DFX Intelligence

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D••••••• C••••• C•

Business development companymanaged by D••••••• P•••••••• F•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by D••••••• P•••••••• F•••••• L••, holding $2.8B across 79 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.8B
Borrowers: 79
Mark on cost: 99.6¢
First lien: 91%

Schedule of investments (261)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.03M principal
4 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.03M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$1.7B → $2.8B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 66% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1916099 · file 814-01510Show

Fair value

$2.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$483M

commitments not yet drawn

Positions

261

79 borrowers

First lien

91%

92% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2024

Facilities held

177

6 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2024$669M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.8B	79	100c	7	502 bp
Mar 31, 2026	$2.8B	77	100c	9	499 bp
Dec 31, 2025	$2.8B	73	100c	6	502 bp
Sep 30, 2025	$2.3B	67	101c	6	514 bp

All 10 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	51	101c	5	512 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	46	101c	8	510 bp
Dec 31, 2024	$6.2B	42	101c	4	512 bp
Sep 30, 2024	$3.2B	30	101c	3	539 bp
Jun 30, 2024	$1.7B	19	101c	0	568 bp
Mar 31, 2024	$669M	14	100c	0	593 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032
$93.0M 99c
D• G•••• S•••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 24, 2032
$80.8M 99c
R••••• B••••• I•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Oct 28, 2031
$74.7M 101c
B•• M••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Mar 31, 2032
$70.7M 92c
R•• C••••••••• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 2, 2030
$64.5M 101c
D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$63.3M 98c
G••• A••••••• P•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 1, 2032
$61.0M 97c
B•• U•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028
$55.8M 101c
R••• D•••••••• • S••• C•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 8, 2029
$54.8M 100c
V••••••• R••••• B•••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures May 31, 2032
$54.5M 100c
P•••••• H••••••• S•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 4, 2030
$52.5M 101c
S• A••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Apr 3, 2030
$49.7M 100c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

247 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
T••••••• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$96.0M	$94.6M 104c	SOFR+660 bp	Oct 27, 2029
D•••••••• D••••• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$92.2M	$91.3M 100c	SOFR+575 bp PIK 2.75%	Sep 13, 2032
D• G•••• S••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$83.4M	$82.4M 101c	//www.diametercap.com/20260630#Euro Interbank Offer Rate+550 bp	Jul 24, 2032
I••••• I••••••••• a•• F•••••••• A• ••••• Financial S••••••s	revolver first lien	$79.9M	$76.4M 100c	//www.diametercap.com/20260630#Euro Interbank Offer Rate+375 bp	Jun 30, 2028
R••••• I••••••••• I•• L•• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$74.9M	$73.8M 100c	SOFR+550 bp	Oct 28, 2031
Z••• G•••• H••••••• I•• W••••••• T••••••••• S••••••s	term loan first lien	$72.1M	$68.6M 98c	SOFR+361 bp PIK 0.50%	Mar 9, 2027
B•• M••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$69.5M	$67.7M 99c	SOFR+625 bp PIK 5.00%	Mar 8, 2032
R•• C••••••••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$64.8M	$64.8M 101c	SOFR+550 bp	Aug 2, 2030
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$63.6M	$63.0M 100c	SOFR+550 bp	Aug 26, 2032
R••• D•••••••• • S••• C•••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$62.9M	$61.5M 100c	SOFR+475 bp	Aug 8, 2029
P•••••• H•••••• S•• R••• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$54.6M	$53.3M 102c	//www.diametercap.com/20260630#Euro Interbank Offer Rate+650 bp	Nov 4, 2030
S• A••••••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$51.6M	$52.1M 102c	SOFR+475 bp	Apr 3, 2030
G••• B•••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$49.6M	$49.9M 102c	SOFR+450 bp	Oct 25, 2031
x•• C••• S•••••••	term loan first lien	$49.8M	$49.3M 103c	SOFR+725 bp	Jun 30, 2030
G••• A••••••• P••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$49.2M	$49.0M 100c	SOFR+475 bp	Jul 1, 2032
K•••• I••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$47.9M	$47.0M 100c	SOFR+575 bp	Dec 30, 2029
B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$44.6M	$44.2M 100c	SOFR+500 bp	Jan 21, 2031
C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$44.2M	$44.2M 101c	SOFR+475 bp	Nov 26, 2030
C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$44.1M	$44.1M 101c	SOFR+475 bp	Nov 26, 2030
B•••• 2•••• G••• S•••••••	term loan first lien	$42.9M	$43.8M 104c	SOFR+550 bp	May 2, 2031
T•• B•••• L•• P••••••• C••• P•••••••	term loan first lien	$43.6M	$43.6M 101c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2030
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• a•• A•• B••••• I••• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$43.3M	$43.1M 101c	SOFR+550 bp PIK 2.75%	Aug 22, 2031
E•••••• W••• 3• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$41.6M	$41.8M 104c	9.75%	Sep 23, 2030
S•• M•• H•••••••• L••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$41.1M 100c
V••••••• R••••• B•••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$40.7M	$40.6M 101c	SOFR+500 bp	May 6, 2032
H••••••••• L•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$39.5M	$39.9M 102c	SOFR+475 bp	Dec 13, 2030
Q•• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$39.4M	$39.7M 101c	SOFR+450 bp	Jun 3, 2032
V•• A•••• H••••••• 1• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$37.9M	$37.5M 100c	10.00%	Nov 20, 2030
A•• I•••••••• A••••••••• C• L•• C••••••••	term loan first lien	$36.6M	$35.8M 98c	SOFR+500 bp	Mar 6, 2032
C••• M•• B••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$35.8M	$35.5M 100c	SOFR+525 bp	Jul 6, 2029
S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$35.4M	$35.2M 100c	SOFR+500 bp	May 31, 2031
C•••••• H•••••• I• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$36.5M	$31.9M 94c	SOFR+425 bp	Apr 3, 2031
R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$31.4M	$31.2M 101c	SOFR+500 bp	Jun 20, 2031
A••••••••• N•••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$30.0M	$30.2M 101c	10.00%	Sep 30, 2026
R••••• M••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$29.3M	$29.6M 102c	SOFR+500 bp	Dec 5, 2030
A••••• B•••• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$29.5M	$29.5M 101c	SOFR+550 bp	Dec 6, 2027
S•• E•••• B•••• I•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	term loan first lien	$30.0M	$29.4M 100c	SOFR+500 bp	Dec 8, 2031
B•• U••• P••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$28.9M	$28.9M 101c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2028
E•••••• H•••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$27.0M	$27.1M 101c	SOFR+825 bp PIK 4.13%	Mar 8, 2029
L••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$27.2M	$27.0M 100c	SOFR+450 bp	Nov 10, 2031
A••• H•••••• C•••• M••••	term loan first lien	$26.9M	$26.9M 102c	SOFR+500 bp	Dec 5, 2031
A• P•••••• I••• I••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$26.1M 103c
A••••• E••••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$26.9M	$26.0M 98c	SOFR+475 bp	Oct 31, 2030
C••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$25.4M	$25.4M 101c	SOFR+500 bp	Oct 14, 2031
I••• I••••••••• H•••••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	$25.3M	$24.9M 100c	SOFR+625 bp	Mar 1, 2029
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$24.8M	$24.7M 100c	SOFR+500 bp	Oct 14, 2028
G•• M•••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$24.9M	$24.5M 100c	SOFR+475 bp	Oct 17, 2031
A••••• E••••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$24.8M	$24.2M 99c	SOFR+475 bp	Oct 31, 2030
H••••• S•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$23.4M	$23.6M 102c	SOFR+500 bp	Sep 19, 2030
C••• M•• B••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$23.0M	$22.8M 101c	SOFR+525 bp	Jul 6, 2029
T••••••• L•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$22.6M	$22.8M 101c	SOFR+425 bp	Aug 6, 2031
E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s	term loan first lien	$22.7M	$22.7M 101c	SOFR+450 bp	Sep 6, 2031
H••••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$22.5M	$22.6M 102c	SOFR+475 bp	Dec 13, 2030
G••• I••••••••• H••••••• I• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$22.1M	$21.8M 100c	SOFR+475 bp	Jul 31, 2032
Q••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$21.8M	$21.7M 101c	SOFR+550 bp	May 15, 2029
T••• C•••••••• B••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$21.7M	$21.7M 101c	SOFR+450 bp	Dec 8, 2031
C••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$21.5M	$21.6M 102c	SOFR+500 bp	Oct 14, 2031
R••••• P••••• I• I••• A••••••••• C•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$21.3M 100c
W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$20.3M	$20.3M 102c	SOFR+500 bp	Aug 7, 2031
A•••••••• S••••••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$22.3M	$20.3M 92c	SOFR+525 bp	Mar 15, 2030
S•••••• B•••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$19.9M	$19.7M 100c	SOFR+450 bp	Jul 2, 2032
G••••• B••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$18.7M	$18.6M 100c	SOFR+450 bp	Sep 29, 2028
P•• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$18.6M	$18.4M 99c	SOFR+575 bp	Aug 31, 2029
G••••••• I••••••••• I• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$16.5M	$16.3M 100c	SOFR+425 bp	Aug 2, 2032
S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$16.0M	$15.9M 100c	SOFR+500 bp	May 31, 2031
L••••• S••••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan second lien	$16.0M	$15.6M 100c	13.25%	Nov 10, 2032
C• B••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$15.5M	$15.4M 100c	SOFR+525 bp	Jul 1, 2031
H•• I••••••••• I••• I••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$14.8M 100c
W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$14.5M	$14.5M 102c	SOFR+500 bp	Aug 7, 2031
Q••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$14.2M	$14.1M 100c	SOFR+550 bp	May 15, 2029
O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$14.0M	$13.7M 100c	SOFR+450 bp	Jun 10, 2030
S•••••• B•••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	delayed draw term loan first lien	$13.6M	$13.4M 100c	SOFR+450 bp	Jul 2, 2032
O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$13.8M	$13.3M 98c	SOFR+525 bp	Dec 18, 2028
Q•••••• L••• B•••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$12.5M	$12.4M 100c	SOFR+450 bp	Sep 6, 2032
P•• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$11.7M	$11.2M 96c	SOFR+525 bp	Aug 7, 2026
A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$10.7M	$10.7M 100c	SOFR+500 bp	Nov 17, 2031
M• C•• W••••• M••••••••• ••• L••• Capital M••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$10.5M 101c
N•• G•••• H•••••••• I••• M••••	preferred equity equity	Not disclosed	$10.4M 100c
M• C•• W••••• M••••••••• ••• L••• Capital M••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$10.3M 102c
S•••••• B••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	equity equity	Not disclosed	$10.0M 100c		Jul 3, 2025
S•• E•••• I••••••••• H••••••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	equity equity	Not disclosed	$10.0M 100c		Dec 8, 2025
G•• T•••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	equity equity	Not disclosed	$10.0M 100c		Oct 17, 2025
B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$9.5M	$9.4M 101c	SOFR+500 bp	Jan 21, 2031
T•• B•••• L•• P••••••• C••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$8.4M 112c		Nov 14, 2024
G••• A••••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	equity equity	Not disclosed	$8.4M 99c		Jun 30, 2025
O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$7.9M	$7.5M 97c	SOFR+525 bp	Dec 18, 2028
O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	SOFR+475 bp	Jun 10, 2030
E•••••• T••••• I••• Financial S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$7.2M 103c		Sep 6, 2024
G••• I••••••••• H••••••• I••• L•• C••••••••• & E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$7.0M 101c		Jul 28, 2025
W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$5.6M	$5.6M 101c	SOFR+500 bp	Apr 3, 2030
S•• W•• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$4.0M	$4.1M 105c	SOFR+525 bp	Oct 2, 2029
T••• C•••••••• B••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$3.8M	$3.8M 103c	SOFR+450 bp	Dec 8, 2031
B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$3.6M	$3.6M 100c	SOFR+500 bp	Jan 21, 2031
I••• I••••••••• H•••••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.2M	$3.0M 99c	SOFR+625 bp	Mar 1, 2029
S•• W•• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+525 bp	Oct 2, 2029
T•• B•••• L•• P••••••• C••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.2M	$2.4M 116c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2030
B•• U••• P••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 100c	SOFR+450 bp	Aug 31, 2028
O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$2.2M	$2.1M 97c	SOFR+525 bp	Dec 18, 2028
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• a•• A•• B••••• I••• H•••••, R••••••••• & L••••••	delayed draw term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	SOFR+500 bp	Aug 22, 2031
T••••••• L•• E••••••••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.9M	$2.0M 107c	SOFR+425 bp	Aug 6, 2031

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2023reported
Filings listed: 10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-342470reported