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Private funds
Private funds of UBS Asset Management (Americas) LLCAbout this listOne row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder.A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
185 funds
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Xlv, Ltd. 805-7759904483 | UBS Asset Management (Americas) LLC mixed wealth | Securitized Asset Fund | $428M | 0 | $250,000 | Mar 31, 2021 |
| Madison Park Funding Lxi, Ltd. 805-5041952051 | UBS Asset Management (Americas) LLC mixed wealth | Securitized Asset Fund | $410M | 0 | $250,000 | Jul 31, 2026 |
| Madison Park Funding Xx, Ltd. 805-7766063054 | UBS Asset Management (Americas) LLC mixed wealth | Securitized Asset Fund | $407M | 0 | $250,000 | Mar 31, 2017 |
| D••••• S••••• L••• M••••• F••• I•• L••• 805-5783251036 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Other Private Fund | $395M | 278 | $250,000 | Mar 29, 2019 |
| M•••••• P••• F•••••• L••• L••• 805-7443483176 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Securitized Asset Fund | $395M | 0 | $250,000 | Jul 31, 2026 |
| U•• P•••••• M•••• M••••• F••• L•• 805-8905213691 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Liquidity Fund | $389M | 5 | $1.0M | Feb 23, 2012 |
| M•••••• P••• F•••••• X••• L••• 805-6207524209 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Securitized Asset Fund | $388M | 0 | $250,000 | Mar 30, 2016 |
| M•••••• P••• F•••••• L•••• L••• 805-8389508476 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Securitized Asset Fund | $387M | 0 | $250,000 | Mar 29, 2024 |
| M•••••• P••• F•••••• X••••• L••• 805-8355878547 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Securitized Asset Fund | $384M | 0 | $250,000 | Mar 31, 2021 |
| M•••••• P••• F•••••• L• L••• 805-8438638822 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Securitized Asset Fund | $358M | 0 | $250,000 | Mar 31, 2022 |
| P• S•••••••• P••••••• F••••• V•• L••• 805-8412730317 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $302M | 644 | $225,000 | Mar 28, 2014 |
| A•• M••••• S•• • K••••• M••••• A•• S• 805-5538756305 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $283M | 5 | $100,000 | Jul 31, 2026 |
| A•• M••••• S•• • C••••••••• P••••••• G••••• A•••• S• 805-8607658997 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $280M | 6 | $100,000 | Mar 27, 2024 |
| A•• N•••••• A•••• S••••••••• L•••••• 805-7160587530 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $279M | 17 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| S••••• •••• G••••••••• P•••••••• F••• L••• 805-6244914122 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Liquidity Fund | $277M | 9 | $50.0M | Jan 3, 2017 |
| C••••••••• L••• F••• I• L•• 805-7096070829 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Other Private Fund | $237M | 2 | $5.0M | Mar 31, 2015 |
| M•••••• P••• F•••••• X•••• L••• 805-6456766261 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Securitized Asset Fund | $232M | 0 | $250,000 | Mar 31, 2017 |
| U• G••••• R••• E••••• F•••• S•••••••• L• 805-7140836814 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Other Private Fund | $201M | 68 | $1.0M | Mar 31, 2022 |
| S••••• •••• P•••• I••••••••• F••• L••• 805-9375621675 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Liquidity Fund | $165M | 40 | $1.0M | Jul 11, 2012 |
| S••••• •••• P•••• P•••••••• F••• L••• 805-8035627326 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Liquidity Fund | $159M | 11 | $50.0M | Jul 11, 2012 |
| C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• 805-4244934180 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Other Private Fund | $158M | 24 | $5.0M | Aug 28, 2013 |
| A•• M••••• S•• • E••• A•••• S••••••••• C••••••••• S• 805-2751510720 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $119M | 11 | $100,000 | Oct 17, 2019 |
| I•• P••••••• • C••••••• M••••• F•••• L••• 805-3927504514 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $118M | 27 | $1.0M | Jun 29, 2012 |
| P•••••• S••••••••• S••••• S•• • C••• S••••••••• P•••••••• 805-3914577570 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $117M | 1 | $100,000 | Jul 31, 2026 |
| P• S•••••••• P••••••• F••••• F••• V• L••• 805-1778789072 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $104M | 354 | $250,000 | Mar 28, 2014 |
| A•• M••••• S•• • G••••• O••••••••• I• S• 805-9544345437 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $94.0M | 26 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| A•• M••••• S•• • C•••••• J•••• S• 805-9161400020 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $88.0M | 12 | $100,000 | Feb 29, 2024 |
| D•• A•• L••• 805-2908732560 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $76.2M | 4 | $330,000 | Mar 30, 2020 |
| A•• G••••• A•••• S••••••••• L•••••• 805-4436191404 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $76.2M | 12 | $50,000 | Jul 31, 2026 |
| E•••••• C•• O••••••••• F••• I•• L••• 805-8928891863 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $69.2M | 34 | $1.0M | Mar 31, 2022 |
| D•• M•• L••• 805-2486032733 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $64.8M | 5 | $250,000 | Mar 31, 2022 |
| A•• M••••• S•• • C••••••• D•••••••• S••••••• S• 805-9114386931 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $64.5M | 2 | $100,000 | Jul 31, 2026 |
| D•• M•• L••• 805-4603924610 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $64.2M | 5 | $250,000 | Mar 31, 2022 |
| A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• 805-8917222059 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $56.6M | 197 | $250,000 | Aug 27, 2019 |
| D•• R•• L••• 805-1670763793 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $56.3M | 6 | $530,432 | Mar 30, 2021 |
| D•• I•• L••• 805-7846865453 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $56.0M | 7 | $250,000 | Mar 30, 2021 |
| A•• S••••• ••• L•• • B•••• B•••• A••••••••• P•••••••• 805-7740257280 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $55.9M | 2 | $250,000 | Mar 1, 2019 |
| 1• N•••• E••••• H••••••••• L••••••••• M••••• F••• L••• 805-2494754855 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Real Estate Fund | $52.2M | 3 | $100,000 | Mar 31, 2014 |
| A•• A••••••••• Y•••• F••• L•• 805-6439963113 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $51.6M | 134 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| A•• S••••• ••• L•• • R••••••• 805-5754850723 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $50.7M | 2 | $250,000 | Jun 29, 2022 |
| D•• B•• L••• 805-9235921951 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $50.2M | 6 | $275,000 | Mar 30, 2020 |
| C••••• S••••• E••••••• M••••• C••••• O••••••••• F•••• L••• 805-5300696848 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $48.8M | 12 | $250M | Mar 30, 2012 |
| S••••• •••• G••••••••• I••••••••• F••• L••• 805-6453243987 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Liquidity Fund | $47.7M | 18 | $1.0M | Jan 3, 2017 |
| P• C•••• H•••••• I• F•••••• L••• 805-7645542145 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $42.6M | 272 | $62,500 | Jun 29, 2012 |
| A•• M••••• S•• • G••••• O••••••••• S• 805-1338405366 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Hedge Fund | $42.2M | 3 | $100,000 | Jan 16, 2020 |
| P• S•••••••• P••••••• F••••• F••• I•• L••• 805-9788708012 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $41.2M | 405 | $200,000 | Mar 28, 2014 |
| P• S•••••••• P••••••• O••••••• F••••• V•• L••• 805-9752605245 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $39.3M | 100 | $235,000 | Mar 28, 2014 |
| P• S•••••••• P••••••• R• V• F•••••• L••• 805-5327626564 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $36.9M | 71 | $500,000 | Mar 31, 2015 |
| D•• D••• L••• 805-5346069059 | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $34.5M | 3 | $250,000 | Mar 31, 2023 |
| P• G•• F••••• I•• L••• 805-3024607432 · no longer reported | U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L•• mixed wealth | Private Equity Fund | $29.0M | 49 | $250,000 | Mar 28, 2013 |
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