DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Private funds
Private funds of UBS Fund Advisor, L.L.C.
One row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder. A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphakeys Millennium Fund LLC 805-5999203401 | UBS Fund Advisor, L.L.C. former | Hedge Fund | $1.4B | 1,886 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| Alphakeys Millennium Fund II, LLC 805-4943082234 | UBS Fund Advisor, L.L.C. former | Hedge Fund | $909M | 949 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| Alphakeys Renaissance Inst Equities Fund II, LLC - Ser B 805-8978886415 | UBS Fund Advisor, L.L.C. former | Hedge Fund | $737M | 1,019 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• M••••••••• F••• I••• L••••• 805-7510138068 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $638M | 655 | $1.0M | Apr 1, 2013 |
| A•••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• V• L•• 805-1347799604 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Real Estate Fund | $449M | 1,142 | $250,000 | Mar 30, 2016 |
| A•••••••• B•• P•••••• E••••• F••• V••• L•• 805-1267042925 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $404M | 768 | $500,000 | Mar 31, 2017 |
| A•••••••• K•• A••••••• F••• X••• L•• 805-2867182749 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $364M | 448 | $250,000 | Mar 29, 2018 |
| A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I• L•• 805-5678000336 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $349M | 400 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• E••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L•• 805-9269104588 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Real Estate Fund | $280M | 615 | $250,000 | Mar 29, 2018 |
| A•••••••• K•• A•••• F••• I••• L•• 805-2220080412 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $212M | 390 | $250,000 | Mar 29, 2018 |
| A•••••••• K•• F••• X•• L••••• 805-5969615996 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $171M | 515 | $250,000 | Apr 1, 2013 |
| A•••••••• R••••• R••• E••••• F••• I•• L••••• 805-9171132133 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $156M | 548 | $250,000 | Apr 1, 2014 |
| A•••••••• K•• E••••• I••••• F•••• L••••• 805-5064018779 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $109M | 824 | $250,000 | Apr 1, 2014 |
| A•••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L•• 805-9485120222 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Real Estate Fund | $106M | 483 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• K•• E••••••• F••• I•• L•• 805-8784865773 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $98.5M | 300 | $250,000 | Mar 31, 2017 |
| A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• 805-9070005220 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $67.0M | 70 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• C•••••• A••• I•• L••••• 805-2535466122 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $60.9M | 200 | $250,000 | Apr 1, 2014 |
| A•••••••• E••••••• R••• E••••• O••••••••• F•••• L•• 805-2578124020 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Real Estate Fund | $48.8M | 472 | $250,000 | Mar 31, 2015 |
| A•••••••• B••••• I••••••••• F•••• L•• 805-8603942149 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $45.8M | 166 | $250,000 | Mar 31, 2015 |
| A•••••••• D••••• B•••• D•••••• F•••• L••••• 805-7211327463 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $34.4M | 56 | $250,000 | Apr 1, 2013 |
| A•••••••• S••••• S••••• I•• L•• 805-5960581030 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $31.8M | 232 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• G• I••••••••• P••••••• ••••••••• L••• 805-5128221561 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $24.7M | 54 | $250,000 | Apr 1, 2013 |
| A•••••••• S••••• S••••• I• L•• 805-5131799142 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $23.6M | 364 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• S••••• S••••• I••• L•• 805-6006810786 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $22.0M | 142 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• G•••• F••• L•• 805-2848062725 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $21.6M | 51 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• C•••••• F••• L•• C•••• A• A•• C•••• B• 805-6603584959 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $17.2M | 1,000 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• C•••••• F••• I• L•• 805-4436688882 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $16.5M | 294 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• P•••••• E••••• F••• V••• L•• 805-6685136509 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $13.0M | 498 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• C•••••• R••••• P••••••• L• 805-8964100305 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Real Estate Fund | $5.1M | 452 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I••• L•• 805-4543425210 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Real Estate Fund | $3.8M | 504 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L•• 805-2907042186 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Real Estate Fund | $3.5M | 366 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• 805-1989234965 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $3.3M | 463 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• L•• 805-4391925620 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Real Estate Fund | $3.3M | 514 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• Q••••••••• F••• L•• 805-1149825091 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $3.1M | 408 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• P•••••• E••••• F••• V••••••••• L•• 805-5603569631 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $3.0M | 151 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• 805-8787650832 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $2.7M | 415 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• C••••• F••• L•• 805-9458230120 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $2.2M | 281 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• G• I••••••••• P••••••• L•• 805-8243284442 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $2.0M | 117 | $250,000 | Apr 1, 2013 |
| A•••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I••• L•• 805-7450781249 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $2.0M | 212 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• P••••• P•••••• E••••• F••• L•• 805-4018056089 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $1.7M | 73 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| V•••••• •• S••••••••• A••• F••• L•• 805-9297535811 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Real Estate Fund | $1.7M | 0 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• P•••••• E••••• F••• L•• 805-6383808437 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $1.2M | 420 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I•• L•• 805-9730080616 | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $693,146 | 366 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• P•••••• E••••• F••• I•• L•• 805-4499602088 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Private Equity Fund | $450,957 | 0 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• P•••••• A•••••••• F••• L•• 805-2282276833 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $0 | 0 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• B••••• H••••• M••••••••• F•••• L•• 805-7163246254 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $0 | 0 | $250,000 | Apr 1, 2013 |
| S•••••••• M••••••••• A••••• F••• L•• 805-7784790292 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $0 | 0 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
| A•••••••• P•••••• A•••••••• I• F••• L•• 805-9587378001 · no longer reported | U•• F••• A••••••• L••••• former | Hedge Fund | $0 | 0 | $500,000 | Mar 30, 2012 |
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