A••• S•••••••• I••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1918712file 814-01512NEW YORK, NYmanaged by A••• C•••••• M••••••••• L••

Fair value

$23B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$20B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$22B

103c on cost

Unfunded

$3.5B

commitments not yet drawn

Positions

1,719

792 borrowers

First lien

74%

90% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

1,471

82 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$23B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$133M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$23B	792	98c	91	493 bp
Mar 31, 2026	$22B	801	99c	83	495 bp
Dec 31, 2025	$22B	825	100c	68	490 bp
Sep 30, 2025	$20B	793	101c	70	481 bp
Jun 30, 2025	$16B	714	101c	54	485 bp
Mar 31, 2025	$14B	638	100c	41	477 bp
Dec 31, 2024	$12B	575	100c	31	466 bp
Sep 30, 2024	$7.4B	449	100c	30	470 bp
Jun 30, 2024	$5.4B	392	101c	23	453 bp
Mar 31, 2024	$3.5B	320	101c	19	467 bp
Dec 31, 2023	$2.6B	259	101c	17	458 bp
Sep 30, 2023	$1.9B	218	100c	6	451 bp
Jun 30, 2023	$942M	155	100c	0	442 bp
Mar 31, 2023	$334M	126	100c	0	387 bp
Dec 31, 2022	$133M	105	100c	0	364 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
non accrual placedJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A••• L•• unsecured or subordinated subordinated debt
1 BDC hold it · matures Oct 1, 2035
$755M 100c
D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032 · C•••••••• C•••••• G••••• L•••
$228M 96c
C••••• H•••••• L• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 1, 2031
$224M 100c
R••••••• V•••••• D••• C•••••• I••••••••• H•••••• L• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 1, 2031
$204M 102c
W••••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 1, 2032
$180M 99c
P••• C••• first lien term loan
14 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032
$175M 99c
H••••••• T•••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jun 1, 2032 · R•••••••• P••••••• L•
$163M 100c
R•••• I•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 1, 2029 · M•••••• C•••••• M••••••••• L••
$156M 100c
B•• M••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Mar 31, 2032
$148M 85c
G••• B•••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2031
$148M 101c
N•••••• H•••••••• I•• first lien term loan
22 BDCs hold it · matures Feb 3, 2033
$145M 100c
C•••••• C••• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Mar 5, 2032
$139M 101c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

1,719 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A•••• 2••••••	term loan lien unstated	$550,000	$553,700 101c	S+610 bp	Oct 1, 2038
M•••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$548,000 86c	16.07%	Jan 1, 2038
L•• P•••••••• I•••	revolver first lien	$543,800	$543,800 102c	S+450 bp	Jan 1, 2032
S••••• S••••••• I••• a•• S••••• S••••••• I••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$829,900	$542,700 71c	S+450 bp	Dec 1, 2027
U••• L•• a•• B••••• A••••••••• L••	equity equity	n/a	$538,900 111c
Z••• B•••• C••••••••• a•• M••••• F••• • S••••• C••• I•••	revolver first lien	$542,700	$537,300 108c	S+475 bp	Jul 1, 2031
P••••• H•••••••• L•• a•• P•••••• L••	revolver first lien	$529,800	$529,800 102c	S+375 bp	Aug 1, 2030
L•• P••••••••• I••• a•• L•• T••••• L•	equity equity	n/a	$529,100 91c	PIK 8.00%
C••••••••• W••••• C•••••• F••• I• •••• L•	equity equity	n/a	$518,100 100c
C••••••••• A•••••••• L••	revolver first lien	$514,300	$514,300 101c	S+475 bp	Feb 1, 2029
M•••• L••••••••• L•• a•• M•••• P•••••• L••	revolver first lien	$530,500	$509,300 100c	S+675 bp PIK 3.75%	Feb 1, 2030
M••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$506,400 60c	S+650 bp	Oct 1, 2037
B•• 2••••••	term loan lien unstated	$500,000	$495,900 99c	S+540 bp	Oct 1, 2037
M•••• 2••••••	term loan lien unstated	$500,000	$495,000 99c	S+640 bp	Apr 1, 2035
D••••• B•••• I••• • D••••• A••••••••• L•	revolver first lien	$486,900	$486,900 110c	S+500 bp	Aug 1, 2030
C••••• G•••• L••••••	term loan first lien	$556,400	$485,000 88c	S+617 bp	Aug 1, 2031
B••• C•••••• F••• X••• L•••	equity equity	n/a	$482,100 569c
H••••••• G•••• A••••••••• L••	revolver first lien	$479,500	$479,500 117c	S+550 bp	May 1, 2030
P•••••• V• L••••	equity equity	n/a	$478,600 139c
R••• 2••••••	term loan lien unstated	$500,000	$471,900 95c	S+681 bp	Jan 1, 2040
C••••• G•••• L••••••	term loan first lien	$575,100	$471,400 87c	S+617 bp	Aug 1, 2031
U••• U•••••• P•••••••• L••• G•••••• A••••••• •••• B•••••• C••••••••• H•••••• L•••• a•• G•••••• A••••••• •••••• C•••••••	equity equity	n/a	$469,800 105c
M••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$466,000 58c	S+660 bp	Apr 1, 2037
R••• 2••••••	term loan lien unstated	$500,000	$462,400 93c	S+681 bp	Oct 1, 2039
W••• C••••••• • C••• L•• a•• W•• U••••••• H•••••••• L••	equity equity	n/a	$450,500
W•• B••••• F•••• L•••	equity equity	n/a	$447,300 303c
M••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$446,300 57c	15.54%	Jul 1, 2030
C••• 2•••••	term loan lien unstated	$437,500	$437,900 100c	S+575 bp	Oct 1, 2038
R••• 2••••••	term loan lien unstated	$450,000	$425,500 94c	S+687 bp	Oct 1, 2039
C•• C•••••• P••••••• V•• •• L•••	equity equity	n/a	$424,600 129c
C••••• 2•••••	term loan lien unstated	n/a	$413,100	S+550 bp	Apr 1, 2038
U• I••••••••• I• L•• a•• U••• B•••••• L••	revolver first lien	$399,400	$399,400 115c	S+350 bp	Mar 1, 2031
B••• C•••••• E••••• F••• I•• L•••	equity equity	n/a	$396,900 107c
N•• M••••••• P••••••• I••• L•••	equity equity	n/a	$391,400 122c
M•••••• P•••••••• P••••••••• L••• S••••• A••••••••• I•••• a•• M•••••• P•••••••• H•••••	equity equity	n/a	$386,800 100c
P•••••• V• G••• L•••	equity equity	n/a	$382,100 183c
L•• W•••••••• P•••••••• L•• a•• L•• W•••••••• H••••••• L•	revolver first lien	$387,000	$375,400 111c	S+500 bp	Jul 1, 2030
C••• 2•••••	term loan lien unstated	$375,000	$375,000 98c	S+660 bp	Apr 1, 2037
R••• 2••••••	term loan lien unstated	$400,000	$368,800 93c	S+632 bp	Jul 1, 2036
T•••••• R••• C•• E••••• L• Structured finance (CLO)	unstated lien unstated	n/a	$362,500 122c	S+1000 bp
F••••••• M•••• R••••• I• L•	equity equity	n/a	$340,100 99c	PIK 10.00%
F••••••• M•••• R••••• I• L•	unstated lien unstated	n/a	$340,100
C••••• B••••• D••••••••• A••••••• C••••••	revolver first lien	$356,900	$324,400 89c	S+600 bp PIK 9.64%	Jul 1, 2027
V•••• B••••• I•••	revolver first lien	$323,200	$320,000 104c	S+450 bp	Jan 1, 2032
K••••• B•••• L••••••	revolver first lien	$314,100	$314,100 110c	S+475 bp	Jul 1, 2032
P••••••••• E••••• P••••••• V••• L•••	equity equity	n/a	$313,700 155c
U• I••••••••• I• L•• a•• U••• B•••••• L••	equity equity	n/a	$312,900 181c
A••••••• T••••••••• I•••	revolver first lien	$302,800	$302,800 104c	S+525 bp	Mar 1, 2031
E•••••• G••••••• I•••	revolver first lien	$301,400	$301,400 101c	S+375 bp	Feb 1, 2030
1••••••• C••••• I••• a•• 1••••••• C••••• I•••	revolver first lien	$298,000	$298,000 110c	S+525 bp	Apr 1, 2031
K••••••• P•••••• C••••• I•••••••• R•••• F•••••••• L•••••	term loan unsecured or subordinated	$706,400	$289,600 41c		Dec 1, 2036
G•••••• P•••••••• L••	revolver first lien	$268,700	$268,700 107c	S+450 bp	Apr 1, 2032
W••• P•••• P••••••• V•••••• L•••	equity equity	n/a	$264,700 41c
B• P•• P••••••• L••	term loan first lien	$274,100	$263,200 99c	S+625 bp	Dec 1, 2027
V••••• S•••••• P•••••••• L•• a•• V••••• S•••••• P••••••• H•••••••• L••	equity equity	n/a	$259,800 74c
A••• V••• • B• L•••	equity equity	n/a	$258,200 68c
G•• P•••••• I••• a•• G•• G•••• H•••••••• L•	revolver first lien	$264,500	$256,600 108c	S+450 bp	Dec 1, 2032
E•••••• H•••••••• I••• a•• E••••••• I•••	revolver first lien	$257,600	$252,500 108c	S+450 bp	Dec 1, 2032
C••• 2•••••	term loan lien unstated	$250,000	$250,400 97c	S+786 bp	Oct 1, 2037
B•••••• A••••••••• L••	revolver first lien	$247,000	$247,000 142c	S+475 bp	Sep 1, 2031
K•••	term loan lien unstated	$250,000	$245,800 98c	S+735 bp	Oct 1, 2037
T•••• T••• • A••• S••••••• L••• T•••• T••• H•••••• a•• N••• H•••••• C•••••• T••••• S••• L•	revolver first lien	$245,500	$245,500 102c	S+550 bp	Mar 1, 2031
S•••••••• B••••••• C••• I••• a•• S•• A••••••••• L•	revolver first lien	$239,700	$239,700 109c	S+500 bp	Feb 1, 2032
T•• P••••••• V•• L•••	equity equity	n/a	$229,200 151c
R••• 2••••••	term loan lien unstated	$250,000	$224,000 90c	S+679 bp	Jul 1, 2039
A• V• V•• H•••••• I• A••	term loan first lien	$2.0M	$219,600 11c	S+690 bp PIK 2.45%	Jan 1, 2029
E•••••• T••••• I•••• E•••••• I••••••• P•••••• L••• a•• E•••••• B••••	equity equity	n/a	$218,600 84c
A•••	term loan lien unstated	n/a	$217,700 63c	S+650 bp	Oct 1, 2037
G•••••••• U• B••••• I••• a•• T•••• P•••• L••••••	revolver first lien	$133,500	$210,300 118c	S+450 bp	Jul 1, 2030
N••••••••• H••••••• I••• a•• N••••••••• S••••••• G•••• L••	equity equity	n/a	$208,700 125c
G••••• B••••• I••• a•• G••••• T•••• I• L•••	equity equity	n/a	$206,300 121c
O••• 2•••••	term loan lien unstated	n/a	$198,100 72c	8.94%	Feb 1, 2038
P•••••••• F••••• O••••• L•• a•• K•••• X• T••••••• C••••••••• L•••	equity equity	n/a	$186,900 194c
M••• 2••••••	term loan lien unstated	n/a	$182,500 56c	S+640 bp	Jan 1, 2048
U••••• D•••••••• M•• P•••••• L•• a•• K••• C•••••••• U••••••••• L•	equity equity	n/a	$179,400 179c
G••• F• B•••• C•••• a•• G••• •• I•••••••• L•	equity equity	n/a	$179,000 226c
P••••• H•••••••• L•• a•• P•••••• L••	equity equity	n/a	$177,600 168c
P••• H•••••• I•••	revolver first lien	$161,900	$161,900 113c	S+600 bp	Sep 1, 2031
R•••••• P•••••• L••	revolver first lien	$151,600	$150,100 100c	S+475 bp	Apr 1, 2029
M••••••••• B•••• O• a•• M••••••••• U•• L••	revolver first lien	$145,300	$145,300 108c	S+500 bp	Nov 1, 2030
A••••••• H••••••• ••• C•••• a•• C••••••••• C•••••• A• S••• L•	equity equity	n/a	$142,900 128c
C••• 2•••••	term loan lien unstated	n/a	$142,900 88c	17.17%	Oct 1, 2038
L•••••••• I••••••••• H•••••• L•• a•• L•••••••• H•••••••• L•••	equity equity	n/a	$142,100 107c
P•••••••• C••••••• P••••• I•••• P•••••••• C••••••• I••••••••• L••• a•• P•••••••• C••••••• C••••• C•••••••••	revolver first lien	$142,200	$140,700 104c	S+375 bp	Aug 1, 2032
B•••• 2•••••	term loan lien unstated	n/a	$136,800		Oct 1, 2037
T••••• I•••••••• H•••••••• L•• a•• M•••••• I•••••••• S•••••••• L••	revolver first lien	$138,000	$135,300 177c	S+325 bp	May 1, 2029
A•••••• I••• a•• A••••• A••••••• I•••	revolver first lien	$135,500	$134,100 102c	S+375 bp	Jan 1, 2031
M•••••• V•• •• S•••	equity equity	n/a	$126,000 124c
G••• F• B•••• C•••• a•• G••• •• I•••••••• L•	revolver first lien	$125,000	$125,000 125c	S+500 bp	Sep 1, 2029
R••••• B••••• L••	revolver first lien	$119,200	$118,000 102c	S+450 bp	Feb 1, 2033
C••••• B••••• D••••••••• A••••••• C••••••	revolver first lien	$116,100	$113,600 95c	S+1200 bp PIK 15.64%	Jul 1, 2027
W•••••••• P•••••• A••••••••• L•• a•• R•• W•• C••••••• I•• L•••	revolver first lien	$127,100	$110,600 95c	S+675 bp	Jan 1, 2029
V••••• C•••••• I•• L•••	equity equity	n/a	$109,700 138c
P••••••• M•• I••••••••• H••••• L•• a•• B••• P••••••• H•••••••• I•••	preferred equity equity	n/a	$109,000 100c	PIK 20.00%	Jan 1, 2028
C••• L••• D••••••••• L•• a•• C••• L••• I••••••••• L••	equity equity	n/a	$107,300 72c	PIK 8.00%
T•••• T••• • A••• S••••••• L••• T•••• T••• H•••••• a•• N••• H•••••• C•••••• T••••• S••• L•	revolver first lien	$103,200	$103,200 102c	S+375 bp	Mar 1, 2031
M•••• L••••••••• L•• a•• M•••• P•••••• L••	equity equity	n/a	$102,700 61c
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• a•• M•••• A••••••••• H•••••••• L•	revolver first lien	$102,700	$102,700 117c	S+475 bp	Nov 1, 2029
A• V• V•• H•••••• I• A••	term loan first lien	$898,300	$101,100 11c	S+690 bp PIK 2.45%	Jan 1, 2029
M•• G••••• I••••••••• L••• F•••••• V•• I••••••••• L••• M•• T••••• L•• a•• R••••••••• P•••••• a•• S••••••• B••••••	unstated lien unstated	n/a	$98,900 93c

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: NYreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 14reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001628280-26-054923reported