DFX Intelligence
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W••• B•• B•• L••
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $609M across 50 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $609M
- Borrowers
- 50
- Mark on cost
- 99.2¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- PIK positions, prior 6PIK positions, latest 11
- Fair value a year earlier $151MFair value now $609M
- Sponsors financed 19
Every headline figure, and the identifiersCIK 2020354 · file 814-01758ShowHide
Fair value
$609M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$808M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$614M
99c on cost
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
148
50 borrowers
First lien
97%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
8
since Sep 30, 2024
Facilities held
50
19 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$609M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2024$11.4M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $609M | 50 | 99c | 11 | 482 bp |
| Mar 31, 2026 | $483M | 49 | 99c | 6 | 477 bp |
| Dec 31, 2025 | $444M | 41 | 100c | 4 | 481 bp |
| Sep 30, 2025 | $295M | 30 | 100c | 3 | 484 bp |
| Jun 30, 2025 | $151M | 18 | 100c | 3 | 489 bp |
| Mar 31, 2025 | $581M | 10 | 100c | 3 | 497 bp |
| Dec 31, 2024 | $584M | 4 | 100c | 0 | 475 bp |
| Sep 30, 2024 | $11.4M | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- Spread increasedMar 31, 2026
- PIK interest appearsMar 31, 2026
- PIK interest appearsMar 31, 2026
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- Spread increasedDec 31, 2025
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
- New lender joined a facilitySep 30, 2025
Largest facilities held, with co-lenders
- F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Mar 4, 2032$28.7M 97c
- A•• D••• C••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 27, 2030$28.0M 97c
- H••••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Feb 23, 2033 · possible sponsor P••••••••• P••••••• M••••••••• C••• L•••••$28.0M 99c
- C••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 7, 2032 · possible sponsor H•••••• • F••••••• L••$28.0M 99c
- P•• P••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Aug 18, 2032$27.9M 100c
- S••••••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Dec 18, 2029$27.8M 99c
- B••••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 3, 2032$26.5M 99c
- E••••• M•••• 2• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Mar 2, 2033 · possible sponsor Z• C•••••• G••••• L•••••$26.4M n/a
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$26.1M 98c
- B•••••• P•••••• C• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Jun 30, 2031$25.4M 100c
- O••••• A••••••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Apr 1, 2033 · possible sponsor H•$25.2M 100c
- B•••• P•••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Apr 25, 2033$24.8M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
148 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $25.2M | $25.0M 99c | SOFR+475 bp | Dec 18, 2029 |
| H••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $23.6M | $23.3M 99c | SOFR+450 bp | Feb 23, 2033 |
| B•••••• P••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $22.9M | $22.7M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2031 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $21.8M | $21.5M 99c | SOFR+450 bp | Dec 3, 2032 |
| E•••••• H•••••••• I••• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $21.6M | $21.3M 99c | SOFR+450 bp | Dec 20, 2032 |
| C••••••• S•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $21.0M | $20.8M 99c | SOFR+450 bp | Nov 17, 2031 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $20.6M | $20.5M 100c | SOFR+500 bp | Jul 24, 2033 |
| A••••••• C•••••• T••••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $19.3M | $19.1M 99c | SOFR+450 bp | May 19, 2033 |
| B•••• P•••••• I••• ••• A•••••• L••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.0M | $16.8M 100c | SOFR+500 bp | Apr 25, 2033 |
| C••••••••• A••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.9M | $16.7M 100c | SOFR+475 bp | May 7, 2032 |
| F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $16.8M | $16.2M 97c | SOFR+475 bp PIK 2.00% | Mar 4, 2032 |
| T•••• A••••••••• L•• ••• S•••• I••••••••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan second lien | $16.2M | $16.1M 100c | SOFR+525 bp | May 1, 2034 |
| P•• P••••• I••• ••• P••• A••••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.8M | $15.7M 100c | SOFR+450 bp | Aug 18, 2032 |
| O••••• A••••••••• I••• ••• O••••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.6M 100c | SOFR+505 bp PIK 2.68% | Apr 1, 2033 |
| A•• D••• C••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $15.9M | $15.3M 98c | SOFR+475 bp | Nov 27, 2030 |
| O••• I••• S••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.7M 99c | SOFR+450 bp | Dec 6, 2032 |
| A•••• B•••• H•••••••• I••• ••• R••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $14.7M | $14.5M 99c | SOFR+450 bp | Jan 22, 2033 |
| L•••• P•••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $14.0M | $13.7M 99c | SOFR+425 bp | Sep 27, 2032 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $13.4M | $13.2M 99c | SOFR+525 bp | Aug 8, 2031 |
| R•••• F••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $13.0M | $12.8M 99c | SOFR+475 bp | Apr 30, 2031 |
| E•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $11.8M | $11.7M 100c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2031 |
| S••••• C•• W•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.5M | $11.4M 100c | SOFR+500 bp | Mar 17, 2032 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.3M 99c | SOFR+600 bp | Sep 30, 2031 |
| R••••••• B••••• L•• ••• R••••••• M•••••••• S•••••••• M•••••••• | term loan first lien | $11.0M | $10.8M 100c | SOFR+475 bp | Dec 26, 2031 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $10.3M | $10.2M 99c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2032 |
| S••••••• G•••• H•••••••• I••• ••• N••••••••• S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 99c | SOFR+475 bp | Jul 2, 2029 |
| T••••••• B••••• L•• ••• T••••••• C•••••• F••• P••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 99c | SOFR+475 bp | Dec 11, 2030 |
| A••••••••• P••• T••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.5M 100c | SOFR+525 bp | May 28, 2032 |
| A••••••••• P••• T••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.4M | $9.3M 100c | SOFR+525 bp | May 28, 2032 |
| P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• ••• P••••••• P••••••••• G••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $9.3M | $9.1M 100c | SOFR+525 bp | Aug 9, 2030 |
| B••• B••••••• B••••• I••• ••• R••• Financial S••••••s | term loan first lien | $9.1M | $9.0M 99c | SOFR+450 bp | Jul 30, 2032 |
| A•• K• B••••••• L•• ••• K•••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $9.0M | $8.8M 100c | SOFR+475 bp | Dec 5, 2031 |
| e••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.3M 99c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| C••••• C••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 100c | SOFR+500 bp | Feb 28, 2031 |
| S•••• P••••• H••••••• C•••• ••• S•••••• L••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $7.7M | $7.6M 99c | SOFR+475 bp PIK 2.25% | Dec 16, 2032 |
| Z••••••• U• B•••• I••• ••• G••••• C••••••• L••••••••) | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 100c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| I•••• C••••••••• A••••••••• L•• ••• I•••• T•••••• M•••••••• | term loan first lien | $7.3M | $7.2M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2032 |
| C••••••••• A••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.1M | $7.1M 99c | SOFR+475 bp | May 7, 2032 |
| M• H•••••• L•• ••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.3M 99c | SOFR+425 bp | Oct 25, 2032 |
| T• S••••••• H•••••••• I••• ••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.1M 100c | SOFR+500 bp | Jan 24, 2033 |
| P•• A••• B••••• I••• ••• P•••••• A••••••••) | term loan first lien | $5.7M | $5.6M 100c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2031 |
| S••••••• G•••• H•••••••• I••• ••• N••••••••• S••••••• | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 99c | SOFR+475 bp | Jul 2, 2029 |
| C•••• B••••• L•• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 100c | SOFR+500 bp | Apr 2, 2031 |
| U•• B•••• L•• ••• U••••• F••• T••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $5.3M | $5.2M 100c | SOFR+500 bp PIK 2.75% | Dec 6, 2032 |
| B•••• P•••••• I••• ••• A•••••• L••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+500 bp | Apr 25, 2033 |
| F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 97c | SOFR+475 bp PIK 2.00% | Mar 4, 2032 |
| W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT S••••••s | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 99c | SOFR+475 bp | Jan 22, 2029 |
| F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.2M | $4.0M 97c | SOFR+475 bp PIK 2.00% | Mar 4, 2032 |
| W•••••• S•••••••• H•••••••• L•• ••• O• E••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.3M 100c | SOFR+475 bp | Aug 5, 2032 |
| E••••••••• L•• ••• E• I••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+500 bp | Sep 24, 2031 |
| A•• D••• C••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $2.8M | $2.6M 98c | SOFR+475 bp | Nov 27, 2030 |
| C••••••••• P••••••• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 99c | SOFR+600 bp | Dec 31, 2026 |
| W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | SOFR+475 bp | Jan 22, 2029 |
| O••••• P••••••••• I••• ••• O••••• A•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 98c | SOFR+435 bp | May 19, 2032 |
| A•••••• S••••••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 99c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2027 |
| A•••••• S••••••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 99c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2027 |
| A•• D••• C••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $9.3M | $1.8M 88c | SOFR+475 bp | Nov 27, 2030 |
| A•••••• S••••••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $1.3M 99c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2027 |
| A•••••• S••••••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2027 |
| O••••• P••••••••• I••• ••• O••••• A•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 98c | SOFR+435 bp | May 19, 2032 |
| T• S••••••• H•••••••• I••• ••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $751,000 100c | SOFR+500 bp | Jan 24, 2033 |
| E••••••••• L•• ••• E• I••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $1.7M | $706,000 100c | SOFR+500 bp | Sep 24, 2031 |
| A•••• B•••• H•••••••• I••• ••• R••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $668,000 98c | SOFR+450 bp | Jan 22, 2033 |
| R••••••• B••••• L•• ••• R••••••• M•••••••• S•••••••• M•••••••• | term loan first lien | $2.8M | $666,000 97c | SOFR+475 bp | Dec 26, 2031 |
| R••••••• B••••• L•• ••• R••••••• M•••••••• S•••••••• M•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $587,000 99c | SOFR+475 bp | Dec 26, 2031 |
| P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• ••• P••••••• P••••••••• G••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $561,000 100c | SOFR+525 bp | Aug 9, 2030 |
| C••••• C••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $514,000 100c | SOFR+500 bp | Feb 28, 2031 |
| P•• A••• B••••• I••• ••• P•••••• A••••••••) | term loan first lien | $1.4M | $502,000 100c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2031 |
| A•• K• B••••••• L•• ••• K•••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $2.0M | $500,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 5, 2031 |
| O••••• P••••••••• I••• ••• O••••• A•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $488,000 98c | SOFR+435 bp | May 19, 2032 |
| S•••• P••••• H••••••• C•••• ••• S•••••• L••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $477,000 99c | Prime+350 bp | Dec 16, 2032 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $457,000 97c | SOFR+525 bp | Aug 8, 2031 |
| W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT S••••••s | term loan first lien | $460,000 | $455,000 100c | SOFR+475 bp | Jan 22, 2029 |
| U•• B•••• L•• ••• U••••• F••• T••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $432,000 97c | SOFR+500 bp PIK 2.75% | Dec 6, 2032 |
| I•••• C••••••••• A••••••••• L•• ••• I•••• T•••••• M•••••••• | term loan first lien | $1.1M | $422,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2032 |
| W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT S••••••s | term loan first lien | $376,000 | $372,000 100c | SOFR+475 bp | Jan 22, 2029 |
| S•••• P••••• H••••••• C•••• ••• S•••••• L••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $364,000 96c | SOFR+475 bp PIK 2.25% | Dec 16, 2032 |
| Z••••••• U• B•••• I••• ••• G••••• C••••••• L••••••••) | term loan first lien | $881,000 | $337,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| C••••••••• P••••••• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $329,000 | $326,000 99c | SOFR+600 bp | Dec 31, 2026 |
| E••••••••• L•• ••• E• I••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $840,000 | $283,000 99c | SOFR+500 bp | Sep 24, 2031 |
| P•• A••• B••••• I••• ••• P•••••• A••••••••) | term loan first lien | $2.3M | $226,000 95c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2031 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | Not disclosed | $222,000 100c | SOFR+500 bp | Jul 24, 2033 |
| S••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $874,000 | $220,000 99c | SOFR+475 bp | Dec 18, 2029 |
| L•••• P•••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $206,000 91c | SOFR+425 bp | Sep 26, 2031 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.6M | $90,000 83c | SOFR+600 bp | Sep 30, 2031 |
| E•••••• H•••••••• I••• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $41,000 65c | SOFR+450 bp | Dec 20, 2032 |
| S••••••• G•••• H•••••••• I••• ••• N••••••••• S••••••• | term loan first lien | $606,000 | $30,000 88c | SOFR+475 bp | Jul 2, 2029 |
| G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• F••• | equity equity | Not disclosed | $6,000 | ||
| A•••••• S••••••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $246,000 | $-2,000 200c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2027 |
| C••••• C••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $618,000 | $-2,000 50c | SOFR+500 bp | Feb 28, 2031 |
| C••••••••• P••••••• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $197,000 | $-2,000 | SOFR+600 bp | Dec 31, 2026 |
| A•• K• B••••••• L•• ••• K•••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $126,000 | $-2,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 5, 2031 |
| T• S••••••• H•••••••• I••• ••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $262,000 | $-3,000 150c | SOFR+500 bp | Jan 24, 2033 |
| Z••••••• U• B•••• I••• ••• G••••• C••••••• L••••••••) | term loan first lien | $251,000 | $-3,000 150c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| C•••• B••••• L•• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $449,000 | $-4,000 100c | SOFR+500 bp | Apr 2, 2031 |
| e••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $562,000 | $-6,000 200c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| W••••••• A••••••••• I••• ••• S••••• IT S••••••s | term loan first lien | $550,000 | $-6,000 600c | SOFR+475 bp | Jan 22, 2029 |
| U•• B•••• L•• ••• U••••• F••• T••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $716,000 | $-9,000 129c | SOFR+450 bp | Dec 6, 2032 |
| W•••••• S•••••••• H•••••••• L•• ••• O• E••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $901,000 | $-9,000 113c | SOFR+475 bp | Aug 5, 2032 |
| C•••• B••••• L•• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $897,000 | $-9,000 225c | SOFR+500 bp | Apr 2, 2031 |
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