NFO)delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
R•• B••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
U••• Holdings Inc.revolver lien unstatedn/an/a
A••••• B•••• LLCrevolver lien unstatedn/an/a
A••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
B••••••••• T••••••••• Inc.revolver lien unstatedn/an/a
F• V••••• H•••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
N••••••• R••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T•••• M•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
W••• K•••••• and Company, LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A••• M••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
D&D B•••• LLCrevolver lien unstatedn/an/a
J• H•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
N••• I••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
T. Rowe Price OHA Private Credit Fundreported
Latest schedule
0001901164-26-000022reported