DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2024

392 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A• F••• B••••• I••••••• L••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$156,056	$153,613 100c	S+575 bp	Mar 22, 2027
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$148,417	$148,417 108c	S+100 bp PIK 1.50%	Oct 2, 2029
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$144,488	$144,488 102c	S+100 bp	Feb 9, 2028
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$145,591	$141,223 100c	S+50 bp	Aug 31, 2028
M•••••••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$127,724	$127,724 100c	S+100 bp	Aug 23, 2028
A••• S•••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	$114,854	$110,700 100c	S+50 bp	Oct 24, 2029
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$101,399	$101,399 100c	S+615 bp	Aug 28, 2026
T•••••• L•• T•••••• B•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$90,737	$90,542 100c	S+510 bp	Mar 30, 2027
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$88,000	$88,000 107c	S+100 bp	Jun 15, 2029
L••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$100,534	$87,779 102c	S+100 bp	Jun 24, 2029
S••••••• H•••••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan second lien	$66,783	$62,633 116c	S+100 bp	Jan 28, 2028
M••••• H•••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$58,989	$58,989 115c	S+50 bp	Oct 20, 2028
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$59,029	$52,863 96c	S+38 bp	Oct 30, 2026
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$48,667	$46,623 100c	S+100 bp	Mar 18, 2030
F••• S••• B••••• I••• I••••••••• H••• E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$55,696	$46,502 96c	S+100 bp	Feb 23, 2028
A• F••• B••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$46,193	$46,193 105c	S+100 bp	Mar 22, 2027
A••••••• G•••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$46,181	$46,181 100c	S+100 bp	Dec 22, 2027
A••••• A••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$41,439	$37,181 100c	S+50 bp	Jan 30, 2031
A•••• G••••• I••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$33,296	$33,296 216c	S+100 bp	Nov 17, 2025
B••••• U• B•••• L•• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$11,520	$11,520 101c	S+100 bp PIK 3.75%	Sep 30, 2030
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$20,741	$11,473 100c	S+50 bp	Feb 13, 2030
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$9,893	S+100 bp	May 17, 2029
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$9,893	S+100 bp	May 17, 2029
A•• P•••••• I••••••••• H•••••••• I••• 2••• E••••••••• M••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$8,699	$4,824 95c	S+100 bp	Oct 5, 2027
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Oct 2, 2029
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Oct 20, 2029
I••••••• P••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Jun 30, 2025
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Nov 8, 2030
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Mar 15, 2029
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Feb 13, 2031
F•••••• B••••• L•• H•••• E••••••••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Oct 11, 2028
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	Jul 28, 2028
P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Oct 2, 2028
A•• F••••• B••••• I••• Systems S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Aug 1, 2029
E•••• F•••••• H•••••••• I••• L•••••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Apr 27, 2029
C••••• M••••••••• L•• S•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	May 22, 2029
E••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp PIK 3.50%	Nov 19, 2029
E•••••• H•••••••• I••••••••• D••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Dec 24, 2029
E•••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Dec 24, 2029
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Feb 13, 2031
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Jun 15, 2029
L•••••• P••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	Nov 22, 2028
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Dec 7, 2029
M•••••• T••••••••• S••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+0 bp	Dec 18, 2030
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 1, 2029
N••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Aug 31, 2029
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Oct 20, 2029
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	Apr 30, 2025
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Aug 28, 2026
C•• H•••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	May 19, 2028
P•••• B•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 15, 2030
C••••• M••••••••• L•• P•••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	May 22, 2029
N•••••• F•••• I••••••••• P••••••• & C••••••• I••••••••	revolver first lien	$0	-$72 3c	S+50 bp	May 8, 2029
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$156 2c	S+100 bp	Jul 15, 2028
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$178 2c	S+100 bp	Jul 15, 2028
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$178 2c	S+100 bp	Jul 15, 2028
C•••••••• B•••••• L•• D•••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$0	-$2,480 100c	S+100 bp	Jun 18, 2027
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	revolver first lien	$0	-$2,906 100c	S+50 bp	Mar 18, 2030
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,986 102c	S+50 bp	Feb 13, 2031
B•• G•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,251 100c	S+50 bp	May 1, 2027
P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,521 103c	S+100 bp	Oct 2, 2028
S••••••• P•••••••• I••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,769	S+200 bp	Dec 28, 2029
E•• I••••••••• I• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$4,203 70c	S+50 bp	May 29, 2029
A••••• A••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,369 102c	S+50 bp	Jan 30, 2031
T•••• B•••••• O•••• L•• I••••••••• H••• E•••••••••	revolver first lien	$0	-$4,519 77c	S+50 bp	Feb 23, 2028
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,590 100c	S+100 bp	Nov 8, 2029
H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$5,330 105c	S+100 bp	Nov 19, 2029
P•• T• H•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$5,600 102c	S+50 bp	Feb 3, 2031
G• A••••••••• I••• S•••••• S••••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$5,971 100c	S+50 bp	May 25, 2028
A•• A•••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$6,027 103c	S+50 bp	Oct 2, 2029
T••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$6,050 103c	S+50 bp	Dec 29, 2028
P••••••• T•• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$6,637 254c	S+100 bp	Aug 30, 2029
R•• H••••• L•• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$7,236 100c	S+50 bp	Feb 21, 2030
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$7,290 100c	S+100 bp	Mar 18, 2030
P•• T• H•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$8,867 102c	S+50 bp	Feb 3, 2031
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,317 100c	S+100 bp	Feb 13, 2031
M•••••• D••••• I••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$9,975	S+50 bp	Jul 11, 2029
G• A••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$11,935 100c	S+50 bp	May 25, 2028
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$13,013	S+50 bp	Aug 31, 2029
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,013	S+100 bp	Aug 31, 2029
E••• P••••••••• I••• T•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,725 102c	S+100 bp	Feb 8, 2031
S•••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$16,173 100c	S+50 bp	Apr 1, 2030
C••••• B•••••• A••••••• L•• A•••••••• N•• 1• Investment B•••••• & B••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$17,597 103c	S+100 bp	Jun 30, 2028
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	-$19,830 100c	S+50 bp	Mar 15, 2029
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$20,586	S+100 bp	Nov 1, 2028
C•••••••• C••• P•••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$22,938 2021c	S+100 bp	Jun 10, 2026
V•••••••• L•• 2••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$32,625 111c	S+0 bp	Jul 1, 2026
B••••• O••• S••••••••• M••••••••• L•• S•••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$34,346 100c	S+100 bp	Dec 14, 2026
P•••••••• L•• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$39,122 156c	S+100 bp	Oct 17, 2028
E•••• R••• S•••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$39,823 100c	S+75 bp	May 1, 2027
H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$47,500	S+100 bp	Dec 15, 2028
C••• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$0	-$119,681 100c	S+0 bp	Apr 1, 2030

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-351731reported