DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

472 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
F••••••• U•• I••• S•••••••	term loan first lien	$897,000	$844,490 95c	SOFR+400 bp	Jul 30, 2032
G•••••• D••• M••••• S•• I••• •••••• C••••••••• L••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$840,000	$841,840 101c	SOFR+300 bp	Aug 17, 2028
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	revolver first lien	$839,464	$839,464 103c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
C••••••• H•••••••• I•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$904,668	$835,009 93c	SOFR+275 bp	Feb 13, 2032
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$806,976	$790,873 99c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 7, 2029
e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver first lien	$768,775	$768,775 102c	SOFR+625 bp	Aug 23, 2029
Q••• T••••••••• I••• ••••••• A••••• S•••••••	term loan first lien	$999,269	$761,718 76c	SOFR+325 bp	Oct 28, 2030
I••••••••• E••••••••• J•••• 3• L•• ••• E••••••••• L••• •••••• K••••••• E•••••••••	term loan first lien	$747,829	$748,296 100c	SOFR+300 bp	Apr 19, 2032
H••••• R•••• T•••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$748,125	$745,944 100c	SOFR+250 bp	Mar 18, 2030
R•• D••••••••• H••••••• L•• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$750,000	$725,625 98c	SOFR+450 bp	Feb 26, 2033
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$735,938	$722,881 99c	SOFR+450 bp	Jun 30, 2030
C•••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$977,613	$700,303 72c	SOFR+325 bp	Jul 6, 2029
R••••••••• H•••••• C•••• E•••••••••	term loan first lien	$957,753	$688,687 73c	SOFR+400 bp	Dec 11, 2031
C••••••• I••• M••••••••	term loan first lien	$668,325	$672,713 101c	SOFR+300 bp	Oct 28, 2032
E••••••••• L•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$645,569	$649,333 101c	SOFR+325 bp	Sep 18, 2030
S•••• B••••• L•• ••••••••• E••••••••• E••••••••	revolver first lien	$1.1M	$648,821 63c	SOFR+525 bp	Oct 15, 2031
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$645,379	$642,797 100c	SOFR+450 bp	Feb 1, 2030
J••• P•••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$642,164	$641,933 100c	SOFR+275 bp	Nov 28, 2031
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$638,204	$630,327 100c	SOFR+500 bp	Aug 21, 2028
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$610,059	$611,279 102c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
M••••• F•••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$684,976	$602,536 88c	SOFR+350 bp	Nov 12, 2029
S•• A•••••• H••••••• L•• Capital M••••••	revolver first lien	$660,222	$590,899 96c	SOFR+475 bp	Jan 14, 2032
B•••• A••••••••• B•••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$580,545	$582,722 101c	SOFR+325 bp	Jun 25, 2032
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$582,226	$575,863 100c	SOFR+600 bp	Jan 26, 2029
G•••••• C•••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$600,545	$575,773 96c	SOFR+250 bp	Jan 23, 2032
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$569,181	$569,181 100c	SOFR+525 bp	Jan 14, 2031
T•••••• P••••••••• I••• •••••• S••••••••• S•••••••	term loan first lien	$567,700	$558,129 99c	SOFR+540 bp	Jun 30, 2028
P•••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$539,596	$535,279 100c	SOFR+475 bp	Oct 31, 2027
H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$547,675	$525,684 96c	SOFR+500 bp	Jun 28, 2031
S•••• B••••• I•• F••• P•••••••	term loan first lien	$490,928	$492,155 100c	SOFR+300 bp	Feb 4, 2032
J•••••• B••••••• I•• Capital M••••••	term loan first lien	$492,000	$492,000 101c	SOFR+275 bp	Mar 26, 2033
A•••••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$488,204	$479,421 98c	SOFR+225 bp	Sep 19, 2026
G•••••• P••••• I•• •••••• P••••• I••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$475,000	$466,540 100c	SOFR+450 bp	Feb 28, 2033
Z••••• A••••••••• L•• A•••••••• and D••••••	delayed draw term loan first lien	$527,379	$458,962 97c	SOFR+450 bp	Jan 13, 2033
B•••••• E•••••• G•••• S••••• ••••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$456,000	$455,574 100c	SOFR+275 bp	Dec 31, 2031
A••••••• I••• IT Services	term loan first lien	$461,518	$451,711 98c	SOFR+275 bp	Mar 26, 2032
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$1.4M	$444,414 35c	SOFR+676 bp PIK 6.76%	Mar 31, 2029
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$439,453	$439,453 100c	SOFR+500 bp	Jan 14, 2031
B•••••••• P••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$669,471	$432,646 66c	SOFR+450 bp	Aug 15, 2029
G•••• C••••••• G••••• C•••• ••••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$429,281	$423,737 99c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
A•••••••• S••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$499,419	$421,510 84c	SOFR+263 bp PIK 3.38%	Mar 15, 2030
P••••••• P• B••••••• L•• C••••••••• and P••••••••	term loan first lien	$434,000	$420,221 98c	SOFR+400 bp	Feb 19, 2033
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$422,432	$401,358 98c	Prime+500 bp	Jul 9, 2029
V•••••• C•••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$393,493	$383,374 98c	SOFR+400 bp	Nov 17, 2030
D•••••••• F•••• U• L•• S•••••••	term loan first lien	$383,065	$367,792 96c	SOFR+325 bp	Oct 9, 2031
L•••• U• B••••••• L•• •••••• P•••••••• C••••••• Finance	revolver first lien	$373,757	$363,318 99c	SOFR+625 bp PIK 2.00%	Mar 30, 2029
C••••• D•••••• L••• S•••••••	revolver first lien	$371,050	$360,846 102c	SOFR+600 bp	Jun 12, 2030
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$343,338	$336,487 99c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 7, 2029
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	revolver first lien	$340,497	$332,031 100c	SOFR+500 bp	Aug 23, 2027
K•• A•••• B••••• L•• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$330,359	$330,927 100c	SOFR+250 bp	Sep 23, 2031
B••••••••• P••••••••• R••••• H•••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$308,668	$310,244 102c	SOFR+350 bp	May 28, 2030
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	revolver first lien	$322,848	$309,288 98c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2028
C•••••••• M••••• S•• D••• L•• •••• S••••••• Real Estate Management and D•••••••••	revolver first lien	$266,363	$252,099 105c	SOFR+525 bp	Jan 18, 2030
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	delayed draw term loan first lien	$247,685	$247,685 100c	SOFR+476 bp PIK 1.00%	Mar 31, 2029
R••••••• N•• G••••• L•• ••••••• IT Services	term loan first lien	$232,306	$229,113 104c	SOFR+526 bp	Jul 15, 2028
G•• A••••• A••••••••• C••• ••••••• S•••••••	revolver first lien	$287,006	$215,255 86c	SOFR+500 bp	Mar 10, 2031
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$213,902	$211,932 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	revolver first lien	$210,824	$210,824 100c	SOFR+576 bp PIK 5.76%	Mar 31, 2029
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$204,235	$200,159 99c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 7, 2029
P•••••• A••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$188,000	$189,136 101c	SOFR+325 bp	Oct 23, 2032
A•••••••• I••• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$184,266	$184,785 100c	SOFR+290 bp	Nov 17, 2031
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$185,783	$184,072 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
S•••••• B•••• P•• L•• •••••••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver first lien	$187,753	$181,895 100c	SOFR+665 bp	Jan 24, 2028
A••••• D••••••• H••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$170,704	$170,764 100c	SOFR+275 bp	Jan 31, 2030
A•• T••• H••••••• I••• •••••••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$152,000	$152,886 101c	SOFR+325 bp	Sep 17, 2032
B•••••••• I••• P••••••••• Services	revolver first lien	$197,141	$137,999 71c	SOFR+500 bp	Oct 1, 2029
F••••• R••• M••••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$137,281	$135,908 104c	SOFR+600 bp	May 22, 2029
A••••••• A•• Q••••••• I••• P••••••••• Services	revolver first lien	$150,070	$123,057 91c	SOFR+575 bp	Oct 24, 2029
K•••• C••••••••• A•••••••• and D••••••	delayed draw term loan first lien	$106,834	$107,671 103c	SOFR+250 bp	Feb 26, 2032
P•••••• L•• D••••••••• Financial Services	revolver first lien	$86,585	$85,253 100c	Prime+375 bp	Nov 1, 2027
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• and Services	delayed draw term loan first lien	$71,129	$71,129 102c	SOFR+710 bp	Dec 21, 2028
I•••••••• H•••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$237,466	$68,106 29c	SOFR+425 bp	Mar 5, 2028
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$61,767	$61,198 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	revolver first lien	$61,721	$53,805 94c	SOFR+450 bp	Jun 30, 2030
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	revolver first lien	$58,568	$53,173 97c	Prime+350 bp	Jun 1, 2028
F••• C•••••• G•••• •••• M••••• S••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$52,000	$52,065 100c	SOFR+325 bp	Feb 28, 2033
R•• B•••• I••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$51,097 -270c	SOFR+475 bp	Jul 31, 2031
E•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$46,517 -455c	SOFR+425 bp	May 28, 2032
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• and Services	revolver first lien	$41,617	$41,617 105c	SOFR+710 bp	Dec 21, 2028
C••••••• H••••••• C••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$37,376 -528c	SOFR+475 bp	Jul 22, 2031
D•••• S• •••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$20,832	SOFR+500 bp	Jun 26, 2030
S••••••••• C••••••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$17,927 -156c	SOFR+500 bp	May 16, 2031
W•••• S••••• R••••• A••••••••• L•• ••••• Capital M••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$15,750 -43c	SOFR+475 bp	Sep 16, 2032
G•••••• B•••• I••• ••••••••• E••••••••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$11,494 -28c	SOFR+500 bp	Jul 31, 2031
P••••••••• F••• • S••••• L•• H•••••••• D•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$782 157c	SOFR+250 bp	Dec 10, 2032
S••••• A••••••••• L•• A•••••••• and D••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$449 71c	SOFR+275 bp	Nov 21, 2031
S••••••••• C••••••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+500 bp	May 16, 2030
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+450 bp	Jun 11, 2031
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+525 bp	Jan 14, 2031
M•• P••••• C••••••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+450 bp	Jun 9, 2032
4•••••• I••••••••• H•••••••• I••• P•••• and F••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$0
H••••••• A••••••••• L•• ••••••••• P••••••••• Services	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+525 bp	Jan 16, 2030
M•• P••••• C••••••••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+450 bp	Jun 9, 2032
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+525 bp	Jan 14, 2031
G• W•••• H•••••••• I••• ••••••• D••••••••• Financial Services	revolver first lien	$0	$0	SOFR+450 bp	Aug 10, 2029
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	SOFR+450 bp	Jun 11, 2031
R•• B•••• I••• C••••••••• and E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Jul 31, 2031
E•••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+425 bp	May 28, 2032
W•••• S••••• R••••• A••••••••• L•• ••••• Capital M••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+475 bp	Sep 16, 2032
S••••••••• M•••• H••••••• L•• M••••	equity equity	Not disclosed	$0 0c

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On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
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