DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Sep 30, 2025

1,157 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+525 bp	May 1, 2029
A••••••••• L•• H••••••••• & S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+500 bp	Sep 10, 2030
E•••• F•••• S•••••••• I••• A••••••••• R•••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	S+525 bp	Apr 17, 2031
E• V••••••• L•• Systems S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 96c	S+475 bp	Dec 13, 2028
B••• R•••• D••••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+540 bp	Dec 31, 2026
M•• E•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$1.2M	$1.2M 102c	S+625 bp	May 31, 2029
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• F•••• A•••••••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+475 bp	Aug 16, 2027
P•• T• H•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 107c	S+550 bp	Feb 3, 2031
P•••••• P••••••••• L•• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+550 bp	Aug 31, 2026
R•• F•• C• A••••••••• C••••••••• A•••••••• N•• 2• T•••••• Companies and D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.2M 102c	S+600 bp	Mar 4, 2030
D••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 99c	S+875 bp	Dec 22, 2028
S••••••• H•••••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 102c	S+485 bp	Jul 22, 2030
S••• D••••• C••••••••• S••••• A•••••••• I•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+685 bp	Feb 15, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+450 bp	Jun 1, 2028
T•••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+515 bp	Oct 22, 2026
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+500 bp	Aug 12, 2029
R••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	S+575 bp	Dec 31, 2032
M•••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	S+525 bp	Jan 16, 2030
N•• A••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+460 bp	Sep 6, 2028
P••• A•••••• H••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$1.2M	$1.1M 100c	S+475 bp	Aug 27, 2032
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••• 2••• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+450 bp	Oct 4, 2028
L•••••• P••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.1M 97c	S+500 bp	Nov 22, 2029
B••• R•••••• S••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 98c	S+600 bp	Apr 2, 2029
B•• B•••• H•••••• C•••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+600 bp	Dec 14, 2027
C••• M•••••• L•• S••••• A•••••••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 99c	S+615 bp	Jul 15, 2028
A••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+500 bp	Dec 21, 2027
K•••• I••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+575 bp	Dec 30, 2029
A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• R••••••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+500 bp	Oct 24, 2030
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 104c	S+600 bp	Aug 12, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••• 2••• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+450 bp	Oct 2, 2028
R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+500 bp	Jun 20, 2031
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+525 bp PIK 9.25%	May 6, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+450 bp	Jun 1, 2026
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.0M 100c	S+575 bp	Mar 15, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 101c	S+550 bp	Dec 9, 2027
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 98c	S+550 bp	May 17, 2029
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+550 bp	May 17, 2029
S••••••• H•••••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan second lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+486 bp	Jan 28, 2030
R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+500 bp	Jun 20, 2031
A•••••••• I••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.0M 96c	S+475 bp	Jan 20, 2031
I•••••••• H•••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$1.0M	$990,000 100c	S+665 bp	Jul 26, 2027
H•• P•••••••• C•••• H••••• C••• D•••••••••	term loan first lien	$970,000	$969,000 100c	S+500 bp	Jun 17, 2029
K••• A••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$953,000	$953,000 100c	S+525 bp	Feb 7, 2031
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$967,000	$952,000 99c	S+500 bp	Sep 27, 2031
S••••••• B••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$993,000	$943,000 96c	S+500 bp	May 23, 2030
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$959,000	$937,000 100c	S+500 bp	Aug 23, 2031
M•• I••••• H•••••••• L•• 2••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$922,000	$922,000 103c	S+500 bp	Apr 10, 2029
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• T••• B• D•••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$900,000	$897,000 104c	S+625 bp	Aug 6, 2029
P•••••• T••• • S•••••• A••••••••• L•• 2••••• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$919,000	$896,000 98c	S+550 bp	May 29, 2029
K••• H•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$905,000	$892,000 99c	S+585 bp	Oct 22, 2029
J••• H••••••• L•• 2••••• A••••••••• M•••••••••	term loan first lien	$896,000	$891,000 100c	S+525 bp	Sep 9, 2027
A•• A•••• B••••• L•• F••••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$895,000	$886,000 100c	S+500 bp	Oct 2, 2029
E• V••••••• L•• T••• A• L••• Systems S•••••••	term loan first lien	$926,000	$885,000 97c	S+475 bp	Dec 13, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$891,000	$885,000 100c	S+550 bp	Dec 9, 2027
C•••••• G••• P••••••• H••••• L•• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$897,000	$877,000 98c	S+450 bp	Apr 1, 2030
T•• V••••• C••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$870,000	$870,000 102c	S+485 bp	Aug 31, 2027
S••• D••••• C••••••••• E••••• A•••••••• I•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$866,000	$866,000 100c	S+685 bp	Feb 15, 2028
A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$866,000	$856,000 100c	S+550 bp	Mar 22, 2028
V••••• S•••••• P•••••••• L•• F•••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$863,000	$847,000 101c	S+525 bp PIK 9.25%	Nov 8, 2030
S••••• E••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$887,000	$844,000 96c	S+565 bp	Aug 5, 2028
J•••••• A••••••••• V••••••• L•• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$850,000	$835,000 98c	S+502 bp PIK 9.18%	Nov 3, 2026
A••• S•••••• P•••••••• L•• S••••• A•••••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$838,000	$831,000 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
R•• H••••• L•• P••••••• P•••••••	term loan first lien	$830,000	$820,000 100c	S+575 bp	Feb 21, 2031
U•••••• H••••• I••• T••• B• L••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$825,000	$817,000 100c	S+500 bp	Aug 25, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$794,000	$794,000 100c	S+450 bp	Jun 1, 2028
J••• H••••••• L•• 2••••• A••••••••• M•••••••••	delayed draw term loan first lien	$793,000	$791,000 100c	S+525 bp	Sep 9, 2027
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$789,000	$789,000 104c	S+525 bp	May 6, 2031
L•••••• P••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$789,000	$789,000 100c	S+500 bp	Nov 22, 2029
H•••• D••••••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$788,000	$788,000 101c	S+600 bp	Nov 8, 2029
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$787,000	$787,000 103c	S+525 bp	Jun 23, 2032
S•• M••• C••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$786,000	$786,000 100c	S+585 bp	Jul 3, 2028
A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• Office S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$787,000	$781,000 100c	S+625 bp PIK 2.25%	Dec 17, 2026
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$781,000	$781,000 100c	S+575 bp	Aug 31, 2029
E••• D••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$784,000	$779,000 100c	S+550 bp	Sep 28, 2029
P•••• Q•••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$785,000	$769,000 99c	S+550 bp	Aug 14, 2028
V•••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$784,000	$769,000 100c	S+550 bp	Aug 7, 2030
D•••• R••• C••••••• I••• S••••• A•••••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$767,000	$761,000 100c	S+565 bp	Dec 10, 2029
D•••• R••• C••••••• I••• S••••• A•••••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$767,000	$761,000 100c	S+565 bp	Dec 10, 2029
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$766,000	$757,000 100c	S+560 bp	Jan 14, 2027
I•••••• M••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$743,000	$743,000 101c	S+525 bp	Nov 30, 2029
S•• M••• C••••••• L•• T•••• A•••••••• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$744,000	$740,000 100c	S+585 bp	Jul 3, 2028
T•• U• P•••••• L•• F••••• A•••••••• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$739,000	$738,000 100c	S+590 bp	Nov 22, 2025
I•••••• M••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$738,000	$738,000 100c	S+525 bp	Nov 30, 2029
B•• G•••••• L•• D••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$738,000	$735,000 102c	S+560 bp	May 1, 2027
G•••• B•••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$755,000	$731,000 101c	S+550 bp	Aug 12, 2032
K••• H•••••• L•• T•••••• B•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$731,000	$731,000 101c	S+710 bp	Oct 22, 2029
A••• P••••••• A••••••••• A•••••••• H••••••••• & S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$729,000	$729,000 101c	S+550 bp	Mar 22, 2028
J•••••• A••••••••• V••••••• L•• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$731,000	$718,000 98c	S+502 bp PIK 9.18%	Nov 3, 2026
G•••• B•••• L•• R• F••••••• L••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$734,000	$699,000 100c	S+550 bp	Aug 12, 2030
A•••••• E••••••••• H••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$701,000	$692,000 100c	S+525 bp	Jun 28, 2030
A••••••••• L•• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$695,000	$687,000 100c	S+500 bp	Sep 6, 2031
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• U•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$701,000	$686,000 99c	S+525 bp PIK 3.75%	Sep 30, 2030
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$685,000	$685,000 101c	S+600 bp	Aug 12, 2029
A••••• I••••••••• H•••••••• L•• E••••••• A•••••••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$706,000	$684,000 100c	S+500 bp	May 28, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$685,000	$680,000 100c	S+550 bp	Dec 9, 2027
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$678,000	$678,000 101c	S+550 bp	Feb 13, 2031
O•• C•••• D•••••• S••••••••• L•• C••••••••• E••••••••	term loan first lien	$685,000	$677,000 100c	S+550 bp	Sep 11, 2029
S••••• M•••••• C•••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	term loan first lien	$684,000	$677,000 100c	S+475 bp	Nov 30, 2029
H• R•• B••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$673,000	$673,000 100c	S+500 bp	Dec 11, 2029
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$708,000	$673,000 100c	S+575 bp	Feb 13, 2032

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