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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
1,031 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpFeb 1, 2032
K••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
102c
S+450 bpSep 1, 2030
G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.7M$1.7M
109c
S+575 bpApr 1, 2031
R•••• H••••• C•••••••••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+450 bpDec 1, 2030
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
98c
S+575 bpJan 1, 2027
P•• A••• B••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+500 bpSep 1, 2031
L•••• T••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+475 bpJun 1, 2030
P•••••• A••••••••• L••term loan first lien$1.7M$1.6M
100c
S+450 bpSep 1, 2032
C••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.7M$1.6M
100c
S+525 bpAug 1, 2032
F•••••••• S••••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.0M$1.6M
83c
S+525 bpDec 1, 2028
C••••• P•••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
M•••• R•••••••• C••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.6M
106c
C••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
T••• L••••• P•••••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+450 bpDec 1, 2029
W•• H•••••• C••••term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+500 bpJul 1, 2031
D•••••••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+525 bpSep 1, 2032
P•••••• H••••• H•••••• C••••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+475 bpNov 1, 2032
C••••••••• T••••••••• L•••term loan first lien$1.5M$1.5M
98c
S+650 bp
PIK 3.25%
Jul 1, 2030
G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 1•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+400 bpJan 1, 2039
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$1.7M$1.5M
89c
S+475 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
S•••••• B••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+450 bpJul 1, 2032
P•• P•••••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+525 bpApr 1, 2031
B•••••••• P••••••••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
100c
S+575 bpDec 1, 2029
A•• C•• 2• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$1.5M$1.4M
95c
S+445 bpOct 1, 2037
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$1.8M$1.4M
81c
S+475 bpApr 1, 2032
C••••• P•••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
Y•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
102c
S+450 bpDec 1, 2029
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.4M$1.4M
98c
S+525 bpJan 1, 2031
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.4M$1.4M
104c
S+525 bpJan 1, 2031
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
B•• N•••• M•••• L••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+550 bpMar 1, 2028
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
99c
S+500 bpSep 1, 2030
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+500 bpSep 1, 2030
M••••••••• B•••• O• • M••••••••• U•• L••term loan first lien$1.3M$1.2M
96c
S+500 bpNov 1, 2031
C•••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$1.2M
106c
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+500 bpSep 1, 2030
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
101c
S+475 bpJan 1, 2030
P••••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
97c
S+450 bp
PIK 1.50%
Aug 1, 2029
T••••••••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+425 bpJun 1, 2032
H•••••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+350 bpOct 1, 2031
C••••• P•••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
C• F•••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.1M
97c
S+425 bpOct 1, 2031
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
98c
S+575 bpJan 1, 2027
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$1.1M$1.0M
125c
S+550 bpMar 1, 2029
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.0M
91c
S+450 bpOct 1, 2031
C••• • C••• P••••••• L••term loan first lien$2.4M$969,000
40c
S+375 bpDec 1, 2028
V••• C•• 2•••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$1.0M$968,000
97c
S+400 bpJan 1, 2038
W•••••••• I•••term loan first lien$953,000$938,000
100c
S+575 bpAug 1, 2029
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.1M$921,000
86c
S+500 bpMay 1, 2031
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$911,000$902,000
99c
S+425 bpJun 1, 2029
G••••• B••••••• L••term loan first lien$903,000$899,000
100c
S+450 bpSep 1, 2028
K•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$913,000$892,000
100c
S+475 bpMar 1, 2029
H• S•• H•••••••• I•••term loan first lien$892,000$892,000
100c
S+525 bpJun 1, 2029
Y• B••••• H••••••• L••term loan first lien$888,000$883,000
100c
S+475 bpOct 1, 2027
T••••••••• I•••term loan first lien$884,000$880,000
98c
S+425 bpJun 1, 2032
D••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$1.0M$875,000
87c
S+450 bpSep 1, 2032
C•••••• B•••• L••••••term loan first lien$928,000$868,000
99c
S+550 bpAug 1, 2030
Z•••••• I•••equity equityNot disclosed$857,000
100c
W•• H•••••• C••••term loan first lien$866,000$830,000
100c
S+500 bpJul 1, 2030
T•••• B• B••••••• L•••term loan first lien$829,000$816,000
99c
S+475 bpJul 1, 2032
A•• H•••• L••term loan first lien$862,000$810,000
95c
S+575 bp
PIK 3.25%
May 1, 2030
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$816,000$800,000
98c
S+575 bpJan 1, 2027
G••••• B•••• G•••term loan first lien$860,000$788,000
93c
S+500 bpApr 1, 2031
C••••• P•••• I•••term loan first lien$789,000$781,000
99c
S+525 bpAug 1, 2027
C••••• P•••• I•••term loan first lien$789,000$781,000
99c
S+525 bpAug 1, 2027
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$780,000$764,000
100c
S+450 bpDec 1, 2029
E••••• B••••• A••••••••• I•••term loan first lien$761,000$761,000
101c
S+550 bpJul 1, 2029
S••••• F••••••• L••term loan first lien$789,000$761,000
98c
S+525 bpJun 1, 2031
L••••••••• L••term loan first lien$768,000$760,000
100c
S+450 bpFeb 1, 2028
K••• B••••• L••term loan first lien$764,000$753,000
99c
S+450 bpJul 1, 2031
H• T•• B••••• I•••equity equityNot disclosed$749,000
101c
S•• C•• B••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$747,000
102c
S•••••••• M•• I•••equity equityNot disclosed$724,000
99c
B••• B•••• L••••••term loan first lien$789,000$724,000
89c
S+500 bpJun 1, 2032
S•••••••• B••••••• C•• I•••term loan first lien$714,000$714,000
107c
S+500 bpFeb 1, 2032
K••••• B•••• L••••••term loan first lien$735,000$710,000
97c
S+475 bpJul 1, 2032
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$749,000$702,000
98c
S+650 bpJun 1, 2030
G••••• B•••• G•••term loan first lien$706,000$700,000
104c
S+575 bpApr 1, 2031
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$689,000$689,000
101c
S+500 bpJun 1, 2031
W•• H•••••• C••••term loan first lien$684,000$678,000
100c
S+500 bpJul 1, 2031
S•••••• B••••• L••term loan first lien$677,000$677,000
101c
S+450 bpJul 1, 2032
C•••••• B•••• I• S•• R•••term loan first lien$1.4M$676,000
60c
S+575 bp
PIK 0.25%
Dec 1, 2030
L•••••• A•• B••••• L••term loan first lien$671,000$671,000
100c
S+450 bpNov 1, 2032
T••••••••• I•••term loan first lien$675,000$671,000
100c
S+425 bpJun 1, 2032
S•••• E••••• S••••••• I•••term loan first lien$655,000$655,000
100c
S+750 bp
PIK 3.75%
Jan 1, 2030
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$695,000$648,000
94c
S+475 bpDec 1, 2029
G••••• B••••••• L••term loan first lien$666,000$642,000
98c
S+450 bpSep 1, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$644,000$641,000
100c
S+425 bpOct 1, 2028
L•••• T••••• I•••term loan first lien$635,000$635,000
101c
S+475 bpJun 1, 2030
G••••• B••••••• L••term loan first lien$632,000$629,000
100c
S+450 bpSep 1, 2028
A••••••••• A••••••••• C••unstated lien unstatedNot disclosed$603,000
134c
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$612,000$602,000
104c
S+500 bpOct 1, 2029
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$602,000
144c
H••• B•• B••••• O••••••••• L••term loan first lien$596,000$589,000
100c
S+525 bpDec 1, 2029
C•• V••••• H•••••••• I•••term loan first lien$615,000$585,000
100c
S+500 bpJan 1, 2031
P••••••••• L••term loan first lien$607,000$577,000
95c
S+450 bp
PIK 1.50%
Aug 1, 2029
M••••••••• B•••• O• • M••••••••• U•• L••term loan first lien$701,000$570,000
84c
S+500 bpNov 1, 2030
A•••••• L••term loan first lien$598,000$569,000
96c
S+475 bpNov 1, 2030
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Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
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Latest schedule
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