DFX Intelligence
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A•••• P•••••• C••••• F•••• L••
A non-traded business development company, managed by A•••• P•• M••••••••• C••••••• L••, holding $1.1B across 157 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 157
- Mark on cost
- 97.9¢
- First lien
- 93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 9 below 80¢$58.2M principal
9 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $58.2M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 130 → 157borrowers
Added a net 27 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 157.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $673M → $1.1Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 70% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 2033362 · file 814-01861ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
621
157 borrowers
First lien
93%
93% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2024
Facilities held
337
40 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$1.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.1B | 157 | 98c | 8 | 490 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.0B | 130 | 98c | 8 | 492 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.7B | 150 | 98c | 23 | 497 bp |
| Sep 30, 2025 | $747M | 92 | 98c | 8 | 515 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $673M | 58 | 98c | 3 | 534 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.4B | 96 | 100c | 8 | 521 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- T••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 27, 2033$99.9M 100c
- P•••••• A••••••• B••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Aug 27, 2031 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•$24.9M 100c
- C••••• P•••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031 · possible sponsor W• C•••••• P•••••••$24.8M 100c
- A•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 31, 2028$22.9M 100c
- U••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 24, 2029$19.5M 100c
- N••••••• T••••• S••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 4, 2028$18.6M 101c
- N•• S•••••• 2••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•$18.0M 100c
- K••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2031 · possible sponsor W••••••••• C•••••• M•••••••••$16.9M 102c
- D••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2027 · possible sponsor T•• M••••••••• A••••••••• L••$16.0M 11c
- S••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 6, 2031$15.6M 100c
- H••••••• P••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 29, 2028$15.2M 59c
- C•••••• G••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2033$15.1M 100c
Schedule of investments at Mar 31, 2026
493 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T••• H••••••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $607,154 | $602,600 101c | SOFR+600 bp | Mar 31, 2028 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $601,063 93c | ||
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $596,205 133c | ||
| C••••• P••••••• Capital M•••••• | revolver first lien | $589,126 | $589,126 101c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| M••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $552,256 | $552,256 102c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| B•••• • R••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $541,381 | $537,321 103c | SOFR+500 bp | Oct 3, 2030 |
| D••••• W•••• S•••••••• 2••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $538,462 | $534,423 101c | SOFR+475 bp | Nov 19, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $507,972 33c | ||
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $502,444 77c | ||
| L••••• S•••••• P••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 100c | SOFR+450 bp | Nov 10, 2031 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $490,139 67c | ||
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $484,552 148c | ||
| E•••• F••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $486,444 | $482,796 102c | SOFR+425 bp | Jul 15, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $414,633 116c | ||
| P•••••••• C••••••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $396,920 | $393,943 100c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| R••••••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $378,947 | $378,947 102c | SOFR+425 bp | May 24, 2032 |
| C••••••• P••• S•••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $342,602 | $340,032 107c | SOFR+550 bp | Aug 31, 2030 |
| A••• S•••••• P••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $338,182 | $336,491 104c | SOFR+475 bp | Oct 24, 2030 |
| C••••• B•••••• Financial S••••••s | revolver first lien | $321,714 | $321,714 102c | SOFR+450 bp | Jun 28, 2030 |
| N••••• G•••• C••••••••• & P•••••••• | revolver first lien | $294,268 | $294,268 102c | SOFR+525 bp | Jan 31, 2031 |
| A••• C•••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $274,000 | $270,575 101c | SOFR+500 bp | Jan 31, 2030 |
| V•••••• M••••• IT S••••••s | revolver first lien | $271,318 | $269,283 104c | SOFR+475 bp | Nov 25, 2032 |
| N•• S•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $256,427 | $256,427 100c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2028 |
| G•••• M••••••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $234,400 | $233,814 111c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| P•••••••• 2••• L•••••• P••••••• | revolver first lien | $198,923 | $196,934 108c | SOFR+525 bp | Oct 29, 2030 |
| L••• H••• B••••••• P••••••• | revolver first lien | $195,000 | $193,538 105c | SOFR+525 bp | Sep 4, 2031 |
| R•••••• L•••••••• G•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $188,267 | $188,267 102c | SOFR+550 bp | Apr 11, 2030 |
| F••••••••• S••••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $171,787 | $171,787 100c | SOFR+500 bp | Sep 6, 2029 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $162,351 98c | ||
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $158,676 159c | ||
| P•••••••• C••••••• C••••••••• & P•••••••• | revolver first lien | $138,736 | $137,695 103c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $120,000 100c | ||
| S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $119,577 | $118,681 100c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| S••••• S•••• • J•••• C•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $113,619 | $113,619 128c | SOFR+475 bp | Mar 25, 2031 |
| E••••• M•••• | revolver first lien | $113,858 | $108,165 132c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2029 |
| H•••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $106,653 | $105,587 135c | SOFR+475 bp | Dec 12, 2029 |
| A••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | revolver first lien | $104,794 | $103,937 103c | SOFR+550 bp | Mar 12, 2031 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $99,480 83c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $90,000 100c | ||
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $90,000 100c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $84,875 94c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $78,300 87c | ||
| R••• F•••• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | $75,922 | $75,543 107c | SOFR+500 bp | Mar 4, 2030 |
| E••••• Financial S••••••s | revolver first lien | $72,000 | $71,460 112c | SOFR+450 bp | Sep 2, 2032 |
| A••••••• N••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $72,727 | $71,455 111c | SOFR+525 bp | Mar 13, 2031 |
| H•••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $58,347 | $57,763 115c | SOFR+475 bp | Dec 12, 2029 |
| M•• C•••••••• F••• P••••••• | term loan first lien | $58,099 | $57,663 100c | SOFR+350 bp | Sep 10, 2030 |
| M••••••• Financial S••••••s | revolver first lien | $39,938 | $39,938 113c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $31,167 115c | ||
| R••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $41,057 | $27,272 67c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2028 |
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $8,218 32c | ||
| A••• E•••••• L•• & V•••• P•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $3,445 2c | ||
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $2,806 140c | ||
| B••••••• I••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+400 bp | Dec 14, 2028 |
| V•••••• M••••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Nov 25, 2032 |
| M•• T••• S•••••••• IT S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+525 bp | Jun 3, 2032 |
| R•••••••• A••••••••• F••••• D•••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2030 |
| T•••••• 2••• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+375 bp | Dec 22, 2032 |
| L•••••• P•••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Nov 10, 2031 |
| D••••••••• ••••••• B••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.6M | $0 0c | //www.audaxprivateequity.com/20260331#Fixed Rate+1800 bp PIK 18.00% | Mar 31, 2027 |
| D••• S••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Mar 28, 2033 |
| S•••••• P••••••• Capital M•••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Oct 14, 2028 |
| O••• F••• P••••••••• S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jul 31, 2031 |
| M•• D••••• S•••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+550 bp | Feb 13, 2031 |
| F•••••• • D••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | May 2, 2032 |
| A•• H••••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Aug 2, 2032 |
| F•• S•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Sep 9, 2032 |
| A•••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| P•••••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Dec 31, 2049 |
| P••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2033 |
| O• E••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Aug 5, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| H••••••• P••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A••••• E••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Oct 15, 2032 |
| H••••••••• L•••• S••••••• G•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Feb 2, 2033 |
| O• E••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Aug 5, 2032 |
| C••••••••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2032 |
| U••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+575 bp | May 24, 2029 |
| A••••••• N••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+525 bp | Mar 13, 2031 |
| S••••• S•••• • J•••• C•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Mar 25, 2031 |
| E•••• F••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jul 15, 2032 |
| S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| T•• S•••••••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jan 5, 2032 |
| S••••••••• D••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2028 |
| M•• T••• S•••••••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+525 bp | Jun 3, 2032 |
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+400 bp | Jul 1, 2032 |
| A••••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Dec 31, 2031 |
| B••••• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2049 |
| R•••••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2030 |
| V••••• W•••• W•••• U•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| R••••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+425 bp | May 24, 2032 |
| A••••• E••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Oct 15, 2032 |
| P••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2033 |
| A•• C••••••• D•••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Jul 2, 2031 |
| E••• I•••••••• 2••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| S••••• O•••• ••• O••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Jul 31, 2028 |
| A••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+550 bp | Mar 12, 2031 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- X1reported
- On the SEC BDC report
- 2025 to 2026reported
- Filings listed
- 5reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- A•••• P•••••• C••••• F•••, LPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-351877reported