DFX Intelligence
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BDC portfolio
B•••••••• P•••••• C••••• F•••
BDCnon-tradedCIK 1902649file 814-01485NEW YORK, NYmanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.6B
98c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
480
295 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
425
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$1.1B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.5B | 295 | 98c | 26 | 420 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.4B | 287 | 98c | 26 | 422 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.2B | 271 | 100c | 16 | 435 bp |
| Sep 30, 2025 | $2.1B | 259 | 100c | 22 | 441 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.7B | 257 | 100c | 21 | 453 bp |
| Mar 31, 2025 | $6.7B | 234 | 100c | 23 | 448 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 200 | 101c | 31 | 473 bp |
| Sep 30, 2024 | $3.9B | 182 | 100c | 14 | 499 bp |
| Jun 30, 2024 | $2.5B | 148 | 100c | 13 | 544 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.2B | 152 | 101c | 11 | 529 bp |
| Dec 31, 2023 | $2.1B | 148 | 100c | 12 | 530 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.7B | 146 | 101c | 9 | 525 bp |
| Jun 30, 2023 | $1.3B | 138 | 100c | 8 | 494 bp |
| Mar 31, 2023 | $1.2B | 137 | 99c | 8 | 480 bp |
| Dec 31, 2022 | $1.1B | 131 | 98c | 6 | 457 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · I••••••• C•••••• L••••••$52.0M 97c
- S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan12 BDCs hold it · matures May 14, 2031$47.1M 100c
- A•• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · D••• C•••••• M••••••••• L••$46.3M 97c
- P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031$45.0M 99c
- M••••• T••••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027$44.9M 100c
- S••••••• A••••••••• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Aug 13, 2031$44.3M 100c
- O••••••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029$43.6M 100c
- S••••••••• B•••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032$43.1M 97c
- A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030$41.5M 101c
- R•• B•••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031$40.4M 104c
- m••••• M•••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033$39.9M 98c
- I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan4 BDCs hold it · matures May 2, 2029$39.0M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
480 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| M••••• T••••••••• I••• •••• T••••••• R••• and R••• | term loan first lien | $44.9M | $44.6M 100c | SOFR+736 bp | Apr 8, 2027 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $45.0M | $44.2M 99c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| S••••••• A••••••••• L•• ••••• C•••••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $44.3M | $44.0M 100c | SOFR+475 bp | Aug 13, 2031 |
| O••••••••• I••• •••••••• •••••• K••••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $43.6M | $42.9M 100c | SOFR+525 bp | Jun 11, 2029 |
| A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $41.5M | $41.8M 101c | SOFR+500 bp | Oct 31, 2030 |
| A•• S••••• B•••• L•• •••••• K••••••• M•••• | term loan first lien | $34.9M | $39.5M 98c | EURIBOR+550 bp | Apr 9, 2033 |
| M••••• M••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $39.9M | $38.9M 98c | SOFR+475 bp | Aug 26, 2032 |
| I•• H•••••• C••••••••• •••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $39.0M | $38.4M 99c | SOFR+525 bp | May 2, 2029 |
| J• A••••••••• L•• •• P••••••••• C••••••••• and E••••••••• | term loan first lien | $38.0M | $37.7M 100c | SOFR+575 bp | Jun 18, 2030 |
| A•••• B•••• I••••••••• L•• ••••••••• ••••••• H••••••••• P•••••••• and Services | term loan first lien | $52.0M | $36.2M 97c | //tcpcapital.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRAThree Months+500 bp | Jan 14, 2033 |
| W•••• S••••• R••••• A••••••••• L•• ••••• Capital M•••••• | term loan first lien | $35.3M | $35.3M 101c | SOFR+450 bp | Sep 16, 2032 |
| L••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $36.6M | $35.3M 97c | SOFR+550 bp | Nov 19, 2031 |
| M•• P••••• C••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $34.5M | $34.3M 101c | SOFR+450 bp | Jun 9, 2032 |
| H••••• S••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $34.5M | $34.0M 99c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2032 |
| S••••••• H••••••• C••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $32.4M | $32.3M 100c | SOFR+550 bp | May 14, 2031 |
| D••••••• I•• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $33.7M | $31.8M 95c | SOFR+575 bp | Sep 12, 2030 |
| C•••••••• P••••• L•• •••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $30.5M | $30.2M 100c | SOFR+500 bp | Apr 15, 2031 |
| D•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $29.9M | $30.0M 101c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2030 |
| S••••••• L•• | term loan first lien | $31.1M | $29.7M 96c | SOFR+500 bp | Sep 2, 2032 |
| S••••••••• B•••• I••• ••••••••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $43.1M | $29.5M 97c | //tcpcapital.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRAOne Month+450 bp | Nov 5, 2032 |
| S•• A•••••• H••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $28.9M | $28.6M 100c | SOFR+475 bp | Jan 14, 2032 |
| A•• T••••••••• I••• •• A••••••••• ••••••• A••••••••• | term loan first lien | $29.1M | $27.6M 98c | SOFR+600 bp | Aug 22, 2031 |
| W• B•••••••• L•• •••• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | term loan first lien | $26.5M | $26.6M 101c | SOFR+450 bp | Feb 20, 2032 |
| E•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $26.0M | $25.8M 99c | SOFR+425 bp | Apr 10, 2032 |
| G•••••• B•••• I••• ••••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $25.2M | $25.2M 101c | SOFR+500 bp | Jul 31, 2031 |
| F••••••• C••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $25.3M | $25.1M 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2029 |
| A••••••• C•••••• T••••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $25.1M | $24.9M 100c | SOFR+450 bp | May 19, 2033 |
| T•• S••••• L•• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $24.3M | $23.9M 100c | SOFR+650 bp | Jun 26, 2027 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $23.6M | $23.5M 100c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| C••••••••• A••••••• L•• C••••••••• Services and S••••••• | term loan first lien | $23.0M | $22.5M 98c | SOFR+325 bp | Mar 31, 2032 |
| Z••••• A••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $22.8M | $22.5M 99c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| R•• B•••• I••• C••••••••• and E••••••••• | term loan first lien | $21.2M | $21.8M 104c | SOFR+475 bp | Jul 31, 2031 |
| C•••••••• B•••• L•••••• ••••••• P••••••••• S•••••••• •••••• I••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $21.6M | $21.5M 100c | SOFR+400 bp | Jun 2, 2033 |
| B•••• • S•••••• I••• C••••••••• and E••••••••• | term loan first lien | $21.3M | $21.2M 102c | SOFR+650 bp | May 16, 2030 |
| F•••••• B•••• L•••••• •••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $20.8M | $20.6M 100c | SOFR+628 bp | Dec 31, 2028 |
| M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S••••••• | term loan first lien | $20.5M | $20.2M 101c | SOFR+525 bp | Aug 23, 2028 |
| E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L•• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $21.5M | $20.1M 94c | SOFR+625 bp | Apr 10, 2031 |
| D•• H•••••• I••• ••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $21.9M | $20.1M 92c | SOFR+400 bp | Apr 26, 2029 |
| D•••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $19.9M | $20.0M 101c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2030 |
| R•• B•••• I••• C••••••••• and E••••••••• | term loan first lien | $19.2M | $19.7M 104c | SOFR+475 bp | Jul 31, 2031 |
| E••••••••• R••••••• H•••••• L•• •••••••• I•••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $22.7M | $19.2M 86c | SOFR+500 bp | Aug 29, 2031 |
| H• P••• B••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $19.1M | $19.0M 100c | SOFR+400 bp | Feb 20, 2032 |
| G• W•••• H•••••••• I••• ••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $18.8M | $19.0M 101c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| A•• T••••••••• I••• •• A••••••••• ••••••• A••••••••• | term loan first lien | $17.2M | $18.6M 96c | EURIBOR+613 bp | Aug 22, 2031 |
| E••••• H•••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $18.8M | $18.4M 99c | SOFR+411 bp | May 26, 2028 |
| A••••• B••••••• L•• •••••• L•••• P••••••••• Services | term loan first lien | $16.2M | $18.3M 100c | EURIBOR+450 bp | Jun 18, 2033 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $17.8M | $17.8M 100c | SOFR+500 bp | Sep 27, 2031 |
| B•••••• H••••••• L•• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $17.6M | $17.6M 101c | SOFR+425 bp | Sep 12, 2029 |
| I••••••• I••••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and Services | delayed draw term loan first lien | $17.8M | $17.6M 101c | SOFR+510 bp | Apr 23, 2029 |
| O•• F•••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $17.4M | $17.3M 100c | SOFR+450 bp | Dec 2, 2032 |
| G• C••••••• P••••• L•• ••••••• C••••••• P••••• L••• P••••••••• Services | term loan first lien | $20.4M | $17.0M 83c | SOFR+375 bp | May 12, 2028 |
| A••••••••• B••••• I••• ••••••••• IT Services | term loan first lien | $17.2M | $16.8M 98c | SOFR+450 bp PIK 4.50% | Dec 3, 2032 |
| D•••• S• •••••••• S••••••• | term loan first lien | $16.9M | $16.7M 100c | SOFR+500 bp | Jun 26, 2030 |
| K•• D••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $16.6M | $16.4M 99c | SOFR+425 bp | Oct 1, 2029 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $15.3M | $15.3M 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2031 |
| T• T• B••••• L•• ••••••••• O••••• M••••• C••••••••• Services and S••••••• | term loan first lien | $16.6M | $15.3M 92c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2029 |
| S••••••• H••••••• C••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $14.7M | $14.7M 100c | SOFR+550 bp | May 14, 2031 |
| H•••• I••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.6M 99c | SOFR+288 bp PIK 3.38% | Sep 30, 2030 |
| E•• P••••• H••••••• I••• ••• D••••••••• C•••• I•••••••• | term loan first lien | $14.5M | $14.5M 101c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2032 |
| A••••• B••••••• L•• •••••• L•••• P••••••••• Services | term loan first lien | $14.6M | $14.5M 100c | SOFR+450 bp | Jun 18, 2033 |
| A••••••• A•• Q••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $15.0M | $14.0M 95c | SOFR+600 bp | Oct 24, 2029 |
| I••••••• I••••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and Services | delayed draw term loan first lien | $13.9M | $13.9M 101c | SOFR+535 bp | Apr 23, 2029 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $13.9M | $13.8M 100c | SOFR+425 bp | Oct 4, 2028 |
| G•• A••••• A••••••••• C••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $13.3M | $13.4M 102c | SOFR+500 bp | Mar 10, 2031 |
| G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• and Services | delayed draw term loan first lien | $13.0M | $13.0M 100c | SOFR+325 bp PIK 3.25% | Aug 29, 2029 |
| C••••••• H••••••• C••• C••••••••• and E••••••••• | term loan first lien | $12.9M | $12.9M 100c | SOFR+475 bp | Jul 22, 2031 |
| O••••• A•••••••• I•• ••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $13.0M | $12.9M 100c | SOFR+238 bp PIK 2.68% | Apr 1, 2033 |
| S•••• H••••••• L••••••••• S••••••• ••••••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.8M | $12.8M 100c | SOFR+550 bp | Apr 25, 2031 |
| A•••••• H••••••• I••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $12.3M | $12.1M 99c | SOFR+250 bp | Sep 19, 2031 |
| B•••••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $12.1M | $11.9M 98c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2029 |
| T• V•••••• P••••••••• L•• •••• M•••• | term loan first lien | $11.6M | $11.3M 99c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2030 |
| G• W•••• H•••••••• I••• ••••••• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $10.8M | $11.1M 104c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $11.0M | $11.0M 101c | SOFR+500 bp | Sep 4, 2029 |
| I•••••••• B••••• I••• IT Services | term loan first lien | $11.2M | $11.0M 100c | SOFR+575 bp | Jun 3, 2030 |
| C•••••••• L•• I••••••• S••••••• and Services | term loan first lien | $10.9M | $10.8M 100c | SOFR+325 bp PIK 2.75% | Aug 24, 2030 |
| C•••••••• M••••• S•• D••• L•• •••• S••••••• R••• E••••• Management and D••••••••• | term loan first lien | $10.1M | $10.0M 100c | SOFR+525 bp | Jan 18, 2030 |
| B•••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $10.3M | $10.0M 98c | SOFR+500 bp | Oct 1, 2029 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 99c | SOFR+500 bp | Aug 21, 2028 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $9.6M | $9.6M 100c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| T•••• H••• I••••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E••••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.5M 101c | SOFR+475 bp | May 31, 2030 |
| S•••• B••••• L•• ••••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $11.6M | $9.4M 82c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| I••• U• L•••••• ••••••••• •••••• K••••••• S••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.3M 99c | SOFR+575 bp | May 19, 2029 |
| V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 101c | SOFR+500 bp | Sep 4, 2029 |
| C••••••• B••••• I••• ••• R••••• IT Services | term loan first lien | $9.6M | $8.9M 95c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2030 |
| F••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $9.8M | $8.9M 92c | SOFR+675 bp | Jul 13, 2027 |
| T•••••• H•••••• C•••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $9.8M | $8.8M 91c | SOFR+600 bp | Mar 1, 2030 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $8.7M | $8.6M 100c | SOFR+500 bp | Aug 21, 2028 |
| C•••••• N••• G••••••••• I••• ••• C•••••• N•• U•• I•••• C•••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.1M 100c | SOFR+250 bp | Dec 1, 2030 |
| D•••••• H•••••••• I•• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $8.6M | $8.1M 95c | SOFR+575 bp | Aug 27, 2030 |
| e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services | term loan first lien | $8.5M | $7.9M 94c | SOFR+625 bp | Aug 23, 2029 |
| S•••••• I•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $7.8M | $7.9M 101c | SOFR+275 bp PIK 2.75% | Dec 4, 2029 |
| W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• T•••••• Companies and D••••••••• | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 100c | SOFR+325 bp | Oct 19, 2029 |
| S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I••• ••••••••• C••••• M••••• S••• L•••• IT Services | term loan first lien | $7.6M | $7.5M 99c | SOFR+250 bp | Jul 13, 2031 |
| T••••• I•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $7.7M | $7.5M 98c | SOFR+275 bp | May 6, 2031 |
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| P•••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2027 |
| S••••••••• A••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $7.3M | $7.1M 99c | SOFR+400 bp | Feb 24, 2032 |
| A• A••• M••••• S••• I••• ••••••• B••••• •••••• K••••••• M•••••••• | term loan first lien | $7.1M | $7.1M 100c | SOFR+250 bp | Jul 31, 2028 |
| T•••••• T••••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $7.3M | $7.1M 97c | SOFR+450 bp | Feb 6, 2032 |
| C••••••••• I••• ••• F•••• A••••••• C••••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $7.1M | $7.0M 99c | SOFR+361 bp | Jun 2, 2028 |
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