DFX Intelligence
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Facility
i••••• I•• first lien term loan
first lienheld todayProfessional Services
Principal held
at least $500M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$453M
94c on cost
Unfunded
Not disclosed
pieces' unfunded commitments
Pricing
SOFR+625 bp
pieces from 575 bp to 625 bp
PIK
none stated
Maturity
Aug 31, 2028
tagged by the filer
Lenders
27 holding
0 exited · 0 named on a deal
On the tape
18 quarters
Sep 30, 2021 to Jun 30, 2026
Lender group
every BDC that holds or held a piece; each row is that lender's own figures
| Lender | Status | Principal | Fair value | Spread | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| N•• M••••••• G••••••• I•• B••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A••••••• B••• L•••• | dormant · 5 pieces | $40.2M | $33.5M 100c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| G•••••• S•••• M••••• M••••• L•••••• C•••• I• G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•• | dormant · 2 pieces | $20.9M | $18.6M 96c | 575 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2025 |
| B•••••••• C•••••• I••••••••• C••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | dormant | $11.5M | $11.4M 101c | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2023 | |
| G•••• C•••••• B•• 3• I••• G• A••••••• L•• | dormant · 3 pieces | $4.0M | $4.0M 100c | 725 bp | Sep 30, 2022 to Mar 31, 2024 |
| M••••• C•••••• C••• M• A••••••• | dormant | $2.5M | $2.4M 99c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2025 |
| G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•• | held · 3 pieces | $64.7M | $56.2M 93c | 625 bp | Jun 30, 2023 to Jun 30, 2026 |
| G•••••• S•••• B••• I••• G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•• | held · 2 pieces | $51.6M | $44.5M 92c | 575 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 4 pieces | $35.5M | $31.5M 94c | 625 bp | Dec 31, 2023 to Jun 30, 2026 |
| O•••••• S•••••••• L•••••• C••• O•••••• F••• A•••••••• L•• | held · 2 pieces | $29.1M | $27.3M 94c | 625 bp | Sep 30, 2022 to Jun 30, 2026 |
| C•••••• C••••• S••••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | held | $28.4M | $27.1M 96c | 575 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| C•••••• S•••••• L••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | held | $28.2M | $26.9M 96c | 575 bp | Dec 31, 2021 to Jun 30, 2026 |
| N•• S•• I• I••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 4 pieces | $28.1M | $25.2M 94c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| S•• I••••••••• C•••• S•• C•••••• P•••••••• L•• | held | $25.9M | $23.8M 93c | 575 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L•• G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•• | held · 2 pieces | $23.0M | $19.9M 92c | 575 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 4 pieces | $22.5M | $19.9M 94c | 575 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• T••••••••• C•••••• P•••••••• L•• | held · 2 pieces | $20.8M | $19.1M 97c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| O•••••• S•••••••• C••••• F••• O•••••• F••• A•••••••• L•• | held · 2 pieces | $18.6M | $17.5M 94c | 625 bp | Sep 30, 2022 to Jun 30, 2026 |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $17.2M | $16.6M 97c | 625 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $14.6M | $13.7M 94c | 575 bp | Sep 30, 2022 to Jun 30, 2026 |
| S•• P•••••• C••••• I••••• B•• L•• S•• C•••••• P•••••••• L•• | held | $14.6M | $13.4M 93c | 575 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• B••• I••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $12.6M | $11.7M 94c | 575 bp | Sep 30, 2021 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• F•••••• C••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 3 pieces | $10.9M | $7.8M 93c | 625 bp | Dec 31, 2021 to Jun 30, 2026 |
| M••••• C•••••• I••••• P••• C••• M• A••••••• | held | $10.5M | $10.2M 98c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 4 pieces | $7.3M | $6.6M 94c | 575 bp | Sep 30, 2023 to Jun 30, 2026 |
| T• S••••• B•• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $7.3M | $7.1M 97c | 625 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $7.1M | $6.9M 97c | 625 bp | Jun 30, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $5.9M | $5.5M 94c | 575 bp | Sep 30, 2022 to Jun 30, 2026 |
| L••• P•••••• C••••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $5.7M | $5.5M 97c | 625 bp | Jun 30, 2024 to Jun 30, 2026 |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | held | $4.7M | $4.3M 92c | 575 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $3.3M | $3.1M 94c | 575 bp | Sep 30, 2022 to Jun 30, 2026 |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | held | $1.2M | $1.1M 93c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $973,000 | $938,000 97c | 625 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
Facility through time
pieces summed per quarter end across the BDCs holding it
| Quarter end | BDCs | Principal held | On cost | Spread | PIK | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 27 | $500M | 94c | 575 bp | Aug 31, 2028 | |
| Mar 31, 2026 | 27 | $494M | 96c | 575 bp | Aug 31, 2028 | |
| Dec 31, 2025 | 28 | $652M | 98c | 575 bp | Aug 31, 2028 | |
| Sep 30, 2025 | 28 | $560M | 98c | 575 bp | Aug 31, 2028 | |
| Jun 30, 2025 | 26 | $518M | 98c | 575 bp | Aug 31, 2028 | |
| Mar 31, 2025 | 26 | $524M | 99c | 575 bp | Aug 31, 2028 | |
| Dec 31, 2024 | 29 | $912M | 99c | 575 bp | Aug 31, 2028 | |
| Sep 30, 2024 | 26 | $567M | 99c | 575 bp | 3.88% | Aug 18, 2028 |
| Jun 30, 2024 | 26 | $562M | 100c | 725 bp | 3.88% | Aug 18, 2028 |
| Mar 31, 2024 | 25 | $572M | 100c | 725 bp | 3.88% | Aug 18, 2028 |
| Dec 31, 2023 | 27 | $963M | 100c | 725 bp | 3.88% | Aug 18, 2028 |
| Sep 30, 2023 | 26 | $547M | 99c | 725 bp | 3.88% | Aug 18, 2028 |
| Jun 30, 2023 | 23 | $488M | 100c | 725 bp | 12.38% | Oct 24, 2028 |
| Mar 31, 2023 | 22 | $404M | 99c | 725 bp | 3.88% | Aug 18, 2028 |
| Dec 31, 2022 | 19 | $564M | 99c | 725 bp | 3.88% | Aug 18, 2028 |
| Sep 30, 2022 | 9 | $173M | 100c | 675 bp | Aug 18, 2028 | |
| Dec 31, 2021 | 2 | $54.9M | 101c | 650 bp | Sep 12, 2024 | |
| Sep 30, 2021 | 1 | $21.6M | 99c | 650 bp | Sep 1, 2024 |
What changed on this facility
position and facility grain, including routine
Order
- Effective31 Dec 2024New lender joined a facility3 eventsN•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••: new lender joined a facility, 3 lenders, at the 31 Dec 2024 quarter end$973K to $17.2M
- ••• Locked (i••••• I••)$17.2M
- ••• Locked (i••••• I••)$7.3M
- ••• Locked (i••••• I••)$973K
- Effective30 Sep 2024Spread changed (observed)$547M
- Effective30 Jun 2024New lender joined a facility2 eventsL••• P•••••• C••••• L••: new lender joined a facility, 2 lenders, at the 30 Jun 2024 quarter end$5.7M to $7.1M
- ••• Locked (i••••• I••)$5.7M
- ••• Locked (i••••• I••)$7.1M
- Effective30 Sep 2023$7.3M
- Effective31 Dec 2022New lender joined a facility7 eventsB•••••••• C•••••• I••••••••• C•••: new lender joined a facility, 7 lenders, at the 31 Dec 2022 quarter end$2.5M to $51.6M
- ••• Locked (i••••• I••)$11.5M
- ••• Locked (i••••• I••)$20.9M
- ••• Locked (i••••• I••)$51.6M
- Effective31 Dec 2022PIK interest appears$564M
Other pieces of this borrower's structure
- at least $1.1M
- at least $571,116
- unknown
- unknown
- first lien delayed draw term loanexited Sep 30, 2024at least $0
- delayed draw term loanexited Sep 30, 2024unknown
- second lien delayed draw term loanexited Sep 30, 2024unknown
How this facility is known
- Grain
- i••••• I•• x first lien term loanderivedborrower group x kind x lien; tranches with different maturities sit under it
- Size
- lower bound: sum of BDC piecesderived
- Status
- performingsignalnon-accrual, default and restructuring are not on this tape and are never inferred from a mark
- Origin
- bdc tapereported