DFX Intelligence

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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.3B
Borrowers: 412
Mark on cost: 98.8¢
First lien: 93%

Schedule of investments (874)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$33.9M
on non-accrual, 3 borrowers
3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
$26.8M
newly on non-accrual
2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
12 below 80¢
$57.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
38 → 45
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
382 → 412
borrowers
Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show

Fair value

$3.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.3B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$383M

commitments not yet drawn

Positions

874

412 borrowers

First lien

93%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

610

64 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$350M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$3.3B	412	99c	45	443 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	382	99c	38	440 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	383	100c	38	447 bp
Sep 30, 2025	$2.0B	343	99c	22	454 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.0B	327	99c	27	461 bp
Mar 31, 2025	$1.9B	316	99c	28	463 bp
Dec 31, 2024	$3.4B	356	100c	53	469 bp
Sep 30, 2024	$1.1B	240	99c	22	469 bp
Jun 30, 2024	$946M	243	99c	19	466 bp
Mar 31, 2024	$634M	213	99c	19	485 bp
Dec 31, 2023	$523M	268	99c	15	524 bp
Sep 30, 2023	$446M	159	99c	12	494 bp
Jun 30, 2023	$390M	93	98c	10	581 bp
Mar 31, 2023	$378M	83	99c	10	581 bp
Dec 31, 2022	$350M	122	99c	10	566 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 3, 2032
$34.1M 100c
H••••• M••••••••• A••••••••• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 30, 2029
$32.6M 100c
C••••••••• B••••••• C••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 25, 2029
$31.9M 100c
A••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Feb 18, 2033
$31.0M 101c
L••••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Feb 17, 2033
$29.3M 100c
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 4, 2029
$29.0M 99c
H••••••••• B••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 16, 2030
$28.6M 100c
L•• C••••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 17, 2027
$26.6M 100c
R•••• L••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 6, 2032
$26.1M 100c
E••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jun 1, 2027
$25.6M 99c
F•••• E••••••••• B••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 21, 2032
$25.6M 97c
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Jul 2, 2031
$25.5M 99c

Schedule of investments at Sep 30, 2025

675 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
F••••••••• H•••••••• L•• •••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$515,000 132c
E••••• B••••• A••••••••• I••• •••••••• E•••••••••	unstated lien unstated	$530,000	$511,000 98c	9.00% PIK 4.00%	Jan 28, 2030
W•••••• T••••••••• I•••	term loan first lien	$500,000	$502,000 100c	S+200 bp	Oct 22, 2029
J•••••• C••••••• I•• ••• P•••• S•••••••••	term loan first lien	$500,000	$501,000 100c	S+275 bp	Jan 28, 2032
C••• A••••••••• H•••••••• L• ••••••••• A•• C••••••••• L••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$500,000 91c
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••	unstated lien unstated	$4.4M	$495,000 104c	S+500 bp	Jan 8, 2030
B••••••••• I•••	unstated lien unstated	$490,000	$490,000 100c	S+475 bp	Aug 2, 2029
M•• B•••• L••	delayed draw term loan first lien	$1.9M	$478,000 103c	S+500 bp	Jun 29, 2029
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$471,000 99c	S+475 bp	Jul 25, 2030
T•• W•••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$461,000	$462,000 100c	S+200 bp	Nov 21, 2031
B••••••••• H•••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$458,000 70c
Z•••• B•••	term loan first lien	$459,000	$454,000 100c	S+250 bp	Apr 30, 2028
S•••••••• F•••••••• H••••••• L•	unstated lien unstated	Not disclosed	$451,000 110c
M•••••• S••••• • F••• L••	term loan first lien	$446,000	$448,000 101c	S+250 bp	Sep 26, 2031
P••••••••• T•••••••••	term loan first lien	$448,000	$447,000 100c	S+275 bp	Nov 3, 2031
C•• T••••••• P••••••• I• L• ••••••• I••••••••• I••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$435,000 114c
C• H•••••• L•• ••••• V•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$444,000	$431,000 98c	11.00%	Mar 31, 2028
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$418,000	$416,000 101c	S+525 bp	Mar 23, 2029
E•••• F•••••• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$2.1M	$416,000 103c	S+550 bp	Apr 27, 2029
N•• S••••••• H••••••• L••	unstated lien unstated	$384,000	$384,000 102c	S+700 bp	Mar 31, 2030
O••••••••• P••••••• C•••••••• I•• L• ••••••• F•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$362,000 139c
N••••• L••• L•••	term loan first lien	$360,000	$362,000 100c	S+175 bp	Sep 12, 2029
P• T•••• L•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$344,000 100c
H•• E•••••• L• •••••• M••••••••• A•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$337,000 95c
M••••• C••••••••• A••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$4.5M	$337,000 92c	S+475 bp	Oct 16, 2029
P••••••••• I••••••• B••••• I•••	unstated lien unstated	$315,000	$315,000 100c	S+600 bp	Sep 1, 2027
N•• S••••••• H••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$303,000 71c
B••••••••• I•••	unstated lien unstated	$299,000	$299,000 100c	S+475 bp	Aug 2, 2029
V•••••• B••••• L•• ••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.6M	$285,000 100c	S+525 bp	Mar 1, 2030
R•••• T•••• U• B••••	unstated lien unstated	$1.1M	$277,000 100c	S+450 bp	Mar 31, 2031
S•••• P•• F• I••••••• L•• ••••• F•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$275,000 138c
O••••• L••••• G••••• L••	delayed draw term loan first lien	$542,000	$270,000 100c	S+525 bp	Dec 19, 2029
M••••• C••••••• L• ••••••• I••••••••• L•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$267,000 134c
G••• E••••• I••••••••• L• ••••••• D••••••••• S••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$267,000 83c
L••••• P••••• H•••••••• L•• •••••• S•••••• P••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$257,000 131c
O••••• P••••••••• L••	subordinated debt unsecured or subordinated	$268,000	$255,000 97c	13.00%	Jan 6, 2029
O•• G•••••• A••••••••• L• ••••••• F•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$254,000 142c
C•• R•• P••••••• I•• L• ••• C••••••••• L•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$252,000 236c
K••• C•••••••• H•••••••• L••• ••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$241,000 121c
P•••••••• S••••••• I•••••••• L•• ••••••••• S••••••• G•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$240,000 122c
U••••• H••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$239,000 184c
W•• F•••••• A••••••••• B• L•• ••••• E••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$233,000 50c
E••••••• G••••• L••	unstated lien unstated	$228,000	$224,000 98c	S+575 bp	Apr 14, 2028
A••••• A••••••••• L•• •••••••••	delayed draw term loan first lien	$864,000	$213,000 100c	S+475 bp	Oct 8, 2029
V•• T••••• C•••••••• A••••••••• L• •••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$200,000 100c
O••••• I••••••••• L• •••••• P••••••••)	unstated lien unstated	Not disclosed	$200,000 27c
K•• F••• 1•••••• L• •••••••• S•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$199,000 77c
C•••• A•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$191,000 111c	S+450 bp	Dec 31, 2031
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$283,000	$183,000 99c	S+525 bp	Mar 23, 2029
T•• B••••• L••	unstated lien unstated	$1.7M	$175,000 104c	S+475 bp	Feb 2, 2032
A••• M••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$155,000 89c	S+500 bp	Apr 11, 2029
S•••• W••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$150,000 119c
N•• • J• L••• ••• F••••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$1.5M	$148,000 90c	S+575 bp	Nov 30, 2027
C•• I••••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$141,000 97c
E•• H•••••••• L•• ••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$140,000 123c
V•••••• C•• B•••• L•• ••••••••• C•••••••••	unstated lien unstated	$139,000	$139,000 101c	S+475 bp	Jun 1, 2029
I•• C•••••••• L• ••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$128,000 166c
W•••••••• E••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$120,000	$120,000 100c	S+475 bp	Apr 30, 2031
K••• C•••••••• L• ••••••••• C••••••• T••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$118,000 159c
A•• C•••••• A••••••••• L• •••• C•••••• S•••••••• C•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$117,000 152c
F• N• I••••••••• L• ••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$107,000 75c
C• H•••••• L•• ••••• V•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$106,000 86c
K•••••• I•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$102,000 94c
K••• A••••••••• I••• ••••••• S•••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$866,000	$98,000 113c	S+525 bp	Feb 7, 2031
I••• L••••••••• S•••	term loan first lien	$97,000	$98,000 101c	S+200 bp	Jul 3, 2028
P• A••••••••• L•• ••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$97,000 89c
R•• I••••••••• L• •••• P••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$87,000 87c
S••••• F•••• T••••• L••• ••••• S••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$86,000 102c
C•• T••••••• P••••••• I• L• ••••••• I••••••••• I••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$86,000 113c
R••• A••••••••• L• •••••••• S••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$81,000 83c
H••••• A••••••••• H••••••• I• L• •••••••• S••••• P•••••••• L•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$71,000 63c
K••• I••••••••• I•• ••••••••• C••••••• T••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$66,000 140c
M•••••• ••• M••••• B••••••• L••	term loan first lien	$61,000	$61,000 100c	S+200 bp	Oct 23, 2028
T••••• P•••• R••••• C•• •••••• S••••• S•••••••• H•••••••• L•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$60,000 47c
C•••••• E••••• C•••	term loan first lien	$53,000	$53,000 100c	S+225 bp	Nov 30, 2028
S••• B••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$2.7M	$52,000 -867c	S+475 bp	Mar 28, 2031
T•••• I•••	unstated lien unstated	$1.2M	$51,000 77c	S+475 bp	Nov 22, 2030
D••••••• H•••• C•••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$46,000 131c	S+500 bp	Oct 31, 2031
T••• L••••• P•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$42,000 467c	S+450 bp	Dec 19, 2029
E•• H•••••••• L•• ••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$40,000 87c
T••••• S••••• S•••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$23,000 177c
I••• L••••••••• S•••	term loan first lien	$24,000	$23,000 96c	S+200 bp	Jul 3, 2028
D•••••• ••• D•••••• F•••••••• L•••	term loan first lien	$19,000	$19,000 100c	S+500 bp	Aug 2, 2027
B•• A•••• A•••••••• L••	unstated lien unstated	$4.3M	$12,000 -63c	S+450 bp	Nov 18, 2031
O••••• I••••••••• L• •••••• P••••••••)	unstated lien unstated	Not disclosed	$10,000 111c
I••••• A•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$7.1M	$10,000 -30c	S+450 bp	Mar 19, 2032
C••• L••••••• H•••••••• I••• •••• H••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.5M	$9,000 -60c	S+475 bp	Aug 27, 2031
L••••• P••••• H•••••••• L•• •••••• S•••••• P••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$6,000 100c
C••• L••••••• H•••••••• I••• •••• H••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.6M	$6,000 -27c	S+475 bp	Aug 27, 2031
B•• A•••• A•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.7M	$5,000 -33c	S+450 bp	Nov 18, 2031
B••••••• P• B••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$3,000 -150c	S+475 bp	Feb 3, 2032
P• I••••••••• H••••••• I••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$2,000 200c	S+325 bp	Apr 9, 2030
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$19.8M	$0	S+525 bp	Jul 3, 2029
A•••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$0
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$2.0M	$0 0c	S+475 bp	Nov 22, 2028
C••••••••• A••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$3.5M	$0 0c	S+350 bp	Mar 31, 2032
W•••••••• E••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$1.9M	$0 0c	S+475 bp	Apr 30, 2031
N•• E•• T••••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$0 0c
A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• ••• S••• H••••••••• S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.9M	$0 0c	S+550 bp	May 1, 2030
A•••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$2.4M	$0 0c	S+450 bp	Dec 9, 2027

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001628280-26-055912reported