D•••• A••• M••••••••• I••••••••• M••••• F•••

Hedge Fundadvised byunclassified805-2664420427IAPD

Gross asset value

$1.5B

as of Mar 27, 2024; not a fund size

Peak GAV

$2.2B

highest filing

Owners

beneficial owners reported

Minimum investment

$1.0M

as reported

Adviser and related own

of the fund

Owned by funds

fund-of-funds interests

Non-US owners

78%

Reported

4 filings

Mar 31, 2021 to Mar 27, 2024

Reporting history

one row per Form ADV filing

Gross asset value$1.5B as of Mar 27, 2024

Mar 31, 2021$2.2B then

Owners23 as of Mar 27, 2024

Mar 31, 202128 then

Structure

Exclusion: 3(c)(7), qualified purchasersreported
Master or feeder: master fundreported
Fund of funds: noreported
Organized in: Cayman Islandsreported
Clients solicited: noreported
Form D file number: none reportedreported

Custodians

Schedule D 7.B.(1).A.25, latest filing

C•••• B••• N•••••••• N••• •••••• B••••••
D•••••, Ireland
C•••••••• N•••
L•••••, United Kingdom
C•••••••• G••••• M•••••• L••••••
L•••••, United Kingdom
D•• B••• L••
S••••••••, Singapore
D••••••• B••• A•
L•••••, United Kingdom
D••••••• B••• A•
S••••••••, Singapore
G•••••• S•••• I•••••••••
L•••••, United Kingdom
M••••• S•••••• • C•• I••••••••• P••
L•••••, United Kingdom
M••••• S•••••• • C•• L••
New Y•••, New York
M••••• S•••••• M••• S••••••••• C••• L•••
Tokyo, Japan
S••••••• C•••••••• B••• ••••••••• L••••••
S••••••••, Singapore
T•• B••• O• C••••••••• L•••
S•••••••, China
T•• B••• O• N•• Y••• M•••••• L••••• B•••••
L•••••, United Kingdom
T•• H••••••• A•• S••••••• B•••••• C••••••••• L••••••
Hong Kong, Hong Kong
T•• H••••••• A•• S••••••• B•••••• C••••••••• L••••••• S•••••••• B•••••
S••••••••, Singapore
U•• A•• L••••• B•••••
L•••••, United Kingdom

Across DFX

shared identifiers only

This fund id is not on the venture or private equity graphs.

Provenance

Source: Form ADV Schedule D 7.B.(1), every filing 2011 to 2024reportedadviserinfo.sec.gov
Status: on the adviser's latest filing in the extractderived
Share: 3.0%reportedadviser and related persons