A••• S•••••••• I••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1918712file 814-01512NEW YORK, NYmanaged by A••• C•••••• M••••••••• L••

Fair value

$23B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$20B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$22B

103c on cost

Unfunded

$3.5B

commitments not yet drawn

Positions

1,719

792 borrowers

First lien

74%

90% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

1,471

82 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$23B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$133M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$23B	792	98c	91	490 bp
Mar 31, 2026	$22B	801	99c	83	491 bp
Dec 31, 2025	$22B	825	100c	68	486 bp
Sep 30, 2025	$20B	793	101c	70	476 bp
Jun 30, 2025	$16B	714	101c	54	482 bp
Mar 31, 2025	$14B	638	100c	41	472 bp
Dec 31, 2024	$12B	575	100c	31	462 bp
Sep 30, 2024	$7.4B	449	100c	30	467 bp
Jun 30, 2024	$5.4B	392	101c	23	451 bp
Mar 31, 2024	$3.5B	320	101c	19	466 bp
Dec 31, 2023	$2.6B	259	101c	17	458 bp
Sep 30, 2023	$1.9B	218	100c	6	451 bp
Jun 30, 2023	$942M	155	100c	0	442 bp
Mar 31, 2023	$334M	126	100c	0	387 bp
Dec 31, 2022	$133M	105	100c	0	364 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A••• L•• unsecured or subordinated subordinated debt
1 BDC hold it · matures Oct 1, 2035
$755M 100c
D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032 · C•••••••• C•••••• G••••• L•••
$228M 96c
C••••• H•••••• L• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 1, 2031
$224M 100c
R••••••• V•••••• D••• C•••••• I••••••••• H•••••• L• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 1, 2031
$204M 102c
W••••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 1, 2032
$180M 99c
P••• C••• first lien term loan
14 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032
$175M 99c
H••••••• T•••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jun 1, 2032 · R•••••••• P••••••• L•
$163M 100c
R•••• I•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 1, 2029 · M•••••• C•••••• M••••••••• L••
$156M 100c
B•• M••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Mar 31, 2032
$148M 85c
G••• B•••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2031
$148M 101c
N•••••• H•••••••• I•• first lien term loan
22 BDCs hold it · matures Feb 3, 2033
$145M 100c
C•••••• C••• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Mar 5, 2032
$139M 101c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

1,719 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
C••••• B••••• D••••••••• A••••••• C••••••	revolver first lien	$988,600	$1.0M 101c	S+600 bp	Jul 1, 2027
C••••••• D••••••• • R••• F••• I•• L•••	equity equity	n/a	$1.0M 136c
C••• 2•••••	term loan lien unstated	$1.0M	$1.0M 100c	S+620 bp	Jul 1, 2037
B•• 2••••••	term loan lien unstated	$1.0M	$1.0M 100c	S+525 bp	Jul 1, 2038
C••• 2•••••	term loan lien unstated	$1.0M	$990,600 99c	S+700 bp	Jul 1, 2037
O•• 2••••••	term loan lien unstated	$1.0M	$990,000 100c	S+535 bp	Jan 1, 2038
G•••••••• U• B••••• I••• a•• T•••• P•••• L••••••	term loan first lien	$982,500	$982,500 101c	S+450 bp	Jul 1, 2030
B•• 2••••••	term loan lien unstated	$990,000	$980,000 100c	S+460 bp	Jan 1, 2035
E•••••••• P• T••••••••• B•••• C••••••••• a•• E•••••••• P• T••••••••• H••••••• L••	equity equity	n/a	$974,200 93c
A•••• 2•••••	term loan lien unstated	$965,000	$966,400 100c	S+750 bp	Jul 1, 2037
M••• 2••••••	term loan lien unstated	$1.1M	$965,400 88c	S+640 bp	Jul 1, 2037
R•• G••••• I••••• •• A•	equity equity	n/a	$963,900 128c
O••• 2•••••	term loan lien unstated	n/a	$963,000 70c	9.48%	Oct 1, 2037
A•••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$954,200 80c	16.11%	Oct 1, 2038
H•••••••• 8• A• L•••	equity equity	n/a	$952,100 95c
F•••• L•••• I•••	warrants equity	n/a	$950,600		Jun 1, 2035
A•••• M•••••• I•••	preferred equity equity	n/a	$946,900 86c
A•••••• I••• a•• A••••• A••••••• I•••	revolver first lien	$948,200	$938,700 102c	S+475 bp	Jan 1, 2031
A••• S•••••• P•••••••• L•• a•• A••• S•••••• P••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	$936,200	$936,200 103c	S+500 bp	Oct 1, 2029
D••••••• B•••• L••••••	term loan first lien	$935,700	$935,700 100c	S+550 bp	Jun 1, 2032
K••• 2••••••	term loan lien unstated	$930,000	$932,400 100c	S+615 bp	Oct 1, 2037
C••••••••• O•• H•••••••• I•••	revolver first lien	$928,500	$928,500 102c	S+375 bp	Oct 1, 2032
N•• C•••• Structured finance (CLO)	term loan lien unstated	$937,500	$927,000 99c	S+570 bp	Jan 1, 2038
P••••••••• E••••• P••••••• V•••• L•••	equity equity	n/a	$926,600 112c
M•••••• P•••••••• P••••••••• L••• S••••• A••••••••• I•••• a•• M•••••• P•••••••• H•••••	preferred equity equity	n/a	$921,200 102c
R•••••• I••••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$912,500	$912,500 100c	S+575 bp	Nov 1, 2026
M••• 2•••••••	term loan lien unstated	n/a	$911,600 87c	18.45%	Jul 1, 2038
B••••• U• B•••• L••	revolver first lien	$917,700	$908,500 104c	S+525 bp	Oct 1, 2029
L•• W•••••••• P•••••••• L•• a•• L•• W•••••••• H••••••• L•	equity equity	n/a	$902,100 64c
M••• 2••••••	term loan lien unstated	$1.0M	$900,100 90c	S+660 bp	Apr 1, 2037
P•••••••• C••••••• P••••• I•••• P•••••••• C••••••• I••••••••• L••• a•• P•••••••• C••••••• C••••• C•••••••••	revolver first lien	$906,200	$897,200 104c	S+475 bp	Aug 1, 2032
T••• A••••••••• I••• a•• T••• H•••••••• L••	equity equity	n/a	$891,600 116c
S•••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$890,400 98c	19.21%	Oct 1, 2032
S•• A••••••••• S••• L•• a•• S••••• H•••••••• L•	equity equity	n/a	$887,600 88c
B••• C•••••• E••••• V• S•••	equity equity	n/a	$881,900 146c
S•••••• A•••••••• G••••• I••• a•• G• H••••• H•••••••• L•••	revolver first lien	$876,300	$876,300 115c	S+500 bp	May 1, 2031
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• a•• S•••••• C••••••• ••••••• L•••	revolver first lien	$880,600	$871,800 104c	S+500 bp	Aug 1, 2030
Q• H•••••••• I•••	revolver first lien	$888,800	$871,000 105c	S+450 bp	Dec 1, 2032
A••• C•••••• S••••••••• I•••	revolver first lien	$866,800	$866,800 107c	S+575 bp	Nov 1, 2029
I••• B•••• S••••• a•• M•••• G•••• S•••••	term loan first lien	$865,000	$865,000 101c	7.84%	Sep 1, 2031
I•••••• C•••••• L••	unstated lien unstated	$860,300	$860,300 101c	9.50%	Jun 1, 2030
N•••• S••• A••••••••• L•• a•• T••••• B•••• L••••••	term loan first lien	$707,000	$856,000 121c	S+475 bp	May 1, 2029
N•• M••••••• P••••••• I•• L•••	equity equity	n/a	$845,700 90c
F•••••• C••••• H•••••••• L•	term loan first lien	$8.3M	$828,600 11c	S+525 bp	Aug 1, 2029
P•••••• W••••• M••••••••• L•• a•• P•••••• W••••• A••••••• H••••••• C••••••• L••	term loan first lien	$820,000	$820,000 105c	S+450 bp	Mar 1, 2031
P••••••••• E••••• P••••••• ••••••••• L•••	equity equity	n/a	$817,800 135c
G••• B•••• I••• a•• G••• C•••••••• I•• L•••	equity equity	n/a	$808,000 144c
W••••••••• F•••••••• I•••	term loan first lien	$792,600	$792,600 97c	S+500 bp	Aug 1, 2030
B•• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$787,800 90c	16.60%	Oct 1, 2038
C••• 2•••••	term loan lien unstated	n/a	$784,600 79c	15.11%	Oct 1, 2038
O•• E••••• P••••••• V•• L•••	equity equity	n/a	$773,000 105c
T•• I• C•••••• D••• H••••• I• L••• T•• I• C•••••• D••• H••••• I•• T•• I• C•••••• C• I• L•••• a•• T•• I• C•••••• C• I•	equity equity	n/a	$771,800 144c
M••• 2••••••	term loan lien unstated	$750,000	$748,100 100c	8.50%	Jul 1, 2037
G• S••• G•••• B••••••• L•• a•• G• S••• G•••• H••••••• L••	revolver first lien	$825,700	$743,100 92c	S+675 bp	Apr 1, 2029
C•• F••• I• G• C•••••• L•	equity equity	n/a	$742,000 100c
L••••••• I•••• L••••••• U•• L••• L••••••• C••••• I• U••• a•• R•••• T•••• H•••••••	revolver first lien	$755,200	$736,300 101c	S+450 bp	Mar 1, 2033
E• P••••••• S•••••• B••••• S•••••	term loan first lien	$736,000	$736,000 112c	S+575 bp	Jan 1, 2032
B• P••••••• G•••••• •• L•••	equity equity	n/a	$726,000 113c
B••••• 2•••••	term loan lien unstated	n/a	$724,400 78c	16.67%	Jul 1, 2038
S••• H••••••• I•• L•• a•• S••• H••••••• I• C••••	revolver first lien	$718,600	$711,500 114c	S+450 bp	Dec 1, 2032
A••••• A••••••••• H••••••• L•• a•• A••••• A••••••••• H••••••• P••••• L••	equity equity	n/a	$706,600 44c
C•• H•••••• L•• a•• C•• B•••• H•••••••• I•••	revolver first lien	$728,400	$706,500 100c	S+500 bp	Nov 1, 2030
A•• A•••• M•••• L••	revolver first lien	$702,500	$702,500 105c	S+500 bp	Oct 1, 2029
P•• M••••• I••• a•• P•• P•••••• L•••	equity equity	n/a	$700,800 87c
V•••• E••••• P••••••• F••• V••• L•••	equity equity	n/a	$698,900 92c
A• • A• ••••••• L•••	equity equity	n/a	$696,800 64c
O••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$693,300 72c	7.77%	Oct 1, 2034
C••••••••• O•• H•••••••• I•••	term loan first lien	$687,600	$687,600 101c	S+375 bp	Oct 1, 2032
K••	term loan lien unstated	n/a	$666,300 108c	11.50%	Apr 1, 2037
Z••••••• U• B•••• I••• a•• P••••••••• E••••• P••••••• I••• L•••	revolver first lien	$662,400	$655,800 101c	S+475 bp	Aug 1, 2032
O••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$652,300 61c	7.86%	Jan 1, 2030
B••••••••• E••••• V• •• L•	equity equity	n/a	$652,100 161c
S•••• 2••••••	term loan lien unstated	$650,000	$651,800 100c	S+565 bp	Oct 1, 2037
S• N•••• 2• I••• a•• S••• 2••• I•••••••••	revolver first lien	$647,300	$647,300 103c	S+400 bp	Jun 1, 2031
C••••• C•••••• B•••• A••	term loan first lien	$4.6M	$643,000 14c	S+615 bp	Oct 1, 2030
R••• 2••••••	term loan lien unstated	$700,000	$642,400 92c	S+678 bp	Jan 1, 2037
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•••• D•• A••••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••	term loan first lien	$834,500	$640,400 78c	S+600 bp	Dec 1, 2028
C••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$637,300 66c	12.61%	Jul 1, 2033
G•••••• A•• B•••• I••• • A•• B•••• H••••••• I•••	term loan first lien	$635,900	$635,900 98c	S+500 bp	Mar 1, 2031
P•••• U• H•••••• I••• a•• T•••••••• M••••••••• I•••	revolver first lien	$633,200	$633,200 112c	S+475 bp	Dec 1, 2031
B•• 2••••••	term loan lien unstated	$625,000	$629,600 103c	S+717 bp	Apr 1, 2038
G••••••••• S••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	$628,700	$628,700 105c	S+500 bp	Oct 1, 2029
T••• A••••••••• I••• a•• T••• H•••••••• L••	revolver first lien	$620,500	$620,500 102c	S+500 bp	Nov 1, 2031
B••• I• F••••••• U•••••• S•••••••• I•••	revolver first lien	$613,200	$613,200 109c	S+500 bp	Jun 1, 2030
W•••••• P••••••••• L•• a•• W•••••• I••••••••• H•••••••• L•••	equity equity	n/a	$609,700 83c
S• A••••• G••••• L•• a•• S• A••••• G••••• H••••••• L••••••	revolver first lien	$627,800	$609,000 104c	S+525 bp	Jun 1, 2029
A••• E••••• V• • A• L•••	equity equity	n/a	$603,300 91c
S••••• F••••••• L••	revolver first lien	$607,200	$595,000 103c	S+525 bp	Jun 1, 2031
C•••••••• O••• H••••••• L•• a•• V•••••• T••••• L•	revolver first lien	$592,800	$592,800 111c	S+475 bp	Nov 1, 2029
U••••••• T••••••••• I•••	term loan first lien	$697,000	$592,400 86c	S+775 bp PIK 1.75%	Apr 1, 2029
S•••• 2•••••	term loan lien unstated	n/a	$590,700 340c		Oct 1, 2037
T•••• T••• • A••• S••••••• L••• T•••• T••• H•••••• a•• N••• H•••••• C•••••• T••••• S••• L•	equity equity	n/a	$587,300 171c
V•••••• L•• C••••••••• I• ••• A•	equity equity	n/a	$582,800 95c
A••••••• F•••••••• S••••••• F••• L••	equity equity	n/a	$582,400 128c
P••••••• M•• I••••••••• H••••• L•• a•• B••• P••••••• H•••••••• I•••	revolver first lien	$639,500	$582,000 95c	S+675 bp PIK 1.50%	Oct 1, 2030
M••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$578,900 56c	9.25%	Jan 1, 2048
N•••••• B••••• I••• a•• N•• M•• C••••••••• L•	equity equity	n/a	$576,900 74c
U••• U•••••• P•••••••• L••• G•••••• A••••••• •••• B•••••• C••••••••• H•••••• L•••• a•• G•••••• A••••••• •••••• C•••••••	revolver first lien	$568,200	$568,200 102c	S+450 bp	Apr 1, 2032
T••• A••••••••• I••• a•• T••• H•••••••• L••	revolver first lien	$558,000	$558,000 102c	S+400 bp	Nov 1, 2031
P•••••••• L•• a•• I•••• C•••• L•	equity equity	n/a	$556,500 57c

Page 11 of 18Previous Next

Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: NYreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 14reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001628280-26-054923reported