DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

480 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A••••• U•••••••• H••••• L•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$6.7M	$6.7M 100c	SOFR+325 bp	Aug 5, 2032
O••• B•••• S•• ••••••• ••••••• P•••••••••	term loan first lien	$6.5M	$6.5M 100c	SOFR+250 bp	Apr 28, 2032
C••••• H•••••• 2• L•• ••••••••• S•••••••	term loan first lien	$6.8M	$6.5M 96c	SOFR+375 bp	Oct 31, 2031
S••••••••• C••••••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.3M 102c	SOFR+500 bp	May 16, 2031
E••••••• E•••••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.3M 100c	SOFR+275 bp	Mar 24, 2032
C•••••• G••••• L• ••••••• A••• C•••••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.2M 100c	SOFR+250 bp	Jan 28, 2032
G•• E••••••••• S••••••• I•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.2M 100c	SOFR+250 bp	Feb 4, 2032
F•••• F•••••••• P•••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$6.3M	$6.1M 98c	SOFR+250 bp	Sep 15, 2031
e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$6.6M	$6.1M 92c	SOFR+550 bp	Sep 1, 2028
H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$6.1M	$6.0M 99c	SOFR+500 bp	Jun 28, 2031
G•••• T••••••• A••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$6.2M	$6.0M 96c	SOFR+275 bp	Jun 2, 2031
D•••••••• I•• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$6.0M	$5.9M 100c	SOFR+525 bp	Dec 20, 2029
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$5.8M	$5.8M 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
B•••••••• B•••• I••• •••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$5.8M	$5.7M 99c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2031
M•••• T••• E•••••• S••••••• T•••• C••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$5.6M	$5.6M 100c	SOFR+300 bp	May 4, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$5.6M	$5.6M 100c	SOFR+425 bp	Oct 2, 2028
L••••••••• P••••• H•••••••• I•• ••••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$5.5M	$5.5M 100c	SOFR+500 bp	Dec 20, 2031
S••••• A••••••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$5.5M	$5.5M 100c	SOFR+250 bp	Dec 11, 2031
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$5.5M	$5.4M 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
C•••••• B••••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C•••••••••	term loan first lien	$5.4M	$5.4M 101c	SOFR+300 bp	Jul 22, 2032
M•• D••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$5.4M	$5.4M 103c	SOFR+600 bp	Feb 13, 2031
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	delayed draw term loan first lien	$5.4M	$5.4M 100c	SOFR+525 bp	Aug 23, 2028
P••••• H••••• I••••••••• H••••••• I•• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$5.4M	$5.3M 100c	SOFR+500 bp	Jun 1, 2030
G••••• B••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$5.2M	$5.2M 101c	SOFR+450 bp	Feb 23, 2033
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
P••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 97c	SOFR+300 bp	Aug 21, 2028
O•••••• W•••• U• H•••••• C••••••••• •••••••• C••••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.8M 100c	SOFR+300 bp	Jun 9, 2031
W•••••••• L•• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$5.2M	$4.8M 92c	SOFR+425 bp	Aug 5, 2031
M•••••• I•• L•• M••••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 100c	SOFR+175 bp	May 6, 2032
T• E••••••• U• N•••• I•• M••••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 100c	SOFR+275 bp	Apr 30, 2030
D•••• B•••• L•• C••••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 100c	SOFR+275 bp	Nov 1, 2030
P•••••• B•••• P••••••••• L•• •• P••••• A••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.7M 98c	SOFR+275 bp	Jul 2, 2031
E••••• S••••••• C••••••••• ••• E•••• P••••• I•••• S•••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.6M 96c	SOFR+275 bp	May 30, 2031
H••••••• A••••••••• L•• ••••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$4.6M	$4.6M 101c	SOFR+525 bp	Jan 16, 2030
A••••••••• G•••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 100c	SOFR+275 bp	Feb 15, 2029
A••••• A••••• B••••••• I••• ••••••••• I••••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.4M 99c	SOFR+250 bp	Dec 29, 2031
B•••• P••••• C••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.4M 90c	SOFR+300 bp	Jul 30, 2031
P••••••••• T••••••••• I••• ••••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$4.4M	$4.4M 100c	SOFR+275 bp	Nov 3, 2031
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$4.1M	$4.1M 101c	SOFR+450 bp	Jun 11, 2031
C••••• C•••••••• A••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$4.2M	$4.1M 97c	SOFR+300 bp	Mar 6, 2032
D•••••••• G••••• H••••••• I••• E•••••••••	term loan first lien	$4.1M	$4.1M 100c	SOFR+250 bp	Oct 1, 2031
H••••• D•••••• H•••••• B• ••••••••• H•••••••• D•••••••	term loan first lien	$4.1M	$4.1M 100c	SOFR+300 bp	Jan 17, 2032
F••••• R••• M••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	SOFR+600 bp	May 22, 2029
F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$4.5M	$3.9M 88c	SOFR+450 bp PIK 2.00%	Sep 15, 2029
C••••••••• H••••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	SOFR+325 bp	Mar 31, 2031
K•••• C••••••••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	SOFR+500 bp	Feb 26, 2032
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$3.9M	$3.8M 98c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 9, 2029
D•••••••• P•••••••• C••••••••• C••••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 101c	SOFR+375 bp	Oct 4, 2029
S•••••• I•• A•••••••• and D••••••	delayed draw term loan first lien	$3.8M	$3.8M 101c	SOFR+500 bp	Dec 4, 2029
S•••••• I•• A•••••••• and D••••••	delayed draw term loan first lien	$3.8M	$3.8M 101c	SOFR+500 bp	Dec 4, 2029
E•••••• M•••••••• T••••••••• G•••• U• H••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$3.7M	$3.8M 101c	SOFR+350 bp	Jun 24, 2029
F••••••• E••••••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	SOFR+325 bp	Jan 27, 2029
D•••• T••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$3.9M	$3.7M 95c	SOFR+275 bp	Dec 3, 2029
S•••••• P•••••• L•• •••• L••••• IT Services	term loan first lien	$4.1M	$3.7M 91c	SOFR+650 bp	May 12, 2030
A••••••• H•••••••• I•• Capital M••••••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 98c	SOFR+300 bp	Aug 2, 2028
C•••••••• L•• I••••••• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	SOFR+325 bp PIK 2.75%	Aug 24, 2030
B•••• I••••••••• S••••••• I•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$4.6M	$3.6M 79c	SOFR+450 bp	Aug 1, 2030
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$3.6M	$3.6M 100c	SOFR+425 bp	Oct 4, 2028
M•••••• S••••• • F••• L•• H•••••••• D•••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	Prime+150 bp	Sep 26, 2031
I••••••• L•• ••••• I••••••••• P••• M••••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	SOFR+250 bp	Nov 22, 2029
S•••••• P••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$3.3M	$3.4M 100c	SOFR+250 bp	Dec 19, 2030
B•••••• U• B•••• I••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 100c	SOFR+225 bp	Oct 31, 2030
F••••••••• G•••• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 100c	SOFR+250 bp	Oct 23, 2028
G••••• B••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 101c	SOFR+450 bp	Feb 23, 2033
C• I••• H••••• I• I•• C••••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.1M 96c	SOFR+400 bp	Oct 18, 2032
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.2M	$3.1M 101c	SOFR+450 bp	Feb 1, 2030
F••••••• I••••••••• 3• I•• IT Services	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 99c	SOFR+300 bp	Jun 27, 2031
I••• U• L•••••• ••••••••• •••••• K••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$3.2M	$3.1M 99c	SOFR+575 bp	May 27, 2029
L•••• U• B••••••• L•• •••••• P•••••••• C••••••• Finance	term loan first lien	$3.1M	$3.0M 99c	SOFR+625 bp PIK 2.00%	Mar 30, 2029
L•••••• H••••••• L•• ••••••••• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+200 bp	Dec 16, 2031
H•••••••• E••••••••• C•••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+250 bp	May 31, 2032
L•••••••• H••••• I•• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$3.0M	$2.9M 99c	SOFR+375 bp	May 16, 2031
M••••••• I••••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$3.0M	$2.9M 96c	SOFR+300 bp	Jan 22, 2031
G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	SOFR+325 bp PIK 3.25%	Aug 29, 2029
S••••• H••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	SOFR+225 bp	May 30, 2031
A•••••• F• H•••••••• L•• ••••••••• M••••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	SOFR+275 bp	Jun 23, 2030
J•••• D••••••••• I•••••••• M••••••••• I•• ••••••• I••••••••	term loan first lien	$3.0M	$2.9M 98c	SOFR+300 bp	Dec 9, 2032
S•••••••• B•••• G••• •••••••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 99c	SOFR+275 bp	Dec 10, 2031
D•••••••• G••••• H•••••••• I••• •••••• B•••• D••••••••• I•••• E•••••••••	term loan first lien	$2.8M	$2.8M 100c	SOFR+250 bp	Jun 16, 2033
P••••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$3.2M	$2.8M 87c	SOFR+350 bp	Dec 17, 2027
T•••••••• I•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$2.8M	$2.8M 100c	SOFR+250 bp	Feb 28, 2031
A••••• L•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$2.8M	$2.7M 98c	SOFR+300 bp	Dec 11, 2028
P• P•••••• B•••• S••• ••••• G••••• ••••••••• E••••• E•••••••• and Services	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 100c	SOFR+200 bp	Mar 26, 2031
C•• H••••••••• S•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 101c	SOFR+300 bp	Sep 30, 2031
S••••••••• G•••• H••••••• L• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 99c	SOFR+300 bp	Apr 4, 2029
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 100c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
P••••• U• B•••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 100c	SOFR+300 bp	Jan 31, 2031
S••• P••••• I•• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 100c	SOFR+400 bp	Sep 27, 2030
S••••• U••• H••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 100c	SOFR+300 bp	Aug 2, 2028
A••••••• G•••• F•••• P•• L•• ••••••••• I••••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.6M 97c	SOFR+300 bp	Feb 27, 2031
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.6M	$2.6M 101c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
P•••••• N••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$2.9M	$2.5M 87c	SOFR+426 bp	Jun 2, 2028
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
H•••• • A••••••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+275 bp	Jul 23, 2031
B•••• • S•••••• I••• C••••••••• and E•••••••••	revolver first lien	$2.5M	$2.4M 102c	SOFR+650 bp	May 16, 2030
C••••• U•••• U• C••••••••• L•• ••••• E••••••••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 100c	SOFR+375 bp	Aug 4, 2029
L••••••••• P••••• H•••••••• I•• ••••••••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$2.4M	$2.4M 100c	SOFR+500 bp	Dec 20, 2031
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.4M	$2.4M 100c	SOFR+475 bp	Feb 1, 2030
C•••• H••••••• L•• E••••• E•••••••• and Services	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 100c	SOFR+275 bp	Feb 12, 2032
P•••••• I••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 100c	SOFR+250 bp	Dec 9, 2031

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Fiscal year end: 1231reported
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