DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2025

950 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$530,211	$530,211 100c	S+550 bp	Feb 13, 2031
F•••••• S••••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$549,250	$527,743 101c	S+615 bp	Dec 15, 2026
A•• R••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$524,325	$518,517 99c	S+565 bp	Jul 31, 2026
R•• P••••••••• I••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$546,652	$518,472 98c	S+636 bp	Sep 11, 2028
C••••••• S•••••••• I••• 2••••• Systems S•••••••	term loan first lien	$513,206	$513,206 101c	S+525 bp	Nov 15, 2029
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$506,663	$506,663 101c	S+525 bp	May 6, 2031
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$503,328	$503,328 101c	S+550 bp	Feb 7, 2030
C••••• A••••••••• L•• F•••• A•••••••• H•••••••••	term loan first lien	$507,408	$499,797 100c	S+525 bp	May 9, 2029
F•••• L•••• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$497,747	$497,747 102c	S+500 bp	Jul 1, 2031
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• & B••••••••	term loan first lien	$494,085	$494,085 100c	S+525 bp	Dec 20, 2030
P•• A••• B••••• I••• 2••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$496,100	$492,976 100c	S+500 bp	Feb 15, 2029
R••••• C••••••••• I••• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$492,067	$492,067 100c	S+100 bp	Jan 31, 2031
A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• R••••••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$492,104	$487,762 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
D•••••••• I••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$484,686	$483,466 100c	S+575 bp	May 11, 2027
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$483,000	$483,000 101c	S+550 bp	Dec 23, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$477,300	$477,300 101c	S+525 bp	Dec 9, 2027
T•• S••••• B••••• I••• A•••••••• N•• 6• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$474,741	$474,741 103c	S+550 bp	Mar 27, 2028
B••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$467,857	$467,857 102c	S+475 bp	Jun 14, 2030
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• & B••••••••	delayed draw term loan first lien	$465,410	$465,410 100c	S+525 bp	Dec 20, 2030
T•• H••••• • T•••••••• P••• 1•••• 9•• A•••••••• R••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$463,351	$459,767 100c	S+500 bp	Aug 30, 2029
P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$458,648	$452,646 101c	S+375 bp	Dec 21, 2029
A•• G••••• H•••••••• L•• H••••• C••• D•••••••••	revolver first lien	$452,221	$452,221 101c	S+50 bp	Jul 31, 2029
E•••• F•••••• H•••••••• I••• D•••••• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$469,524	$449,548 96c	S+550 bp	Apr 27, 2029
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$448,321	$448,321 101c	S+575 bp	Nov 1, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$450,828	$447,991 100c	S+550 bp	Dec 9, 2027
C••••••• s• B•••••• L•• D•••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$445,094	$444,668 101c	S+550 bp	Jun 18, 2027
G•••• P•••••• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$446,798	$436,920 101c	S+700 bp	Oct 14, 2027
S••• D••••• C••••••••• 1••• A•••••••• I•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$435,378	$435,378 100c	S+675 bp	Feb 15, 2028
H• R•• B••••• I••• G•••••• P•••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$434,475	$434,475 101c	S+500 bp	Dec 11, 2029
G•••• C••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$434,211	$434,211 102c	S+50 bp	Oct 7, 2028
C•••••• G••• P••••••• H••••• L••••••••• D••• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$449,001	$428,475 96c	S+50 bp	Mar 31, 2031
C• A••••••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$423,608	$422,825 102c	S+50 bp	Nov 26, 2030
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$422,059	$422,059 100c	S+615 bp	Jul 15, 2028
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$422,059	$422,059 100c	S+615 bp	Jul 15, 2028
L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$415,621	$407,315 102c	S+585 bp	Jun 10, 2027
S•••••••• F••• P••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$410,862	$404,933 100c	S+640 bp	Sep 1, 2026
C•••••• I••••••••• F•••••••• S•• r••• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$402,072	$396,938 100c	S+615 bp	Mar 1, 2028
T•• B••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$403,977	$395,206 100c	S+475 bp	Feb 2, 2032
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$396,983	$393,532 100c	S+510 bp	Oct 30, 2026
T••••••••• C••• L•• 2••• R••••••••• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$396,234	$392,271 100c	S+575 bp	Feb 13, 2032
H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$389,897	$381,602 102c	S+525 bp	Nov 19, 2029
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	revolver first lien	$380,894	$380,167 100c	S+676 bp	Jul 2, 2028
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$384,220	$378,025 100c	S+600 bp	Oct 20, 2029
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$370,920	$368,153 107c	S+525 bp	May 6, 2031
M•• M••••• I••• T•••• A•••••••• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$365,977	$365,753 100c	S+540 bp	Aug 31, 2028
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$368,060	$364,394 100c	S+600 bp	Dec 14, 2027
R••••• A••••••••• C•••• F••• D•••••••••	revolver first lien	$380,468	$361,584 96c	S+475 bp	Jul 31, 2031
D••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$358,523	$358,523 100c	S+585 bp	Apr 21, 2028
K• M••• A••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$355,582	$355,582 100c	S+775 bp PIK 2.75%	Feb 1, 2029
N•• A••••••••• I••• O•••••• 2••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$350,629	$344,159 100c	S+510 bp	Sep 6, 2028
D•••••• B•••••••• L•• T••• B• L••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$342,886	$342,886 100c	S+600 bp	Dec 12, 2029
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$347,600	$342,096 101c	S+575 bp	Jun 15, 2029
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$339,664	$338,381 99c	S+615 bp	Jul 15, 2028
N•••• H•••• U••• A••••••••• I••• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$334,757	$334,283 105c	S+510 bp	Oct 29, 2027
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$326,419	$326,033 100c	S+600 bp	Nov 8, 2030
H••• B••••• I••• A••••••, A••••••••• & L••••• G••••	revolver first lien	$326,488	$322,443 110c	S+550 bp	Aug 7, 2029
V••••••• R••••• B•••••• L•• Real Estate S••••••s	revolver first lien	$332,141	$321,921 100c	S+50 bp	May 6, 2032
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$324,735	$318,872 100c	S+550 bp	May 17, 2029
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$318,674	$318,392 100c	S+600 bp	Nov 8, 2030
L••••••• A••••••••• C••••••••• C••••••• E•••••••••	revolver first lien	$323,944	$318,390 115c	S+550 bp	Jan 24, 2030
P••••••• E••••••• A••••••••• L•• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	revolver first lien	$319,085	$309,512 100c	S+550 bp	Apr 22, 2030
A••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$312,092	$309,447 109c	S+500 bp	Jan 2, 2031
A••• P••••••• A••• L•• F•••• A•••••••• H••••••••• & S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$308,731	$300,764 98c	S+550 bp	Mar 22, 2028
M•• I••••• H•••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$305,768	$299,653 100c	S+50 bp	Apr 10, 2029
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$298,078	$298,078 100c	S+600 bp	Oct 2, 2029
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$292,174	$291,500 103c	S+525 bp	Nov 17, 2031
T•••••• L•• A•••••••• N••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$291,549	$289,652 101c	S+510 bp	Oct 22, 2026
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$291,296	$288,817 101c	S+550 bp	Mar 18, 2030
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$289,384	$288,047 100c	S+550 bp	Mar 18, 2030
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$290,424	$285,398 99c	S+550 bp	May 17, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$285,216	$283,421 100c	S+550 bp	Dec 9, 2027
M•••••••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$281,740	$281,740 101c	S+500 bp	Aug 23, 2028
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$281,250	$281,250 104c	S+500 bp	Aug 25, 2031
S•••••••• B•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$273,713	$273,440 101c	S+676 bp	May 4, 2028
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$261,360	$256,989 99c	S+575 bp	Dec 31, 2032
B••••••••• T••••••••• I••••••••• S•••• H•••••••• L••• 2••••• R••••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$254,230	$254,230 100c	S+450 bp	May 14, 2029
J••• H••••••• L•• 2••••• A••••••••• M•••••••••	delayed draw term loan first lien	$251,235	$250,964 101c	S+525 bp	Sep 9, 2027
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$543,478	$241,848 48c	S+600 bp	Aug 12, 2029
A••••• Q•• H••••••• L•• 2••• R•••••••••	term loan first lien	$241,682	$239,749 100c	S+585 bp	Jul 21, 2027
Z•• H••••• I••• H•••••••• P•••••••	revolver first lien	$257,600	$236,670 100c	S+500 bp	Jun 30, 2031
D•••• E••••••••• E•••••••• And I•••••••••	revolver first lien	$234,604	$234,604 107c	S+475 bp	Jul 20, 2029
R••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$235,071	$227,974 100c	S+500 bp	Oct 31, 2030
A••••• H•••••• L•• 2••• P•••• P••••••••	delayed draw term loan first lien	$229,693	$227,527 100c	S+525 bp	Jan 31, 2032
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$224,561	$224,259 102c	S+525 bp	May 6, 2030
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$236,593	$222,702 94c	S+525 bp	Aug 31, 2029
C•••••• I•••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• F•••••••••	revolver first lien	$220,548	$220,548 104c	S+50 bp	Jan 3, 2030
P•• T• H•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$224,000	$219,005 98c	S+450 bp	Feb 3, 2031
E•••• R••• S•••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$225,641	$215,866 99c	S+550 bp	May 1, 2027
K• C•••••• A••••••••• C•••••• S•••• A•••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$215,918	$211,860 97c	S+560 bp	Dec 30, 2026
U••• H•••••••• I••• S•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$209,904	$209,904 100c	S+550 bp	Sep 10, 2031
A••• B••••• L•• 2••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$208,108	$207,977 100c	S+500 bp	Dec 21, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$204,412	$204,412 100c	S+450 bp	Jun 1, 2026
A••• H•••••• I•• C••• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$226,944	$202,336 90c	S+550 bp PIK 9.99%	Mar 31, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$202,049	$200,837 100c	S+800 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
A•• H••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$199,543	$199,543 108c	S+525 bp	May 23, 2030
C••••• A••••••••• L•• H•••••••••	revolver first lien	$202,963	$195,449 96c	S+535 bp	May 9, 2029
Z• H••••• L•• 2••••• F••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$193,009	$190,002 100c	S+590 bp	Feb 9, 2028
H•••• D••••••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$191,069	$187,152 99c	S+600 bp	Nov 8, 2029
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$186,520	$186,520 101c	S+575 bp	Nov 1, 2029
T••••••••• C••• L•• 2••• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$185,578	$182,794 103c	S+575 bp	Feb 13, 2032

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