DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Mar 31, 2025
1,143 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| H•••••••• T••••••••• U•• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $2.4M | $310,000 108c | SOFR+550 bp | Jun 3, 2030 |
| K••• H•••••••• L••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | equity equity | Not disclosed | $307,000 99c | ||
| V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | equity equity | $333,000 | $303,000 91c | ||
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $303,000 | $303,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 14, 2026 |
| I••••••••• • n••••••••• T••••••••• H•••••••• S•••••• a•• P•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $303,000 91c | ||
| V••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $287,000 99c | SOFR+525 bp | Nov 8, 2030 |
| H••• S•••••• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | $2,000 | $283,000 107c | ||
| A•• I••••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan unsecured or subordinated | $298,000 | $280,000 94c | PIK 13.75% | Mar 16, 2028 |
| S•••• D•••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $277,000 | $276,000 99c | SOFR+590 bp | Dec 23, 2028 |
| T•••••••• H•••••••• L• P••••••••• S••••••s | preferred equity equity | $232,000 | $274,000 96c | ||
| ••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H••••• C••• T••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $272,000 101c | ||
| S••• A••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $272,000 | $272,000 100c | SOFR+525 bp | Oct 30, 2026 |
| E••••••• H••••• C•• H••••• C••• T••••••••• | term loan unsecured or subordinated | $275,000 | $272,000 101c | PIK 13.75% | Nov 10, 2031 |
| S•••••• B•••• P•• L•• S••••••• | term loan first lien | $270,000 | $269,000 102c | SOFR+650 bp PIK 6.00% | Jan 24, 2028 |
| R•• C••••••• I•• A••• L••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | $66,000 | $269,000 154c | ||
| V•• G•••• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $268,000 101c | ||
| Z••• B•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | equity equity | $242,000 | $259,000 107c | ||
| H••••••• B•••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | equity equity | $140,000 | $250,000 100c | ||
| H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $250,000 99c | SOFR+500 bp | Jun 28, 2031 |
| M•••• T••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $250,000 | $250,000 101c | SOFR+525 bp | Nov 24, 2026 |
| F••••••••• P••••• C•••• C•••••••• | term loan first lien | $248,000 | $250,000 102c | SOFR+575 bp | Nov 15, 2030 |
| e••••••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $250,000 | $250,000 100c | SOFR+575 bp | Aug 29, 2029 |
| V••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $248,000 102c | SOFR+600 bp | Nov 8, 2030 |
| P•••••• 1• B•••• C•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | term loan first lien | $248,000 | $248,000 101c | SOFR+475 bp | Nov 20, 2030 |
| E•••••••• P••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $248,000 | $248,000 102c | SOFR+550 bp | Nov 5, 2029 |
| O•••••••• I•••••••• A•••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $248,000 | $248,000 101c | SOFR+575 bp | Nov 1, 2029 |
| C••••••••• B••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $248,000 | $248,000 102c | SOFR+600 bp PIK 6.75% | Oct 10, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• H•••••••• P••••••• H•••••••• P••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $247,000 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• B••••••• P••••••• 8•••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 101c | SOFR+500 bp | Mar 1, 2027 |
| U••••• D•••••••• M•• P•••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $247,000 100c | SOFR+575 bp | Mar 30, 2029 |
| F•••• H•••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 100c | SOFR+525 bp | Jan 24, 2026 |
| I••••••• B•••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 101c | SOFR+625 bp | Mar 2, 2028 |
| B•••••••• H•••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 101c | SOFR+500 bp | Oct 31, 2029 |
| F•••• O•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $247,000 101c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2030 |
| C•• B•••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 101c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
| A••••• P•••• • A••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 100c | SOFR+550 bp | Jan 13, 2029 |
| H••• B•• B••••• O••••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 101c | SOFR+525 bp | Dec 19, 2029 |
| K••••••••• I••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 100c | SOFR+500 bp | Sep 18, 2030 |
| R••••• C•••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 101c | SOFR+500 bp | Mar 15, 2027 |
| S••••••• P•••••••• I•• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 100c | SOFR+525 bp | Dec 28, 2029 |
| S•••• P•• B•••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $248,000 | $247,000 101c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2030 |
| T•••• B•••• C•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $247,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 26, 2028 |
| C•••••••• M•••••• A••••••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $247,000 103c | SOFR+475 bp | Dec 15, 2028 |
| S•••• D••••• I••••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 101c | SOFR+550 bp | Nov 20, 2029 |
| R• H••••••• I••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 101c | SOFR+500 bp | May 4, 2028 |
| O•• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $247,000 100c | SOFR+625 bp | Jul 8, 2026 |
| T•••••• P••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $247,000 | $247,000 100c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $248,000 | $247,000 101c | SOFR+475 bp | Dec 12, 2029 |
| I••• B•••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $246,000 101c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2030 |
| C•• P•••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $248,000 | $246,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 7, 2027 |
| A••••••• P•••••••• L• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $246,000 101c | SOFR+475 bp | Apr 4, 2030 |
| P•••••• T•••••••• H••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $246,000 | $246,000 100c | SOFR+600 bp | Nov 17, 2026 |
| T•••••• T••••••••• A••••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $246,000 100c | SOFR+475 bp | Nov 30, 2027 |
| S••••• B••••••• H••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $246,000 100c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2027 |
| P••••• D••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $246,000 101c | SOFR+650 bp | Oct 20, 2029 |
| L•••••••• E•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $246,000 102c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| S•• E•• C••• H•••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $247,000 | $245,000 100c | SOFR+550 bp | Oct 7, 2029 |
| W••••••••• T••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $247,000 | $245,000 103c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2029 |
| W•••••••• P••••••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $245,000 99c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2027 |
| D•••• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $245,000 102c | SOFR+575 bp | Jun 1, 2028 |
| P•••••• P••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $244,000 100c | SOFR+575 bp | Nov 12, 2027 |
| M•••••• P•••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $247,000 | $244,000 100c | SOFR+550 bp | Aug 27, 2027 |
| D•• H•••••• L•• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $243,000 99c | SOFR+475 bp | Jul 13, 2029 |
| A•• H••••••• I••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $243,000 99c | SOFR+525 bp | Feb 25, 2028 |
| P••••••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $247,000 | $243,000 100c | SOFR+575 bp | Sep 18, 2029 |
| A•••• T••••••• H••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $244,000 | $243,000 101c | SOFR+563 bp | Sep 20, 2027 |
| P•••••••• F••••• O••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $243,000 94c | SOFR+500 bp | May 15, 2029 |
| A••• C•••••• T•••• C•••• M•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $243,000 100c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2026 |
| M•••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $247,000 | $242,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 4, 2028 |
| G••••• S•••• B••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $242,000 | $242,000 100c | SOFR+475 bp | Jun 22, 2026 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $242,000 | $242,000 101c | SOFR+575 bp | Aug 31, 2029 |
| C••••••• P•••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $247,000 | $241,000 104c | SOFR+450 bp | Nov 12, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• G••••• T••••••••• G••••• T••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $239,000 98c | ||
| A•• P•••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $247,000 | $239,000 98c | SOFR+500 bp | Oct 25, 2028 |
| P••••••• • T•••• I••••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $238,000 | $238,000 100c | SOFR+500 bp | Mar 12, 2027 |
| B• G•••• H•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $238,000 | $237,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2026 |
| P•••••• I••••••• A••••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $236,000 96c | SOFR+625 bp | Jul 18, 2029 |
| A••••••••• I••••••••• H•••••••• I••••••••• A•• P•••••• I••••••••• H•••••••• I•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | term loan first lien | $249,000 | $235,000 94c | SOFR+460 bp | Oct 5, 2027 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $236,000 | $234,000 99c | SOFR+525 bp | Sep 17, 2026 |
| T••• H•••••• C•••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $247,000 | $234,000 98c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2028 |
| E•• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $231,000 | $231,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 26, 2026 |
| T•••• A••••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $231,000 | $231,000 100c | SOFR+600 bp | Feb 19, 2030 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | term loan first lien | $231,000 | $230,000 100c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| O• H••••••••• G••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $229,000 | $229,000 100c | SOFR+525 bp | Sep 27, 2027 |
| K••• H•••••••• I••• T•••••• Companies and D••••••••• | equity equity | Not disclosed | $228,000 122c | ||
| E•• F•••••• O••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $227,000 103c | SOFR+525 bp | Jan 5, 2028 |
| C••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $247,000 | $225,000 96c | SOFR+475 bp | Aug 11, 2028 |
| F•••••••• B•••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $225,000 | $225,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 19, 2028 |
| S• W••••••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $221,000 | $221,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 17, 2028 |
| M••••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $218,000 94c | ||
| B•••••••• P••••••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $619,000 | $217,000 102c | SOFR+550 bp | Dec 19, 2029 |
| A•••• S••••••••• L•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $215,000 | $215,000 101c | SOFR+450 bp | Jan 31, 2028 |
| A••• H•••••• C•••• IT S••••••s | revolver first lien | $3.0M | $214,000 103c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2029 |
| G••••••• P•••••• L• T•••••• Companies and D••••••••• | equity equity | $2,000 | $206,000 39c | ||
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.3M | $205,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 17, 2030 |
| C•••• I••••••••• U• H•••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $204,000 | $204,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2026 |
| C•• P•••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $867,000 | $202,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 7, 2027 |
| C••••••• E•••••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $202,000 | $201,000 102c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2026 |
| I••••••• I••••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $200,000 | $200,000 101c | SOFR+500 bp | Apr 23, 2029 |
| S••••• M•••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $199,000 | $199,000 100c | SOFR+200 bp | Dec 3, 2031 |
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- Fiscal year end
- 1231reported
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