DFX Intelligence

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P•••••• S••••• B•• L••

Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $994M across 99 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $994M
Borrowers: 99
Mark on cost: 99.2¢
First lien: 99%

Schedule of investments (291)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

1 below 80¢
$1.49M principal
1 position across 1 borrower marked below 80¢ on cost, $1.49M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
11 → 15
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 11 to 15 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
$735M → $994M
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 35% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1948368 · file 814-01579Show

Fair value

$994M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.2B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$995M

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

291

99 borrowers

First lien

99%

99% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

103

28 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$994M as of Jun 30, 2026

Oct 5, 2022$0 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$994M	99	99c	15	506 bp
Mar 31, 2026	$942M	99	99c	11	504 bp
Dec 31, 2025	$942M	99	100c	12	507 bp
Sep 30, 2025	$785M	88	100c	7	518 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$735M	80	100c	8	541 bp
Mar 31, 2025	$4.2B	75	100c	11	553 bp
Dec 31, 2024	$3.7B	69	100c	8	565 bp
Sep 30, 2024	$2.8B	65	100c	7	570 bp
Jun 30, 2024	$2.1B	48	100c	1	608 bp
Mar 31, 2024	$1.2B	36	101c	3	641 bp
Dec 31, 2023	$1.1B	33	100c	3	657 bp
Sep 30, 2023	$551M	21	100c	7	688 bp
Jun 30, 2023	$98.1M	12	n/a	0	682 bp
Mar 31, 2023	$67.1M	5	n/a	0	695 bp
Dec 31, 2022	$530M	5	100c	0	707 bp
Oct 5, 2022	$0	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Spread increasedMar 31, 2026
••• Locked
Spread increasedMar 31, 2026
••• Locked
PIK interest appearsMar 31, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Marked down (one lender)Dec 31, 2025
••• Locked
Spread increasedDec 31, 2025
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

K• T••••• I••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2029 · possible sponsor S••••••• C•••••• A•••••••• L••
$31.4M 99c
S••••• A••••••••• I•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032
$27.3M 99c
F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Mar 4, 2032
$23.1M 97c
E•••••• P•••••••• C••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 2, 2031
$22.5M 100c
P•••• A••••••••• B••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Dec 31, 2032 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•
$22.5M 99c
A•• D••• C••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Nov 27, 2030
$22.5M 97c
G•• T•••• C••••••••• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 15, 2031
$22.5M 100c
O•••• M•••••• B••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 31, 2031 · possible sponsor R•••••• C•••••• P••••••• L•
$22.4M 100c
N• T••••• L•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031
$22.4M 99c
S••••••••• S•••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures May 10, 2030
$22.4M 100c
V•••• B••••• I•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Jan 31, 2032
$22.4M 99c
S••••••••• I•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Dec 18, 2029
$22.3M 99c

Schedule of investments at Sep 30, 2025

243 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A•• D••• C••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$7.5M	$1.6M 95c	SOFR+475 bp	Nov 27, 2030
R•• A•• I••••••••• H••••••• L•• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.6M 78c
S••••••• C•••••• H•••••• L•• ••• C•••••• E••••••••)	term loan first lien	$2.8M	$1.5M 99c	SOFR+500 bp	May 1, 2031
A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+500 bp	Dec 6, 2029
A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$3.6M	$1.3M 97c	SOFR+600 bp	Apr 26, 2029
S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	SOFR+575 bp	Jul 25, 2028
U• S••••• C••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$2.3M	$1.1M 100c	SOFR+550 bp	Sep 4, 2029
A•• D••• C••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$2.3M	$849,000 99c	SOFR+475 bp	Nov 27, 2030
C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$828,000	$820,000 101c	SOFR+675 bp	Jul 18, 2028
V•••• W•••• H•••••••• I••• ••• V•••• L•••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$813,000 98c	SOFR+600 bp	May 1, 2029
B•••••• A••••••• L•• ••• S••••••• E••••••••• S••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$817,000	$813,000 101c	SOFR+650 bp	Aug 1, 2029
T••••• T••••• I• L•• W••••••• T••••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.9M	$786,000 101c	SOFR+458 bp	Feb 1, 2029
A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$1.7M	$761,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 6, 2029
R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M••••	term loan first lien	$1.1M	$670,000 102c	SOFR+575 bp	Aug 31, 2028
R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M••••	term loan first lien	$671,000	$664,000 101c	SOFR+575 bp	Sep 3, 2030
V•••• B••••• I••• ••• V••• S•••••••	term loan first lien	$1.8M	$590,000 100c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2032
R••••••• B••••• L•• ••• R••••••• M•••••••• S•••••••• M••••••••	term loan first lien	$2.3M	$545,000 98c	SOFR+475 bp	Dec 26, 2031
T••••••• L•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$2.3M	$518,000 98c	SOFR+425 bp	Aug 6, 2031
A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$722,000	$516,000 98c	SOFR+600 bp	Apr 26, 2029
G•• T•••• C••••••••• ••• G••••••••• M••••• S••• I•••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$2.1M	$473,000 102c	SOFR+450 bp	Oct 15, 2031
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••• A•• B••••• I•••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$749,000	$454,000 100c	SOFR+500 bp	Aug 22, 2031
R••••••• B••••• L•• ••• R••••••• M•••••••• S•••••••• M••••••••	term loan first lien	$1.1M	$451,000 100c	SOFR+475 bp	Dec 26, 2031
B•••••• A••••••• L•• ••• S••••••• E••••••••• S••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$1.5M	$449,000 103c	SOFR+650 bp	Aug 1, 2029
O••• C••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$466,000	$430,000 101c	SOFR+525 bp	Dec 14, 2029
B•••••• A••••••• L•• ••• S••••••• E••••••••• S••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$2.6M	$417,000 88c	SOFR+575 bp	Aug 1, 2029
W••••••• P••••••••• S••••••• I••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$391,000 99c	SOFR+450 bp	Sep 19, 2031
W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT S••••••s	term loan first lien	$386,000	$384,000 101c	SOFR+475 bp	Jan 22, 2029
F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$2.3M	$384,000 100c	SOFR+475 bp PIK 2.00%	Mar 4, 2032
A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$384,000	$383,000 103c	SOFR+500 bp	Dec 6, 2029
A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••)	term loan first lien	$1.2M	$372,000 101c	SOFR+525 bp	Jul 24, 2030
D•• H•••••• C••••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$342,000	$325,000 97c	SOFR+700 bp	Jan 31, 2029
W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT S••••••s	term loan first lien	$316,000	$314,000 100c	SOFR+475 bp	Jan 22, 2029
N••• I••••••••• I••• ••• N••••••• C•••••• S••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$280,000 75c	SOFR+525 bp	Dec 31, 2029
C••••••••• P••••••• A••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$328,000	$274,000 100c	SOFR+600 bp	Dec 31, 2026
B•••••• A••••••• L•• ••• S••••••• E••••••••• S••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$272,000	$271,000 101c	SOFR+650 bp	Aug 1, 2029
E••••••••• I••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$551,000	$264,000 98c	SOFR+650 bp	Jul 1, 2029
V••••••••• P•••••• L•• A•••••••• & D••••••	equity equity	$255,000	$260,000 102c
Z••••••• U• B•••• I••• ••• G••••• C••••••• L••••••••)	term loan first lien	$708,000	$246,000 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
U•• D•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$410,000	$237,000 101c	SOFR+525 bp	Apr 30, 2030
T•• I••••••••• L•• ••• T••••••••• E••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$210,000 100c	SOFR+475 bp	Dec 15, 2031
W•••••• S•••••••• H•••••••• L•• ••• O• E••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$751,000	$207,000 100c	SOFR+475 bp	Aug 5, 2032
A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S•••••••	term loan first lien	$189,000	$189,000 101c	SOFR+500 bp	Jul 1, 2030
A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S•••••••	term loan first lien	$183,000	$183,000 102c	SOFR+500 bp	Jul 1, 2030
V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$183,000 106c	SOFR+625 bp	Aug 15, 2030
S•••••• F•••••• G•••• N• H•••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••	term loan first lien	$1.1M	$180,000 97c	SOFR+500 bp	Apr 14, 2031
U•• D•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$171,000 102c	SOFR+525 bp	Apr 30, 2031
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••• A•• B••••• I•••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$1.5M	$131,000 104c	SOFR+500 bp	Aug 22, 2030
T•• I••••••••• L•• ••• T••••••••• E••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$2.6M	$130,000 90c	SOFR+475 bp	Dec 15, 2031
S••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$109,000 100c	SOFR+375 bp	Dec 18, 2029
N••• I••••••••• I••• ••• N••••••• C•••••• S••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$899,000	$37,000 39c	SOFR+550 bp	Dec 31, 2029
C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$37,000 106c	SOFR+500 bp	Jun 6, 2031
C••••••••• P••••••• A••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$164,000	$34,000 97c	SOFR+600 bp	Dec 31, 2026
C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$22,000 200c	SOFR+500 bp	Jun 6, 2031
M• H•••••• L•• ••• M••••••••• S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$0	SOFR+450 bp	Oct 25, 2032
M• H•••••• L•• ••• M••••••••• S•••••••	term loan first lien	$5.3M	$0	SOFR+450 bp	Oct 25, 2032
S••••• B••••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$1.1M	$0 0c	SOFR+500 bp	May 31, 2030
M• H•••••• L•• ••• M••••••••• S•••••••	term loan first lien	$833,000	$0	SOFR+450 bp	Oct 25, 2032
U•• D•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$212,000	-$1,000 50c	SOFR+525 bp	Apr 30, 2030
H••••••• T•••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$28,000	-$1,000	SOFR+550 bp	Nov 28, 2031
A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$261,000	-$1,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 6, 2029
C••••• S•••••••• A••••••••• I••• ••• C••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$149,000	-$1,000 33c	SOFR+500 bp	Aug 7, 2031
Z••••••• U• B•••• I••• ••• G••••• C••••••• L••••••••)	term loan first lien	$202,000	-$2,000 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M••••	term loan first lien	$219,000	-$2,000 50c	SOFR+575 bp	Sep 3, 2030
W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT S••••••s	term loan first lien	$458,000	-$2,000 200c	SOFR+475 bp	Jan 22, 2029
A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S•••••••	term loan first lien	$591,000	-$3,000 60c	SOFR+425 bp	Jul 26, 2030
V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$511,000	-$3,000 43c	SOFR+625 bp	Aug 15, 2030
S••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$704,000	-$3,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 18, 2029
S•••• A••••••••• I••• ••• S•••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$566,000	-$3,000 60c	SOFR+475 bp	Oct 24, 2030
P•••••• A••••••••• P•••••• L•• ••• A•• F••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$625,000	-$3,000 60c	SOFR+525 bp	Feb 24, 2031
C••••• S•••••••• A••••••••• I••• ••• C••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$334,000	-$3,000 75c	SOFR+500 bp	Aug 7, 2031
S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$237,000	-$4,000 400c	SOFR+575 bp	Jul 25, 2028
C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$419,000	-$4,000 67c	SOFR+675 bp	Jul 18, 2028
C•••• B••••• L•• H•••••••• P•••••••	term loan first lien	$374,000	-$4,000 133c	SOFR+525 bp	Apr 2, 2031
W•••••• S•••••••• H•••••••• L•• ••• O• E••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$858,000	-$4,000 100c	SOFR+475 bp	Aug 5, 2032
C••••• C••••••• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$515,000	-$4,000 133c	SOFR+500 bp	Feb 28, 2031
N••••• M••••••• S••••••••• L•• ••• N••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$391,000	-$4,000 100c	SOFR+550 bp	Sep 26, 2030
R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M••••	term loan first lien	$525,000	-$5,000 50c	SOFR+575 bp	Sep 3, 2030
H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$532,000	-$5,000 56c	SOFR+675 bp	Jun 13, 2028
O••••• P••••••••• I••• ••• O••••• A•••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1.0M	-$5,000 100c	SOFR+425 bp	May 19, 2032
A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial S••••••	term loan first lien	$1.2M	-$6,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 6, 2029
W••••••• P••••••••• S••••••• I••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$617,000	-$6,000 120c	SOFR+450 bp	Sep 19, 2031
A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	-$6,000 60c	SOFR+425 bp	Jul 26, 2030
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• ••• G•• P•••••• B••••• I•••• IT S••••••s	term loan first lien	$1.3M	-$7,000 39c	SOFR+525 bp	Oct 2, 2029
C•••• B••••• L•• H•••••••• P•••••••	term loan first lien	$748,000	-$7,000 233c	SOFR+525 bp	Apr 2, 2031
A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• S•••••••	term loan first lien	$734,000	-$7,000 117c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2031
S•••••• F•••••• G•••• N• H•••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••	term loan first lien	$527,000	-$7,000 117c	SOFR+500 bp	Apr 14, 2031
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R••••• S•••••••	term loan first lien	$725,000	-$7,000 54c	SOFR+675 bp	Nov 8, 2030
K•• P••••• H•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$851,000	-$8,000 100c	SOFR+475 bp	Mar 12, 2032
S••••• C•• W•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.1M	-$8,000 100c	SOFR+500 bp	Mar 17, 2031
R•••• F••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$846,000	-$8,000 100c	SOFR+475 bp	Apr 30, 2031
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• ••• G•• P•••••• B••••• I•••• IT S••••••s	term loan first lien	$1.6M	-$8,000 73c	SOFR+525 bp	Oct 2, 2029
B••• B••••••• B••••• I••• ••• R••• Financial S••••••s	term loan first lien	$948,000	-$9,000 100c	SOFR+450 bp	Jul 30, 2032
E••••••••• L•• ••• E• I••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$700,000	-$9,000 100c	SOFR+475 bp	Sep 24, 2031
S••••• C•• W•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.3M	-$9,000 113c	SOFR+500 bp	Mar 17, 2032
Z••••••• U• B•••• I••• ••• G••••• C••••••• L••••••••)	term loan first lien	$1.8M	-$9,000 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
I•••• C••••••••• A••••••••• L•• ••• I•••• T•••••• M••••••••	term loan first lien	$934,000	-$9,000 100c	SOFR+500 bp	Jun 30, 2032
V••••••••• H•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$509,000	-$10,000 125c	SOFR+550 bp	Apr 19, 2030
A••••••••• P••• T••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$999,000	-$10,000 100c	SOFR+450 bp	May 28, 2032
P•• A••• B••••• I••• ••• P•••••• A••••••••)	term loan first lien	$1.9M	-$10,000 100c	SOFR+500 bp	Sep 30, 2031
T••••••• B••••• L•• ••• T••••••• C•••••• F••• P•••••••	term loan first lien	$965,000	-$10,000 77c	SOFR+475 bp	Dec 11, 2030

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2024 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: P•••••• S••••• Middle Market Lending Fund LLCreported
Latest schedule: 0001193125-26-344614reported