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G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $396M across 204 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$396M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
204
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.4¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (695)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $75K
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $75K principal; the largest is P••••••• L•• ($75K).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••• L•• →
  2. 9 below 80¢
    $1.36M principal

    9 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.36M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1901606 · file 814-01505Show
Fair value
$396M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$398M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$398M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
695
204 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
244
39 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$396M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$54.0M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$396M20499c75506 bp
Mar 31, 2026$395M20699c75506 bp
Dec 31, 2025$392M201101c64510 bp
Sep 30, 2025$779M182101c115520 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$362M159101c54529 bp
Mar 31, 2025$342M148101c46540 bp
Dec 31, 2024$327M140101c42547 bp
Sep 30, 2024$296M128101c44557 bp
Jun 30, 2024$267M115101c34578 bp
Mar 31, 2024$205M96101c32610 bp
Dec 31, 2023$176M88100c30617 bp
Sep 30, 2023$111M66100c29628 bp
Jun 30, 2023$92.3M54100c22646 bp
Mar 31, 2023$84.9M50100c16635 bp
Sep 30, 2022$54.0M3699c5611 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2024
473 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I••••• B•••• A•term loan first lien$774,000$774,000
100c
S+700 bp
PIK 3.50%
A••••••• I•••term loan first lien$770,000$770,000
102c
S+625 bp
S•• H•••••• L••term loan second lien$750,000$750,000
101c
S+850 bp
PIK 12.83%
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$730,000$734,000
101c
S+600 bp
C•••• I••••••••• L••term loan first lien$722,000$722,000
101c
S+475 bp
C••••••• B••••• I•••term loan first lien$723,000$716,000
100c
S+500 bp
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$714,000$714,000
101c
S+525 bp
R••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$727,000$713,000
105c
S+630 bp
PIK 2.80%
G•• A••••••• H••••• 2• L••term loan first lien$663,000$663,000
101c
S+600 bp
A• T•••• P•••••• I•••term loan first lien$655,000$655,000
101c
S+475 bp
A•• H•••• L••term loan first lien$660,000$654,000
101c
S+500 bp
PIK 13.00%
E•••••••• T••••••••• C••••term loan first lien$643,000$643,000
101c
S+525 bp
A•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$640,000$640,000
104c
S+525 bp
P••• I••••••• H•••••• C••••term loan first lien$640,000$640,000
101c
S+475 bp
A•••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$625,000$625,000
101c
S+650 bp
F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$625,000$625,000
101c
S+525 bp
A••••••• I•••equity equityNot disclosed$590,000
162c
E••••• H•••••••• L••term loan first lien$586,000$587,000
102c
S+525 bp
V•••• B••••• I•••term loan first lien$587,000$584,000
100c
S+500 bp
N•• B••••• I•••equity equityNot disclosed$581,000
146c
B•••••• R••••••••• L••term loan first lien$561,000$561,000
101c
S+600 bp
T••••••• A•• a•• T•••••••• L••term loan first lien$552,000$552,000
102c
S+600 bp
C••• R•••• B••••• I•••term loan first lien$548,000$542,000
100c
S+600 bp
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$498,000$498,000
102c
S+550 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$497,000$497,000
101c
PIK 13.75%
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$497,000$492,000
101c
S+525 bp
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$480,000$480,000
104c
S+500 bp
K••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$478,000
104c
S+1075 bp
PIK 15.08%
H• S•• H•••••••• I•••term loan first lien$470,000$470,000
101c
S+525 bp
K••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$464,000$464,000
103c
S+500 bp
D•••• P•••••• I•••term loan first lien$457,000$457,000
102c
S+750 bp
F• V••••• H•••••••• I•••term loan first lien$446,000$446,000
102c
S+550 bp
H••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$440,000$440,000
102c
S+550 bp
I••••• B•••• A•term loan first lien$416,000$416,000
100c
S+725 bp
PIK 7.25%
T••• L••••• P•••••••• I•••term loan first lien$400,000$400,000
100c
S+525 bp
L••••• B••••• L••term loan first lien$383,000$383,000
101c
S+500 bp
D••• H••••••• C••••term loan first lien$367,000$367,000
101c
S+500 bp
A•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$334,000$334,000
107c
S+525 bp
A••••••• B••••• I•••term loan first lien$331,000$331,000
101c
S+450 bp
b•••••• L••term loan first lien$325,000$330,000
104c
S+638 bp
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$320,000$317,000
100c
S+525 bp
O•••••••• I•••••••• A••••• L••term loan first lien$315,000$315,000
102c
S+575 bp
Y•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$314,000$314,000
103c
S+600 bp
B•••••••• P••••••••• I•••term loan first lien$308,000$308,000
102c
S+550 bp
T••••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$305,000
105c
N•• B••••• I•••term loan first lien$300,000$300,000
102c
S+575 bp
Z•••• H•••••• I•••term loan first lien$298,000$298,000
100c
S+650 bp
A••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$293,000$296,000
102c
S+625 bp
A•••••• L••term loan first lien$298,000$295,000
100c
S+475 bp
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$279,000$279,000
101c
S+475 bp
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$277,000$277,000
101c
S+475 bp
P•• P•••••• I•••term loan first lien$277,000$277,000
101c
S+525 bp
R•• G•••• H•••••••• I•••equity equityNot disclosed$275,000
100c
I••••••••• S•••••••• C••••••••• L••term loan first lien$273,000$270,000
101c
S+475 bp
V•••• B••••• I•••term loan first lien$269,000$268,000
100c
S+500 bp
C••••• C•••••••• A••••••• L••term loan first lien$260,000$260,000
101c
S+500 bp
S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$258,000$258,000
101c
S+575 bp
E••••••• S••••••••• L••term loan first lien$258,000$257,000
100c
S+475 bp
C••• R•••• B••••• I•••term loan first lien$258,000$256,000
100c
S+775 bp
P••••• B•••• L••term loan first lien$259,000$256,000
100c
S+575 bp
G•• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$255,000$256,000
101c
S+713 bp
PIK 4.45%
H••••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$254,000$254,000
101c
S+475 bp
L••••••••• I•••equity equityNot disclosed$250,000
100c
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$245,000$245,000
105c
S+500 bp
W•••••••• I•••term loan first lien$244,000$244,000
102c
S+650 bp
E•• V•••••• H•••••••• L••term loan first lien$241,000$241,000
100c
S+575 bp
G•• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$241,000$241,000
101c
S+688 bp
PIK 4.30%
D••••term loan first lien$237,000$235,000
100c
S+475 bp
K••• B••••• L••term loan first lien$234,000$234,000
101c
S+450 bp
B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L••term loan first lien$232,000$231,000
100c
S+475 bp
P•• P•••••• I•••term loan first lien$223,000$223,000
101c
S+525 bp
D••• H••••••• C••••term loan first lien$223,000$223,000
101c
S+500 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$222,000$221,000
100c
S+500 bp
W•• H•••••• C••••term loan first lien$216,000$216,000
101c
S+500 bp
C••••••• S••••• I•••term loan first lien$217,000$215,000
100c
S+675 bp
PIK 3.63%
E•• V•••••• H•••••••• L••term loan first lien$213,000$213,000
101c
S+575 bp
C•••• P•••••• I•••equity equityNot disclosed$212,000
100c
E••••• B••••• A••••••••• I•••term loan first lien$198,000$198,000
101c
S+550 bp
I••••• B•••• A•term loan first lien$197,000$197,000
101c
S+700 bp
PIK 3.50%
E••••• H•••••••• L••term loan first lien$196,000$194,000
100c
S+475 bp
Y• B••••• H••••••• L••term loan first lien$192,000$192,000
102c
S+475 bp
C••••••• B••••• I•••equity equityNot disclosed$189,000
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$182,000$182,000
108c
S+525 bp
K•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$170,000$170,000
101c
S+475 bp
S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$167,000$167,000
101c
S+575 bp
S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$164,000$164,000
101c
S+575 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$164,000
110c
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$160,000$159,000
99c
S+500 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$147,000$147,000
104c
S+500 bp
B•••••••• P••••••••• I•••term loan first lien$146,000$146,000
104c
S+550 bp
C•••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$146,000
104c
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$142,000$142,000
101c
S+475 bp
S•••• L•••• G••••• L••term loan second lien$142,000$142,000
101c
S+900 bp
PIK 13.33%
C•••••••• C••• P•••••••• L••term loan first lien$142,000$141,000
100c
S+600 bp
A•• H•••• L••term loan first lien$147,000$140,000
99c
S+500 bp
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$135,000$135,000
105c
S+525 bp
R••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$137,000$135,000
99c
S+630 bp
PIK 2.80%
S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$130,000$130,000
101c
S+575 bp
P•••• G••• H•••••••• I•••term loan first lien$129,000$129,000
102c
S+475 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$127,000$127,000
109c
S+475 bp
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2026 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• LLCreported
Latest schedule
0001901606-26-000026reported