DFX Intelligence
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S•••• P•••• D••••• L•••••• B••
A non-traded business development company, managed by S•••• P•••• C•••••• M••••••••• L•, holding $340M across 37 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $340M
- Borrowers
- 37
- Mark on cost
- 100.0¢
- First lien
- 98%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 30 → 37borrowers
Added a net 7 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 37.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 2061174 · file 814-01938ShowHide
Fair value
$340M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$417M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$340M
100c on cost
Unfunded
$38.5M
commitments not yet drawn
Positions
172
37 borrowers
First lien
98%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
3
since Dec 31, 2025
Facilities held
94
8 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$340M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2025$118M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $340M | 37 | 100c | 1 | 546 bp |
| Mar 31, 2026 | $217M | 30 | 100c | 0 | 545 bp |
| Dec 31, 2025 | $118M | 19 | 100c | 0 | 553 bp |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- U••••• S•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 25, 2031$19.6M 98c
- S••• U• H•••••• L•• first lien delayed draw term loan2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2029$17.5M 103c
- P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan4 BDCs hold it · matures May 2, 2033$15.9M 100c
- R••••••••• H•••••• L•• first lien delayed draw term loan2 BDCs hold it · matures May 2, 2030$15.8M 101c
- I••• I••••• A••••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 31, 2028 · possible sponsor S••• S••••• C•••••• L••$14.2M 100c
- O•• O••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2029$13.3M 101c
- S••••••• 1•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 31, 2032 · possible sponsor F••••$13.2M 100c
- C• A••••••••• L•• first lien delayed draw term loan2 BDCs hold it · matures Nov 26, 2030$13.2M 99c
- T••••• W•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 16, 2031$12.2M 100c
- N•• A••••••••• H•••••••• L•• first lien delayed draw term loan2 BDCs hold it · matures Nov 21, 2030$12.2M 101c
- T••••• P•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2030$10.6M 101c
- S••••• M•••••• C•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 30, 2029$10.3M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
172 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| U••••• S•••••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $19.6M | $19.0M 98c | SOFR+600 bp | Jul 25, 2031 |
| P•••••• P•••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $15.9M | $15.7M 100c | SOFR+500 bp | May 2, 2033 |
| S••••••• B••••• L•• C••••••••• A••••••• | term loan first lien | $13.2M | $13.1M 100c | SOFR+550 bp | Mar 31, 2032 |
| T••••• W•••••••• I•• P••••••••• Services | term loan first lien | $12.2M | $12.1M 100c | SOFR+550 bp | Jan 16, 2031 |
| R••••••••• H•••••• L•• R••••••••• & L•••• C••••••••• H••• | delayed draw term loan first lien | $13.4M | $11.7M 101c | SOFR+525 bp | May 2, 2030 |
| O•• O••• L•• R•••••• Services | term loan first lien | $10.8M | $10.8M 101c | SOFR+550 bp | Mar 15, 2029 |
| T••••• P•••••••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $10.6M | $10.6M 101c | SOFR+525 bp | Jul 31, 2030 |
| S••••• M•••••• C••••••• H••••••• L•• D••• C••••• / O•••• C••••••••• Services | term loan first lien | $10.3M | $10.3M 100c | SOFR+514 bp | Nov 30, 2029 |
| B••• a•• G••• E••••••••• S••••••• L•• U••••••••: E••••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.6M 100c | SOFR+631 bp | Jun 17, 2033 |
| V• D•••••• P••••• I•• Capital E•••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.6M 98c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2031 |
All 172 positionsShow fewer100 on this page; the pager has the rest
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• S••••••• C••• A•••••••• | delayed draw term loan first lien | $9.0M | $8.9M 99c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2032 |
| P••• U•••••• S••••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.7M 100c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2032 |
| A••••• L•• IT Services | term loan first lien | $8.5M | $8.5M 100c | SOFR+550 bp | Sep 13, 2029 |
| A•••• U• B•••• L•• M••••••••• | term loan first lien | $8.5M | $8.5M 101c | SOFR+550 bp | Apr 4, 2030 |
| C• A••••••••• L•• D••• C••••• / O•••• C••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $11.9M | $8.4M 99c | SOFR+525 bp | Nov 26, 2030 |
| B•••••• W•••• L•• Capital E•••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.0M 100c | SOFR+550 bp | Feb 4, 2033 |
| M•••••• S••••••• C••• A•••••••• | term loan first lien | $7.7M | $7.6M 100c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2032 |
| A•••••• E••••••••• H••••• L•• H••• C••••••••• & D••••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2030 |
| S••• I••••••••• H••••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | revolver first lien | $7.1M | $7.1M 101c | SOFR+525 bp | May 16, 2033 |
| N•• A••••••••• H•••••••• L•• I••••••••• P••••••• D••••••••• / A••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $8.9M | $6.4M 101c | SOFR+525 bp | Nov 21, 2030 |
| D••••••• P•••• T••••••••• L•• S••••• C•••• E•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $6.4M | $6.4M 101c | SOFR+525 bp | Sep 24, 2032 |
| D•• H••••••• I••• I••• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 100c | SOFR+525 bp | Nov 1, 2028 |
| B••••• B••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $6.1M | $6.0M 100c | SOFR+550 bp | Jun 21, 2029 |
| T••••••••• I•• A•••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | SOFR+575 bp | Oct 21, 2029 |
| I• I••••• A••••••••• L•• P•••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 100c | SOFR+550 bp | Jul 30, 2026 |
| N•• A••••••••• H•••••••• L•• I••••••••• P••••••• D••••••••• / A••••••••• Services | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 100c | SOFR+525 bp | Nov 21, 2030 |
| R••••••••• H•••••• L•• R••••••••• & L•••• C••••••••• H••• | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 101c | SOFR+550 bp | May 2, 2030 |
| S••• U• H••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 100c | SOFR+573 bp | Jul 31, 2029 |
| I• I••••• A••••••••• L•• P•••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 100c | SOFR+550 bp | Jul 30, 2026 |
| C• A••••••••• L•• D••• C••••• / O•••• C••••••••• Services | term loan first lien | $4.3M | $4.2M 100c | SOFR+525 bp | Nov 26, 2030 |
| P•• E••••••••• H••••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $4.1M | $3.9M 96c | SOFR+500 bp | Sep 3, 2030 |
| J• G•••••• L•• C••••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.8M 100c | SOFR+575 bp | Jul 31, 2030 |
| C•• B•••• I••• A••••••••• & E••••••••• Services | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | SOFR+625 bp | Jul 29, 2029 |
| N•• A••••••••• H•••••••• L•• I••••••••• P••••••• D••••••••• / A••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | SOFR+525 bp | Nov 21, 2030 |
| I• I••••• A••••••••• L•• P•••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | SOFR+550 bp | Jul 30, 2026 |
| M•••••• D•••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+500 bp | Jul 11, 2029 |
| E••••••••• R••••••• G•••• B••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+600 bp | Jan 27, 2033 |
| D••••••• P•••• T••••••••• L•• S••••• C•••• E•••••••• & Services | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 101c | SOFR+525 bp | Dec 10, 2032 |
| B••••• B••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & Services | term loan unsecured or subordinated | $2.7M | $2.6M 100c | S+550 bp PIK 15.00% | Jun 21, 2029 |
| O•• O••• L•• R•••••• Services | revolver first lien | $4.4M | $2.5M 101c | SOFR+550 bp | Mar 15, 2029 |
| I• I••••• A••••••••• L•• P•••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+550 bp | Jul 30, 2026 |
| M••• L••• C••••••••• P•••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+525 bp | Apr 6, 2033 |
| O•• O••• L•• R•••••• Services | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+550 bp | Mar 15, 2029 |
| R••••••••• H•••••• L•• R••••••••• & L•••• C••••••••• H••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+525 bp | May 2, 2030 |
| S••• U• H••••• L•• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $15.9M | $2.4M 105c | SOFR+573 bp | Jul 31, 2029 |
| N•• A••••••••• H•••••••• L•• I••••••••• P••••••• D••••••••• / A••••••••• Services | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | SOFR+525 bp | Nov 21, 2030 |
| S••• I••••••••• H••••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+475 bp | Mar 10, 2031 |
| L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+610 bp | Jun 10, 2027 |
| L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+610 bp | Jun 10, 2027 |
| A•••••• E••••••••• H••••• L•• H••• C••••••••• & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+550 bp | Jun 28, 2030 |
| B•••••• W•••• L•• Capital E•••••••• | revolver first lien | $2.9M | $1.7M 100c | SOFR+550 bp | Jan 16, 2031 |
| B••••• B••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.6M 100c | SOFR+550 bp | Jun 21, 2029 |
| S••• U• H••••• L•• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+573 bp | Jul 31, 2029 |
| L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.6M | $1.4M 100c | SOFR+610 bp | Jun 10, 2027 |
| H••••• B•••• L•• C••••••••• A••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+550 bp | Mar 30, 2029 |
| A•••••• E••••••••• H••••• L•• H••• C••••••••• & D••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2030 |
| D••••••• P•••• T••••••••• L•• S••••• C•••• E•••••••• & Services | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| A••••• L•• IT Services | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+550 bp | Sep 13, 2029 |
| D••••••• P•••• T••••••••• L•• S••••• C•••• E•••••••• & Services | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 101c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| B•••••• W•••• L•• Capital E•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.0M 100c | ||
| P••• U•••••• S••••••• C••••••••• & B••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.0M 100c | ||
| A•••••• E••••••••• H••••• L•• H••• C••••••••• & D••••••••• | term loan first lien | $997,000 | $997,000 100c | SOFR+550 bp | Jun 28, 2030 |
| A•••••• E••••••••• H••••• L•• H••• C••••••••• & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $994,000 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2030 |
| L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• | revolver first lien | $985,000 | $985,000 100c | SOFR+610 bp | Jun 10, 2027 |
| L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• | term loan first lien | $981,000 | $981,000 100c | SOFR+610 bp | Jun 10, 2027 |
| P•• E••••••••• H••••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.0M | $963,000 96c | SOFR+500 bp | Sep 3, 2030 |
| H•• I••••••• G•••• G• L•• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $947,000 101c | ||
| I• I••••• A••••••••• L•• P•••••••• | term loan first lien | $765,000 | $765,000 100c | SOFR+550 bp | Jul 30, 2026 |
| C• A••••••••• L•• D••• C••••• / O•••• C••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $748,000 | $738,000 100c | SOFR+525 bp | Nov 26, 2030 |
| E••••••••• R••••••• G•••• B••••• L•• C••••••••• & B••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $607,000 97c | SOFR+600 bp | Feb 5, 2033 |
| L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $588,000 | $588,000 100c | SOFR+610 bp | Jun 10, 2027 |
| N•• A••••••••• H•••••••• L•• I••••••••• P••••••• D••••••••• / A••••••••• Services | revolver first lien | $2.9M | $574,000 104c | SOFR+525 bp | Nov 21, 2030 |
| C• A••••••••• L•• D••• C••••• / O•••• C••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $580,000 | $573,000 100c | SOFR+525 bp | Nov 26, 2030 |
| R••••••••• H•••••• L•• R••••••••• & L•••• C••••••••• H••• | revolver first lien | $2.0M | $525,000 104c | SOFR+550 bp | May 2, 2030 |
| A••••• L•• IT Services | delayed draw term loan first lien | $518,000 | $518,000 100c | SOFR+550 bp | Sep 13, 2029 |
| V• D•••••• P••••• I•• Capital E•••••••• | equity equity | Not disclosed | $500,000 100c | ||
| O•• O••• L•• R•••••• Services | delayed draw term loan first lien | $494,000 | $494,000 100c | SOFR+550 bp | Mar 15, 2029 |
| S•• M••••••••• C• L•• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $450,000 | $450,000 100c | SOFR+585 bp | Jul 1, 2028 |
| T••••• W•••••••• I•• P••••••••• Services | revolver first lien | $878,000 | $427,000 100c | SOFR+550 bp | Jan 16, 2031 |
| P••• U•••••• S••••••• C••••••••• & B••••••• | revolver first lien | $1.8M | $405,000 100c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2032 |
| S•• M••••••••• C• L•• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $378,000 | $378,000 100c | SOFR+585 bp | Jul 1, 2028 |
| S•• M••••••••• C• L•• D••••••••• | term loan first lien | $306,000 | $306,000 100c | SOFR+610 bp | Jul 3, 2028 |
| L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $303,000 | $303,000 100c | SOFR+610 bp | Jun 10, 2027 |
| L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $303,000 | $303,000 100c | SOFR+610 bp | Jun 10, 2027 |
| S•• M••••••••• C• L•• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $302,000 | $302,000 100c | SOFR+585 bp | Jul 1, 2028 |
| C• A••••••••• L•• D••• C••••• / O•••• C••••••••• Services | revolver first lien | $501,000 | $294,000 100c | SOFR+525 bp | Nov 26, 2030 |
| J• G•••••• L•• C••••••••• | revolver first lien | $1.5M | $278,000 99c | SOFR+575 bp | Jul 31, 2030 |
| A•••••• E••••••••• H••••• L•• H••• C••••••••• & D••••••••• | term loan first lien | $276,000 | $276,000 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2030 |
| D••••••• P•••• T••••••••• L•• S••••• C•••• E•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $268,000 | $268,000 101c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| B•• A••••••••• B•••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $197,000 | $197,000 100c | SOFR+550 bp | Aug 19, 2030 |
| A•••• U• B•••• L•• M••••••••• | term loan first lien | $172,000 | $172,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 4, 2030 |
| D••••••• P•••• T••••••••• L•• S••••• C•••• E•••••••• & Services | revolver first lien | $273,000 | $164,000 102c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| B••••• B••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & Services | revolver first lien | $486,000 | $144,000 100c | SOFR+550 bp | Jun 21, 2029 |
| S•• M••••••••• C• L•• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $127,000 | $127,000 100c | SOFR+610 bp | Jun 30, 2028 |
| A•••• U• B•••• L•• M••••••••• | term loan first lien | $113,000 | $113,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 4, 2030 |
| A•••• U• B•••• L•• M••••••••• | delayed draw term loan first lien | $100,000 | $100,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 4, 2030 |
| A•••••• E••••••••• H••••• L•• H••• C••••••••• & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $89,000 | $89,000 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2030 |
| A•••• U• B•••• L•• M••••••••• | delayed draw term loan first lien | $88,000 | $40,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 4, 2030 |
| S•• M••••••••• C• L•• D••••••••• | revolver first lien | $76,000 | $38,000 100c | SOFR+585 bp | Jul 1, 2028 |
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