DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Private funds
Private funds of Merrill Lynch Alternative Investments LLC
One row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder. A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba Partners Fund V Buyout, Master Fund LLC 805-7004290247 · no longer reported | Merrill Lynch Alternative Investments LLC former | Private Equity Fund | $222M | 313 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| Ba Partners Fund Vi Blend LP 805-8942263588 · no longer reported | Merrill Lynch Alternative Investments LLC former | Private Equity Fund | $161M | 102 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| Event-Driven & Credit Hedgeaccess II LLC 805-6487295469 · no longer reported | Merrill Lynch Alternative Investments LLC former | Hedge Fund | $132M | 377 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| C••• G••••• E••••• F••• L•• 805-2532206080 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $111M | 36 | $100,000 | May 18, 2012 |
| B•••• D••••••••• R••• E••••• F•••• L••• 805-6240289436 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $109M | 430 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• I• B••••• M••••• F•••• L•• 805-3514623667 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $93.6M | 181 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• V••• L••• 805-3220986167 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $90.6M | 32 | $250,000 | Jan 14, 2014 |
| B• P••••••• F••• V• O••••••••• R••• E•••••• L••• 805-8590455447 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $85.3M | 208 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• V• V••••••• M••••• F•••• L•• 805-5735847606 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $83.2M | 303 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• I••••••••• I••••••••• L•• 805-6818616167 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $78.6M | 2 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• H•••• F••• D••••• L• • K•••••• A••••••••• 805-1942717235 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $57.4M | 68 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P•••••• E••••• D•••••• L• • B••• C•••••• 2••• 805-1324055760 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $53.5M | 128 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• F••• I••• L•• 805-3142232462 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $50.6M | 208 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• I• N•• C•••••• M••••• F•••• L•• 805-1834812919 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $47.6M | 135 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• D••••••••• R••• E••••• F•••• L••• 805-5757604684 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $46.3M | 271 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• V• I••••••••• M••••• F•••• L•• 805-7063802720 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $40.8M | 324 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F•••• F•••• L•• 805-9099197171 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $37.8M | 279 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• F••• I•• L•• 805-4477592948 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $37.5M | 406 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• I• V•••••• M••••• F•••• L•• 805-8120735544 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $34.1M | 166 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• A••••••••• I••••••••• S••••••••• L••• C••••••• I••••••••• P••••••• I• ••• 805-6193546310 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $33.1M | 165 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• 2••• P••••••• M••••• F•••• L•• 805-8047392344 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $27.2M | 104 | $50,000 | Mar 29, 2012 |
| E••••• L••••••••• H••••••••• I• L•• 805-6355676729 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $25.6M | 80 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• T••••••• M•••• M•••••• F••• X•••• L••• 805-4361077041 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $25.4M | 2 | n/a | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• 805-5185472453 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $24.4M | 108 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• T••••••• M•••• M•••••• F••• X••••• L••• 805-5040308358 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $23.4M | 2 | n/a | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P••••••• F••• I•• L•• 805-5363008677 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $21.1M | 1 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• A••••••••• T• C••••••••• H••••••••• •• F••• L•• 805-5568025680 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Other Private Fund | $20.1M | 26 | n/a | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• F•••• L•• 805-5777697628 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $16.4M | 183 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• I• I••••••••• M••••• F•••• L•• 805-5957850306 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $16.1M | 160 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F•••• F••• ••••••••• L••• 805-9309511202 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $15.5M | 101 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P•••••• E••••• D•••••• L• • B••••••••• C•••••• 2••• 805-8917479244 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $13.9M | 46 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P•••••• E••••• D•••••• L• • P••• G••••• 2••• 805-4246655549 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $11.8M | 27 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| B• 1••• P••••••• M••••• F••• I•• L••• 805-4093811122 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $8.9M | 46 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• B••••• P•••••••• L•• 805-3550710396 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $7.8M | 58 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F••• I•• ••••••••• L••• 805-1712293312 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $6.4M | 25 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• T••••••••• F•••• L•• 805-1177037101 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $5.0M | 25 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P•••••• E••••• D•••••• L• • B••• C•••••• 2••• 805-5184950166 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.5M | 29 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• V• B•••• ••••••• L• 805-8551255002 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.4M | 7 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F••• I•• L•• 805-4946094852 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.0M | 150 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• F••• I•• O•••••••• L••• 805-5100749141 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $3.1M | 9 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• T••••••• M•••• M•••••• F••• X•••• L••• 805-9330838018 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $2.4M | 3 | n/a | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• G••••• R••• E••••• O••••••••• F•••• L•• 805-8571189920 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $1.9M | 45 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• 1••• P••••••• M••••• F••• I• L••• 805-8285883684 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $1.7M | 62 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• G••••• O••••••••• H•••• F••• ••• L•• 805-9545911000 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $1.1M | 228 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I•• L••• 805-1129279674 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $1.1M | 25 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L•• 805-2120056484 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $980,314 | 40 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• C••••• O••••••••• H•••• F••• ••• L•• 805-4597764046 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $601,732 | 94 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| G••••• M•••• H••••••••• L•• 805-2268573378 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $519,611 | 190 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| G••••• M•••• H••••••••• L•• 805-2446580128 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $488,246 | 157 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F•••• L•• 805-9050973132 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $446,178 | 146 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
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53 funds match.