| Advanced Technology Select Fund LLC - Series C 805-1028945176 | L3 Capital Advisors LLC former | Private Equity Fund | $18.8M | 78 | $100,000 | Mar 30, 2016 |
| Mogo Industries LLC 805-4048557221 | L3 Capital Advisors LLC former | Private Equity Fund | $13.2M | 88 | $100,000 | Oct 27, 2014 |
| L3 Capital Income Fund LLC 805-2382814079 | L3 Capital Advisors LLC former | Private Equity Fund | $12.2M | 25 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| L• C•••• L•• • S••••• C• 805-2176260922 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $11.9M | 81 | $100,000 | Mar 7, 2017 |
| A••••••• T••••••••• F••• L•• • S••••• C• 805-7204607469 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $10.9M | 76 | $100,000 | Mar 30, 2016 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I• L•• • S••••• B• 805-5182912249 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $8.9M | 48 | $100,000 | Mar 30, 2016 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I• L•• • S••••• A• 805-2351394462 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $8.2M | 77 | $100,000 | Mar 30, 2016 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V•• L•• • S••••• E• 805-8054838264 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $7.8M | 70 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• L•• • S••••• A• 805-9682721539 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $7.1M | 79 | $100,000 | Apr 1, 2015 |
| A••••••• T••••••••• F••• L•• • S••••• A• 805-5210259090 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $7.1M | 67 | $100,000 | Oct 27, 2014 |
| L• C•••• L•• • S••••• B• 805-4843164598 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $6.5M | 71 | $100,000 | Mar 7, 2017 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V• L•• • S••••• A• 805-3728044181 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $5.6M | 40 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I•• L•• • S••••• B• 805-8874808765 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $5.3M | 59 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V• L•• • S••••• B• 805-9188688692 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.7M | 58 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I• L•• • S••••• D• 805-1815199750 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.6M | 39 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I•• L•• • S••••• A• 805-2748409495 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.6M | 64 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V••• L•• • S••••• D• 805-4572608306 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.3M | 60 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I• L•• • S••••• B• 805-2382188406 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.2M | 50 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V• L•• • S••••• A• 805-9126437817 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $3.9M | 41 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V••• L•• • S••••• A• 805-8740555261 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $3.8M | 52 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V• L•• • S••••• E• 805-7662427974 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $3.3M | 38 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V•• L•• • S••••• A• 805-1101681470 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $2.9M | 34 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I• L•• • S••••• A• 805-8137504920 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $2.8M | 50 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V• L•• • S••••• B• 805-2202912514 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $2.8M | 30 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V••• L•• • S••••• E• 805-2122384632 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $2.7M | 29 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V•• L•• • S••••• B• 805-4464802873 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $2.5M | 44 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V• L•• • S••••• D• 805-2079304672 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $1.7M | 26 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V• L•• • S••••• D• 805-6948960574 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $664,500 | 20 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••••••• T••••••••• F••• L•• • S••••• B• 805-5664446414 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $22,227 | 53 | $100,000 | Mar 30, 2016 |
| L• C•••••• S•••• C•• G••• F••• L•• • S••••• A• 805-1497271550 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V• L•• • S••••• C• 805-1623216911 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| L• C•••• L•• • S••••• D• 805-2187004076 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 7, 2017 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• L•• • S••••• E• 805-3459328246 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 30, 2016 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I• L•• • S••••• C• 805-4316899474 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 30, 2016 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V• L•• • S••••• C• 805-4656975952 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V••• L•• • S••••• C• 805-4931329909 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I•• L•• • S••••• C• 805-6884194767 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V•• L•• • S••••• D• 805-7689547497 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V••• L•• • S••••• B• 805-8065035603 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• I• L•• • S••••• C• 805-9485101571 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 31, 2018 |
| A••••••• T••••••••• S••••• F••• V•• L•• • S••••• C• 805-9892159038 | L• C•••••• A••••••• L•• former | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 29, 2019 |