DFX Intelligence

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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.3B
Borrowers: 412
Mark on cost: 98.8¢
First lien: 93%

Schedule of investments (874)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$33.9M
on non-accrual, 3 borrowers
3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
$26.8M
newly on non-accrual
2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
12 below 80¢
$57.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
38 → 45
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
382 → 412
borrowers
Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show

Fair value

$3.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.3B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$383M

commitments not yet drawn

Positions

874

412 borrowers

First lien

93%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

610

64 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$350M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$3.3B	412	99c	45	443 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	382	99c	38	440 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	383	100c	38	447 bp
Sep 30, 2025	$2.0B	343	99c	22	454 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.0B	327	99c	27	461 bp
Mar 31, 2025	$1.9B	316	99c	28	463 bp
Dec 31, 2024	$3.4B	356	100c	53	469 bp
Sep 30, 2024	$1.1B	240	99c	22	469 bp
Jun 30, 2024	$946M	243	99c	19	466 bp
Mar 31, 2024	$634M	213	99c	19	485 bp
Dec 31, 2023	$523M	268	99c	15	524 bp
Sep 30, 2023	$446M	159	99c	12	494 bp
Jun 30, 2023	$390M	93	98c	10	581 bp
Mar 31, 2023	$378M	83	99c	10	581 bp
Dec 31, 2022	$350M	122	99c	10	566 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 3, 2032
$34.1M 100c
H••••• M••••••••• A••••••••• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 30, 2029
$32.6M 100c
C••••••••• B••••••• C••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 25, 2029
$31.9M 100c
A••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Feb 18, 2033
$31.0M 101c
L••••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Feb 17, 2033
$29.3M 100c
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 4, 2029
$29.0M 99c
H••••••••• B••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 16, 2030
$28.6M 100c
L•• C••••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 17, 2027
$26.6M 100c
R•••• L••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 6, 2032
$26.1M 100c
E••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jun 1, 2027
$25.6M 99c
F•••• E••••••••• B••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 21, 2032
$25.6M 97c
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Jul 2, 2031
$25.5M 99c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

874 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
J•••••• B••••• I•••	subordinated debt unsecured or subordinated	$6.0M	$5.6M 92c	S+500 bp	Dec 6, 2032
S•••••••• B••••• L•• •••••••••	term loan first lien	$5.6M	$5.6M 100c	S+475 bp	Jul 1, 2030
H•••••••• V••••••••• P••••••• L••	delayed draw term loan unsecured or subordinated	$5.6M	$5.5M 99c	7.50% PIK 7.00%	Sep 10, 2028
V••••• B••••• L•• •••••••• P•••••••• L•••	term loan first lien	$5.7M	$5.5M 97c	S+550 bp	Feb 9, 2028
A••• H••••••• L•• ••••••	term loan first lien	$5.9M	$5.5M 93c	S+100 bp PIK 5.00%	Aug 16, 2028
E••••••• I•••	term loan first lien	$5.6M	$5.5M 98c	S+575 bp	Jun 1, 2027
V••••• S•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$5.5M	$5.4M 100c	S+600 bp PIK 4.20%	Nov 8, 2030
H•••••••• P••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$5.7M	$5.4M 96c	S+500 bp	Aug 9, 2030
H••••••••• B••••• L•• •••••• H•••••••••	term loan first lien	$5.4M	$5.4M 100c	S+475 bp	Oct 16, 2030
B••••• S••••• U••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$5.4M	$5.4M 100c	S+500 bp	Jul 31, 2031
E•••••• E•••••• L••	delayed draw term loan first lien	$9.4M	$5.2M 99c	S+525 bp	Oct 1, 2031
J•• B••••• I••• •• K•••••• a•• C•••••• I•••	term loan first lien	$5.3M	$5.2M 99c	S+475 bp	Feb 13, 2032
I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L••	term loan first lien	$7.5M	$5.2M 71c	S+750 bp PIK 0.50%	Sep 10, 2026
M•••••• U• B••••• L•• ••••••••• T••••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$5.1M	$5.1M 100c	S+500 bp	Jun 25, 2030
M••••••• T•••••••• L••	subordinated debt unsecured or subordinated	$5.2M	$5.1M 100c	10.00% PIK 3.00%	Sep 25, 2029
B••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$5.1M	$5.1M 100c	S+475 bp	Aug 2, 2029
C•• M••••••••• S•••••••• L•• •••••••• L••• S•••••	delayed draw term loan first lien	$5.1M	$5.1M 100c	S+500 bp	Mar 27, 2030
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••	term loan first lien	$5.1M	$5.1M 100c	S+500 bp	Jul 25, 2030
H•••••• G•••• T•••• H•••••••• L•	preferred equity equity	Not disclosed	$5.1M 103c
M••••••• I••••••••• I•••	term loan first lien	$5.3M	$5.1M 96c	S+300 bp	Jun 17, 2031
A•• P•••••• L•• ••• M• S••••	term loan first lien	$5.4M	$5.0M 93c	S+475 bp	Oct 25, 2028
S••••••• V••••••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+250 bp	Dec 4, 2031
R••• S•••••••• G••••• L••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+225 bp	Sep 15, 2031
E•••••• 7• P•••••••• L•• ••••	delayed draw term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+550 bp	Dec 1, 2027
N••••• L••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+450 bp	Nov 6, 2026
I•• E••••••••• L•• ••••••••• S•••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$5.1M	$5.0M 98c	S+575 bp	Dec 7, 2028
E••••••• E•• C••• H••••• L••	delayed draw term loan first lien	$5.1M	$5.0M 100c	S+575 bp	Oct 5, 2029
C•••••• F•• T••••• L•••	equity equity	Not disclosed	$5.0M 99c
R•••••• B••••• L•• ••••• S•• P••••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 99c	S+475 bp	Dec 23, 2028
W••••••••• B••••• L••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	S+475 bp	Dec 31, 2032
S•••••• R••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$4.9M	$4.9M 100c	S+450 bp	Dec 16, 2032
B••• N•••• S••• U• H••••• 2• I••• ••••••• H••••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.8M 102c	S+400 bp	Jun 9, 2028
N•• V••• C••• M••••••••• A••••••••• L•	equity equity	Not disclosed	$4.8M 119c
H•••••• I••••••••• I•••	term loan first lien	$4.8M	$4.8M 100c	S+200 bp	Jun 23, 2033
H•••••••• P••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$5.7M	$4.8M 96c	S+500 bp	Aug 9, 2030
V•• C••••••••• L•• ••••• R•••••• C•••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 100c	S+575 bp	Jun 29, 2027
U•• W•••• I••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 100c	S+450 bp	Feb 21, 2031
A•••••• H••••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$4.6M	$4.6M 99c	S+250 bp	Sep 19, 2031
T• E••••••• M•••• G•••	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 100c	S+275 bp	Apr 30, 2030
R••••• U••••••• L•	equity equity	Not disclosed	$4.5M 100c
A••• B••••• L••	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 100c	S+450 bp	Jan 23, 2032
V••••• M•••• H•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$4.6M	$4.4M 99c	S+450 bp	Jul 24, 2031
B••••••••• P•••••••• I•••	term loan first lien	$4.5M	$4.4M 97c	S+250 bp	Jun 13, 2031
D•• H••••••• I••• I•••	term loan first lien	$4.4M	$4.4M 100c	S+525 bp	Nov 1, 2028
B•• O••• I•••	delayed draw term loan first lien	$4.3M	$4.3M 100c	S+450 bp	Nov 17, 2027
L•••• G••••• I•••	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 100c	S+500 bp	Oct 12, 2029
P•• ••• B••••• I•••	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 100c	S+325 bp	Mar 16, 2033
M••••• • C•••••• E••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$4.3M	$4.3M 99c	S+600 bp	Jun 1, 2028
N•••••• F•••••• B•••	term loan first lien	$4.2M	$4.2M 100c	S+350 bp	Jul 3, 2031
F••••••••• B•••• G••••• L••	subordinated debt unsecured or subordinated	$4.3M	$4.2M 99c	10.00% PIK 3.00%	Feb 8, 2030
A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• ••• S••• H••••••••• S•••••••••	term loan first lien	$4.2M	$4.2M 100c	S+550 bp	May 1, 2030
T••• L••••• P•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$4.2M	$4.1M 99c	S+450 bp	Dec 19, 2029
P•••••• G•••••••• I•••	term loan first lien	$4.1M	$4.1M 100c	S+200 bp	Feb 21, 2031
C••••••• U••• I•••	term loan first lien	$4.1M	$4.1M 100c	S+200 bp	May 24, 2030
D••••••• H•••• C•••••• L••	term loan first lien	$4.0M	$4.1M 101c	S+500 bp	Oct 31, 2031
L• E••••• I••••••••• L•••	equity equity	Not disclosed	$4.1M 117c
B••••••••• I•••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	S+475 bp	Aug 2, 2029
R••••• H•••••••• I••• ••••••• W•••••••• A•••••••••)	delayed draw term loan first lien	$4.1M	$4.0M 99c	S+500 bp	Nov 1, 2029
A•• C•••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	S+175 bp	Mar 21, 2031
V•• S•••••••• M•••••• A••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$4.5M	$4.0M 99c	S+450 bp	Oct 6, 2031
S•••••• H•••••• C•••••••••	term loan first lien	$4.0M	$3.9M 100c	S+475 bp	Sep 15, 2028
C•• M••••••••• S•••••••• L•• •••••••• L••• S•••••	delayed draw term loan first lien	$4.4M	$3.9M 100c	S+500 bp	Mar 27, 2030
M•••••• B•••• I•••	term loan first lien	$4.0M	$3.9M 99c	S+325 bp	Jul 3, 2031
A••••••• L••••• C••••••• L••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	S+500 bp	Oct 1, 2030
R•• E••••• B••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$4.2M	$3.8M 100c	S+450 bp	Sep 30, 2032
J••• B••••• I•••	term loan first lien	$3.9M	$3.8M 99c	S+450 bp	Dec 15, 2030
B•• S•••••••• I•••	term loan first lien	$4.2M	$3.8M 91c	S+300 bp	Jul 30, 2031
B••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$7.3M	$3.8M 100c	S+475 bp	Aug 2, 2029
M••••• C••••••••• A••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$3.8M	$3.8M 99c	S+475 bp	Oct 16, 2029
P• I••••••••• H••••••• I••• L••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 98c	S+475 bp	Apr 9, 2030
C••••••••• B••••••• C••••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	S+525 bp	Sep 25, 2029
U••••• A•••••••• I•••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	S+175 bp	Feb 22, 2031
A•••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$4.7M	$3.7M 93c	S+450 bp	Dec 9, 2027
C••••• L•••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	S+575 bp	Mar 31, 2028
N•••••••• 1•• B••••• L•• ••• I•••	term loan first lien	$3.7M	$3.6M 99c	S+525 bp	Aug 31, 2028
V••••• O••••••••• C•	term loan first lien	$3.6M	$3.6M 100c	S+200 bp	Apr 30, 2031
W••••••••• P••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$3.6M	$3.6M 100c	S+450 bp	Aug 22, 2028
T•••••• B••••• L•• ••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.6M	$3.5M 100c	S+450 bp	Jan 31, 2029
T•••••• R•••••• I• • S• ••• C•••••••• • C•••••• F•••••• S••	term loan first lien	$3.8M	$3.5M 92c	S+275 bp	Jan 31, 2031
K•••• P•• B•••• L••	delayed draw term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+425 bp	Nov 15, 2029
I•• U•• I••••••••• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 99c	S+575 bp	Mar 15, 2030
O•••• P•••••••• L••	term loan first lien	$3.4M	$3.5M 101c	S+275 bp	Dec 31, 2032
A••••• U•••••••• H••••• L•• ••••• U•••• H•••••• L•••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+325 bp	Aug 20, 2032
O•••••• B•••• L••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+275 bp	Jul 31, 2028
A••••••• L•• ••• A•••••• C•••••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+425 bp	Sep 19, 2030
C••• B••••• I••• ••••••••• A•• C••••••••• L••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$3.5M	$3.3M 99c	10.00% PIK 2.75%	Apr 30, 2031
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 101c	S+475 bp	Jul 3, 2029
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• •••••• B••••••• C•••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 99c	S+525 bp	Jul 2, 2031
I••• H•••••• C••••••• L•• ••••• E••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$3.4M	$3.3M 98c	S+450 bp PIK 5.13%	Apr 3, 2029
A••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$3.3M	$3.2M 98c	S+500 bp	Sep 10, 2030
g•••••••• L••	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 100c	S+550 bp	Dec 1, 2027
A•• A••••••••• L••	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 100c	S+475 bp	Dec 4, 2028
P••••••• A••••••••• I••• •••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.2M 98c	S+575 bp	Sep 18, 2029
H••• I••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$3.4M	$3.1M 99c	S+475 bp	Feb 2, 2033
P•••••• B•••• B•••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+250 bp	Jul 12, 2032
J••• P••••••••• ••• F•••••••• L•• S••••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+225 bp	May 5, 2028
A••• S•••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$3.1M	$3.1M 102c	S+500 bp	Oct 24, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$3.1M	$3.1M 102c	S+500 bp	Oct 24, 2030
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$3.1M	$3.1M 99c	S+525 bp	Mar 23, 2029
I••• H••••• I••• ••••••••• P•••••••• G•••••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+550 bp	Dec 17, 2027

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001628280-26-055912reported