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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$3.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
412
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (874)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $33.9M
    on non-accrual, 3 borrowers

    3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  2. $26.8M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  3. 12 below 80¢
    $57.8M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 38 → 45
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 382 → 412
    borrowers

    Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show
Fair value
$3.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$383M
commitments not yet drawn
Positions
874
412 borrowers
First lien
93%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
610
64 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$350M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.3B41299c45443 bp
Mar 31, 2026$2.4B38299c38440 bp
Dec 31, 2025$2.2B383100c38447 bp
Sep 30, 2025$2.0B34399c22454 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$2.0B32799c27461 bp
Mar 31, 2025$1.9B31699c28463 bp
Dec 31, 2024$3.4B356100c53469 bp
Sep 30, 2024$1.1B24099c22469 bp
Jun 30, 2024$946M24399c19466 bp
Mar 31, 2024$634M21399c19485 bp
Dec 31, 2023$523M26899c15524 bp
Sep 30, 2023$446M15999c12494 bp
Jun 30, 2023$390M9398c10581 bp
Mar 31, 2023$378M8399c10581 bp
Dec 31, 2022$350M12299c10566 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
812 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T••• L••••• P•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$4.2M$4.2M
100c
S+450 bpDec 19, 2029
A••• N•••• S••••••••• ••• S•••••••• U• H••••• L•••term loan first lien$4.2M$4.2M
98c
S+325 bpApr 3, 2028
V••••• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.6M$4.1M
98c
S+450 bpJul 24, 2031
V• P••••••••• T••••••• A••••••••• L••term loan first lien$4.2M$4.1M
99c
S+525 bpSep 30, 2026
C••••••• U••• I•••term loan first lien$4.1M$4.1M
100c
S+225 bpMay 24, 2030
W•• E••••••••• H••••••• I•••term loan first lien$4.1M$4.1M
100c
S+450 bpAug 31, 2029
A•• C•••••term loan first lien$4.0M$4.0M
99c
S+175 bpMar 21, 2031
C•• M••••••••• S•••••••• L•• •••••••• L••• S•••••delayed draw term loan first lien$4.4M$3.9M
100c
S+500 bpMar 27, 2030
S•••••••• B••••• L•• •••••••••term loan first lien$4.0M$3.9M
100c
S+475 bpJul 1, 2030
S•••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$4.0M$3.9M
99c
S+475 bpSep 15, 2028
M•••••• B•••• I•••term loan first lien$4.0M$3.9M
98c
S+325 bpJul 3, 2031
B•• S•••••••• I•••term loan first lien$4.2M$3.9M
94c
S+300 bpJul 30, 2031
R••••• H•••••••• I••• ••••••• W••••••••
A•••••••••)
delayed draw term loan first lien$4.1M$3.9M
99c
S+500 bpNov 1, 2029
3•• H•••••• I••• ••• T••••••••term loan first lien$3.9M$3.9M
99c
S+475 bpAug 2, 2028
J••• B••••• I•••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
S+475 bpDec 15, 2030
M••••• C••••••••• A••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.8M$3.8M
99c
S+475 bpOct 16, 2029
P• I••••••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
S+475 bpApr 9, 2030
T•••••• R•••••• I• • S• ••• C•••••••• • C•••••• F•••••• S••term loan first lien$4.3M$3.7M
87c
S+275 bpJan 31, 2031
C••••••••• B••••••• C••••term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
S+525 bpSep 25, 2029
W••••••••• P••••••••• C•••••••••term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
S+500 bpAug 22, 2028
U••••• A•••••••• I•••term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
S+175 bpFeb 22, 2031
S•••••• R••••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.5M$3.7M
99c
S+450 bpDec 16, 2032
N•••••••• 1•• B••••• L•• ••• I•••term loan first lien$3.7M$3.6M
99c
S+525 bpAug 31, 2028
V••••• O••••••••• C•term loan first lien$3.6M$3.6M
99c
S+200 bpApr 30, 2031
T•••••• B••••• L•• ••••••• M••••••••delayed draw term loan first lien$3.6M$3.6M
100c
S+475 bpJan 31, 2029
W••••••••• B••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bpDec 31, 2032
K•••• P•• B•••• L••delayed draw term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+425 bpNov 15, 2029
O•••• P•••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+275 bpDec 31, 2032
A••••• U•••••••• H••••• L•• ••••• U•••• H•••••• L•••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+325 bpAug 20, 2032
C•• M••••••••• S•••••••• L•• •••••••• L••• S•••••delayed draw term loan first lien$3.5M$3.4M
100c
S+500 bpMar 27, 2030
A•••• H•••••••• I•••term loan first lien$4.7M$3.4M
86c
S+450 bpDec 9, 2027
O•••••• B•••• L••••••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+275 bpJul 30, 2028
A••••••• L•• ••• A•••••• C•••••••••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+425 bpSep 19, 2030
C•••••••• A••••••••• L••••• ••••••••• L•••term loan first lien$3.4M$3.4M
98c
S+575 bpOct 23, 2028
E••••••• E•• C••• H••••• L••delayed draw term loan first lien$3.4M$3.3M
100c
S+550 bpOct 5, 2029
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
S+475 bpJul 3, 2029
M•••• B••••• •••• H••••• I• L•••term loan first lien$3.6M$3.3M
92c
S+300 bpMar 28, 2031
A•• H••••• O•••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$3.4M$3.3M
100c
8.00%
PIK 5.00%
Apr 10, 2031
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• •••••• B••••••• C•••••••term loan first lien$3.4M$3.3M
99c
S+525 bpJul 2, 2031
C••• B••••• I••• ••••••••• A•• C••••••••• L••••••subordinated debt unsecured or subordinated$3.4M$3.3M
98c
10.00%
PIK 2.75%
Apr 30, 2031
I••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+550 bpJun 14, 2028
I••• H•••••• C••••••• L•• ••••• E••••subordinated debt unsecured or subordinated$3.3M$3.2M
98c
S+450 bp
PIK 5.13%
Apr 3, 2029
D••• B••••• L••term loan first lien$3.4M$3.2M
95c
S+300 bpFeb 4, 2033
V••••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+600 bpNov 8, 2030
L•• C••••••••• •••• M••••• S••• I••••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+525 bpDec 17, 2027
P••••••• A••••••••• I••• •••••••term loan first lien$3.3M$3.1M
97c
S+575 bpSep 18, 2029
J••• P••••••••• ••• F•••••••• L•• S••••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+225 bpMay 5, 2028
R••••••• ••••••• B•••• B••term loan first lien$3.1M$3.1M
99c
S+275 bpJul 12, 2029
O••••• L••••• G••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+475 bpDec 19, 2029
A••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.1M
101c
S+500 bpOct 24, 2030
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.1M
99c
S+525 bpMar 23, 2029
A••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.1M
101c
S+500 bpOct 24, 2030
E••••••• G••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
98c
S+575 bpApr 14, 2028
O•••••• H•••••••• I••delayed draw term loan first lien$3.1M$3.0M
100c
S+475 bpFeb 4, 2030
V•••••• C•• B•••• L•• ••••••••• C•••••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+500 bpJun 1, 2029
Q•••• E••••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+200 bpNov 1, 2032
R••••• U••••••• L•equity equityNot disclosed$3.0M
100c
C•••••• F•• T••••• L•••equity equityNot disclosed$3.0M
100c
H•••••• G•••• T•••• H•••••••• L•preferred equity equityNot disclosed$3.0M
100c
S••••• B•••••• A••• L••equity equityNot disclosed$3.0M
100c
E••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+425 bpMay 28, 2032
T••••• G••••• L••term loan first lien$3.0M$2.9M
100c
S+450 bpMay 25, 2029
A•• M••••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.6M$2.9M
100c
S+475 bpMar 18, 2031
B••••••••• H•••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$3.0M$2.9M
98c
10.00%
PIK 3.75%
Nov 12, 2027
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+500 bpJan 8, 2030
U••••••••• ••• F•••••••• P•••••••••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+250 bpFeb 15, 2032
D••••••• H•••• C•••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
102c
S+500 bpOct 31, 2031
M•••••• ••• M••••• B••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+200 bpOct 23, 2030
V•• S•••••••• M•••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.2M$2.8M
98c
S+425 bpOct 6, 2031
U•• W•••• I••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.5M$2.8M
99c
S+475 bpFeb 21, 2031
W•••••••• E••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+450 bpApr 30, 2031
G••••• A••term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+300 bpDec 10, 2032
O•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+475 bpFeb 4, 2030
N•• V••• C••• M••••••••• A••••••••• L•equity equityNot disclosed$2.8M
138c
F•••••• I••••••••• L••••••term loan first lien$2.8M$2.8M
98c
S+225 bpSep 30, 2032
L••• H•••••••• I••• •••••••term loan first lien$2.7M$2.7M
98c
S+450 bpMar 4, 2032
N•• • J• L••• ••• F••••••••• G•••••term loan first lien$2.7M$2.7M
98c
S+575 bpNov 30, 2028
I•• U•• I••••••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+575 bpMar 15, 2030
W•• E••••••••• H••••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.7M$2.6M
100c
S+450 bpAug 31, 2029
A••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+625 bpMay 23, 2029
H••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
99c
S+225 bpJan 14, 2033
E••••••••• F••••••• C••••••• L•• ••• I•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$2.6M$2.6M
100c
11.00%
PIK 2.50%
May 1, 2028
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
99c
S+475 bpJul 3, 2029
B••• N•••• S••• U• H••••• 2• I••• ••••••• H••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$2.5M$2.5M
101c
S+725 bpJun 8, 2029
C••••• N•• G•••• B••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$2.5M$2.5M
100c
9.00%
PIK 3.00%
Feb 11, 2033
••••••••• N••• P••••• L•••
Air T••••••••
term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+225 bpApr 9, 2032
D•• H••••••• I••• I•••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+525 bpNov 1, 2028
F•••• M•••• I• L••••••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+275 bpFeb 21, 2031
D••••••• C••••••••• ••• D•••••• M••••• S•• I•• C•••••term loan first lien$2.6M$2.5M
98c
S+500 bpAug 2, 2030
A••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+450 bpJan 23, 2032
A••••• G••••• H•••••••term loan first lien$2.5M$2.4M
100c
S+200 bpJan 31, 2031
L• A••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.1M$2.4M
99c
S+450 bpFeb 1, 2030
B••••• F•••••• 2••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+200 bpOct 16, 2031
L•••• G••••• I•••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+500 bpOct 12, 2029
P•••• B••••• C•••••••••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+275 bpMar 31, 2031
L•• V•••••• H••••••• I•••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+475 bpApr 28, 2032
S•••• P•• B•••• L•• ••••• F•••••delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+475 bpOct 2, 2031
I•• E••••••••• L•• ••••••••• S•••••• G•••••term loan first lien$2.4M$2.3M
98c
S+575 bpDec 7, 2028
O••• T••• C•••••••••term loan first lien$2.4M$2.3M
98c
S+175 bpJan 31, 2030
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+475 bpJul 3, 2029
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-055912reported